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1、统计分析管理制度 2006 年第一版 中国网通广东省分公司 支撑共享中心 2006 年 3 月制 1. 总则 明确报人员相关职责，保持统计分析的准确性和时效性。 确定报表数据种类，统一报表统计口径，保证报表数据统一性。 制定报表开发与作业流程，保证报表工作有序性。 规范报表周边信息以及报表归档工作，确保报表数据的可查性和追溯性。 2. 细则 2.1 统计分析人员职责要求 2.1.1 统计分析人员职责描述 负责与市场部、财务部等部门共同确定报表统计口径与固定报表体系。 负责制作财务报表、集团报表、经营分析报表等固定报表。 负责提取统计分析类临时数据。 负责统计分析类报表数据的稽核、报送及归档工作
2、。 负责就统计分析类报表相关事宜与业务部门进行沟通。 负责统计分析类报表问题的核查与处理。 2.1.2 统计分析人员职责分工 需设立统计分析岗与统计分析稽核岗，即填表人与审核人。 填表人负责报表的制作与报送工作，审核人负责报表的稽核与归档工作。 填表人与审核人不能为同一个人，可采取交叉复核的方式，即此报表的填表 人可作为另一份报表的审核人。 填表人和审核人均确认后方可报送，由填表人和审核人共同承担责任。 2.1.3 对统计分析报表接口的规定 对于各业务部门需要省公司或分公司定期提供的数据，业务部门把已审批的 统计数据需求登记表或通过ITS 上报报表需求给综合室，由支撑共享中 心负责人审批后交统
3、计分析岗处理。 对于业务需求，若不需系统开发的，转由统计分析岗处理，对于需系统开发 的，则由需求管理员安排厂家开发。 计费账务运行室在统计数据中若有程序开发或改动的需求，在 ITS 向综合室 需求管理员提出需求，由需求管理员安排厂家处理。 各业务部门须指定统计分析报表接口人。统计分析人员直接向报表接口人提 供报表和有关信息，由报表接口人向对应分公司或部门发布。 2.2 相关报表规范 2.2.1 统一报表统计口径 报表统计口径由省公司支撑共享中心与相关业务部门共同确定，一般在一年 内不作改动。 报表统计口径确定后由省支撑共享中心向各分公司发布，若有更新及时发出 通知。 各分公司统计分析人员制作报
4、表应遵照省公司的统计口径，特别是对外披露 及考核用的重要报表。 2.2.2 统计分析报表主要数据种类 营收类数据：计费出账收入、营业款、预存款等，主要报表如财务报表、产 品树收入及业务量报表等。 业务发展量数据：用户新增、拆机、停机、移机量、到达用户量、零话费用 户量、卡销售量等，主要报表如集团业务发展及业务量报表、产品树收入及 业务量报表。 业务量数据：通话、通信次数及时长等，主要报表如集团业务发展及业务量 报表、国内语音流向流量报表、国际语音流向流量报表。 结算类数据：互联互通结算、 非上市语音结算、 省内省际跨域数据电路摊分、 全国骨干智能网业务结算、其他合作商结算分成。（注：目前统计分
5、析不含 代理商结算。） 信用控制类数据：用户欠费数据报表等 考核类数据：业绩考核数据等 2.2.3 统计分析报表生成时限 2.2.3.1 定期报表生成时限 日报：每日上午生成前一天数据 周报：每周二生成上周数据 旬报：第一、二旬的报表一般在下一旬的第二个工作日（即12、22 号）完 成，假期顺延；第三旬报表由于在出账期间（每月1-5 号）出，需在 4 号完 成 月报： 3 号生成：预付费业务报表、预付业务话费及充值清单 5 号生成：收入快报、财务营收报告单 6 号生成：集团业务发展及业务量月报、产品树收入及业务量报表、后付 业务收入清单 7-8 号生成：其他统计分析报表 （注：以上工作时限的正
6、常情况，及数据源处理正常，无延迟。） 年报：每年初生成上一年的数据 2.2.3.2 临时报表、数据提供时限 一般在接收需求后一个工作日内响应，统计分析人员与需求方讨论明确需求 可行性和工作量后确定计划完成时间，工作按需求的缓急与接收需求的先后 排序，一般在约定时间内完成需求。 2.2.4 统计分析报表数据质量要求 统计口径须与集团保持一致，特殊情况须相关业务部门讨论确定。统计口径 不应随意更改。 报表数据须与数据源一致，不可凭空填写数据。 重要报表间相关数据的平衡关系必须一致。 做好报表数据把关工作，加强审核力度，对数据异常问题重点解决。 2.2.5 统计分析报表报送渠道 界面展现：报表系统自
7、动生成的报表 邮件报送：手工生成的excel 报表 系统对接：按接口文件格式生成的报表，如财务ERP 接口 当面交接：需盖公章的纸制报表 2.2.6 统计分析报表归档要求 对接收或提出的报表需求的处理情况或反馈结果统一归档，以便跟踪和记录 报表工作。 对报表核查中发现的问题，出现原因及解决措施记录归档，以便分析、总结 报表问题，改进报表工作。 对财务收入稽核，保留各环节稽核记录和台账，确保收入统计正确及明确责 任。 对生成的报表或数据，及报表数据库历史数据（包括引用的基础数据、统计 sql 语句等） ，须以介质备份保存，保留期限至少 1 年，确保报表静态数据 的可查性和追溯性。 对重要报表，须
8、填表人、审核人打印并签章归档。 2.2.7 建立报表问题反馈机制 每月在常规报表工作完成后进行报表工作小结，收集汇总业务部门与分公司 反馈的报表问题，分析改进报表工作。 2.3 相关报表工作流程 2.3.1 临时报表（或数据）需求开发流程 临时报表（或数据）需求开发流程 需 求 确 认 数 据 整 理 报 表 生 成 报 表 归 档 厂家省支撑共享中心需求部门 在ITS提出临时数据 提取需求 是否调整需求 ITS反馈需求方 Y 结束 开始 系统数据库是 否有相关数据 N Y N 厂家修改统计逻辑 Y 厂家提供统计 sql或 基础数据 生成、稽核并提供 数据 统计逻辑是否 正确 Y ITS向综合
9、室需求 管理员提出需求， 安排厂家提供统计 逻辑 是否清楚统计 逻辑 计费营账相关生产 人员确认统计逻辑 N N 报表归档，统计逻 辑整理备用 2.3.2 固定报表开发流程 报表开发流程 报 表 需 求 确 认 报 表 开 发 报 表 测 试 报 表 上 线 厂家省支撑共享中心需求部门 开始 需求方在 ITS向综 合室需求管理员提 出报表开发需求 结束 需求可否实现 N Y 报表测试 明确报表格式、统 计口径，以及开发 可行性等问题 是否符合要求 N Y 厂家在 ITS列出开 发计划（人员及开 发时间安排） 厂家修改报表程序 报表上线 报表开发 Y 需求管理员在 ITS 答复需求部门报表 完成 报表验收 2.3.3 常规报表作业流程 常规报表作业流程 报 表 制 作 报 表 稽 核 报 表 报 送 及 确 认 报 表 归 档 与 小 结 报表接口人厂家计费账务运行室、营账管理室 计费账务运行室统计分析 岗、统计分析稽核岗 结束 接收报表出账通知 报表及相关文件归 档，报表数据备份 报表稽核 报表数据是否 异常 Y 制作报表 N 报表问题小结 开始 报表程序运行 是否正常 常规报表出账准备 工作 Y N 提交计费及营业营 收相关人员核查 N Y 数据是否属实 Y 反馈厂家核查修改 N 报送需求部门 有无异议