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1、第 1 页 地产公司预算部述职报告 特征码 GevzSoluvNkgJCfDJuPC 地产公司预算部述职报告 尊敬的各位领导、各位同事： 大家好！ 当我们还沉浸在忙忙碌碌的工作之中，不知不觉又迎来了新的 一年。回顾这一年的工作历程，尽管工作任务比去年更加繁重， 但在公司紧张有序的工作氛围下，各项工作依然有条不紊的按 计划逐一完成。新的一年已经开始，在这辞旧迎新之际，总结 一年来工作中的经验、教训，有利于在以后的工作中扬长避短， 下面分几个方面对一年来的工作进行一下总结： 一、 合同管理 合同管理是我部门的重要工作之一，而合同管理工作的重中之 重是合同的签订，每一项招投标工作的完成，都紧跟着一份
2、合 同的签订，按照合同管理规定，由主管部门负责人根据自己的 第 2 页 专业草拟主要合同条款，最终由我部门完善审核所有合同条款， 直到完成合同的签订，为企业把好最后一道关。特别是涉及造 价的条款，我部门都会全面分析，尽可能降低各种风险，虚心 向专业人员了解实际情况，在避免给企业造成不必要的浪费的 前提下，保证企业的利益最大化。这样在合同讨论的过程中， 难免会对合同条款提出异议和适当的改动，希望相关的同事也 同样给予充分的帮助和理解。只有我们团结一致，发挥优良和 谐的团队精神，加强合同管理，优化企业管理制度的业务流程， 才能把握合同中存在的风险，减少不必要的失误，从而保证企 业的最终利益。有效的
3、工程项目管理和成本控制是通过有效的 合同管理实现的。合同的管理贯穿于整个工程项目的始终。项 目建设的工作过程概括起来就是两个环节：一是签订合同，二 是执行合同。这两个环节是密不可分的，前一个环节是后一个 环节的基础，后一个环节是前一个环节的继续，缺一不可。在 合同履行过程中，监督合同履行情况，及时纠正合同执行过程 中的偏差，审核合同款支付的时间点和数量的准确度，避免发 生不必要的经济损失。本年度涉及到的各项相关专业合同的签 署共计五十多份，主要涉及工程施工合同、造价咨询合同、招 标代理等。 （合同主要包括 x 城二期施工合同补充协议及备案合 同，xx 城施工合同补充协议，xx 商业街施工合同补
4、充协议，xx 城围挡施工合同，xx 会所施工合同，xx 城售楼处施工合同，xx 城外装施工合同，xx 城土方合同，x 城二期外网及景观道路施 第 3 页 工合同等） 明年我们将继续加强合同管理，合同管理融合了财务、预算、 工程、物资供应等多个部门。合同款分批支付金额及间隔时间 的安排，要与公司现有资金和未来资金计划相统一，避免合同 管理与资金管理脱节，避免合同管理与工程管理的不协调。实 时了解工程合同的执行进度，做到定好合同，管好合同。 二、预结算工作管理 本年度带领我部门同志完成以下工作 1、配合审计公司完成丰南锦绣家园外审工作。经过 4 个多月的 扯皮，x 外审工作终于圆满告一段落。 2、
5、xx 小高层一期主楼及外网、外墙涂料等结算审核工作。其 中 xx 城一期主楼上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元，审减率 x%；x 城二期外墙涂料上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元， 审减率 x%；xx 会所上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元，审减 率 x%；xx 城围挡上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元，审减率 x%；xx 商业街基础处理上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元， 审减率 x%；x 北路东院电缆沟及零散工程上报金额 x 元，审定 第 4 页 x 元，审减 x 元，审减率 x%；x 北路东院土上报金额 x 元，审 定 x 元，审减 x
6、元，审减率 x%；x 城一期外网工程上报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元，审减率 x%；x 城一期景观、道路上 报金额 x 元，审定 x 元，审减 x 元，审减率 x%。 2、xx 城预算、xx 小高层二期主楼预算、xx 商业街预算。预算 造价合计 x 万元（其中小高层二期 3000 万元。xx 城 x 万元。 xx 商业街 x 万元） 。 3、xx 城进度款审批工作。 结算审核过程中，严格根据合同规定及施工过程中签发的设计 变更、签证及洽商等文件资料，认真仔细审核各项工程结算， 确保审核质量。并做好详细统计分析有关经济技术指标，经过 汇总、统计和分析，与类似工程各项指标进行比对，寻找
7、各分 部分项偏差的原因，认真核实每一项工程内容，避免重复计取 的现象发生。重视结算审核同时，还加强了进度款的审核，对 项目的工程款支付进行跟踪、监督、审核等把关工作，多方面 控制工程成本。 预结算管理工作不单单是做好预结算就可以了，还必须有较强 的成本管理意识。我们严格依据合同规定及招标过程中的招标 第 5 页 文件、标书、承诺书等文件资料，认真仔细审核各项工程结算， 做好在建工程成本的动态控制工作。涉及变更费用，我们在认 真仔细计算变更费用的同时，还深入工程施工现场，与现场工 程师沟通结合，了解掌握工程变更的内容和过程，严格按照合 同及协议书条款进行签证把关。 三、20XX 年工作计划安排
8、1、xxx 北路商业主楼与外网决算审核工作。 2、x 城二期小高层主楼与外网审核决算工作。 3、开平市政道路决算工作。 4、xx 城 A 区决算工作。 5.xx 金山壹号预算工作。 6.xx 城二期预算及进度款审核工作。 7、做好已完工程项目成本分析，为下一个项目提供有价值的参 考依据。 第 6 页 8、加强员工业务培训，提高员工业务水平。 9、向同行业其他公司学习交流预算编制技巧、工程成本管理、 工程审计等方面经验。更好的做到成本的控制。 四、不足之处与改进 回顾这一年的工作，在看到成绩和进步的同时，我也意识到自 身所存在的不足和需要改进的地方，在每一项工作任务完成的 同时也不断进行自我反省
9、： 1、需要提高管理工作灵活度，提高同其他部门和同事沟通与协 调的积极性与顺畅性，坚持以解决事情为工作原则，坚持以保 障企业利益为最终目的，更加提高工作效率。 2、需要提高成本意识的敏感度，在明年的工作中，针对每一项 招标工作开展时，每一份工程结算审核时，每一份合同签订时 都需要思考一下，是否超出成本预算范围，是什么原因造成， 有什么办法解决，有什么其他方法进行补救，在事前进行成本 控制的通盘考虑。 第 7 页 明年的工作任务将更加严峻及忙碌，东华金山壹号、xx 城二期、 相继开工，已完工程决算相继展开，许多相关的专业分包工程 都将集中交叉进行施工，我们会积极配合各部门，按照我们公 司的整体计划要求顺利推进，有信心做好每一份工作。 辞旧迎新，总结过去，展望未来，明年还有更艰巨的任务等着 我们，我部门将严格遵守公司的各项规章制度，按照本部门工 作计划，按时按质完成本部门的各项工作。响应企业的号召， 加强工作责任感，团结配合其它各部门的工作，提高本部门整 体的工作效率，为公司的健康发展做出自己应有的贡献。 最后诚恳希望，各位领导和同事，在新的一年里能够继续给我 们部门以信任、理解和支持，并欢迎对本次总结进行点评指正。