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1、第 1 页 大学年度预算执行情况报告 特征码 LGURfccLtiETupgGDqRG 同志们: xxxx 年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领 导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图， 紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革， 加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，圆满完成了各 项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领 导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢。 受校党委的委托，现在，我就学校年度预算执行情况向大 家作以下通报。 一、经费收支情况 年学校全年实现收入万元，其中：生活费万元，标准领报 经费万元，项目经费万元，上年结转经费
2、万元卫生医疗收入万 元（一院亿元、二院亿元、三院亿元） ，其他有偿服务收入万元。 年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与年亿元 相比，增加收入万元。 年预算安排为万元，全年实际开支数为万元，实际支出完 第 2 页 成预算支出的。 二、预算执行情况 年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办 好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、 要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各 项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主 要有以下三个方面的特点： （一）充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前 形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主
3、线、 四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当 前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观 念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积 极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科 研方面的投入力度。年，全校共投入学科人才建设经费余万元， 投入科研经费余万元，投入医疗设备购置费余万元，这是建校 以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的 改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进 展、 （二）加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从年 起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作 了很大的改革。新的预算方法，从
4、细化经费项目入手，把当年 的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱， 第 3 页 由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的 透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。 去年，学校年度预算执行符合率达到了。 （三）严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。 年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议 费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政 消耗性支出在上年基础上压减了。一是对接待费、会议费实 行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申 请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准 的限额内完成好接待任
5、务，超支不补、节余转下年继续使用。 二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方 式，超标准乘坐现象得到有效控制。年，校本部、各附属医院、 成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。 （四）财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务 管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监 督职能得到了充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理 出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落 实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技 设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工 作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了 科学依
6、据。二是健全完善各项财务规章制度，制定出台了一批 适应新形势、操作性强的经费管理规定，如接待费管理规定 、 第 4 页 经费使用审计权限暂行规定等，使理财活动有章可循，有 法可依，进一步规范了财经秩序。 总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固 树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了 无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情 况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取 得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算 分不开的。 三、存在的主要问题 当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面： 一是基本建设执行计划随意性大。有的单位基本
7、建设执行 不严格，存在计划外工程、借垫款工程和超标准、超面积建设； 工程立项考虑不周全，缺乏立项可行性研究。如在整体工程项 目上，只计划了主体工程，而忽视了配套工程；立项后人为因 素的随意性大，变更设计、增加项目、扩大规模、提高标准， 造成较大的经费缺口。 二是行政消耗性开支控制还不够严格。从去年的情况看， 个别单位在接待费开支上仍存在计划不周、管理不善、执行不 严的问题，超标准、超范围接待现象还没有得到根本遏制；在 办公费等行政消耗性开支上仍存在控制不严、随意开支、铺张 浪费等现象，还缺乏统一采购的要求和制度；在差旅费开支上 仍存在原则性不强、执行规定不严的问题，超标准乘坐等现象 第 5 页
8、 比较突出。 三是零星有偿服务收支问题还有待加强。个别事业单位、 部门、科室利用编配的仪器、设备、设施等有利条件，开展有 偿服务活动，还存在收费混乱、管理无序等问题。具体表现在 不严格按照“收支两条线”的原则，开展有偿服务活动，有坐 收坐支、收不入帐、私设“小金库”等现象。这些现象虽然只 是少数，但严重违反财经纪律、负面影响大，严重干扰了正常 的财经秩序。 四、做好新年度财务工作的几点要求 一、大力压减行政消耗性支出。年，各单位、部门要 在大力压减行政消耗性支出上下功夫、做。一是要树立过“紧 日子”的思想，使大家清醒地认识到学校当前的困难，增加忧 患意识，使控制行政消耗性开支转化为每个人的自觉
9、行动。二 是借鉴会议费、接待费实行指标限额管理办法的经验，对办公 用品、车辆维修费等行政消耗性支出，根据当年的事业任务， 确立合理的限额指标。三是严把审核报销关。财务部门要按照 有关规定，严格把好审核报销关，对票据上品名、数量、单价、 经办人、验收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予报销。 二、进一步规范基本建设秩序。一是完善基建工程审批制 度，严格履行基本建设报批手续，对超面积、超预算及计划外 工程，一律不予拨款、决算；二是对工程的招投标、合同签订、 预决算、资金到位等环节进行全方位审核监督，确保工程建设 第 6 页 的各个环节合规、合法。 三、切实加强零星有偿服务管理。着力解决个别部门、科 室在开展零星有偿服务中出现的认识不高和管理不力等问题。 一是认真落实预算外经费管理规定，严格按照“收支两条线” 的管理原则，组织有偿服务收支活动。二是严格军队收费票据 的使用管理，加强对票据领取、使用、归档等各个环节的检查 监督，从源头上杜绝坐收坐支、收不入帐、私设“小金库”等 现象。 同志们，年财务工作任务艰巨、任重道远，我相信， 在学校各级党委的正确领导下，在各事业部门的大力支持下， 在全体财务战线同志的辛勤努力下，学校财务工作一定会取得 更出色、更辉煌的成绩，一定会为学校的全面发展与建设做出 更大的贡献。