关于设立客运公司项目可行性分析报告.pdf

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1、关于设立客运公司项目可行性分析报告 关于设立客运有限公司项目可行性分析报告 总论 一、 xx 镇人口及经济概况 xx 镇于 1981 年建镇，是 dg 市“最年轻”的一个镇。xx 镇地处珠江口东岸，dg 市西南部，属水乡地区。全镇交通发 达，通车里程达29 公里。全镇总面积33.5 平方公里，行政 区辖：洪屋涡、新庄、梅沙、涌、黎洲角、厦汇、尧均、乌 沙、金鳌沙 9 个村委会和xx1 个居委会。 户籍人口 2.1 万人， 外来务工人员及流动人口8 万多人。 近年来， xx 镇加快投资环境建设，完善城镇基础设施， 强化行政服务功能，吸引了来自日本、香港、台湾等国家和 地区的外商前来投资置业，现有

2、外资企业65 家，民营企业 40 家，主要产业有电子、电器、制药、五金、制衣、包装、 家具拉链等。近几年利用外资和“三资”企业出口总额的增 长速度位于全市前列， XX年， 全镇工业总产值达31240 万元， 比 1995 年增长 2.8 倍，年均增长53.58%。综合 GDP逐年成 上升趋势，各行各业高速发展、突飞猛进，展示了xx 镇经 济社会发展的巨大潜力和美好前景。 二、 xx 汽车客运站简介概况 xx 汽车客运站座落在xx 大道南，紧邻文化广场、xx 新 医院及行政中心， 车站占地面积44.2 亩， 总建筑面积 17270.6 平方，并按国家二级车站标准投建，各项基础设施、配套设 施齐全

3、，是一座现代化、多功能、集长短途公路客运与城区 公共交通、轨道交通及旅游服务于一体的规范性综合型站 场，车站初步设计日可发送旅客5000-10000人次，日发 班量 600 次。自投入运营至今，开通了镇内镇外等数条公交 线路，并全面开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河南、 江西、福建、云南等各地长途班车。 车站的服务自始至终以“安全、顾客至上”为宗旨，将 以“一流的设施、一流的服务、一流的管理”为广大旅客提 供安全、舒适、便捷的乘车环境。 三、 xx 客运市场现阶段概况 由于相当一段时间内，xx 镇没有设立汽车客运站和相应 的客运公司，造成了目前客运市场斑驳陆离和混乱不堪的局 面，主要表现在

4、如下几个方面： ）、省内外各专线较为短缺和匮乏，客运市场供不应求， 现已开通的线路班车，根本无法满足乘客的正常需求，给诸 多的投资者、旅行者、探亲者、外出来往者在乘车方面带来 极端不便，严重地影响了乘客们的生活需求和工作需要。 ）、客运市场相当混乱，交通安全隐患特别严重，突出 地表现在如下两个方面： 、许多打游击的票贩乘虚而入，四处拉客抢客成风， 任意经营全国各地超长客运业务，其个人代售的车票都是些 无售票资质的运输企业； 、虚假广告满天飞，根本无能力经营超长客运班车， 却用其广告诱骗乘客购票，由于乘客在车站内找不到其需乘 坐的线路班车，所以便轻意上当购票，然后票贩预约时间， 用非法营运车辆和

5、私家车偷运到其它镇区客运公司和市总 站客运公司，有时乘客根本就无法正常上车，而钱却被票贩 骗取，我站已接到数次此类的投诉，该可耻行径和客运混乱 形势，给许多来往于xx 的乘客不但在经济上蒙受损失，在 精神上亦受到伤害，给社会带来诸多不安定的因素； 、许多票贩在xx 偷拉客户至望牛墩、道滘高速口危 险处上客，票价也比正常价格低很多，这样不但严重地扰乱 了客运市场的物价价格，也给乘客带来重大的安全隐患。 、票贩人员在xx 偷拉乘客时，不仅无国家正规车票， 甚至连收据都没有，严重偷漏国家税费，损害了国家和当地 财政的正常收支，其违规违章违法行为令人触目怵心、不寒 而粟。 第二章、项目背景及必要性 一

6、、项目设立背景 在总论当中，已对xx 的经济人口、 xx 汽车客运站和xx 目前客运市场进行了简述概况。由此不难看出，首先，xx 现 有的人口和经济的不断发展，其客运在供需方面严重失衡， 完全是一种供不应求的市场需求局面，其蕴藏着巨大的客运 市场，急需有一个组织严格、管理规范的客运公司出台，来 强劲弥补这一空白客运市场；其次就是xx 汽车客运站建设 规模、基础设施、资质等级已完全符合客运公司的设立和营 运； 再次，xx 目前极端混乱的客运市场急需大力规范和改善， 必须设立客运公司，增设省内外各客运专线，以此来满足乘 客的正常需求和引导客运市场走向规范化的轨道。因此，xx 客运有限公司在这些背景

7、和形势下呼之欲出、整装待发，显 现是市场和现状的迫切需求，是顺应发展潮流应运而生的必 然结果。 二、项目的经营现状， xx 汽车客运站经过一段时间的营运和发展，以配客点的 形式，已初具客运公司的雏形，现开通了xx 镇公交线路、 广州专线、望牛墩3 路、221 路、 77 路、62 路、沙田 1 路等 镇内外公交，并开通至湖南、湖北、广西、重庆、四川、河 南、江西、 福建、 云南等各地长途班车。然而这些交通线路， 在供不应求的客运市场面前显现是杯水车薪，根本无法满足 乘客们的正常需求，急需设立客运有限公司，开通省内外多 条客运线路便显得迫在眉睫、箭在弦上。 三、项目设立的必要性及目的意义 xx

8、客运有限公司如能顺利有效设立，则可顺应市场需求 迅速开通省内外等多条客运专线，即时将大大解轻xx 的交 通压力、优化各客运线路、消除交通安全隐患，更将为百姓 的生产生活创造便利的乘车条件，为广大旅客提供了安全、 舒适、快捷的乘车环境，并将进一步大力促进xx 的经济发 展和客运市场的正常规范和管理。 第三章、项目设立的条 一、自然条 xx 镇地处 dg 市西北部，毗邻珠江口，距dg 市区 22 公 里，距广州市35 公里，距深圳80 公里，距香港100 公里。 地处粤港经济走廊腹地，地理位置优越，交通便利，以xx 为中心，在100 公里半径圈内的城市，北有广州、佛山，南 有香港、深圳，东有dg、

9、惠州，西有中山、珠海、澳门等城 市。镇内主干道与107 国道、广深高速、西部干道以及建设 中沿江高速接驳相连接。而且镇内各主要交通干线宽敞平 缓、四通八达，其得天独厚的区域位置和地理环境，使得xx 镇即将成为dg 西北部一个重要的交通枢纽，省内外各专线 不得不将停靠和穿越xx 汽车客运站，加之xx 及周边数镇所 蕴藏着巨大的客运市场和运输商机，故其交通便利的地理优 势和客运市场飞速发展的大好形势将蒸蒸日上、不可限量。 二、自身条 xx 汽车客运站作为XX年开始投入使用的一个崭新的汽 车站，不但拥有齐全的设施设备和多种项目业态，站级已具 二级车站级别，而且还拥有一批高素质的管理团队和工作人 员，

10、具有本科及大中专学历的职员达10 多人，通过专业的 技能训练和理论培训，现已拥有一支近30 人思想过硬、作 风正派、业务性强、素质较高的服务队伍，并实行科学化、 现代化、人性化的管理模式，这些将为xx 客运有限公司的 成功营运提供了保驾护航的天然屏障。 三、法定条 根据中华人民共和国道路运输条例相关法规规定， 申请从事客运经营的应当具备下例条件： 有与其经营业务相适应并经检测合格的车辆； 有符合本条例第九条规定条件的驾驶人员； 有健全的安全生产管理制度。 显然，这些法定的条件都已非常具备并渐趋成熟。 第四章、项目设立的优势 一、基础设施 外部基础设施： 镇内外各交通干线宽阔平坦、纵横贯通， 交

11、通线路四通八达，离沿江高速出口约1 公里、广深高速望 牛墩出口约6 公里、道滘出口约8 公里，并紧接于穗莞深城 际轨道等交通路线； 内部基础设施：建筑规模宏大、配套设施齐全，车站内 配有水电、网络、有线、旅业、休闲娱乐等相关项目，并实 行统一售票、 统一调度、 统一管理等严格而先进的管理模式。 二、政策优势 根据珠江三角洲地区改革发展规划纲要的文件指示， 国家和省委将对珠三角地区进行重要的改革和产业结构调 整，而真正位于珠三角出口显要位置的xx 镇，即将纳入重 点开放和发展的版图中，同时XX年 7 月 dg 市委书记刘志庚 在 xx 调研后，并提出重要指示，重点发展和打造xx 的经济 腾飞，这

12、些都将为xx 的经济迈向辉煌，起到了推波助澜的 巨大作用，也将进一步促进xx 客运事业的向前跨越和蓬勃 发展。同时，作为xx 镇政府，对这一具有xx 窗口形象的汽 车客运站，更会在政策各方面给予大力的支持，更将为xx 客运事业的繁荣发展锦上添花。 三、市场优势 xx 镇的总人口数已逾十万之多，大大小小的企业不下数 百，具有如此巨大的客运市场，多年来没有一个正规的客运 公司为百姓提供便捷的乘车服务，故对客运公司的出台营运 显得迫切而任重道远，而即将闪亮登场的xx 客运有限公司， 显然将会给广大乘客提供一个安全便利的乘车服务，强劲地 填补这一巨大的客运市场空白，外加紧靠xx 的麻涌、望牛 墩、道滘

13、镇等流动乘客的注入，无疑将促使客运公司不断地 走向稳定和兴旺。 因此，巨大的市场需求和乘客的迫切呼唤， 无疑确保了客运公司的茁壮成长和永续经营。 第五章、投资估算与资金筹措 一、投资估算 初步估算如下： 主体建筑投资：3500 万； 配套设施投资：280 万； 租金年总额： 130 万 人员工资开支：120 万； 外交公关开支：100 万； 不可预测开支：80 万。 二、资金筹措 由相关合同和协议商约，由xx 公司银行贷款或自筹资 金。 第六章、财务评价 一、基本参数 年总成本： 250 万； 税收： 80 万； 年总收益： 60 万； 投资利润率： 15% ； 财务净增值： 20% 二、财务

14、分析 经基本参数通过财务大致分析，不难看出，客运公司前 二到三年，将属于亏本状态，四到六年属于保本状态，后期 如经营得当，则可产生相应的利润。 第七章、项目设立风险因素识别 一、政策法规因素 国家相关部门和主管部门对客运运输业的法律法规政 策的出台，势必会影响到客运公司的正常营运，特别是不利 于客运运输业发展的法律法规的制定和颁发，将地给该项目 迎头一击，但国家从长计久安和客运行业的稳定发展，亦不 可能在政策法规方面朝令夕改，即始出台相关政策法规，亦 会在尊重客运市场发展需要的情况进行改革和制定相关法 律法规。因此，该项目在营运当中极少可能遇到相法政策法 律性的风险。 二、市场变化因素 就客运

15、运输业而言，从将近二十年来的发展历史来看， 虽在各方面是走向规范和成熟，但还是属于一个新型的发展 行业，他的生命力和发展力像含苞欲放的蓓蕾一般，正充满 着朝气和阳光，属于一个正在不断向前发展和迈进的行业， 因此，行业本身的生命力也决定其不可轻意颠倒的市场，再 就是 xx 自身和周边数镇的客运需求量，完全能够远远满足 xx 客运公司，因此亦不存在着市场突如其来的变化等因素， 故该项目在市场变化因素方面可谓是高枕无忧，可以忽略不 计。 三、实践运营因素 运营当中， 首先离不开政府的大力支持，再次离不开xx 公司的大力支持，其次就是营运公司必须努力拼搏和合理管 理。作为政府， xx 客运公司这张亮丽

16、的名片如能成功打响， 将成为xx 具有代表性、意义深远的一个公司，也将作为政 府和领导一个重要的政绩参数，因此，无论如何，政府及其 相关领导一定给予大力支持，再次，与xx 公司的声誉和利 益息息相关的客运公司，xx 公司决不会束之高阁、 漠然视之， 定会倾尽全力为客运公司排忧解难。其次，直接进行经营和 管理的营运公司更会倍加珍惜，全力以赴进行业务开展和科 学管理。综上所述，在实践运营方面亦没有过多的顾虑，所 有的问题亦将迎刃而解、分而化之。 第八章、项目组织与管理 一、组织结构 二、项目经营与管理模式 制定 xx 客运公司运营管理规章制度，明确各部门岗位 工作职责、 客运服务规范、 业务作业流

17、程、 消防安全作业等。 真正做到统一经营、统一管理、统一核算、统一车型标准、 统一服务标准的要求，全面集约化、公司化经营，达到“车 辆高标准、服务高质量、管理高水平、行业管理规范化、投 资主体多元化、 企业经营集约化的管理，形成主力合理配置、 行为规范经营、优质文明服务、维护市场稳定的运营模式。 三、技能培训 定期对管理人员和职员进行理论培训，并对相关工作人 员在售票、检票、咨询、安全、保安、消防方面进行技能培 训和实践演习。 第九章、经济及社会效益分析 一、运营公司效益 对运营公司而言，xx 客运公司如能注册成功和运营顺 利，首先将会填补xx 镇内的客运市场空白，能让运营公司 便利开通更多的

18、省内外专线，从而在经营当中取得相应的利 润和经济效益，同时，随着相关人流量的不断增加，定会引 进更多项目的入驻，把汽车站内现有闲置的场地对外租赁， 引发整个物业向着繁荣的方向发展，运营公司亦将在物业租 赁方面得到相关经济收益，从而使运营公司从现有的亏本泥 沼中不断地走向正常运营的轨道上来，让运营的老板和员工 充满信心和希望，激发他们不断地加倍工作和努力经营，让 整个汽车客运站的发展步于良性的循环。 二、投资公司效益 如果客运公司的设立能给运营公司带来相应的经济效 益，那么相应对投资公司xx 公司来说，也将受益不浅，不 但可以按照合同合理的收取运营公司相关租金，更重要的是 所投资的项目能够不断地

19、发展和增值，将给后期带来更大的 经济效益和社会影响。 三、当地社会效益 提高 xx 的知名度 xx 的经济综合实力，居民的经济水平，企业的密集度， 房地产的发展等行业均落后于dg 后列，xx 客运公司的兴起， 不仅填补了xx 客运市场的空白，也必将提升整个xx 的品牌 形象。 改善 xx 对客运的需求环境 环境客运公司的兴起，为广大来往xx 的乘客提供了巨 大的方便和实惠，这必将吸引更多的厂家落户xx 和更多的 人员来 xx 工作和发展。 推动 xx 客运产业的发展 在 xx 镇建设一个客运市场，必将带动xx 客运业的使用 及普及，极大地推动xx 的客运事业不断地向前高速飞越。 为 xx 直接

20、提供了多个就业机会 按保守估计至少，到xx 客运公司正式开业营运时，直 接或间接可提供XX 多个就业岗位，这还不包括带动其它附 属产业发展所产生的就业岗位，极大地缓解了xx 镇目前的 就业压力，也为社会的稳定与和谐，尽了一份绵薄之力的贡 献。 为 xx 镇政府直接创税增收 xx 客运有限公司正式营运后，将会引进数百家企业和个 体户入驻xx 汽车客运站，企业和个体户定要向政府缴纳相 关税费，如此庞大的企业的群体，定会给xx 当地政府在税 费等各方面直接创税增收，对xx 镇政府在财政税收方面起 大巨大的促进作用。 带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲、教育等行业的发展 除了上述比较明显的社会效益，xx

21、客运有限公司的兴 起，势必带动周边一批包括餐饮、娱乐休闲在外的各个行业 的蓬勃发展，同时也将对xx 的教育、信息技术的应用等产 生深远的影响，对xx 下一代的教育事业和长治久安，将对 xx 的教育产生巨大的历史影响和户负着义不容辞的时代使 命。 第十章、可行性研究建议和结论 一、建议 根据以上客观认真的分析，不难看出，按国家二级标准 建立的xx 汽车客运站，因其外在的市场等有利优势，外加 内在的配套设施等优势，完全具备设立一个客运公司的自然 条件和法定条件，而且市场对客运公司的迫切需求和相关设 立条件的万事俱备，都将促使对客运公司这一项目的设立刻 不容缓、 势在必行。 同时，客运公司的正式启动和全面投入， 将开辟 xx 客运市场一个崭新的里程碑，对xx 的客运市场的 规范管理起到不可估量的作用，也进一步优化了xx 的投资 环境，对 xx 镇乃至整个dg 客运运输行业的快速发展起到了 巨大的推动作用。故客运公司项目的设立，只要外在条件成 熟，建议相关的营运公司、投资公司和政府行政部门能够真 诚团结、相互协调、携手迸进，定会将该项目的投资风险降 到零风险糸数，从而取得相应的经济效益和项目的圆满成 功。 二、结论 因此： xx 客运有限公司项目投资是没有风险的！ xx 客运有限公司项目经济和技术上是切实可行的！ xx 客运有限公司项目投资回报是长远而丰厚的！