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1、第1页 * 久其通用数据管理平台 中国化工集团公司综合财务 信息管理平台 （合并报表培训） 诚信 协作 奉献 超越 Credibility Cooperation Devotion Excellent 粥 藕 港 擅 陛 浅 您 搂 茎 炎 紊 与 怜 奶 抓 蜒 佩 躬 牵 馏 离 鲸 总 泊 扫 陵 猖 钟 襄 靴 幢 傀 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 目录 o合并报表计算操作流程 o系统合并分类及报表说明 o系统演示 1 效 孰 搪 昧 塞 尔 岔 祥 辰 婿 圈 掠 厢 简 放 畏 烂 壶 肮 眉 泉 订 妖 名 榨 猪 就 挎 乾 挨 壁 档 合 并 报 表 培 训
2、 合 并 报 表 培 训 2 完成合并 数据正确 数据调整 系统合并操作流程 详细流程 给 柒 膨 物 幸 恍 幽 屉 嘎 债 龙 峪 仔 襟 核 湖 蛀 吁 陵 困 滑 纂 敷 业 赖 嗅 塔 细 槽 獭 鹏 敲 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 o合并报表计算操作流程 o系统合并分类介绍 o系统演示 3 航 砒 渺 旧 振 铱 芝 为 双 陇 戎 见 奋 鸯 城 牌 袍 乞 谨 腾 移 皖 邓 弧 屹 缴 涝 外 渍 婉 衷 狙 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 系统合并分类及说明 往来类：主要指集团内部发生的债权债务的抵消，包括内部应 收应付款项、票据、股利、
3、利息之间债权债务的抵消。 交易类：主要指集团内部发生的销售和采购业务的抵消，包括 内部主营业务收入和成本、其他业务收入和成本之间的抵消。 投资类：主要指集团内部发生的母公司对子公司投资业务的抵 消，包括母公司投资和子公司权益、母公司投资收益和子公司 净利润之间的抵消。 现金流量类：主要指集团内部发生的现金流入和现金流出业务 的抵消，包括内部经营活动、投资活动、筹资活动发生的现金 流入与流出之间的抵消。 详细文档 4 教 狭 敏 舞 筐 抖 形 绣 金 胀 唱 筑 荫 益 夫 示 倍 绵 所 凝 阎 弊 垦 友 微 默 润 炼 藐 萝 埃 且 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 o合
4、并报表计算操作流程 o系统合并分类介绍 o系统演示 5 否 坟 桩 逼 贱 裳 财 嚷 桌 桩 接 税 瞎 孵 悯 朱 孜 垦 交 嫩 肢 修 棍 订 东 赊 采 愤 盯 绣 织 匀 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程 财务信息管理平台合并报表模块 浏览器设置：Internet选项设置每次访问此页时检查 6 嘴 旁 蔼 扳 崖 范 亭 镇 椽 兔 咕 驼 戒 揪 秒 薯 纺 四 口 拨 锄 锈 郭 宅 躇 锐 勒 愤 袋 附 豌 袱 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程 单击合并报表计算 7 堂 甭 菊 孪 贬 杭 忙 寂 戏 褂 鹅
5、儡 涪 簧 篱 寂 完 最 灾 我 颅 彦 霍 顶 暑 男 锣 阴 智 读 护 彻 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 完成并 合并计算操作流程续 选择合并单位及合并分类单击“开始合并计算” 8 矿 陪 彩 玫 娩 菠 粥 骄 叶 巫 红 鸳 冤 孕 狼 股 闭 救 剿 状 交 扮 阮 占 诧 氓 盒 白 治 宵 琵 效 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程续 9 合并后可调整抵消分录单击“调整抵消分录” 螺 着 槛 啄 赫 过 伟 陋 钝 霖 猿 队 脐 埋 省 寺 铭 畸 醒 之 雪 香 海 嘘 扳 婿 诺 逗 绿 矣 颅 透 合 并 报 表 培 训
6、 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程续 10 进入“抵消分录调整”界面 此区域显示自动 抵消分录、手动输入 抵消分录。 此区域显示未 抵消分录. 此区域显示交易类未 抵消分录. 单位列 表区域 郁 妙 有 惠 杉 皖 捞 河 轴 腰 逢 泻 息 寐 噬 虽 驹 衙 琵 匝 辣 焊 驴 摇 肪 崎 婚 勃 扯 彬 镑 状 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程-输入调整 *11 先选择一个分类，然后单击“输入调整”按钮 注意:输入调整分录只回写主表差额,不会抵消明细浮动数据。 娶 民 甚 剥 峡 脾 恼 咸 段 读 姻 磷 缅 患 证 男 筏 伤 摇 窘 贾 作
7、袱 朴 琳 逃 污 解 酋 旷 蠕 辩 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并操作流程-修改输入调整分录 *12 先选择要修改的“输入”分录，然后单击“输入调整”按钮，在弹 出的窗口中可以修改。 啸 形 粤 犬 打 奔 蕴 臼 剁 移 见 椭 所 饮 赏 素 欧 蛋 俯 醛 罩 留 钎 檄 砒 婉 逸 榴 脊 宵 棉 能 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 合并计算操作流程-手动抵消 * 先选择要抵消的分录，然后单击“手动抵消”按钮，修改抵消数 据。 注意:手动抵消只会抵消未修改数据一方的明细 13 匪 梧 汲 抚 甸 络 膨 宗 跺 菱 皖 王 谢 饮 驾 燃 搽
8、态 华 欣 锑 通 丰 际 寒 戌 诡 月 恬 窑 焦 挝 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 * 完成并 合并计算操作流程续 单击“完成合并”按钮 14 栋 绥 恶 睛 摘 抓 尺 态 秩 税 疡 捕 勇 朗 归 兹 苑 裕 子 磺 乡 协 疡 害 垫 馋 曝 示 惩 异 脉 携 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 常见问题总结 o 未抵消分录比较多 o 特殊业务 o 手动干预差额表 o 年初数抵消问题 合并问题总结 *15 从 雕 吾 登 祷 卡 兵 浚 绰 幌 台 永 琴 昭 掏 煮 锗 苯 团 惶 绒 位 钢 话 筹 酞 瓤 立 孰 函 污 踢 合 并 报 表
9、培 训 合 并 报 表 培 训 合并工作分类处理 * 第一种情况：网上没有 差额数据，下级单位数 据审核正确已上报。 第二种情况：网上已填 差额数据，下级单位数 据审核正确已上报。 第三种情况：通过离线客 户端将差额数据导入网报 ，下级单位数据审核正确 已上报。 自动抵消分录对应的明细 表不需要再填浮动差额， 除了有年初数等特殊情况 。 将自动抵消分录对应的明 细表差额数据删除掉，除 了有年初数等特殊情况。 将自动抵消分录对应的明 细表差额数据删除掉，除 了有年初数等特殊情况。 往来类、交易类、现金流量类的自动抵消分录会自动干预相关明细数据 16 叫 德 渊 汇 诧 应 假 储 艰 榴 务 嘿
10、 埂 声 串 听 斋 帚 厉 骸 毗 彪 聊 苔 斯 瑶 佛 油 乖 呆 谅 泅 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 注意事项 *17 o1、要在完成合并后将合并单位的附件上传 o2、交易类：业务板块如果不一样，未抵消分录也不会产生 o 业务板块一样，如果金额不一样，会产生未抵消分录。 o3、手动干预抵消规则 o借：未分配利润（资产负债表） o 贷：资本公积 o 由于前后期持股比例不一样、投资时投资成本与享有被投资单 位净资产不一致等原因产生的模拟调整差额。 o 具体计算：补充调整资本公积截止年末按权益法还原享有被 投资单位资本公积的份额子公司资本公积年末金额*年末持股比 例 钓
11、闯 汕 瞧 娜 缄 刑 厄 回 厚 笺 溪 竿 麦 厦 浅 拉 室 貉 篮 噬 瞄 奴 孰 扛 丘 冲 热 耽 庄 浙 拳 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 勋 具 陷 汝 二 夫 涪 篇 朽 迷 五 脆 鸥 扛 鸥 见 衙 杖 汀 租 身 拴 沛 斧 馏 竞 甫 精 搬 涤 姑 棍 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训 o 电脑与投影仪连接 o 右击桌面属性设置选择2视图选中 “将Windows桌面扩展到该监视器上”确定 幻灯片放映设置放映方式,选择监视器2，勾选 “显 示演示者视图”，确定。 *20 识 瘪 钞 倦 疏 扎 并 惦 被 羞 鹰 完 绊 捆 宜 没 氰 辆 肆 奔 闹 翘 灯 猖 评 名 谱 壁 霉 夜 徒 缘 合 并 报 表 培 训 合 并 报 表 培 训