科技股份有限公司商业计划书.pdf

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1、商业计划书 Business Plan Book 西安松立科技股份有限公司 说明 一、本商业计划书是在对西安松立科技股份有限公司进行实地考察， 经有关专家论证，并对有关资料认真分析研究的基础上形成的。 二、本商业计划书，本着客观公正，严谨负责的态度，真实、准确地 反映了公司目前的经营状况和发展潜力。 三、本商业计划书，涉及西安松立技股份有限公司的发展战略设计、 独有技术、经营策略等商业机密，故不得向非战略投资者展示、 不得复印， 违者由此引起的法律纠纷， 西安松立科技股份有限公 司保留追究权利。 四、西安松立科技股份有限公司保证以下资料翔实、准确。 西安松立科技股份有限公司 第一部分序言 一架

2、超几倍音速的战机划破长空，飞翔在一望无际的天空， 它的 眼睛是雷达。微波电子识别、定位、干扰、时控系统是它视神经的核 心，也是世界各国空中争霸获取主动的关键技术。西安松立科技股份 有限公司在西安电子科技大学和西北工业大学的教授、高级工程师、 博士和高级管理人员共同参与下，以名牌大学为依托， 聚揽众多尖端 科技精英，冲破国外重重技术封锁， 成功研制生产出了达到世界顶尖 水平的关键微波部件， 现已装配到我国航天、 航空、航海等重要领域。 公司以微波电子技术为基础，又开发了通用监控系统， 该技术涉 及到航空、航天、航海、边防巡查、公用事业、邮电、公安、消防、 电力、铁路、金卡工程、油田、商业、教育等

3、众多领域，通用监控系 统技术是 21 世纪人类掌握世界、发展世界、控制世界、建立尖端智 能芯片科技时代的神经传输系统，是世界各国相继追逐的前沿科技。 西安松立科技股份有限公司与西北工业大学压力焊工程技术研 究所合作成立了“西安松立科焊接工程与自动化有限责任公司”。焊 接技术是应用最为广泛的、 传统的材料加工手段之一， 也是技术发展 最快的加工方法之一。 目前，我国在许多产品开发研制过程中的主要 技术难点就是高端焊接问题。国外厂家对此设置了不少技术壁垒。 目前松立公司的高智能特种焊接技术成功取代了进口产品，由其 进行的焊接设备计算机控制、 特种材料焊接技术、焊缝在线无损检测、 新型热喷涂技术等方

4、面的工程化研究已达到国外先进水平，填补了国 内空白。已发展成为全国的焊接工程与自动化技术重要的开发和推广 应用基地，在焊接技术的发展中有着不可替代的革命性影响。 西安松立科技股份有限公司与时俱进，实施制度创新、 技术创新 的战略策略，为了进一步扩大生产经营规模，实现产业化发展，成为 行业龙头。 第二部分公司简介 松立科技总股本为2600 万元，是在西安松立电子有限责任公司 的基础上整体改制而成，其中门文龙以权益、无形资产、现金折合股 权 910 万股，陕西龙寰进出口有限公司468 万股，陕西华盈创业投资 管理有限公司 390 万股，陕西威尔实业发展有限公司390万股及其他 自然人 442 万股

5、。 松立科技股权结构设计着眼于新加坡上市内在的资源关联，凸显 上市优势思想， 蕴含高科技企业上市股权结构战略，体现券商包装上 市股权构架要求。 西安松立科技股份有限公司注册于西安市该新技术产业开发区 高新二路二号山西证券大厦。经营范围包括：雷达通讯（振荡器、微 波放大器、微波控制电路、微波滤波器、微波组建系统、电子对抗系 统、电子定位系统、电子识别系统、电子时控）；特种焊接机（电容 储能焊机、特种电阻焊机、 自动气保护弧焊机与等离子弧焊机、真空 弧焊机与真空干燥机、高速摄影应用于影片运动数据分析处理）；通 用监控系统（松立城市供水监控调度管理系统、松立城市路灯自动控 制系统、松立供气供暖智能监

6、控系统、 松立污水及环境智能监测系统、 松立用户营业收费管理系统）等生产、销售、研发。 第三部分现有人才队伍和管理结构 1、人才结构 由西安电子科技大学和西北工业大学、西安交通大学数名博士、 教授、高级工程师和高级管理人员共同参与的西安松立科技股份有限 公司拥有员工总数为110 人，其中教授博士9 人、硕士 12 人、管理 人员与生产人员中具有大学本科以上学历的占81.5%。 2、管理状况 由西安电子科技大学和西北工业大学、西安交通大学数名博士、 教授、高级工程师和高级管理人员共同参与的西安松立科技股份有限 公司具有整体素质高、 研发能力强等特点。 公司自成立以来严格按照 现代企业管理制度规范

7、自身， 建立了决策、 监督和执行机构相互制约 的科学管理体制。重大决策由公司股东大会及其选举的董事会做出， 监事会负责监督公司董事及高层管理人员的行为与检查公司财务状 况，总经理负责公司日常经营活动并对董事会负责。 西安松立科技股份有限公司企业经营管理中，秉承“诚信、创新、 优质、高效”的经营理念，以抓技术创新、市场营销与质量管理为工 作重点，使产品与企业形象有机地融为一体。公司通过技术革新与产 品创新和加强成本控制， 使产品原材料消耗大大降低， 拓宽了利润空 间。在营销工作中，由于产品的市场针对性较强，市场需求量大，很 多产品都是我国在航天、 航空以及国防建设中的技术核心组件。因此， 公司产

8、品的销售工作相对比较集中，售后服务成为营销工作中的重 点， 现已建立了比较完整的营销网络和市场通道，以及友好协作关系。 公司坚持“依靠科技进步、提高管理水平、坚持质量第一、追求质量 效益”的质量方针，“以产品的高可靠性与优质服务满足用户需求” 为质量目标，在公司内部建立了严格的质量保证体系，从产品设计、 开发、制造到售后服务都建立了文本化的与国际接轨的质量工作程序 文件。 3、企业文化理念与团队建设 （1）企业文化理念 企业宗旨：聚揽天下英才，挑战科学巅峰。 经营目标：做业界中国之最，创业界国际之先。 企业工作信念：我们用心创造卓越。 企业办事原则：风雨之后见彩虹。 企业员工信念：自信、自强、

9、科学、理性。 企业生产理念：做更好的产品。 企业用人原则：诚实、守信、谦恭、实干。 （2）团队建设 松立科技目前共有员工110 人，其中大学以上学历占 81.5%，专业技能良好， 人员整体素质较高， 对市场有着极强 的适应能力和认识能力。公司管理采用标准化流程及制度化 管理，团队建设渗入人性化管理，并将二者有机结合起来， 对人力资源实现高效配置，使每位员工迅速融入松立管理范 围，并充分发挥个人潜能。 人力资源管理的目标是使企业人力资源最大程度为股 东、员工、社会创造收益和价值。松立员工的工作理念：我 们用心创造卓越。松立的三心教育：责任心、自信心、上进 心。 人力资源相关管理办法：一、根据企业

10、战略目标，制定 适应企业发展的人力资源规划。包括企业战略的发展规划、 组织人事规划、制度建设规划、员工开发规划。二、对员工 培训及职业生涯的设计：通过召开部门大会、小组会来创造 沟通的机会和场合；为团队制订发展目标；并着手准备开始 工作；制定团队培训计划，有计划的对团队成员进行培训。 提升成员的各方面能力，接受新的工作打来的挑战。制定团 队的各项规则。对员工的绩效管理：针对本企业经营特点及 组织价值观，结合员工组成特点，制定绩效管理制度。并做 有效试验、改进及完善，并向各部门建议推广。宣传员工的 绩效管理制度，并对此加强培训与适时调整，定期对员工行 为、工作成果进行考评，并确定考评结果，作详细

11、记录。 企业文化的建设与深入：在工作中不定期对员工进行素 质教育，使员工了解公司的发展历程、 战略性目标、 价值观， 并明确各部门职责与权限，强化凝聚力、向心力，并对员工 利益与企业利益紧密结合起来，树立共同的奋斗目标，使个 人需求与企业需求在动态平衡中共同发展，共同进步。 第四部分产品和技术状况 1、微波通讯 微波通信这种主要的无线通信手段，因为有其很强的顽存性和机 动性及抗干扰性能， 所以在当今电子战日益激烈之时，在军事通讯中 占有极其重要的地位。随着战争手段的现代化，战机、战舰、坦克、 火炮等都需要雷达通过微波通讯来完成一系列工作，国外对我国在此 领域实行严密的技术封锁， 而我国在此领域

12、的军事配置和发达国家存 在很大差距， 当今世界国际形势动荡不安，我国迫切需要加强军事力 量的高科技装备，国家此项财政预算不断增加， 每年达数亿元采购量。 我公司从 1999 年起依托西安电子科技大学“天线与微波国防重 点实验室”，由公司的科技人员研发并生产出微波电路与组件：振荡 器（介质 2 微波放大器（集成宽带放大器、集成低噪音放大器、发射 低噪音放大器）微波控制电路（PIN管开关电路、集成电调衰减器、 集成数控衰减器、脉冲调制器、微波限幅器）微波滤波器(RF 集总参 数滤波器、螺旋滤波器、同轴滤波器、介质滤波器、微带线滤波器、 波导腔体滤波器 ) 微波组件系列（双工器、合路器与多路耦合器、

13、接 收机组件、低通定向耦合滤波器、开关功分器、接收解调组件、功率 波束开关、微波直放机、电视差转机、基站设备与组件）等一系列产 品，解决了国外对我国战斗机的电子对抗系统、电子识别系统、电子 定位系统、电子时控系统等的技术及产品封锁。 电子对抗系统， 采用微波电路设计及传输， 自然生成模糊频点并 且无规律地进行变幻，使敌方无法进行跟踪与识别。电子识别系统， 对自然生成的模糊频点可以达到全部识别，主要是该系统采用同一射 频数码转换系统完成，电子定位系统，锁定敌方为止，对异样信号有 跟踪与锁定功能，并且自动联接火力控制系统。电子时控，建立自有 时间系统，可以不采用卫星时间独立运行一套自我时间，并以微

14、波传 输到我方作战单位，而直接连接火力控制系统。 2。 、特种焊接机 焊接是应用最为广泛的、 川通的材料加工手段之一， 也是技术发 展最快的加工方法之一。 目前，我国在许多产品开发研制过程总的主 要技术难点就是焊接问题。国外厂家对此设置了不少技术堡垒。 由西安松立刻记股份有限公司与西北工业大学压力焊工程技术 研究所研制的特种焊接技术成功地取代了进口产品，有其进行的焊接 设备计算机控制、特种材料焊接技术、焊缝在线无损检测、新型热喷 涂技术等方面的工程化研究已达到或接近国外先进水平，填补了国内 空白。以发展成为全国的焊接工程与自动化技术重要的开发和推广应 用基地，在焊接技术的发展中有着不可替代的重

15、要影响。 公司研制的各种焊机已广泛应用于我国各高尖端制造领域，曾为 航天部门某所设计的专用精米高智能焊机（真空扩散焊） 成功地解决 了我国导弹导流槽的焊接问题，使导弹焊提高了几个量级。 打破少数 发达国家垄断的格局。 为某飞机研究所设计的特种焊机解决了外国技 术对我国实行封锁的难题， 为某国防造船厂设计的特种焊机解决了一 多年来难以攻克的关键技术，为“庆安制冷”设计的特种焊机解决了 进口费用昂贵的难题，为“大众一汽”设计的特种焊机取代了进口焊 机。最近杭州钱江制冷公司早期进口的美国智能焊机的智能控制系统 出现了故障，我国的几所名牌大学清华大学、上海交大、南京理工大 学、南京航空学院都曾派专家承

16、接此工程，都没有解决问题，但经过 使用我公司的三项次级双CPU 智能控制箱后已稳定生产产品几万件。 但由于公司目前没有把产品市场化，所以此项目是股份公司的重点生 产项目。 主要产品：电容储能焊机、特种电阻焊机、自动气保护弧焊机与 等离子弧焊机、 真空弧焊机与真空干燥机、 高速摄影应用与影片运动 数据分析处理。 业务区域涉及到陕西、新疆、四川、重庆、湖北、广东、河南、 辽宁、黑龙江、江苏、山东、山西、浙江、贵州等省份。 3、通用监控系统 随着计算机技术和通信技术运用的飞速发展，实时遥测、遥控、 遥信、遥调“通用监控系统”技术的应用日趋广泛，为了适应城市供 水、供热、供气、路灯等部门现代化管理的需

17、要，我们研制了松立供 水监控调度系统。 本系统通过中心站计算机，收集管网压力、开停井群、阀门、调 度各水厂供水压力、流量、水池液位、浊度、余氯、电压、电流、电 量、变量泵频率等，并进行数据处理，完成供水系统的遥控、遥测、 通信、遥调“通用监控系统” 科学的管理。 实现全区域供水信息共享。 从而达到合理利用水资源和降低供水成本的目的，本系统也可用于供 热、供气、电力石油、水利、煤气、矿山等领域。 松立城市路灯自动控制系统 路灯自动控制系统是针对现代化城市建设中，为提高城市城市管 理水平而设计开发的一套系统。该系统可实现遥测、遥信、遥调和遥 控功能，为城市照明系统提供全面的解决方案和强有力的技术支

18、持， 是提高城市现代化管理水平的一套高新技术产品。 本系统提高市政硬件水平， 与现代化接轨， 增强城市照明的可靠 性和可控性，结合城市夜景设置，通过智能控制，创造成市新景观。 系统功能： 1）运行方式灵活可靠，可按本地的经纬度自动控制灯具开关。 根据不同的季节可自动定时开闭路灯及监测灯，运行情况，远方遥测 运行参数，自动报告运行故障。 2）兼容有线和无线通讯方式，实现路灯的遥测、遥控和遥信， 提高路灯管理水平和“点亮”率。 3）及时发现线路故障和单个路灯故障，提高路灯系统工作质量， 减轻工人线路巡检工作量，提高工作效率。 4）每周波 32点采样，电流、电压同时采样，计算有功功率、无 功功率、电

19、度、上传电流、电压、功率、电度有效值。 5）电镀值掉电后，恢复供电装置自动回到掉电前，开关装置具 有维护调试接口，可在线补偿系数，提高数据精度。 6）系统定周期对路灯的工作情况进行监视，可按电气接线显示， 也可按地理位置显示设备的异常现象和事故，可进行声、光报警，并 可以设置语音报警。 7）实现异常状态下紧急开灯。 8）系统节能率 10% 。 松立供气供暖智能监控系统 松立污水及环境智能监测系统 松立用户营业收费管理系统 第五部分市场情况 1、市场需求 微波通信技术 当今世界动荡不定，国防建设高科技化的建设在我国已成当务之 急。国防财政预算的比例越来越大。我国站机、战舰、坦克、火炮的 高科技化

20、以及其升级换代都需要微波通讯，市场潜力巨大， 由于该市 场的尖端技术及军事保密特殊性，能进入此市场者实数凤毛麟角，造 成该市场的高屏障化。 通用监控系统工程 实时进行遥测、遥控、遥调、遥信的通用监控系统工程技术其应 用已十分广泛，涉及到公用事业、邮电、公安消防、商业、电力、铁 路、金卡工程、 油田等各个领域，并极大地提高了使用单位的工作效 率，为国家经济建设创造出巨大的价值。 目前，我国城市供水监控仅运用于大中城市，全国大部分小城市 尚未安装。另外， 大部分的小水电站、火电站及大型厂矿的自备供水 系统、井群、水库也未安装。城市路灯监控系统、城市天然气、供热 监控系统是近年来新兴的技术，全国仅有

21、十几个大中城市安装运用。 通用监控系统的应用范围非常广泛，特别是全国各地都进行城市 基础建设，美化城市，节约用水，为了达到这一目的，相继采用了高 新技术，其市场潜力十分巨大。 2、市场竞争情况 特种焊接机 公司已发展成为全国焊接工程与自动化技术重要的开发和推广应 用基地。其中焊接设备计算机控制、特种材料焊接技术、焊缝在线无 损检测、新型热喷涂技术等方面的工程化研究已达到或接近国外先进 水平，填补了国内空白， 在焊接技术的发展中有着不可代替的重要影 响。其市场需求大，而且目前正是我国高速发展时期，国家投资的重 点工程项目中，有一大批高尖端制造工艺都包含高智能精密焊接技 术。在未来的十年中中国市场

22、将有30 亿-35 亿人民币的设备采购， 可见特种焊接市场的巨大。 微波市场 在移动通信方面， 国外主要的竞争对手来自日本、韩国，其产品 技术和质量比较可靠，但其价格较高；国内主要有武汉和深圳两家， 技术和质量比韩国略差，但价格较低。 通用监控系统 一般情况下，只有在特大型项目使用单位才考虑引进国外系统。 但国外系统价格昂贵， 运行费用较高， 且和国内行业的具体特点不相 匹配，系统难以发挥其正常作用，因而，一般使用单位首选国内的系 统。所以，国外竞争对手很少。 目前，国内面临的主要竞争对手情况如下： “路灯”监控系统，国内有十几家对手，其中掌握最核心、最先 进技术的公司只有五家，分布在深圳、南

23、京、大连、哈尔滨和上海。 “供水”监控系统，国内有很多家， 大都只是完成了一两个项目， 且整个系统得软、硬件全部购买组成，系统运行状态不太稳定，经常 会出现故障。由西安松立科技股份有限公司自行研制开发的“供水” 监控系统在国内已安装了50多套，运行状态良好，影响广泛。 3、市场竞争优势 （一）人力资源优势 公司聚揽了一批具有长期实践经验和开发能力的高科技人才，依 据其雄厚的科研技术能力，在高智能特种焊接技术、微波通信、电子 技术、自动化控制领域不断研发出具有国内并达到国际先进水平的高 科技产品，为公司的发展奠定了坚实的基础。 松立公司在人力资源管理上提出“挖掘技术精英， 储备发展需求 人才，培

24、养现有各类人才，重奖各项拔尖人才”的战略思想。公司强 化员工的培训和进修，对员工从思想、工作、生活上倍加爱护，加强 正面引导，强化敬业，奉献精神和道德意识。积极创造条件鼓励员工 展露才华，鼓励优秀员工脱颖而出。 以人为本，尊重人、关心人、培育人，提高人力资源管理机制是 公司人才成为有鲜明文化导向，能够实现公司目标巨大源。 （二）高校实力支撑 公司西安交通大学、 西安电子科技大学和西北工业大学国家重点 实验室为技术支撑，得到源源不断的新鲜血液， 将资本与技术相结合、 将资本与产业相结合，实现“松立”品牌的国际化战略。 （三）技术优势 松立高智能特种焊接技术优势 高智能特种焊接技术成功取代了进口产

25、品，填补了国内空白， 在 焊接技术的发展中有着不可替代的重要影响。焊接设备计算机控制、 特种材料焊接技术、 焊缝在线无损检测、 新型热喷涂技术等方面的工 程化研究已达到或接近国外先进水平，现已发展成为全国焊接工程与 自动化技术重要的开发和推广应用基地。 松立微波电视指挥监控系统创新 该系统最突出的优点采用了锁相调制技术，克服了一般系统频道 不可控、频率飘移大、 以老化的缺点， 具有体积小、 重量轻、功耗低、 传输距离远、图像清晰、操作使用方便、可靠性高等优点。 松立城市供水监控调度管理系统的创新性（先进性） 1）特有的电子报表软件：可根据用户不同需求设计出任何复杂 格式的报表，并做到数据图形并

26、茂。 2） ISA 总线通过共用 RAM 方法与 PC机通讯，而不是一般 RS 232 与 PC机通讯，因而有以下优点： 由于 ISA 总线和共用 RAM 的特性，使得适配卡与PC机之间的通 讯延时及误码几乎为零。 为系统的进一步更新打下良好的基础，由于该卡采用巧妙的通讯 转换器件，使得它可以采用无线通讯方式或采用有线通讯方式，既可 以使用软件调制解调也可以使用无线通讯方式或采用有线通讯方式， 既可以使用软件调制解调也可以使用硬件调制解调。 另外，我们还设计了直接插在RS232通信口上的无线通讯适配 器，可直接控制电台，不用专门的调制解调器，使得结构极其简单， 且与专门采用调制解调器相的方法相

27、比有较高的性能指标和更高的 可靠性。 3）系统支持多种规格，多种型号，多种厂家的远程数据采集终 端，充分利用用户前期投资，并有良好的扩充能力。 松立城市路灯自动控制系统创新 1）自主知识产权的智能终端和组态软件。 2）独有的故障冷测技术，使其故障在白天不通电的情况下就可 以发现，避免了夜间维修的麻烦。 3）特有的调制解调技术。 （四）产品与技术研究开发状况 公司每年投入大量的科研经费， 与多家高校及科研所合作开发项 目，源源不断地新产品成为企业新的发展点。微波产品全部由公司自 行研发，拥有企业自主产权，技术属于国内一流，并多次荣获国家科 技进步奖和省、部级科技进步奖。 通用监控系统中以GSM移

28、动通信作为传输方法的技术已开发成 功。 三项次级整流双CPU 单片机控制点焊机已开发完成， 目前已定型 并投入批量生产。 第六章风险与对策 目前，产业化水平较低不能满足市场的需求，是该项目的最大弱 点。股份公司的成立，将有力地改变这一现状，使公司经营规模化、 技术产品产业化。 股份公司的主要技术尚处于国内领先水平，无明显构成能够威胁 的竞争对手， 但是通用监控系统工程及微波通信的发展非常迅速，一 旦有更新技术出现， 会对公司业务势必产生一些影响。股份公司充分 发挥利用西安电子科技大学和西北工业大学的科研优势和人力资源 优势，加大科研开发力度， 不断开发新技术、 新产品，提高设计水平， 保持领先

29、地位，以适应市场需求。 1、人才风险 人才风险主要来自高技术人才的能动性与稳定性之体现。 预防对策：通过给予技术骨干及高管人员期权等激励措施以充分、 合理利用人才为基础，突出智本转化，体现个人价值，创造个性化工 作条件，坚持事业留人、环境留人、待遇留人。 2、管理风险 高技术产品，特别是具有特殊性应用的高端产品生产、销售、售 后服务都存在技术的连接性和技术应用的合理性。公司不仅仅是在销 售产品，销售中大量包含着该项技术的应用方式与技术转交。每一个 环节的失物都有可能导致一项大的技术工程的最后实施。所以管理的 科学化与合理化由为重要。 预防对策：（1）在每一个生产环节，销售及售后服务环节，严格

30、落实 ISO9000管理体系方式； （2）倡导技术应用效应相结合 的理念，推进公司产品的市场化与品牌化； （3）以岗位定人才，实施 奖励与处罚并进的制度。 3、市场风险 由于公司的产品具有与常规产品不同的特殊性，市场也同样存在 特殊性，寻找客户与满足客户技术要求将成为公司市场风险的主要因 素。 预防对策 1、加强市场研究，开拓新的客户。 2、开发新产品，研究新的功效和用途寻找新的经济增长点。 3、增强新的市场份额提高市场占有率。 公司在今后的运作中，还可能遇到资源风险（原材料供应方面）、 研发新产品风险、财务风险（呆帐、坏帐方面）等，以及，存在一些 诸如因国家财政、 货币、税收等宏观经济政策的

31、变动对公司带来的影 响，以及其他不可抗拒因素对公司的影响。公司建立完善情报研究系 统，建立客户信用等级制度， 完善规避风险机制。 使经营定位准确化， 使投资方式多样化，从而达到使各种风险机制。使经营定位准确化， 使投资方式多样化，从而达到使各种风险引发的损失最小化目的。 第七部分收支预测 公司未来三年的业绩预测 2004 年2006 年股份公司总收入预计损益表 单价：万元 项目2004 年2005年2006 年 一、主营业务收 入 2733.56 4867.00 6836.00 减：主营业务成 本 1501.81 2658.90 3712.90 销售税金及附加170.185 302.99 42

32、5.55 二、主营业务利1061.53 1905.11 2697.55 润 减：营业费用106.60 188.50 287.00 管理费用192.40 361.00 486.00 财务费用28.20 50.00 67.50 三、营业利润734.33 1305.61 1857.05 加: 营业外收入 减: 营业外支出 四、利润总额734.33 1305.61 1857.05 减: 所得税240.82 430.86 612.97 五、净利润493.51 874.75 1244.26 每股收益0.000016 0.000029 0.000041 第八部分股份公司概况 1、概况 公司名称：西安松立科技

33、股份有限公司 注 册 地：西安市高新二路二号山西证券大厦 法人代表：董事长 注册资本：贰仟陆佰万元人民币 总 股 本：2600 万股 经营范围：微波通信设备及器件、电子产品及元器件、集成电路 设计及器件、高智能焊接设备设计及制造、高科技成 果转化 2、方案 股本结构如下： 股东名称出资方式股 权 性 质 出 资 额 （ 万 元） 占总股本（ % ） 门文龙权益、现金自 然 入 股 910 35.00 陕西龙寰进 出口有限公 司 现金法入股468 18.00 陕西华盈创 业投资管理 有限公司 现金法入股390 15.00 陕西威尔实 业发展有限 公司 现金法入股390 15.00 武凯现金自 然

34、 人 股 260 10.00 刘旭辉现金自 然 人 股 182 7.00 合计权益/ 现金2600 100% 3、规范法人治理结构 依照?公司法?的有关规定，股份公司设立规范的法人治理结构及 运营体系，各司其职，各负其责。公司法人治理结构包括： 股东大会、 董事会、监事会及总经理。按公司法规定，股份公司由股东组成 股东大会，股东大会选举产生董事会作为决策机构，董事会聘任总经 理作为执行机构，股东大会选举监事会作为监督机构。 股东大会是公司的权力机构，行使公司法第 103 条规定的职 权，股东大会每年召开一次，如有公司法第104 条规定的情形出 现，则在 2 个月内召开临时股东大会。 董事会由股

35、东大会选举产生并向股东大会负责，代表全体股东的 利益，行使公司法第112条规定的职权。董事长由董事会选举产 生，是公司的法人代表。总经理由董事长提名推荐，董事会研究后方 可聘任。 监事会有股东代表和公司职工代表组成。监事会行使公司法 第 126 条规定的职权。 4、建立规范的组织结构 5、股份公司发展战略规划 西安松立科技股份有限公司坚持 “科技领先、创造卓越”的理念， 以“生产一代、研制一代、预研一代”为公司的指导理想，积极开拓 市场，使公司始终处于行业龙头的地位。 近期发展目标在充分发挥现有生产能力的基础上，抓紧规模化生 产基地的建设。 更好的配合公司赴新加坡上市工作。中期发展目标用 不到

36、两年的时间，发展为行业领头企业。 成为以微波通信产品为主导， 以系统工程项目为核心，以国内大中城市为主要销售目标，集生产、 开发和销售于一体的现代化高科技企业。 公司将以国内大中城市西安、上海、北京、广州、深圳等为中心 逐步向全国辐射，充分发展销售网络，创产品名牌，扩大市场份额， 最终形成系列型、 品牌型的规模效益， 三年内达到实现销售收入2 亿 元人民币的目标，使市场占有率在50% 的基础上再上升80% 。 远期发展目标积极开拓国内外市场， 建成高效、优质的服务体系。 在全球范围内建立起自己的市场渠道，形成区域销售网络， 在国际市 场上形成自己的品牌。 第九部分赴新加坡上市初案 1、为什么要

37、在新加坡上市（SESDAQ） 无论我们在资本运营中怎样去利用资本杠杆来提升企业价值，企 业根本目的只能是以高精尖技术、高利润产品、高智商人才、获取企 业最大效益。因此，公司首先以市场的占有和开发作为根本，在公司 新一轮的增长中， 公司必将加大市场占有份额， 两年之内产值完全可 以达到六千万元人民币以上， 因为松立公司的高精尖技术目前国内尚 无竞争的对手，无论是微波通信系统、 还是特种智能焊机及控制系统、 通用监控系统， 他们都代表着我国在该领域应用的最高技术水平，其 市场需求在未来的五年之中将超过20 亿人民币以上。其技术需求之 高，非一般企业能胜任，所以企业利润空间非常丰厚。目前投放市场 所

38、应用的产品，其技术含量举例会更让人明白一些。比如：进口美国 一台与松立公司产品相类同的机器需要花费用约90 万美元，而且还 要受到美国对我国到高精尖技术封锁控制的限制，必须从第三方手中 买进，而且没有配件和调试说明，更没有应用详尽数据。松立公司自 行研发的产品销售价只有两百多万人民币，更重要的是配备的全套附 机及智能控制系统完全优于进口机型，能更准确可靠地解决生产和应 用需求。所以可以非常自豪地说“松立”这个品牌是智慧的结晶，它 打破了发达国家无数的技术封锁，攻克了无数的技术难关， 从一个小 小的民营研究机构，发展到今天可以抗衡国际名牌企业的科技型公 司。这正是“松立”今天敢于叫板国际知名公司

39、的原由。公司在几次 招标中击败国际对手， 以一个民营企业的身份挤到了我国重点项目的 产品设计生产行列中。这是“松立”全体科学工作者的骄傲，是“松 立”对所有投资者最满意的回报。 2、上市计划 从公司目前的规模和实力来评价它，我们很容易看出公司的优势 和劣势。优势在于拥有国内在某几个领域的最高的技术人才，公司在 局部同世界名优企业的抗衡中取得优势，为了把公司真正做大做强， 做成世界一流企业， 就必须考虑把公司融入国际金融市场。我们要实 现在风险投资家的支持下， 把科研人员的技术成果变成可以规模生产 的产品，使一个弱小的公司在几年内膨胀成企业巨人。前面有英特尔、 苹果、微软、康柏、网易、雅虎科技企

40、业成功的融资案例，那么从世 界经济发展的增长空间来判断。 中国在未来几年中必将诞生一批科技 型企业， “松立”公司将以其高精尖技术立足于科技飞速发展的时代， 将风险投资家和许多成长潜力巨大的新型产品聚会于市场之中，从而 产生出资本富翁和科技创业者富翁的新典范。 1) 签订上市协议（以签署协议） 。 2) 新技术研发向国际一流及更大范围扩展。 3) 建立一支非常优秀的国际化管理团队。 4) 形成很稳健的财务结构。 5) 同上市推荐人，律师、会计师、财务顾问和新加坡金融管理 局、中国证监会、新加坡交易所等相关监管机构建立良好的 联系管道。 6) 选择最适合公司的上市推荐人。 A推荐人在同行业中有较

41、高声誉。 B 该公司与其它知名中介，如会计师行、律师行、公关公司 有良好的合作记录。 C该投资银行有自己的发行渠道和分销网 D有包装上市及丰富的经验。 E上市能提供后续支持和帮助 F为公司股票上市定价。 7) 形成一个公司内外协调的上市工作小组，并拟定了上市时间 表。时间安排如下： A 、二 00 四年六月由上市推荐人开始对股份公司进行尽职调 查，对企业管理层，投资人从法律、财务的角度进行摸底。为了企业 从法律、财务及相关操作程序方面开通上市道路，对企业把好第一道 关，以确保公司上市达到证券法律责任。同时对股票一级市场，二级 市场进行调查，模拟上市运营，保证发行的成功。 B 、 二 00 五年

42、九月份开始将聘请境外会计师对股份公司进行审 计，预计此项工作需三个月 C 、二 00 五年十二月份将由律师行规范公司法律文本，预计此 项工作需三个月。 D 、由于海外会计制度与国内不同，会出现企业属地财务原则 和上市地财务原则的不同， 因此，公司将依照中国股份公司的会计制 度与境外会计制度分别完成建立合理帐目。 E、赴境外上市前进行企业路演，同时发布公司活跃的业务记 录声明。 F、引进战略投资者，与行业中的国际名牌企业力求联手。 G 、在公司达到新一轮融资并且重组之后，将申请上市工作。 3、融资投向 股份公司在两年内有望达到净资产翻一翻的业绩。但要占据国际 市场向 NEC 、西门子、爱立信、美

43、国通用那样分争市场，就必须建立 更强大的研发基地，生产基地，加强管理团队水平，提高产品技术领 先能力，这必须有很大的资金支持， 根据公司对目前世界同行业发展 速度的瞭望， 要想立足于世界强手之林， 就必须在三年内建成在此领 域具有国际化产权保护， 建立海外外代理机构， 把生产条件必须创建 达到于国际同行同步的水平。三年内将达到如下投资计划： 1) 投资 1200 万人民币建立公司研究试验中心 2) 投资 2000 万人民币建立达到欧盟标准的标准化生产房与生 产流水线。 3) 投资 500 万人民币建立海外市场销售网络及完成对重点行业 内的宣传。 上市后公司资金充足的情况下， 有望把目前的产品及技术向更具 未 来性价值的领域推进。 把高智能电子系统应用到人类发展文明的未来 科学中去，利用智能制造工艺，帮助人们解决和提高远程控制系统， 把我们的视野带到五光十色、 神秘莫测的太空时代， 未来属于勇于探 索的人们。