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1、第 1 页 大额戴帽存款操作协议书 特征码 DbixSZLkVcfiIDEvADUV 大额戴帽存款操作协议书 甲方（存款方）： 乙方（需资方）： 乙方为建设 项目向甲方引进戴帽存款资 金 亿元人民币。甲方资金以乙方名义存入乙方银行， 由银行出具存款证实书放银行保管，银行开出保管单，乙方在 保管单上背书并注明受益人为甲方后，银行行长签字、盖章交 甲方带走等有关事宜，经双方协商，达成如下协议： 一、合作的基本条件 1、接款银行： 2、接款金额： 亿元（首单 2000 万元） 第 2 页 3、存款期限：五年可续五年共十年 4、年息：按中国人民银行存款利率执行（存款利息归乙方所有） 。 5、一次性贴息
2、：银主方中介方共%，项目方中介另行承诺。 6、保证方式：甲方以乙方名义存入乙方银行，存款证实书放银 行保管，由银行出具存款证实书的保管单，乙方在保管单上背 书并注明受益人为甲方后，行长在此单上签字、盖章交甲方带 走，存款到期，甲方凭保管单换取存款证实书取回本金。 二、操作程序 （一）乙方提供如下资料： 1、乙方提供“六证一卡” ，省级立项批文和可行性经济分析报 告（三年内有效） 。 2、银行接款确认书（含银行坐标、行长签字、乙方盖章） 。 3、申贷书 第 3 页 4、首单的贴息水单等资料扫描发至甲方。 （二）以上资料经甲方认可后，双方在网上签订此协议书。 （三）此协议书双方签字、盖章生效后，由
3、甲方发商务通知书。 （四）乙方向甲方发邀请函，甲方法人或授权持票签字人带齐 开户手续和首单资金（2000 万元） ，由乙方负责购买电子机票 到乙方所在地后，乙方带领甲方到银行行长办公室核行。核行 内容：银行是否能为乙方的项目引进甲方资金 亿元以戴帽 存款的方式接款；能否在接款书上行长签字、放银行，核行完 毕。 （五）核行属实后，甲方立即在此行开设自己的临帐，并将首 笔资金 2000 万元划入到自己的临帐上，此时，由行长签字的接 款确认书交甲方（作为甲方移动资金的依据） 。 （六）甲方见到乙方首单（2000 万元）贴息款后，将临帐上资 金划转到乙方帐户上并转为五年定期存款与乙方贴息同台交割。 第
4、 4 页 （七）甲方资金存入乙方帐户并显帐后，乙方银行立即开出大 额存款证实书放银行保管，和开出大额存款证实书的保管单， 银行行长签字、盖章（业务） ，乙方在保管单上背书转让并明确 受益人为甲方交甲方带走。甲方并以书面形式给乙方承诺：保 证此资金在存期内不挂失、不提前支取，此单业务操作结束， 后续资金按以上程序办理，但贴息款由乙方开出汇票延期三日 支付。 三、违约责任 1、乙方责任：甲方首单资金到临帐后，乙方操作银行行长不能 在接款书上签字交甲方，接款银行不同意在大额存款证实书的 保管单上签字、盖（业务）章；乙方不能全额支付贴息款等均 属乙方违约，除甲方撤走全部资金外，还应同总额 0.5%赔偿
5、经 济损失给甲方。 2、甲方责任：甲方不能提供大额资金证明和移动手续；首单资 金 2000 万元不能划入自己的临帐上，又不能定存，后续资金不 能在双方约定日期到位等属甲方违约，所收乙方贴息款全部退 还给乙方外，还应按合同总额的 0.5%赔偿经济损失给乙方。 第 5 页 四、其他约定 1、本协议书执行过程中，如双方发生争议或纠纷，按协议程序 办理，如需仲裁或诉讼，守约方有权选择仲裁机关和法院。 2、在操作过程中甲方人员的食宿费、交通费由乙方承担。 3、未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议书具有同等法律效 力。 4、本协议书一式两份，双方各执壹份，经双方签字、盖章生效， 具有法律效力。 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日 第 6 页