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1、PPP模式咨询服务内容行业特点流程介绍造价咨询有限公司2016-1-8 目录1、 城市开发PPP咨询 行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势2、 社会基础设施PPP咨询行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势3、 交通设施PPP咨询行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势4、 水务环境PPP咨询行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势5、 园区运营PPP咨询行业咨询内容 行业特点 咨询范围 工作流程 咨询优势一、 城市开发PPP咨询：1、行业咨询内容：城市开发是以城市土地使用为核心的一种经济性活动，主要以城市物业（土地和房屋）、市政基础设施（市
2、政公用设施和公共服务设施）为对象，通过资金和劳动的投入，形成与城市功能相适应的城市空间，达成经济效益、社会效益或环境效益的目标。传统模式下城市开发由政府全权负责，覆盖设计、规划、建设、管理等各个环节。由于城市开发涉及的范围广、开发时间长、资金需求量巨大，引入各类社会资源，有助于政府更好的开展和推进城市开发建设，因此将PPP模式运用于城市开发项目是整合各方资源和提升效率的有效途径。PPP模式在城市开发中的应用，是将传统模式中由政府单独承担的工作，转由政府与社会资本方共同合作，以SPV公司为主体开展相关工作。SPV公司的主要工作体现在土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务、运营维护服务
3、等几方面。土地整理：按照规划要求进行土地征整理开发的相关工作；基础设施建设：包括道路、供水、供电、供暖、排水设施等基础设施投资建设和建设后的运营维护；公共设施建设：包括公园、绿地、广场、规划展馆、教育、医疗、文体等公益设施建设，并负责相关市政设施运营维护；产业发展服务：包括产业规划、招商引资、企业服务等；规划咨询服务：包括开发区域的概念规划、空间规划、产业规划及控制性详规编制等规划咨询服务，规划文件报政府审批后实施；2、行业特点:1、城市开发是提升区域建设开发水平、发展地区经济、改善区域内人民生活水平的重要途径，是政府重要的职责之一；2、城市开发以区域未来的发展规划为基础，具有路径依赖性，因而
4、需要高度重视其带来的中长期影响；3、城市开发涉及的内容多、方面广，需要综合性、全局性的考量和设计；4、城市开发对融资需求较大，需要合理的开展融资和投资工作；5、城市开发是长期的过程，项目期限一般较长；6、项目退出形式多样，具有资本化、证券化的可能性。3、咨询范围：1、项目资料收集：开展城市开发 PPP项目调研；搜集、归纳、总结PPP案例的经验和特点；收集、分析项目的前期规划、可研、初步设计等资料；开展政府部门、企社会资本等利益相关方的访谈工作；2、项目方案设计：分析城市开发项目适用的PPP模式、风险分担方式，对 PPP模式进行全面设计，确定社会资本合作的采购方案，并对项目授权结构、投融资结构、
5、合同结构和监管结构等进行综合设计；3、核心边界条件设置：包括核心目标，产出说明、规范及绩效标准，项目资产权属及处置，项目公共责任及风险转移，特许经营期，公共服务定价与价格调整机制，税收政策及相关涉税事项，履约保函体系，融资与担保措施、强制保险方案，应急预案、临时接管、提前终止情形及处理，项目协议变更或补充机制，项目协议展期谈判机制，项目改造或扩建应对机制，政府配套支持政策等内容.4、 协助政府与社会资本（投资人）进行 PPP项目的合同谈判和合同签署等工作；5、协助完成PPP项目公司（SPV公司）成立的报批手续并完成注册；6、 根据项目实际情况，设计土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展
6、服务等收费标准。7、 培训：按照要求对本项目相关人员进行必要的培训。4、工作流程：1、项目组通过实地调研，并对政府和社会资本方进行深度访谈，充分了解和分析各方对于PPP项目建设的诉求和预期。2、协助政府针对城市开发项目进行物有所值评价、财政承受能力评估，并根据财政部相关文件的要求，编制PPP实施方案，就项目的重大项目边界条件、风险分担机制、利益分配原则及其他重要招商条件提出建议。3、搭建适合城市开发的财务模型并进行测算，为项目交易结构设计和核心边界条件设置提供数据支撑并依据测算结果调整实施方案。4、完成各类采购文件的编制，协助政府与社会资本充分沟通形成共识，并最终达成合作，完成招标。5、协助成
7、立项目公司，对特许经营协议签署过程中的各种相关事项提供技术支持，并提出过程监管方案，以及重大事项变更指导等实操性服务。5、PPP造价咨询优势:1、PPP咨询依托众多的内外部专家和丰富的咨询经验，能够有效获取城市开发的最新信息、政策动态、行业数据与案例积累，为咨询方案提供有力保证。2、PPP咨询参与过众多政府类、公共事业类、工程类等大型投融资项目，对PPP模式具有深刻的理解，拥有丰富的理论基础和实践经验，能够为政府以及社会资本提供系统、综合的全生命周期专业咨询服务。3、PPP咨询下设多个专业化的行业咨询中心，可以为城市开发的PPP咨询服务提供充分借鉴和有益参考。4、PPP咨询有着丰富的城市开发管
8、理咨询经验、产业发展咨询经验，能够更好的把握经济和区域的发展趋势，将PPP模式与产业发展无缝对接。5、PPP咨询与众多银行、财团、基金展开广泛合作，实现产业资本和金融资本的全面嫁接，已拥有专注特定产业的PPP产业投资基金；在PPP方案咨询服务的基础上，咨询能够协助客户解决项目所需的融资事宜。6、PPP咨询在管理咨询等其他服务领域，服务过众多产业客户，能够为客户引入专业的设计、建设、运营资源等，提升PPP项目的运营管理水平。二、 社会基础设施PPP咨询1、 行业咨询内容：教育、科技、医疗卫生、体育、文化、养老等领域的基础设施统称为社会基础设施，此类项目均具有利用PPP模式推进和开展的可能教育：可
9、包括学校等教学基础设施建设和运营，大型教学设备的购置等方面；科技：包含科研场馆、科技场馆等基础设施建设和运营，大型科研设备的购置等；医疗卫生：医院、病房、疗养院等基础设施的建设和运营，大型医疗器材的购置等；体育：体育场馆建设和运营，公共体育器材购置等；文化：剧场、文化馆、少年宫等文化场所建设和运营等；养老：福利院、养老院建设和运营等。2、 行业特点:1、社会基础行业是与民生息息相关的行业，具有很强的公共属性，离不开政府的监督和管理；2、涉及到民生福祉，一般由政府方提供相关建设或服务3、与其他行业相比，社会基础设施在行业内无参与者4、行业收入一般来源于财政拨款，现金流较差3、 咨询范围：1、项目
10、资料收集：开展城市开发 PPP项目调研；搜集、归纳、总结PPP案例的经验和特点；收集、分析项目的前期规划、可研、初步设计等资料；开展政府部门、企社会资本等利益相关方的访谈工作；2、项目方案设计：分析城市开发项目适用的PPP模式、风险分担方式，对 PPP模式进行全面设计，确定社会资本合作的采购方案，并对项目授权结构、投融资结构、合同结构和监管结构等进行综合设计；3、核心边界条件设置：包括核心目标，产出说明、规范及绩效标准，项目资产权属及处置，项目公共责任及风险转移，特许经营期，公共服务定价与价格调整机制，税收政策及相关涉税事项，履约保函体系，融资与担保措施、强制保险方案，应急预案、临时接管、提前
11、终止情形及处理，项目协议变更或补充机制，项目协议展期谈判机制，项目改造或扩建应对机制，政府配套支持政策等内容；4、 协助政府与社会资本（投资人）进行 PPP项目的合同谈判和合同签署等工作；5、协助完成PPP项目公司（SPV公司）成立的报批手续并完成注册；6、 根据项目实际情况，设计土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务等收费标准。7、 培训：按照要求对本项目相关人员进行必要的培训。4、 工作流程：1、项目组通过实地调研，并对政府和社会资本方进行深度访谈，充分了解和分析各方对于PPP项目建设的诉求和预期。2、协助政府针对城市开发项目进行物有所值评价、财政承受能力评估，并根据财政部相关
12、文件的要求，编制PPP实施方案，就项目的重大项目边界条件、风险分担机制、利益分配原则及其他重要招商条件提出建议。3、搭建适合城市开发的财务模型并进行测算，为项目交易结构设计和核心边界条件设置提供数据支撑并依据测算结果调整实施方案。4、完成各类采购文件的编制，协助政府与社会资本充分沟通形成共识，并最终达成合作，完成招标。5、协助成立项目公司，对特许经营协议签署过程中的各种相关事项提供技术支持，并提出过程监管方案，以及重大事项变更指导等实操性服务。5、PPP咨询优势1、咨询依托众多的内外部专家和丰富的咨询经验，能够有效获取城市开发的最新信息、政策动态、行业数据与案例积累，为咨询方案提供有力保证。2
13、、咨询参与过众多政府类、公共事业类、工程类等大型投融资项目，对PPP模式具有深刻的理解，拥有丰富的理论基础和实践经验，能够为政府以及社会资本提供系统、综合的全生命周期专业咨询服务。3、咨询下设多个专业化的行业咨询中心，可以为城市开发的PPP咨询服务提供充分借鉴和有益参考。4、咨询有着丰富的城市开发管理咨询经验、产业发展咨询经验，能够更好的把握经济和区域的发展趋势，将PPP模式与产业发展无缝对接。5、咨询与众多银行、财团、基金展开广泛合作，实现产业资本和金融资本的全面嫁接，已拥有专注特定产业的PPP产业投资基金；在PPP方案咨询服务的基础上，咨询能够协助客户解决项目所需的融资事宜。6、咨询在管理
14、咨询等其他服务领域，服务过众多产业客户，能够为客户引入专业的设计、建设、运营资源等，提升PPP项目的运营管理水平。三、 交通设施PPP咨询1、行业咨询内容： 城市轨道交通是城市建设领域最大的公益性基础设施之一，对城市布局和发展模式将产生深远的影响。由于轨道交通项目投资大，盈利低，回收期长，资金筹集、运营管理等成为制约轨道交通迅速发展的主要问题。PPP模式的引入可以有效解决城市轨道交通建设过程中所遇到的问题，促进城市轨道交通的快速发展。城市轨道交通构成主要包括三大系统：1、列车运行系统：隧道、桥梁、轨道、站台、车辆、牵引供电、信号、通信、控制中心等。2、客运服务系统：车站及其照明、售检票及计算中
15、心、导向及预告措施、消防、环控、自动扶梯、电梯等。3、检修保障系统：为保障上述系统设备性能良好，能随时启动重新投入运行而具备的检修手段和检修能力。2、行业特点: 1、城市轨道交通是世界公认的低能耗、少污染的“绿色交通”，对于实现城市的可持续发展具有非常重要的意义；2、城市轨道交通建设运营的资金需求量巨大、专业需求较高，资金筹集、运营管理成为制约轨道交通迅速发展的主要问题；3、城市轨道交通建设和投资回报周期长，并且运营后票价具有公益属性、受到政府的限制，企业经营压力较大；4、城市轨道交通建设投资决策、设计建设、运营维护专业化程度高，对参与方要求较高。5、城市轨道交通具有独占排他性，资产保值增值能
16、较强；而且，城市轨道交通的固定资产利用期较长，并可以通过沿线商业、物业开发来增加衍生收入。6、项目收入一般来源于使用者付费和可行性缺口补助，具有较好的现金流；7、项目的退出形式多样，具备资本化、证券化的可能。3、咨询范围： 1、项目资料收集：开展城市开发 PPP项目调研；搜集、归纳、总结PPP案例的经验和特点；收集、分析项目的前期规划、可研、初步设计等资料；开展政府部门、企社会资本等利益相关方的访谈工作； 2、项目方案设计：分析城市开发项目适用的PPP模式、风险分担方式，对 PPP模式进行全面设计，确定社会资本合作的采购方案，并对项目授权结构、投融资结构、合同结构和监管结构等进行综合设计； 3
17、、核心边界条件设置：包括核心目标，产出说明、规范及绩效标准，项目资产权属及处置，项目公共责任及风险转移，特许经营期，公共服务定价与价格调整机制，税收政策及相关涉税事项，履约保函体系，融资与担保措施、强制保险方案，应急预案、临时接管、提前终止情形及处理，项目协议变更或补充机制，项目协议展期谈判机制，项目改造或扩建应对机制，政府配套支持政策等内容； 4、 协助政府与社会资本（投资人）进行 PPP项目的合同谈判和合同签署等工作； 5、协助完成PPP项目公司（SPV公司）成立的报批手续并完成注册； 6、 根据项目实际情况，设计土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务等收费标准。 7、 培训：
18、按照要求对本项目相关人员进行必要的培训。4、工作流程： 1、项目组通过实地调研，并对政府和社会资本方进行深度访谈，充分了解和分析各方对于PPP项目建设的诉求和预期。 2、协助政府针对城市开发项目进行物有所值评价、财政承受能力评估，并根据财政部相关文件的要求，编制PPP实施方案，就项目的重大项目边界条件、风险分担机制、利益分配原则及其他重要招商条件提出建议。 3、搭建适合城市开发的财务模型并进行测算，为项目交易结构设计和核心边界条件设置提供数据支撑并依据测算结果调整实施方案。 4、完成各类采购文件的编制，协助政府与社会资本充分沟通形成共识，并最终达成合作，完成招标。 5、协助成立项目公司，对特许
19、经营协议签署过程中的各种相关事项提供技术支持，并提出过程监管方案，以及重大事项变更指导等实操性服务。5、PPP咨询优势:1、咨询依托众多的内外部专家和丰富的咨询经验，能够有效获取城市开发的最新信息、政策动态、行业数据与案例积累，为咨询方案提供有力保证。2、咨询参与过众多政府类、公共事业类、工程类等大型投融资项目，对PPP模式具有深刻的理解，拥有丰富的理论基础和实践经验，能够为政府以及社会资本提供系统、综合的全生命周期专业咨询服务。3、咨询下设多个专业化的行业咨询中心，可以为城市开发的PPP咨询服务提供充分借鉴和有益参考。4、咨询有着丰富的城市开发管理咨询经验、产业发展咨询经验，能够更好的把握经
20、济和区域的发展趋势，将PPP模式与产业发展无缝对接。5、咨询与众多银行、财团、基金展开广泛合作，实现产业资本和金融资本的全面嫁接，已拥有专注特定产业的PPP产业投资基金；在PPP方案咨询服务的基础上，咨询能够协助客户解决项目所需的融资事宜。6、咨询在管理咨询等其他服务领域，服务过众多产业客户，能够为客户引入专业的设计、建设、运营资源等，提升PPP项目的运营管理水平。四、 水务环境PPP咨询1、行业咨询内容：水源地（水库）、输水管网、净水厂、城市管网、污水处理厂，以及海水淡化、水生态环保工程等环节组成了水务完整的产业价值链，价值链上的多个环节均有实施PPP的可能。 水源建设：包括水源地保护、水库
21、建设、资源开发等；输水管网：水源地向市内输水管道的投资、建设、改造等；净水厂：主要为净水厂的建设、管理、运营；城市管网：送水、排水管网的建设与管理，也是海绵城市的重要组成；污水处理：包括污水处理厂的建设和运营；海水淡化：一般包括海水淡化厂、取水工程和浓水排放工程的建设和运营；水生态环保工程：防洪、河道疏浚、生态修复、景观文化打造、滨河交通系统建设等工程。2、行业特点:1、水务环境行业是与民生息息相关的行业，具有较强的公共属性，离不开政府的监督和管理；2、行业提供的公共产品，涉及到人民群众的健康与安全，具有较高的技术要求和安全要求；3、与其他行业相比，水务行业在区域内有着自然垄断特征；4、行业收
22、入一般来源于使用者付费，具有较好的现金流；5、行业的退出形式多样，资本化、证券化的可能性较高。3、咨询范围：1、项目资料收集：开展城市开发 PPP项目调研；搜集、归纳、总结PPP案例的经验和特点；收集、分析项目的前期规划、可研、初步设计等资料；开展政府部门、企社会资本等利益相关方的访谈工作；2、项目方案设计：分析城市开发项目适用的PPP模式、风险分担方式，对 PPP模式进行全面设计，确定社会资本合作的采购方案，并对项目授权结构、投融资结构、合同结构和监管结构等进行综合设计；3、核心边界条件设置：包括核心目标，产出说明、规范及绩效标准，项目资产权属及处置，项目公共责任及风险转移，特许经营期，公共
23、服务定价与价格调整机制，税收政策及相关涉税事项，履约保函体系，融资与担保措施、强制保险方案，应急预案、临时接管、提前终止情形及处理，项目协议变更或补充机制，项目协议展期谈判机制，项目改造或扩建应对机制，政府配套支持政策等内容；4、 协助政府与社会资本（投资人）进行 PPP项目的合同谈判和合同签署等工作；5、协助完成PPP项目公司（SPV公司）成立的报批手续并完成注册；6、 根据项目实际情况，设计土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务等收费标准。7、 培训：按照要求对本项目相关人员进行必要的培训。4、工作流程：1、项目组通过实地调研，并对政府和社会资本方进行深度访谈，充分了解和分析各
24、方对于PPP项目建设的诉求和预期。2、协助政府针对城市开发项目进行物有所值评价、财政承受能力评估，并根据财政部相关文件的要求，编制PPP实施方案，就项目的重大项目边界条件、风险分担机制、利益分配原则及其他重要招商条件提出建议。3、搭建适合城市开发的财务模型并进行测算，为项目交易结构设计和核心边界条件设置提供数据支撑并依据测算结果调整实施方案。4、完成各类采购文件的编制，协助政府与社会资本充分沟通形成共识，并最终达成合作，完成招标。5、协助成立项目公司，对特许经营协议签署过程中的各种相关事项提供技术支持，并提出过程监管方案，以及重大事项变更指导等实操性服务。 5、PPP咨询优势:1、咨询依托众多
25、的内外部专家和丰富的咨询经验，能够有效获取城市开发的最新信息、政策动态、行业数据与案例积累，为咨询方案提供有力保证。2、咨询参与过众多政府类、公共事业类、工程类等大型投融资项目，对PPP模式具有深刻的理解，拥有丰富的理论基础和实践经验，能够为政府以及社会资本提供系统、综合的全生命周期专业咨询服务。3、咨询下设多个专业化的行业咨询中心，可以为城市开发的PPP咨询服务提供充分借鉴和有益参考。4、咨询有着丰富的城市开发管理咨询经验、产业发展咨询经验，能够更好的把握经济和区域的发展趋势，将PPP模式与产业发展无缝对接。5、咨询与众多银行、财团、基金展开广泛合作，实现产业资本和金融资本的全面嫁接，已拥有
26、专注特定产业的PPP产业投资基金；在PPP方案咨询服务的基础上，咨询能够协助客户解决项目所需的融资事宜。6、咨询在管理咨询等其他服务领域，服务过众多产业客户，能够为客户引入专业的设计、建设、运营资源等，提升PPP项目的运营管理水平。五、 园区运行PPP咨询 1、行业咨询内容： 园区土地开发运营、园区基础设施建设及维护运营、园区产业发展、园区招商引资、园区物业运营、园区产业配套服务、园区创业孵化支持等组成了园区运营的产业价值链，价值链上的多个环节均有采用PPP模式运作和推进的可能。园区土地开发运营：包括园区土地规划、整理开发、运营管理等；园区基础设施建设及维护运营：园区道路、管网等基础设施建设与
27、维护；园区产业发展：包括产业园区的发展战略规划、项目概念规划、总体发展规划、产业发展规划以及项目详细规划等；园区招商引资：包括投资融资策划、招商政策策划、招商策略策划、主题招商策划及招商活动筹划；园区物业运营：包括园区扫保环卫、物业管理等运作；园区产业配套服务：包括园区内相关产业的配套服务；园区创业孵化支持：园区内企业和项目的创业孵化等。2、行业特点:1、园区是以促进某一或某几个产业发展为目标而创立的特殊区位环境，具有较强的公共属性，离不开政府的监督和管理；2、园区运营是与园区各项发展相关的管理活动集合，直接关系到园区的发展能否达到预期目标；3、园区运营形式具有较强灵活性，收入来源具有多样性，
28、存在较好的现金流；4、行业的退出形式多样，资本化、证券化的可能性较高。3、咨询范围：1、项目资料收集：开展城市开发 PPP项目调研；搜集、归纳、总结PPP案例的经验和特点；收集、分析项目的前期规划、可研、初步设计等资料；开展政府部门、企社会资本等利益相关方的访谈工作；2、园区规划制定：根据发展环境和发展诉求，协助制定园区整体发展规划，指导园区工作开展与推进；3、项目方案设计：分析城市开发项目适用的PPP模式、风险分担方式，对 PPP模式进行全面设计，确定社会资本合作的采购方案，并对项目授权结构、投融资结构、合同结构和监管结构等进行综合设计；4、 核心边界条件设置：包括核心目标，产出说明、规范及
29、绩效标准，项目资产权属及处置，项目公共责任及风险转移，特许经营期，公共服务定价与价格调整机制，税收政策及相关涉税事项，履约保函体系，融资与担保措施、强制保险方案，应急预案、临时接管、提前终止情形及处理，项目协议变更或补充机制，项目协议展期谈判机制，项目改造或扩建应对机制，政府配套支持政策等内容；5、协助政府与社会资本（投资人）进行 PPP项目的合同谈判和合同签署等工作；6、 协助完成PPP项目公司（SPV公司）成立的报批手续并完成注册；7、 根据项目实际情况，设计土地整理、基础设施建设、公共设施建设、产业发展服务等收费标准。8、培训：按照要求对本项目相关人员进行必要的培训。4、工作流程：1、项
30、目组通过实地调研，并对政府和社会资本方进行深度访谈，充分了解和分析各方对于PPP项目建设的诉求和预期。2、协助政府针对城市开发项目进行物有所值评价、财政承受能力评估，并根据财政部相关文件的要求，编制PPP实施方案，就项目的重大项目边界条件、风险分担机制、利益分配原则及其他重要招商条件提出建议。3、搭建适合城市开发的财务模型并进行测算，为项目交易结构设计和核心边界条件设置提供数据支撑并依据测算结果调整实施方案。4、完成各类采购文件的编制，协助政府与社会资本充分沟通形成共识，并最终达成合作，完成招标。5、协助成立项目公司，对特许经营协议签署过程中的各种相关事项提供技术支持，并提出过程监管方案，以及
31、重大事项变更指导等实操性服务。的咨询优势5、PPP咨询优势:1、咨询依托众多的内外部专家和丰富的咨询经验，能够有效获取城市开发的最新信息、政策动态、行业数据与案例积累，为咨询方案提供有力保证。2、咨询参与过众多政府类、公共事业类、工程类等大型投融资项目，对PPP模式具有深刻的理解，拥有丰富的理论基础和实践经验，能够为政府以及社会资本提供系统、综合的全生命周期专业咨询服务。3、咨询下设多个专业化的行业咨询中心，可以为城市开发的PPP咨询服务提供充分借鉴和有益参考。4、咨询有着丰富的城市开发管理咨询经验、产业发展咨询经验，能够更好的把握经济和区域的发展趋势，将PPP模式与产业发展无缝对接。5、咨询与众多银行、财团、基金展开广泛合作，实现产业资本和金融资本的全面嫁接，已拥有专注特定产业的PPP产业投资基金；在PPP方案咨询服务的基础上，咨询能够协助客户解决项目所需的融资事宜。6、咨询在管理咨询等其他服务领域，服务过众多产业客户，能够为客户引入专业的设计、建设、运营资源等，提升PPP项目的运营管理水平。