广西建工集团第三建筑工程有限责任公司项目资金支付管理办法.pdf

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1、精品文档 . 广西建工集团 第三建筑工程有限责任公司文件 桂建集团三建字201691 号 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 项目资金支付管理办法 为规范项目资金的支付使用，有效防范企业资金使用风险， 提高资金使用效率和效益，确保项目工程款专款专用，保证企业 持续健康和稳定发展，切实维护公司、分公司、项目部及项目负 责人各方利益，结合公司实际，特制定本办法。 第一条项目资金支付范围 项目资金支付包括： 企业在生产经营活动过程中, 因采购商品 物资、原材料、接受劳务供应，预付、应付未付供货单位的款项； 项目需向甲方缴纳工程履约金、工程保证金、工程借款等。核算 科目包括预付账款、其他应收款、应付

2、帐款、应付票据和其他应 精品文档 . 付款。 第二条公司财务资产处为公司项目资金支付管理的主控部 门，分（子）公司财务科负责项目资金支付的具体业务；分（子） 公司经营部门负责项目投标前和项目合同签订前有关情况的尽职 调查和信息反馈，主要包括：项目建设合法合规性、项目业主建 设资金来源、财务状况、社会信用程度、项目进度付款条件，项 目是否需要垫资、 是否需要交纳履约保证金和开具银行履约保函， 以及负责垫资和交纳履约保证金的责任主体。分（子）公司生产 部门负责项目施工进度完成情况的审核确认，施工合同履约情况 监控，大宗材料集中采购和机械设备租赁计划、实际采购和租赁 数量等的审查；分（子）公司项目管

3、理科负责资金使用计划审核 监控、项目经济运行和成本分析等；分（子）公司法务部门负责 项目法律风险评估的把控；项目部是资金支付的第一责任主体， 负责资金使用计划的制订、项目成本的归集体和管控，负责做好 项目债权及债务的月结算制度。 第三条项目资金支付管理流程 项目资金支付管理流程包括：内部承包经济责任基础流程； 项目施工经济合同管理流程；项目资金使用规范流程；资 金支付审批流程；成本核算流程。 第四条内部承包经济责任基础流程 （一）项目部自施工合同签订后，需在项目开工前一周内按 公司出台的统一版本及时签订项目内部承包合同 ，交留一份原 精品文档 . 件给分（子）公司财务科存档。 （二）项目需办理

4、银行保函或内部融资的，需具备如下条件： 项目土地使用证、项目规划许可证、项目建设许可证、项目施工 许可证、中标通知书、合同、监理合同、项目负责人身份证复印 件及承诺书，并附上申请办理银行保函或内部融资申请书。 （三）项目需向甲方缴纳履约金、工程保证金、工程借款等， 需将款项先存至公司账户，而后由经办人凭存款人委托支付承诺 书、身份证复印件办理支付手续。 （四）项目负责人委托经办人员办理财务支付手续的，委托 内容仅限于代办支付手续，相关责任均由项目负责人承担，不允 许含有受托人参与项目管理及参与享有项目利益的内容。具体内 容按公司提供的委托书格式填列（附件1） 。中途另行委托他人办 理手续的，需

5、办理书面中止手续，并签订双方责任两清的中止委 托书留存分公司备查。 （五）项目按内部承包管理流程执行完毕后，项目负责人到 分（子）公司财务科办理内部结算手续，结清各自权利义务。 第五条项目施工经济合同管理流程 （一）项目在开支资金前须签订材料采购合同、 劳务分 包合同、 机械租赁合同 、 专业分包合同等其他经济合同， 合同原件留存项目管理科存档，并建立相关项目经济合同台账。 项目新签的经济合同或有变更，均需及时提供给分（子）公司项 目管理科更新汇总。 精品文档 . （二）项目部各种经济合同均由项目负责人组织与对方签订。 项目负责人对项目所签订的经济合同承担合同责任并做出书面承 诺。 （三）项目

6、涉及分包的，分包方对是否存在向项目负责人缴 纳工程押金、工程借款、垫资款等经济关系做出书面承诺，承诺 其与项目负责人之间的私人债务关系产生的责任由其本人负责。 第六条项目资金使用规范流程 （一）每笔工程回款由分（子）公司扣除项目应上交管理费、 质安奖励基金后，剩余资金为项目部可用资金。项目部可用资金 由分公司预留税金（按相关税法规定）、报账保证金（2%-10% ） 、 项目部管理人员工资、安全文明施工费（1.5-2.5% ）后，余下资 金为项目部人工费、材料款、机械费等支出。项目资金开支需如 实填报项目资金用款计划审批表（附件2） ，资金使用严格按 项目资金用款计划审批表的内容执行。 （二）劳

7、务派遣工资：劳务派遣工资含量不高于营业收入的 25% ，具体每笔 工程款按工程回款的25% 含量比例支付至签订劳务 分包合同的劳务公司，由劳务公司凭各队组任务单协助发放，并 提供劳务队组出具的劳务费领取确认单（队长代领的要求有队组 所有工人签字的委托书） 。 项目可根据施工过程劳务费支付需求调 整每笔工程款劳务费支付比例，但需确保控制25% 含量以内，特 殊情况劳务费总量需超含量比例则需项目提供相关依据单独以书 面报告形式申请。每笔工程款劳务费支付申请前需提供前一笔劳 精品文档 . 务费发放情况确认单、劳务费请款单（附件3） 。 （三）材料费、机械费及其他费用：材料、机械费及其他直 接费用需对

8、公支付，不允许支付至材料商个人账户，并且需凭对 应的供应商提供的发票报账。项目材料、机械费用需供应方填制 材料款请款单 （附件 4） 、 机械费请款单 （附件 5） ，请款单 由材料供应商填制材料供应量、单价、总价、已付款金额，已开 发票金额，欠付款信息，供应方经办人签字并加盖公章。项目竣 工后的材料款、机械费支付需项目部先与供应方办理结算后方可 请款支付。 （四）专业分包款项支付：专业分包需对公支付，并且需凭 对应分包商提供的发票报账。专业分包需分包方填制专业分包 款请款单（附件6） ，支付申请表内容包括：该分包款总额，已 付款金额，已开发票金额、欠付款金额，分包方经办人签字并加 盖公章。项

9、目竣工后的分包款支付需项目部先与分包方办理结算 后方可请款支付。 （五）项目零星用款：项目零星用款控制在工程回款的10% 以内，并且单笔零星采购支付至个人账户的资金不得超过5 万元， 凭结算单据申请支付。 （六）项目预留税金、 报账保证金、 安全费用 （文明措施费） ： 预留资金均为专款专用，不得挪做他用。 1. 预留税金的缴纳：柳州片区统一由分公司将税款转到公司 机关，由公司统一交纳， 每月 20 号前分公司必须将上月税款将到 精品文档 . 公司机关帐户，桂林、南宁片税金由桂林分、南宁分自行申报缴 纳，其他地方由分公司财务科与项目部协调解决税金缴纳业务。 2. 报账保证金预留原则：首笔工程款

10、预留2% 报账保证金，项 目借款报账后退回给项目使用，项目借款超2 个月未报账的，后 续工程款按5% 预留报账保证金，借款超3 个月未 报账或借款未报 账金额超 500 万元的，后续工程款按10% 预留报账保证金，同时， 项目负责人需做出限期报账承诺书（附件 7） ， 否则暂停项目开支。 3. 安全费用（文明措施费）的使用：按照公司安全生产经 费管理办法执行，安全费用专款专用，据实开支。甲方拨付有 文明措施费的，按文明措施费使用范围由分公司安全总监、安全 科审批使用，甲方未拨付文明措施费的，于每笔工程款中预留 1.5%-2.5%作为安全费用，项目凭相应开支发票经分公司安全科、 安全总监审批后方

11、可支付。 （七）垫资项目的资金须由项目负责人先行将垫资资金存入 公司账户，再由垫资人通过请款，由公司账户转出到相应的收款 单位，以反映真实的成本。项目负责人存入垫资款前应填写一份 垫资款承诺书（附件8） ，原件留存分公司财务科。 （八）项目需向甲方缴纳工程履约保证金的，项目负责人先 行将履约保证金存入公司账户，再由项目负责人通过请款，由公 司账户转出到相应的收款单位。项目负责人存入保证金前应填写 一份缴纳工程履约保证金承诺书（附件9） ，原件留存公司资金中 心负责保管。 精品文档 . （九）项目需向甲方办理工程履约保函的，办理保函需交纳 的押金、银行手续费及上交公司服务费在办理保函时由项目负责

12、 人一次性交纳完毕。项目负责人办理工程履约保函前应填写一份 办理工程履约保函承诺书（附件10） ，原件留存公司资金中心负 责保管 第六条资金支付审批流程 （一）项目工程款支付审批流程：每笔工程回款由公司资金 中心划扣管理费、 质安奖励基金后， 剩余资金由分公司预留税金、 报账保证金、劳务押金及项目部管理人员工资、安全费用，余下 资金为项目部人工费、材料款、机械费等支出，由项目经理按项 目实际需要编制资金使用计划按支付流程办理。具体如下： 1. 提供项目承包合同、材料采购合同、机械租赁合同、专业 分包合同等经济合同。 2. 项目经理根据项目实际需求，填制项目资金用款计划审 批表（附件2） ，项目

13、经理、项目负责人签字确认，并按支付计 划通知供应方填制材料款请款单（附件4） 、 机械费请款单 （附件 5） 、 专业分包款请款单 （附件 6） 。 3. 项目经理将请款单 、 项目资金用款计划审批表交分 公司成本核算科审核，成本核算科将项目上交的申请表对照项目 基础信息汇总表及相关经济合同，审核无误给予签字通过，对于 项目资金用款计划审批表与项目基础信息汇总不符的资金支 付不予审批，需项目补充相应合同信息或结算单据给成本核算科 精品文档 . 更新项目基础信息后方予审批。 4. 项目部凭成本核算科审核通过的项目资金用款计划审批 表 、 请款单填写工程借款单，并依次交分管副经理、分公司 经理签字

14、审批。 5. 项目部将分公司领导审批后的项目资金用款计划审批 表 、 请款单和借款单交财务科审批，分公司财务科审核成本 核算科提供的信息、项目报账情况、各方累计付款情况、审核无 误后予以审批、办理支付手续。 具体的支付流程图如下： 精品文档 . （二）垫资款项的支付审批流程：垫资人填写缴纳工程履约 保证金、办理工程履约保函、存入垫资款承诺书垫资人提交供 应商的请款单垫资人填写请款单并签字项目科审批分 管领导审批签字分公司主管领导审批签字财务科审批并提单 签订项目承包合同 签订材料采购合同、机械租赁合同、专业分包 合同等经济合同，提交项目管理科 项目填制项目资金用款计划审批表，项目 经理、项目负

15、责人签字 供应方填制材料款请款单、 机械费请款 单 、 专业分包款请款单，项目经理、项目 负责人签字，项目部建立资金台账 生产科、项目管理科审核请款单、 项目资 金用款计划审批表 分管领导审批签字 分公司主管领导审批签字 财务科审批并提单支付 项目经理、项目负责人根据项目资金用款计 划审批表填写工程借款单 精品文档 . 开支 第七条成本核算流程 （一）根据公司内部承包经营管理办法二要求，由成本 核算科组织，项目经理、经营科、生产科相关人员配合对项目主 要材料用量、人工含量进行汇总测算，客观反映项目预算成本构 成，用以对比项目提供的实际用量，以便过程中发现异常时及时 介入、纠正偏差。 （二）人工

16、费成本核算：成本核算科根据项目部各队组的结 算单据、劳务公司提供的项目劳务费支付汇总表，统计项目部人 工费实际用量， 对比预算， 将核算完成的人工费汇总表报财务科。 对于已支付的劳务费，项目必须于两个月内取得劳务发票进行报 账入成本。 （三）材料、机械费成本核算：成本核算科根据项目部提供 的支付申请表 ，汇总项目材料采购量、机械使用量、劳务支付 情况进行统计汇总，对比测算的预算成本，形成动态更新的两算 对比，自营项目参考内部承包经营管理办法一进行核算。对 于已支付的材料、机械等其他费用，项目必须于三个月内取得发 票进行报账入成本，本年的发票在年内报销，逾期不报的发票过 期作废，不跨年报销。对未

17、支付款项暂时不能取得发票的材料， 必须凭材料供应商的供货清单及项目的材料入库单进行成本核 算，不允许暂估成本。 （四）安全生产经费、科技经费按公司相关管理办法要求， 精品文档 . 作为专项费用核算。安全生产经费凭已发生的费用发票列支，科 技经费建立单独台账汇总。 （五）项目竣工验收后，劳务公司提供人工费结算汇总给成 本核算科，成本核算科凭项目部与各材料商、分包方的结算单据 核查项目总成本，形成汇总报财务科据以入账，同时形成项目未 付各种债务的汇总表，经项目经理确认，作为项目剩余资金计划 支付的依据。 第八条本办法自 2016 年 6 月 1 日起执行。 第九条本办法由公司财务资产处负责解释。

18、附件： 1. 授权委托书 2. 工程项目资金使用计划审批表 3 . 劳务费请款单 4. 材料款请款单 5. 机械费请款单 6. 专业分包款请款单 7. 报账承诺书 8. 存入工程垫资款承诺书 9. 缴纳工程履约保证金承诺书 10. 办理工程履约保函承诺书 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 2016年 5 月 30 日 精品文档 . 附件 1 授权委托书 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 本人（身份证号码）委托 （身 份 证 号 码） 代 本 人 办 理 工程项目财务支付手续，被委托人签字本人均认可，在贵公司 办理的财务代付款手续，被委托人与本人签字办理的相关业务一切责任均 由本人承担

19、，请给予办理该工程项目财务代付手续。 被委托人的受托责任仅限于代替本人到贵公司办理财务代付手续，被 委托人不因此与贵公司产生经济责任关系。若因此产生纠纷，由本人与被 委托人另行解决，与贵公司无关。 本委托书有效期自年月日起至本人负责上述项目与贵 公司结清债权债务止。 在本人书面另行委托他人并中止本委托书前均有效。 此致 委托人： （签章） 电话： 被委托人：（签章） 电话： 年月日 附：委托人、被委托人身份证复印件 精品文档 . 附件 2 工程项目资金使用计划审批表 工程名称：年月日单位：元 1、本次工程回款4、项目部申请资金支付明细: 2、划扣及预留款项费率金额支出内容对方户名金额 核算科签

20、字 审核 上交管理费 (1) 工人工资 25% 以内 应交税金（预留） 代扣质安基金0.2% (2) 材料机械 明细 供货商（单位）户名金额 核算科签字 审核 暂扣报账保证金2-10% 文明措施费（预 留） 1.5-2.5% 管理人员工资 （预 留） 其他 退回暂扣款或补 扣透支款 小计 3、本次项目部可用 资金 4、上次结余 5、本次项目计划使 用资金 6、项目资金结余 项目负责人签字承 诺： 本人承诺，对本表项目 计划支付款项负责， 不 将本项目资金挪作他 用，请公司代为支付。 签章： 项目经理 (3) 其他费用 及零星采购 支出 10% 以内 分管生产领导审批 分公司经理审批 财务主管审

21、核总计 精品文档 . 附件 3 劳 务 费 请 款 单 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 由我公司提供给贵公司 项目的劳务队组，截至年月日止，共计 完成（m 2、m3、t ）的施工任务，根据双方签订的 合同价款、该劳务费用总计元。贵公司 累计已支该劳务费元，尚欠该劳务费用 元。现向贵公司申请支付元劳务费用。我 公司在此承诺，以上数据均为真实，若有虚假，我公司愿承 担一切法律后果并自愿支付总费用10% 的违约金。 请贵公司支付本次申请款元至以下账户： 收款账户名称： 账号： 开户 银 行： 劳务单位名称（公章） ： 劳务队组长签名：广西三建项目负责人： 联系电话：联系电话： 时间：时间：

22、精品文档 . 附件 4 材 料 款 请 款 单 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 由我公司供应给贵公司 项目的材料，截至年月日止，共计 （m 2、m3、t ） ，根据双方签订的合同价款、费用总计 元。贵公司累计已支付费用元，尚欠费用 元。现向贵公司申请支付元费用。我公司在此 承诺，以上数据均为真实，若有虚假，我公司愿承担一切法 律后果并自愿支付总费用10% 的违约金。 请贵公司支付本次申请款元至以下账户： 收款账户名称： 账号： 开户 银 行： 材料供应单位名称（公章）： 负责人（或经办人）签名：广西三建项目负责人： 联系电话：联系电话： 时间：时间： 精品文档 . 附件 5 机 械 费

23、 请 款 单 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 由我公司提供给贵公司 项目的机械租赁，截至年月日止，共计 租赁，根据双方签订的合同价款、该租赁费用总 计元。贵公司累计已支该租赁费 元，尚欠该租赁费用元。现向贵公司申请支 付元租赁费用。我公司在此承诺，以上数 据均为真实，若有虚假，我公司愿承担一切法律后果并自愿 支付总费用10% 的违约金。 请贵公司支付本次申请款元至以下账户： 收款账户名称： 账号： 开户 银 行： 机械出租方单位名称（公章）： 负责人（或经办人）签名：广西三建项目负责人： 联系电话：联系电话： 时间：时间： 精品文档 . 附件 6 专业分包款请款单 广西建工集团第三建筑

24、工程有限责任公司： 由我公司提供给贵公司 项目的分包施工，截至年 月日止，共计完成（m 2、m3、t ） 的施工任务，根据双方签订的合同价款、该分包费用总计 元。贵公司累计已支该分包费元，尚欠该 分包费用元。现向贵公司申请支付 元分包费用。我公司在此承诺，以上数据均为真实，若有虚 假，我公司愿承担一切法律后果并自愿支付总费用10% 的违 约金。 请贵公司支付本次申请款元至以下账户： 收款账户名称： 账号： 开户 银 行： 专业分包单位名称（公章）： 负责人（或经办人）签名：广西三建项目负责人： 联系电话：联系电话： 时间：时间： 精品文档 . 附件 7 报账承诺书 广西建工集团第三建筑工程有限

25、责任公司分公司： 由分公司负责施工的项 目 ， 该 项 目 业 主 ：， 项 目 地 址：，合同造价：元。 该项目目前的形象进度为：， 完成工程量万元。根据项目的回款情况，到今日止，本人已申 请 使 用 了 该 项 目 人 工 费 、 材 料 费 、 机 械 费 等 其 他 费 用 共 计 元，已取得发票并办理了报账冲账手续共计元，尚欠 元没有取得发票报账冲账。 本人在此承诺：本月内取得已支付1 个月以上的费用发票进行报 账冲账，本年的发票在年内报销，逾期不报的发票过期作废，不 跨年报销。如不能及时报账，暂停项目费用开支，造成的经济责任、 税务风险及法律责任由我个人全部承担。 本人向公司提供的

26、身份证和有关证件证明复印件均真实有效，若 有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人：住址： 年月日身份证号： 精品文档 . 附件 8 关于存入项目工程垫资款的承诺书 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司分公司： 本人自愿将人民币（￥） 于年月日转入公司在建设银行柳州市柳北支行开设的账户内 （账户名称：，账号：，开户 行：） ，用于公司开发建设的 项目工程垫资款。本人在 此郑重承诺：该笔款项只用于 项目的人工费、材料费、机械费等其他费用开支，无论以后因任何 原因和理由未能退回本人而造成的经济及法律责任由我个人全部承 担，与公司及项目无关。 本

27、人向公司提供的身份证和有关证件证明复印件均真实有效，若 有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人： 住址： 身份证号： 年月日 精品文档 . 附件 9 关于缴纳项目工程履约保证金的承诺 书 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 本人自愿将人民币（￥） 于年月日转入公司在银行开设的账户内（账户名 称：，账号：，开户 行：） ，用于缴纳公司开发建 设的 项目工程履约保证金，请 公 司 将 该 笔 履 约 保 证 金 转 入 以 下 的 账 户 （ 账 户 名 称：，账号：，开户 行：） 。本人在此郑重承诺：该笔履约保证金无论 任何原因和理由未

28、能退回公司指定账户而造成的经济及法律责任与 公司无关，由我个人全部承担。若该笔履约保证金退回至公司账 户后，由公司退给本人（无息） 。 本人向公司提供的身份证和有关证件证明复印件均真实有效，若 有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人：住址： 身份证号：年月日 精品文档 . 附件 10 关于办理项目工程履约保函的承诺书 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 由分公司负责施工的项 目 ， 该 项 目 业 主 ：， 项 目 地 址：，合同造价：元。 根据施工合同专用条款约定：公司须按合同总价的 % 向业主提供工程履约担保函。现申请开具工程履约

29、保函人民币 元，期限月，办理保函需交纳的押金元由本人交纳，银 行手续费及上交公司服务费在办理保函时由本人一次性交纳完毕。 本人在此承诺： 工程履约保函期限到期后， 及时跟业主联系把保 函原件交回公司， 如由于违约或其他事项而导致出现纠纷，造成的经 济责任和法律责任由我个人全部承担，同时本人愿意以家庭财产作为 担保。 本人向公司提供的身份证和有关证件证明复印件均真实有效，若 有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人： 住址： 身份证号： 年月日 精品文档 . 关于缴纳项目投标保证金的委托承 诺书 （本表适用于个人委托外单位转入投标保证金的委托

30、承诺函） 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 本人委托(单位 ) 将人民币（￥） 于年月日转入公司在银行开设的银行 账户内， （收款单位名称：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司， 开 户 行 ：， 账 号：） ，用于缴纳公 司开发建设的项目投标保证金，现请公 司 将 该 笔 投 标 保 证 金 转 入 以 下 的 账 户 （ 账 户 名 称：， 账号：， 开户行：） 。本人在此郑重承诺：该笔 投标保证金无论任何原因和理由未能退回公司账户而造成的经济及 法律责任与公司无关，由我个人全部承担。若该笔投标保证金退 回 至 公 司 账 户 后 ， 由 公 司 （ 无息 ） 退 回 给本 人 委

31、托 转款 的 （单位） ，按原转入帐号退回。 本人向公司提供的身份证和有关证件证明复印件均真实有效，若 有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人： 住址： 身份证号： 年月日 精品文档 . 关于缴纳项目工程投标保证金的承 诺书 （本表适用于外单位受个人委托转入投标保证金的承诺函） 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 我公司（单位）受委 托自愿将人民币（￥元） 于年月日转入贵公司在银行开设 的账户内（账户名称：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司， 账号：，开户行：， 用于缴纳（单位）开发建设 的项目工程投标保证金，请贵公司将该 笔投标保

32、证金转入以下的账户（账户名称：， 账号：，开户行：。 我公司在此郑重承诺：该笔投标保证金无论任何原因和理由未能 退回贵公司指定账户而造成的经济及法律责任与贵公司无关，由我 单位全部承担。若该笔投标保证金退回至贵公司账户后，由贵公 司退给我单位（无息） 。 我公司向贵公司提供的营业执照和有关证件证明复印件均真实 有效，若有虚假，本公司将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：营业执照复印件 承诺单位：（盖章） 年月日 精品文档 . 关于缴纳项目履约保证金的承诺书 （本表适用于个人委托外单位转入履约保证金的承诺函） 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 本人委托(单位 ) 将人民币（

33、￥） 于年月日转入公司在银行开设的银行 账户内， （收款单位名称：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司， 开 户 行 ：， 账 号：） ，用于缴纳公 司开发建设的项目履约保证金，现请公 司 将 该 笔 履 约 保 证 金 转 入 以 下 的 账 户 （ 账 户 名 称：， 账号：， 开户行：） 。本人在此郑重承诺：该笔 履约保证金无论任何原因和理由未能退回公司账户而造成的经济及 法律责任与公司无关，由我个人全部承担。若该笔履约保证金退 回 至 公 司 账 户 后 ， 由 公 司 （ 无息 ） 退 回 给本 人 委 托 转款 的 （单位） ，按原转入帐号退回。 本人向公司提供的身份证和有关证件、

34、证明复印件均真实有效， 若有虚假，本人将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：本人身份证复印件 承 诺 人： 住址： 身份证号： 年月日 精品文档 . 关于缴纳项目工程履约保证金的承诺书 （本表适用于外单位受个人委托转入的履约保证金承诺函） 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司： 我公司（单位）受委 托自愿将人民币（￥元） 于年月日转入贵公司在银行开设 的账户内（账户名称：广西建工集团第三建筑工程有限责任公司， 账号：，开户行：， 用于缴纳（单位）开发建设 的项目工程履约保证金，请贵公司将该 笔履约保证金转入以下的账户（账户名称：， 账号：，开户行：。 我公司在此郑重承诺：该笔履约保证金无论任何原因和理由未能 退回贵公司指定账户而造成的经济及法律责任与贵公司无关，由我 单位全部承担。若该笔履约保证金退回至贵公司账户后，由贵公 司退给我单位（无息） 。 我公司向贵公司提供的营业执照和有关证件证明复印件均真实 有效，若有虚假，本公司将自愿承担其产生的一切经济和法律后果。 特此承诺 附：营业执照复印件 承诺单位：（盖章） 年月日 精品文档 . 抄送：公司领导，办存。 广西建工集团三公司办公室2016 年 5 月 30 日印发