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现金收款业务流程1.检查收入来源及有关凭证。2点清现金，鉴别真伪。3.填写收据，签字并加盖“现金收讫”章。4.填制记账凭证。5.登记现金日记账。提交款项及单据登记现金日记账编制记账凭证盖章清点现金审核单据付款人出纳人员相关领导现金付款业务流程1.收款人填制“领款申请单”后交由相关领导审批。2.出纳审核收款人提交的“领款申请单”，确认无误后，填制记账凭证。3.凭证无误后，支付现金，并在记账凭证上加盖“现金付讫”章。4.登记现金日记账收款人相关领导出纳人员登记现金日记账支付现金，加盖收讫章相关领导审批填制记账凭证审核“领款申请单”提交“领款申请单”填制“领款申请单”