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1、员工出差管理制度 一、目的 为规范公司员工出差，加强差旅费用管理，统一报销标准，特制订本制度。 二、适用范围 公司所有出差人员。 三、出差类型管理规定 1、当日出差：出差目的地较近，当日可以往返者。 无法在公司或居住地就餐，需要在外就餐时，每餐享受补贴30 元。 2、远程出差：出差必须在外住宿者。 1) 远程出差之交通工具选择，依照出差员工职务级别，规定出差交通工具乘 坐标准； 2) 远程出差员工，享受公司发放的出差补贴，详见公司出差补贴标准； 四、出差时间规定 出差时间界定以出发站票据时间为出发时间，无明确时间点时，以出差申请 单上出发时间为准，出差结束时间以末次票据时间为准，无明确时间点时
2、，以差 旅费报销单时间点为准； 五、出差审核、费用报销流程规定 1) 出差目的地较近，当日可返回时，由部门正职或主持工作领导批准。 2) 出差目的地较远需在外住宿时，员工出差前，当事人需详细填写出差申 请单（附表 1），按以下程序执行后，方可外出，出差申请、费用报销流程为 图 1 所示： 图 1 出差申请及差旅费用报销流程 3) 因公司资金周转紧张，差旅费用原则上不提倡借款，特殊原因有需求时， 低于（含） 3000元预借款由主管副总签字，3000 元以上由总经理签字，借款时 必须向财务递交借款条，借款原则“前账不清，后款不借”； 4) 因公务紧急，未能履行出差审批手续，出差前必须以通讯方式告知
3、主管副 总，得到批准后方可出差，回公司后补办手续； 5) 出差期间因工作需要、生病或天气、事故等不可抗因素延长出差时间时， 必须提前以通讯方式告知部门领导，及时汇报工作进展，保持24 小时开机；返 回后递交相关证明材料（附当事人、部门领导签字），否则超期费用一律不予报 销； 六、差旅费用标准 1) 交通工具乘坐标准规定 公司依据出差人员职务级别制订交通工具乘坐标准（表1），表中所列为各 级别公司员工出差交通工具选择的最高标准。 职务 交通工具乘坐规定 飞机火车 动车 高铁 长途 汽车 轮船公交出租车地铁 总经理 软卧二等座 二等座 副总经理 软卧二等座 二等座 厂长、部长 提前申请 硬卧二等座
4、 二等座 上限 100 元/ 天 一般职员硬卧二等座三等座 上限 60 元/ 天 表 1 出差人员交通工具选用标准 说明： A.“”表示允许乘坐的最高标准，“ ”表示原则上不允许乘坐； B.表中飞机乘坐均指经济舱，本着节约开支原则，享受飞机乘坐的中层干部 原则上在机票低于七折情况下，填写机票预定申请单（附表2），经总经理 签字后方可购票出差； C.表中火车、轮船乘坐标准为最高上限，超过限定范围公司只报销规定上限 金额； D.远程出差原则上选用火车或长途汽车作为交通工具； E.一般职员因特殊原因需要乘坐超标交通工具时，必须提前提交情况说明或 通讯方式告知主管副总，得到批准方可乘坐； F. 其他原
5、因需要超规定标准支出，出差期间必须提前由主管部门领导审批。 2) 自驾车出差规定 A.因工作需要自驾车出行时，事先须填写自驾车出差审批表，并由部门领导 批准； B.自驾车出差当事人所用车辆必须交纳交强险和商业全险（只要自驾车出行， 公司视为已缴纳商业险），公司自驾车出差报销标准（表2） 汽车类型油耗标准（元/ 公里）路程（公里）过路、过桥费 轿车1.0 出发点至目的地理论距 离（有百度或其它网络 测量数据为准） 凭票实报实销 注：路程测算只衡量省会城市和地级城市距离，具体到各城市内部县城、县级市、市区之间 产生的自驾车油耗，不在报销范围以内。 表 2 自驾车出差报销标准 3) 员工出差补贴标准
6、 A.员工出差期间住宿费、电话费及其他费用不再分类报销，只发出差补贴， 统一补贴标准 200元/ 天（以住宿票据为凭证）； B.出差期间，客户提供住宿无法出示住宿票据时，公司补贴100 元/ 天； C.隔天出差时，员工享有60 元补贴（如出差两天，只住宿一晚）。 七、出差差旅费报销规定 1) 出差人员必须按照高效、经济、安全快捷原则选择交通工具、路线和时间， 2) 出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应不超过规定等级执行，并凭出差 地点、路线、时间一直的有效票据报销，无法取得凭证和使用公司交通工具者不 得报销交通费； 3) 出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费： A.未经同意，擅自乘坐超标准
7、而产生的费用； B.借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费用增支部分； C.出差票据有涂改、挖补痕迹或不正常票据。 4) 出差人员回公司后， 5 个工作日内应按规定办理报销手续，结清借款，如 有特殊情况不得超过八天，否则财务不予复核、报销；账面有出差当事人欠款， 财务有权从当月工资中先行扣除； 5) 出差人员不得违反规定虚报差旅费用，不允许以非出差期间发生的费用票 据或非正式票据虚列支出，否则有权拒绝受理且由公司从重考核当事人； 6) 经查证为虚增报销者，责令退回虚报金额外，并按虚报金额处以十倍以上 罚款； 7) 各级审票人员因把关不严失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已 无法收回，由
8、此给公司造成经济损失的，由各级审核人员承担相应的连带责任； 8) 部门负责人和分管领导如有意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经 查实，按虚报额处以一至三倍的罚款，同时视情节轻重给予一定行政处分； 八、其他 1) 国外出差，差旅费用实报实销，但报销流程同本制度； 2) 在外出差超过 15 天，差旅费用标准参考公司其他规定； 九、附则 1) 本制度自 2014 年 11 月份实施推行； 2) 本制度主管部门为综合管理部； 3) 本制度在推行过程中将逐渐完善和修订； 附表 1 出差申请表 申报日期：申请部门 出差人部门领导审批签字 出差日期年月日时 至年月日时 出差省市级地区 出差事由 交通工具
9、安排飞机火车动车长途汽车自驾车其他 出差行程计划是否更改更改审批领导签字 1、此表为出差审批、借款、报销必备凭证； 2、行程计划更改时，返回公司后必须有部门领导允许更改的审批签字，否则更改票据不予报销； 主管副总签字： 附表 2 机票预定申请单 申报日期 姓名职务部门 航班路线市至市 事务紧急说明 机票是否打折全额打折折 总经理签字 1、此表为乘坐飞机费用报销必备凭证; 2、总经理休息期间，必须通讯方式告知总经理，汇报相关规定内容，得到批准，返回后补办手续； 附表 3 自驾车出差审批表 申报日期出发时间 姓名部门 出发点目的地 1 目的地 2 目的地 3 部门领导签字主管副总签字 说明： 1、自驾车出差当事人已明确其自驾车辆已交纳商业保险及强制险，发生交通等意外事故一律由驾车人自理 或承保单位理赔； 2、出差期间公司按照申请单规定的路径报销停车费、过路和过桥费，按照理论行驶里程给予油费补贴，车 损费、违章罚款及其它连带费用公司将不予报销； 自驾车当事人签字（不得代签）： 日期：