工程竣工结算资料全.pdf

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1、. . 附件一： 工程结算报送通知书 贵单位与我公司签订的合同编号为的工 程，目前该工程已竣工验收且符合合同约定质量要求，可以整理结算资料， 请贵公司在收到本通知后注意以下事项： 一、结算办理完成前，我公司将按合同不再支付工程款项； 二、请在接到此结算通知书后按工程结算通用资料清单、专业 工程结算附加资料清单要求向我公司申报结算资料； 三、结算资料必须是原件一份（合同除外）、复印件一份，电子版一 份（报送的结算书及工程量计算式必须有电子版），并且要依据齐全，资 料完整； 四、所有结算资料均叠成A4 纸大小、装订成册（盒）。结算资料申 报要真实、客观，否则将影响贵公司结算进度及后续工程款的支付。

2、 附：工程结算通用资料清单 专业工程结算附加资料清单 签发单位：成本合约部经理： 年月日 签收单位：签 收 人： 年月日 . . 附件二 工程结算通用资料清单 序 号 资料名称要求备注 1 工程竣工验收报告 （总包单位） / 分部分项工程验收证明（分包单 位） 原件 工程竣工验收报告核实原件留复印 件， 分部分项工程验收证明 提供原件 2 工程结算报送通知书原件见附件，责任人必须会签完整 3 工程结算承诺书原件见附件，责任人必须会签完整 4 未拖欠农民工工资承诺书原件见附件，责任人必须会签完整 5 施工/ 监理单位审核意见表原件见附件，责任人必须会签完整 6 工程技术部、招采部审核意见表原件见

3、附件，责任人必须会签完整 7 工程结算工作交接申请单原件见附件，责任人必须会签完整 8 工程结算资料确认单原件见附件，责任人必须会签完整 9 工程施工总、分包合同、补充合 同或施工协议书（包含合同附件） 原件（核实原件）留复印件，加盖骑缝章 10 招投标文件及相关补充文件原件 仅对招投标工程，验原件留复印件加盖 骑缝章，若未招标，则无此项 11 工程结算竣工图纸，与结算项目 有关的土建、安装、设计变更图 纸等及电子版图纸，与送审工程 项目相配套的可作为结算依据资 料 原件 竣工图纸要求叠成A4幅面装订成册，每 张都要盖竣工图章由监理、甲方现场工 程师签字确认，如无监理则由甲方工程 部两人以上（

4、含两人）签字，用施工图 做为竣工图的要求将变更内容标注在施 工图中并注明出处。 12 图纸会审纪要、设计变更通知单、 技术核定单、材料 / 设备认价单、 现场签证单、工作联系单、配合 委托书、综合单价确认单等 原件 责任人必须会签完整，所有主材价格都 必须经过甲方签认，未认价的结算时主 材费用不予计取 13 隐蔽工程验收记录原件未隐蔽工程无此项 14 施工工作面划分及施工范围说明原件 有监理及甲方现场工程师签字确认（仅 对分标段的项目） 15 结算扣款、其它项扣款原件 由工程技术部出具，在其它工程签证单 中反映的留复印件 . . 16 工程项目材料实际供应确认单原件见附件，甲供材项目无此项 1

5、7 材料出（入）库单原件核原件留复印件，由工程技术部提供 18 施工用水用电量及缴纳费用证明原件 由工程技术部出具费用量， 财务部扣款。 如未装表则按结算总造价的1% 直接扣 除 19 分包单位配合费缴纳证明原件 由总包单位提供，无分包项目或合同未 约定的无此项 20 财务累计付款证明（财务对账单）原件财务部出具 21 施工单位结算核对人员委托书原件见附件，责任人必须会签完整 22 物业移交清单原件 见附件，责任人必须会签完整。如有移 交时使用 23 工程结算书（封面必须有造价员 签章及施工单位公章） 原件 要求提供书面及电子版，包括结算书编 制说明、结算造价汇总表：签证单、变 更单等必须按编

6、号一单一结算整理。 24 书面的建筑装饰工程量计算式手 工稿；若软件算量，提供电子版 计算结果。 原件 手工计算式必须条理清晰， 尽可能 采用 EXCEL 的形式输出，计算式必须有 明确的文字性描述，标注具体部位、轴 线，可量化、可复查的计算式。如用软 件计算的，则必须提供电子版。 书面的安装工程量计算式手工 稿；若软件算量，提供电子版计 算结果 。 书面钢筋抽料表手工稿，若软件 算量，提供电子版计算结果。 25 其它与工程造价相关的资料原件 送件单位：经办人：联系电话： 年月日 注明：责任人指合同签订指定的承包人（乙方）代表或法人代表、法人委托人； . . 附件三 专业工程结算附加资料清单

7、根据具体工程结算内容提交 工程分类结算资料名称 要 求 备注 1 主 体 土 建 工 程 竣工图、竣工资料 原 件 经监理及甲方核实签认 且在实际工程中执行 合同中约定奖励的相关资料证明 （如鲁班奖、中州杯等） 复 印 验原件留复印件 2 基坑支护、土 石方工程 竣工图、竣工资料 原 件 经监理及甲方核实签认 且在实际工程中执行 基坑（槽）验槽记录（高程测量） 原 件 3 桩基础工程 竣工图、竣工资料 原 件 经监理及甲方核实签认 且在实际工程中执行 桩编号、分类平面图 原 件 桩施工记录表原 件 4 地 质 勘 探 工 程 钻探勘查编号、分类平面图原 勘查钻探原始记录表、勘查报告 原 件 勘

8、察工程竣工验收交验单 复 印 5 给 排 水 工 程 （ 包 含 市 政 配套、景观配 套 中 安 装 工 程） 市政管网排放证明（仅室外排水 工程提供） 复 印 市政公司出具，核原件 留复印 小区自来水工程验收合格表、自 来水开通证明（仅小区永久用水 工程提供） 复 印 自来水公司出具，核原 件留复印 消防工程消防验收证明（仅消防 工程提供） 复 印 消防大队出具，核原件 留复印件 6 电 气 安 装 工 程（包含市政 配套、景观配 套 中 安 装 工 程） 供电验收证明， 工程竣工验收表， 送电通知单（仅永久用电工程提 供） 复 印 供电公司出具，核原 件留复印 7 空调、智能化 安装工程

9、 材料设备合格证原 材料设备进场使用证明原 现场施工选用材料的品牌、价格 明细单（甲控） 原 件 现场施工承诺材料明细单( 甲供 材料) 原 件 竣工调试验收合格证明 原 件 . . 8 其 它 安 装 工 程 电梯验收证明（仅电梯安装工程 提供） 复 印 安全劳动部门出具，核 原件留复印 设备向物业移交清单（智能化安 装、空调、夜景照明、消防工程 提供） 原 件 燃气输配工程交工验收证书（仅 燃气安装工程提供） 复 印 验原件留复印件 热力工程入网证明（仅热力工程 提供） 复 印 热力公司出具，核原件 留复印 其它设备器材安装证明（仅有线 电视、电话、宽带等弱电安装工 程提供） 复 印 验原

10、件留复印件 以上（附表十一）专业结算时除通用资料（附表十）有关的资料外， 必附带的专业资料。 送件单位：经办人：联系电话： . . 附件四： 工程结算承诺书 致：房地产有限公司 我公司承建的工程已竣工验收，现根据合 同约定已具备报审结算资料条件，且经监理单位初审，我公司郑重承诺对 所报工程结算资料的真实性、完整性及合法性负责，如结算资料有遗漏的， 属于增项的我公司不再要求增补。同时我公司所报工程结算造价不存在虚 报现象，若我公司所报工程结算造价超过双方核对确定的工程结算造价 5 % 时，我公司愿意承担贵公司按工程结算审减额的10% 收取的审核费用， 审核 费用由贵公司直接在我公司的工程结算造价

11、中扣除。 特此承诺！ 承诺单位（单位公章） 项目负责人签章 : 年月日 . . 附件五： 未拖欠农民工工资承诺书 致： 我公司承建的工程已竣工验收， 我公司已付清所有农民工工资，若出现农民工因工资未结清而上访、闹事、 打架等现象，由此产生的一切经济损失和法律责任均由我公司承担，我公 司愿意接受贵公司的任何经济处罚并承担由此引起的一切后果。 附： 农民工工资发放表 特此承诺！ 承诺公司（单位公章） 项目负责人签章 : 年月日 . . 附件六： 合作人 / 监理单位审核意见表 项目名称：送审单位： 部 门 具备报送结算审核的条件 合 作 单 位 1、工程全部竣工，且经相关单位验收符合合同要求质量标

12、准；（是 / 否） 2、是否清理好施工现场、机械设备和工人均退场；同时与物业管理部门办理好钥匙、水电设备 等移交手续 ; （是 / 否） 3、是否提供完整的竣工资料，办理好与市建设档案管理资料存档、备案等手续；（是/ 否） 4、对工程结算资料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单等真实性、 完整性以及是否合法合规承担法律责任；（是/ 否） 5、施工工期是否符合招标文件及合同要求的工期；如有拖延提出原因和处理意见；（是/ 否） 6、施工的水、电费等施工方是否予以确认，并是否通过预算部及财务部扣回；（是/ 否） 7、施工方是否按照合同承包范围要求完成施工；（是 / 否） 8、是否

13、同意该项工程结算资料报送审核；（是 / 否） 9、质量和工期要求是否符合招标文件及合同要求；（是 / 否） 10、安全、文明施工是否按照建设工程质量管理条例、建筑施工安全检查标准、河南 省建筑工地文明施工指南和 名门地产安全文明施工管理办法施工组织设计等相关规定执行； （是 / 否） 11、施工过程中的质量、工期、安全文明奖罚款项与相关资料是否完整；（是 / 否） 12、结算资料共页（所有资料要有施工单位盖章签字） 项目经理：项目技术负责人： 年月日 监 理 单 位 1. 该项目工程是否按照施工图纸、工程合同规定的质量要求及合同承包范围规定工作内容、材 料进行施工。是/ 否 2. 对工程结算资

14、料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的 施工组织设计及施工方案等的真实性、完整性以及是否合法合规承担法律责任。 是/ 否 3. 对竣工图的真实性、完整性、合法性负完全责任，若竣工图与施工现场不一致，造成发包人损 失费用达工程项目结算造价1.0 以上的（含1. ） 1.0 以上或单项内容2 万以上，发包人的 损 失 费 用 由 发 包 人 直 接 从 监 理 费 中 扣 除 ， 对 不 足 部 分 发 包 人 保 留 诉 讼 的 权 利 。 是/ 否 4. 对验收时各验收单位提出的整改意见是否整改完毕；验收资料是否完整。是/ 否 5. 是否同意该项工程结算资料报送审

15、核。是/ 否 6. 结算资料共页 （所有资料要有监理单位盖章签字）。 监理工程师签字：总监理工程师签字： 监理单位盖章年月日 注： 1、是或否请打“”；2、如需说明的，请相关单位或部门另附书面意见 . . 附件七： 工程技术部、招采部 / 成本合约部审核意见表 项 目名 称 ：送审 单 位： 编号： 部 门 具备报送结算审核的条件 工 程 技 术 部 1. 工程全部竣工，且经相关单位验收符合合同要求质量标准；是/ 否 2. 是否清理好施工现场、机械设备和工人均退场；同时与我公司物业管理部门办理好钥匙、水 电设备等移交手续。是/ 否 3. 是否提供完整的竣工资料，办理好与市建设档案馆资料存档、备

16、案等手续。是/ 否 4. 对工程结算资料中的设计变更通知单、图纸会审纪要、技术核定单、工程签证单、批准后的 施工组织设计及施工方案等的真实性、完整性以及是否合法合规承担法律责任。是/ 否 5. 对监理单位审核确认的竣工图的真实性、完整性、合法性负完全责任，若竣工图与施工现场实 际情况不一致造成公司损失达工程项目结算造价金额1.0 （含 1.0 ）以上或单项内容2 万以 上的，按公司问责制及绩效考核规定追溯其相应的责任。 是/ 否 6. 施工工期质量是否符合招标文件及合同要求，如有拖延提出原因及处理意见。是/ 否 7. 施工的水、电费等施工方是否已确认，并已通知预算部及财务部扣回。是/ 否 8.

17、 施工方是否按照施工合同承包范围要求完成施工；是/ 否 9. 是否同意该项工程结算资料报送审核。是/ 否 10、安全、文明施工是否按照建设工程质量管理条例、建筑施工安全检查标准、河南 省建筑工地文明施工指南和名门地产安全文明施工管理办法施工组织设计等相关等有关规 定执行；是/ 否 11、施工过程中的质量、工期、安全文明奖罚款项与相关资料是否完整；是/ 否 12、结算资料共页 （所有资料要有监理单位盖章签封）。 工程技术部经办签字：工程总监： 年月日年月日 招 采 部 / 成 本 合 约 部 1. 工程甲供材料领料单及汇总表是否核对签字完毕；是/否 2. 工程甲控材料汇总表认价单是否核对签字完毕

18、；是/否 3. 是否存在因合作供应商对施工方的投诉产生的罚款；是/ 否 4. 是否同意该项工程结算资料报送审核。是/否 5、 所有工程领料单汇总表共页（所有资料要有监理单位盖章签封）。 招采部 / 成本合约部经办：经理签字： 年月日年月日 注： 1、是或否请打“”；2、如需说明的，请相关单位或部门另附书面意见 . . 附件八 工 程 结 算 工 作 交 接 申 请 单 MMDC-R-CB-010 项目：名门紫园编号： 本组经办的以下工程项目已竣工验收，符合办理结算的条件，请成本中心安排竣工结算。 工程名称承包方 合同名称合同开竣工日期 合同编号实际开竣工日期 工程质量其他 序号项目内容签署意见

19、 一 工程 ( 材料、设备 ) 合格证明资料 项目公司（材料设备） ： 签字：年月日 二 现场 验收情况 项目公司： 是否 （另附验收补充意见）签字：年月日 监理公司： 是否另附验收补充意见签字：年月日 物业公司： 是否另附验收补充意见签字：年月日 三 档案 资料移交 物业公司： 签字：年月日 四 结算需 注意事项 项目公司： 除质保金外，是否预留工程款： 是否有合同外增减工程内容： 是否有违约或遗留问题等： 主办人签字：年月日 五 全项目结算造价 资料 现场预算工程师： 主办人签字：年月日 六 项目总经理签署意见： 年月日 注：本表由项目工程技术部填写并随完整的结算资料提交项目成本合约部，结

20、算资料不全项目成本 合约部将不予结算。 . . 附件九 工 程 结 算 资 料 确 认 单 MMDC-R-CB-009 项 目：名门 . 紫园编 号： 注：填表人为此项工程主办人，各专业填写相应栏目。 工程名称 施工单位 按合同执行情况 1、工期：满足现场要求 a、合同工期：年月日 年月日 实际工期：年月日 年月日 工期延误 / 缩短：天 ，奖 / 罚：元 b、控制工期：奖/ 罚元 原因： 2、质量： 合同要求：实际验收等级：奖/ 罚：元 经办人： 按施工组织设计施工 情况 未按施工组织设计施工情况：( 垂直运输工具，脚手架，模板，土方等) 工程技术部经办人： 按图纸要求施工情况 未施工部分：

21、 工程技术部经办人： 甲方分包工程 有，无 项目名称： 工程技术部经办人： 甲供材料设备 有，无 材料 / 设备名称： 成本合约部经办人： 甲供材料领用情况 材料 / 设备明细： （或汇总清单附后，共计页） 成本合约部经办人： 甲控材料设备 有，无 材料 / 设备名称： ( 或汇总清单附后，共计页) 成本合约部经办人： 三方材料设备采购 有，无 材料 / 设备名称： 发票提供方： 成本合约部经办人： 签证变更复核确认 情况 签证：共份 ，其中属于变更的签证份 意见： 变更：共份，其中设计院变更份，甲方变更份 意见： 工程技术部经办人： 扣款 有，无 a、 b、 成本合约部经办人： 项目负责人确

22、认签署 . . 附件十 工程竣工结算报告 MMDC-R-CB-011 项目：名门 . 紫园结算编号： 公司领导： 由施工的工程结算已审核完毕！ 请公司领导审批！审核情况如下： 合同编号 合同类 型 采购安装合同 工程合同造价（万元）921190.86 工程完 / 竣工时 间 乙方申报结算造价 （万元） 0.00 审减额 （万元） 0.00 工程结算总造价（万元）0.00 质保期两年 质保金 （万元） 5% 46059.54 工程结算范围 工程结算价 = 合同固 定总价 签证调整价 款 合同范 围 2.1 本合同采用包工、包料、包设备、包机械、包 质量、包工期、包设备运输及装卸、包安装、包安 全

23、、包管理费、包利润、包税金、包保险、包措施、 包调试检测、 包验收费用、 包技术服务与售后服务、 包软件、包成品保护、包二次搬运、包风险等至竣 工验收合格所需的所有费用的总价包干承包方式 结算价与合同价的差额 分析 合同内造价（万元）0.00 变更、签证费用（万元）0.00 扣减费用（万元）0.00 其他费用（万元）0.00 结算总价（万元）0.00 审核过程的总结 竣工结算资料审核- 依据竣工结算资料结合现场核算工程量- 依据合同约定计算 工程造价 - 与施工单位核对确定工程造价 工程竣工结算签批栏 初审造价师 : 成本合约部经理: 项目总经理 复审造价师 : 成本管理部总监: 成本中心总经

24、理 分管副总裁 : 总裁： 年月日 . . 附件十一 结算确认书 编号：项目： 合同编号： 工程名称： 结算范围： 工程概况 根据合同要求完成了名门紫园售楼部及地下室增加部分的 中央空调的采购、安装、调试工作，中央空调运转正常。 结算总造价 （ 小写 ） （ 大写 ) 建设单位： 项目责任造价师： 确认时间： 施工单位： 项目负责人： 确认时间： . . 附件十二工程项目材料实际供应确认单 MMDC-R-CB-018 项目：供货日期：编号： 序号材料名称品牌规格型号单位实际供应量合同单价供应总价备注 1 风管式室内机格力GMV-R22P/Na 台4 2 风管式室内机格力GMV-R40P/Na台

25、3 3 风管式室内机格力GMV-R45P/Na台4 4 风管式室内机格力GMV-R71P/Na台11 5 风管式室内机格力GMV-R80P/Na台 6 6 风管式室内机格力GMV-R100P/NaS台3 7 风管式室内机格力GMV-R140P/NaS台11 8 风管式室内机格力GMV-R56P/Na台 5 9 天花式室内机格力GMV-R71T/Na 台5 10 天花式室内机格力GMV-R80T/Na 台5 11 直流变频多联室外机格力GMV-Pdm1350w3/NaB-N1 台1 模块化组合 450W*3台 12 直流变频多联室外机格力GMV-Pdm1235w3/NaB-N1 台1 模块化组合

26、 400W+400W+450W 13 直流变频多联室外机格力GMV-Pdm950w3/NaB-N1 台1 模块化组合 280W+280W+400W 14 直流变频多联室外机格力GMV-Pdm900w3/NaB-N1 台1 模块化组合 450W+450W 15 总计本工程共计使用格力空调室内机 57 台，模块化室外机 11 台。 供货单位签字：监理单位签字：项目负责人签字： 日期：日期：日期： （供货商填写） . . 附十三：工程项目材料实际供应确认单汇总 MMDC-R-CB-015 项目：编号： 序号材料名称品牌规格型号 单 位 供货单 位数量 实际供 应量 结算用 量 量差供应单价（元）供应

27、合价（元） 合计 1 风管式室内机格力GMV-R22P/Na 台3 3 3 0 2 风管式室内机格力GMV-R40P/Na 台2 2 2 0 3 风管式室内机格力GMV-R45P/Na 台4 4 4 0 4 风管式室内机格力GMV-R71P/Na 台11 11 11 0 5 风管式室内机格力GMV-R80P/Na台 3 3 3 0 6 风管式室内机格力GMV-R100P/NaS 台3 3 3 0 7 风管式室内机格力GMV-R140P/NaS 台11 11 11 0 8 风管式室内机格力GMV-R56P/Na 台5 5 5 0 10 天花式室内机格力GMV-R71T/Na台5 5 5 0 .

28、. 11 天花式室内机格力GMV-R80T/Na台5 5 5 0 直流变频多联式 室外机 格力GMV-Pdm1350w3/NaB-N1台1 1 1 0 12 直流变频多联式 室外机 格力GMV-Pdm1235w3/NaB-N1台1 1 1 0 13 直流变频多联式 室外机 格力GMV-Pdm950w3/NaB-N1台1 1 1 0 14 直流变频多联式 室外机 格力GMV-Pdm900w3/NaB-N1台1 1 1 0 供货单位签字：甲方成本合约部签字：施工方签字（盖章）： 日期：日期：日期： . . 附件十四 物 业 移 交 单 工程名称 施工单位 完成情况 移交日期 参检单位意见 移交单位

29、 签名： 日期： 监理单位 签名： 日期： 建设单位 签名： 日期： 物业单位 签名： 日期： 移交清单 序号具体内容单位数量使用说明 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 注：本表一式四份，移交单位、物业公司、各存一份；建设单位存二份 . . 附件十五 工程结算核对委托书 致： 我司承建的几点木木工程根据贵方结算资料整理要求已整理完毕，现我方委托 * 同 志做为该项工程的结算核对人员，在结算核对过程中全权代表公司进行该工程的结算核对工 作。为保证工程的结算速度和进度，减少或避免双方不必要的业务争执，特别承

30、若如下： 1、甲乙双方均保证派出专业技能精湛并有任职资格的造价人员办理工程结算，以确保工程结 算的公平和公正。 2、为保证结算工作的顺利进行，乙方所提交的结算依据符合合同的约定。 3、在工程结算的核对过程中，双方均承诺不采取过激行为（如高声争吵、语言尖刻犀利等不 文明行为。） 4、乙方承诺， 所提交的结算申请额不超出双方最终审定额的5% ，以保证审查速度。 如结算申 请额超出双方最终审定额的5% 以上，愿意： （1） 、5% 以内的为正常误差，无任何处罚； （2） 、超出 5% 以上的部分，从审定结算额中单独扣除超出审定额5% 以上的部分。 （3） 、超出 5% 部分的审计费用直接从审定的结算

31、造价中扣除。 特此承诺！ 承诺公司（单位公章） 项目负责人签章 : 几点木木 年月日 . . 附十六 完工分部分项工程验收明细表 MMDC-R-GC-014 编号： 工程名称几点木木 施工单位申报 序号分部分项工程名称图文/ 文号备注 1 2 3 4 施工单位盖章：几点木木 监理单位意见（签章） ： 建设单位 意见 工程技术部专业工程师： 项目工程技术部经理： 成本合约部经理： 项目总经理： 使用单位 意见 注 1：此表作为工程决算的必备表单，施工单位要详细申报每一个分项工程，此表内未表达的分项工程将 不予决算。此表可按分部工程分阶段申报； 注 2：此表“文号”是指设计变更单编号、技术核定单编

32、号、现场签证单编号、通知单编号、工作联系单 （工程中使用的）编号等工程文件编号。 . . 附表十七： 设计合同结算汇总表 工程名称： 序号名 称 建筑面积 （平方米） 合同单价 （元/ 平方 米） 合计（元） 扣减费用 （元/ 平 方米） 总价（元） 备 注 1 2 3 4 5 6 7 合计 注：建筑面积依据GB/T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范计算 . . 附表十八： 设计限额对比表 工程名称： 序 号 钢材混凝土总计 扣减 费用 （元 /m 2） 备 注 合同限 额 （kg/m 2） 实际设 计 （kg/m 2） 差额 （kg/m 2） 扣减 费用 （元 /m 2） 合同限

33、额 （m 3/m2） 实际设 计 （m 3/m2） 差额 （m 3/m2） ） 扣减 费用 （元 /m 2） 1 2 3 4 5 6 合计 . . 附表十九： 非工程项目付款审批表 MMDC-R-CW-005 编号： 项目名称合同编号 支付对象 支付依据 总标的额 调增调减（是否确认？若确认，须附件） 应支付额累计支付 本次支付尚待支付 主办意见 年月日 部门负责人 年月日 中心总经理 / 项目总经理 成本管理部 / 成本合 约部 年月日 分管副总裁 年月日 总裁 年月日 财务部门 落实情况 年月日 成本管理部 / 成本合约部 （备案） 年月日 备注 1： 设计费的支付需要成本管理部签批，其他

34、计入项目成本费用的非工程费用需到成 本管理部 / 成本合约部备案； 备注 2：此款支付后一周内由财务部门将该表单反馈给成本部门一份。 . . 附件二十 工程已付款（明细）证明书 工程名称 施工单位 合同编号 支付次数支付时间支付金额（万元）类别备注 1 2013年 12月 20日14.4 万元工程预付款 2 2014 年 2 月 25 日21.6 万元 室内机安装完毕 节点款 3 2014 年 4 月 01 日25.2 万元 室外机到场 节点款 已支付款总额：小写： 61.2 万元整大写：陆拾壹万贰仟元整 财务部会计签字：几点木木 年月日 . . 附表二十一： 工程（设备）质保金支付申请表 M

35、MDC-R-CW-002 填表日期：年月日编号： 施工/ 供应单位基本情况（由施工单位填写） 工程项目名称 施工/ 供应单位 施工/ 供应内容 质保期起止日期 合同未付款金额 （万元） 46059.54 元 各部门会签（如有扣款请列明，并附相关证明资料） 工程技术部 / 物业 公司经理 成本合约部 / 成本 管理部 财务部门负责人 项目总经理 运营中心总经理 分管副总裁审批 总裁审批 几点木木 付款情况 质保金金额小写：大写： 应扣款小写：大写： 应付款小写：大写： 财务中心总经理 . . 附表二十二 工程付款审批表 MMDC-R-CW-001 编号： 项目名称 合同编号科目代码 施工 供货单

36、位 总造价万元 已付款额 万元 批付次数 第次 本次批付 万元 结余款项 万元 质保金金额万元 施工单位申报工程 进展情况及付款额 年月日 监理单位审核工程 进展情况及付款额 年月日 主管工程师意见：项目工程技术部经理意见： 招采部： 成本合约部工程师意见：成本合约部经理意见： 财务部门： 年月日 项目总经理意见 年月日 运营中心总经理 意见 年月日 分管副总裁审批 总裁审批 年月日 财务中心落实情况 年月日 留存部门签字： 项目工程技术部：成本中心 / 成本合约部： 第 三 联 工 程 技 术 部 留 存 联 . . 表单填写说明 1. 主管工程师意见： 需写明本次付款， 进度是否达到合同要

37、求， 质量是否合 格，安全状况如何，资料是否与工程同步；如果是提前付款或延期付款， 需说明提前或延期付款理由。 2. 成本合约部工程师意见： 按合同 * 条款约定支付至完成量的*%，本次同意 支付*%=*万元（大小写一致，以万为单位，结算完成后支付到元）。 3. 成本合约部经理意见：经核对本次同意支付*万（大小写一致）。 4. 招采部：依据合同文本约定条款，审核付款申请。 5.“财务部门”栏中要求明确填入应付款、已付款、发票开据情况的审核结果。 . . 附表二十三 结算汇总表 工程名称：编号： 序号名 称 工程量 （米） 单价（元 / 米） 合价（元） 安全行评价费 （元） 总计 （元） 备

38、注 1 2 3 4 5 6 7 合计 . . 附件二十四：封面： 名门紫园 项目 10KV配电工程 结算资料 （3 台 250KV变压器安装） 建设单位： 监理单位： 施工单位： 日期： 附件二十五： . . 目录 工程名称： 序号资料名称页码备注 1 第 1 页共* 页 2 第* 页共* 页 3 第* 页共* 页 4 第* 页共* 页 5 第* 页共* 页 6 第* 页共* 页 7 第* 页共* 页 8 第* 页共* 页 . . 附件二十六：结算汇总表表 监理费用结算汇总表 工程名称： 序号名 称 建筑面积 （m 2）单价（元 / m 2） 合价（元）备注 1 合同价款 2 扣减费用 3 增

39、加费用 4 5 6 合计 注：建筑面积依据GB/T50353-2005建筑工程建筑面积计算规范计算 . . 附件二十七： 监理费用扣减明细表 工程名称： 序号名 称数量单价合价（元）备注 1 审核的月报签证不符合要求 2 擅自变更人员配备 3 拒不更换不称职人员 4 不认真履行职责造成工程质量验收不 合格 5 因监理人员造价导致工程造价控制不 合理 6 监理人监督不力给委托人造成损失 7 因监理人未按履行安全职责发生重大 死亡事故 8 监理人员考勤不合格 9 其他扣款 合计 . . 附件二十八 监理费用增加明细表 工程名称： 序号名 称数量单价合价（元）备注 1 取等优质工程奖励 2 工期延长

40、 3 停工期间补助 4 5 6 合计 . . 附件二十九： 未招标审批表 MMDC-R-ZC-029 项目名称 采购内容 采购方式 供应商 未招标说明 主办部门意见 项目公司相关部门 意见 项目总经理 招采部意见 成本管理部意见 成本中心总经理 技术中心总经理 分管副总裁审核 总裁审批 注：审批流程参照定标审批权限。 . . 附件三十： 工 程 类 合 同 签 批 表 MMDC-R-ZC-014 密级不迟于日签出 项目名称 合同名称 合同报价合同编号 合同各方经办部门 主办意见 项目公司 相关部门 项目总经理 招采部经办人 招采部总监 技术中心 成本中心 法务部 财务管理部 分管副总裁 总裁

41、注 1： 按 采购类合同管理流程 报相关人员审核及审批， 对于勿需相关人员审核栏可打 “”； 注 2：若意见或修改内容过多，请另附件，并在签名时注明有附件。 注 3：项目主导的合同签订，合同终审权在项目公司总经理；总部主导的合同签订，100万以 下终审权在副总裁， 100 万以上终审权在总裁。 附件三十一 . . 招标文件审批表 MMDC-R-ZC-004 项目： 招标人 招标项目 计划发标时间计划发标地点 预估金额拟稿人 招标文件审批意见 项目 成本合约部 项目公司 相关部门 项目总经理 法务部 技术中心 成 本 中 心 招采部 成本管理部 总经理 分管副总裁 注 1：若意见或修改内容过多，

42、请另附件，并在签名时注明有附件。 注 2：项目主导的招采， 招标文件终审权在项目公司总经理；总部主导的招采，终审权在成本 中心分管副总裁。 . . 附表三十二： 非工程类合同签批表 MMDC-R-ZC-015 编号： 合同名称 合同编号 合同主体 标的额 主办意见 主办单位领导意见 发展中心（发展合同） 营销中心（营销合同） 技术中心（设计合同） 成本管理部 法律意见 分管副总裁 总裁意见 备注 1：项目主导的合同签订，合同终审权在项目公司总经理；总部主导的合同签订，100 万 以下终审权在副总裁， 100 万以上终审权在总裁。 . . 附件三十三： 甲定乙供材料认质认价单 工程名称材料使用部

43、位 施工单位签字： (盖章) 序号材料名称规格型号单位数量品牌 施工单位申 报价格 联系方式 甲方审定价 格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 总合计（元）： 监理单位确认：项目工程技术部确认： 成本合约部经办人 / 招采部： 成本合约部经理 / 成本管理部： 项目公司总经理： 成本中心总经理： 分管副总裁批复： 总裁签批： 注 1：此表审定的价格为甲方认可的乙方采购价格，即材料结算价格， 包含但不限于材 料原价 ( 供应价格 ); 包装费 ; 材料运杂费 ; 运输损耗费 ; 采购及保管费 ; 检验试验费 . . 等费用。 注 2：审批按照乙供材料认质认价流程规定的权限执行。 注 3：

44、填写说明： （1）监理单位确认：说明材料使用情况是否属实。 （2）项目主管工程师及项目工程技术部确认：说明按合同是否需要认价、品牌规格型号、 数量。 （3）成本合约部经办人及部门经理：说明对应品牌型号的采购价格，包含但不限于材 料原价 ( 供应价格 ); 包装费 ; 材料运杂费 ; 运输损耗费 ; 采购及保管费 ; 检验试验费 等费用 。说明对应品牌型号的数量是否属实并核定价格。 （4）分管副总裁批复：复核认价过程是否合理，批复意见。 注 4：无特殊情况，此认价单必须在实施采购前认价，不允许实施后认价。施工后认价， 价格由甲方确定。 注 5：本认价单一式四份，施工单位、工程技术部门、成本合约部

45、/ 招采部、成本管理部 各存一份。 . . 附件三十四： 材料设备验收单 MMDC-R-GC-012 项目： 材料设备名称： 供货性质：（ ）甲供（ ）乙供验收时间： 供货单位 ( 盖章) ： 送货人：负责人： 收货单位（盖章）： 收货人：项目负责人： 监理单位（盖章）： 验收人：总监： 甲方（项目盖章） 甲方是否参加验收：是否 项目工程技术部验收人： 项目成本合约部验收人： 交货地点交货时间 品名型号规格小计数量备注 验收结果： 1 、合格 2、不合格 不合格处理： 1、退货 2、降级使用 3 、违约索赔 4 、单价下调 项目工程技术部经理意见： 签字：日期： 项目成本合约部经理意见： 签字

46、：日期： 技术中心总经理意见： （选型定板材料降级使用时需技术中心确 认） 签字：日期： 总工程师意见： 签字：日期： 分管副总裁意见： 签字：日期： 填写说明： 1、各单位应在接到本单后48 小时内完成审核。 2、高压柜、低压柜、变压器、发电机、水泵、口径大于80 的阀门必须由甲方现场工程师参与验收。 3、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。 4、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。 . . 附件三十五 材料设备出（入）库单 MMDC-R-GC-013 项目： 序号材料设备名称型号 规格 出 （入） 库数量 出（入） 库时间 单价金额备注

47、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 项目工程技术部经办人： 日期： 项目工程技术部经理： 日期： 项目成本合约部经办人： 日期： 项目成本合约部经理： 日期： . . 附件三十六 零星工程合同签批表 MMDC-R-GC-016 密级不迟于日签出 项目名称 合同名称 合同报价合同编号 合同各方经办部门 主办意见 项目公司 相关部门 项目总经理 / 项目管理部总监 技术中心 成本中心 运营中心总经理 分管副总裁 注 1：按零星工程管理流程 报相关人员审核及审批， 对于勿需相关人员审核栏可打 “”； 注 2：若意见或修改内容过多，请另附件，并在签

48、名时注明有附件。 . . 附件三十七 零星工程审批表 MMDC-R-GC-015 项目名称编号 提出部门：项目公司使用方其它 是否有费用：是否 施工单位估算费用: 零星工程类型 （参照 零星工程管理流程 相关条款进行选择） 3.1.1 ：口简要说明： 3.1.2 ：口简要说明： 3.1.3 ：口简要说明： 3.1.4 ：口简要说明： 3.1.5 ：口简要说明： 其他原因口（请说明）： 零星工程内容描述 零 星 工 程 复 核 主导部门 项目总工程师 技术中心总经理 成本合约部 / 成本管理部 项目总经理 / 项目管理部总监 运营中心 总经理 分管 副总裁 抄送 备注： 零星工程内容描述项中由零星工程提出部门提出意见，举荐零星工程施工单位（如有必要） 和估 算零星工程价款。如果该零星工程需要告知相关部门，应抄送给该部门知晓。 . . 附件三十八 现场签证审批表 MMDC-R-GC-011 项目： 合同名称合同编号 变更部位 及适用范围 变更事项 提出部门：项目公司乙方监理 是否有费用：是否 施工单位估算费用: 签证类型 设计变更：设计错漏口设计优化口 现场需要：突发事件口施工困难口不可抗力影响口合同补充内容口 甲方要求：公司要求口工程管理过失口 营销需要：客户要求口策