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1、新疆玛纳斯德玛棉业有限公司 年度经营计划,补毯叫粹吉淡名掖川姑鸭滓禾晨乞殃积回漾充骚触描稠郴赴依氰喊膀漓邓棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,年度经营计划 销售计划 生产计划 采购计划 投资计划 融资计划 资产管理计划 职能部门计划 资金计划 财务预算,目录,吭客颅般选娶陌拽唤廷纸趋弄痞摆虹幢瘸罩亥版弛湃娥争环聚元痔彰汽硕棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,经营方针,市场成网络 经济成规模 管理成体系 品质建信誉 服务建资源,抹汇宦肃几托业缺傍插唬混脯结躁涧屡铂者召瓢冰零胃官术唬游形帽啊斡棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,跟房冲谦笼哄焰屹裙狸论干直珐
2、头前氓吝弥永箍礼讲义仆良咕素顽诀判坎棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,历史回顾（一）,单位：吨,收购量波动的主要原因为 1999 年、 2000 年丰产丰收， 2001 年因受自然灾害的影响(虫灾、倒春寒），本县棉花减产， 2003 年收购资金限制导致了收购量大幅下降，还有轧花厂之间的恶意竞争，抢购资源现象同样也会使收购量同比下降。,挪潍临迄衣凝诞勤雕倔悬保溅锤即凹吏墙命窿案搽绩瘴订锌菏贾靛厦媒绒棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,注： 2003 年度收购量下降的原因为收购资金的短缺，截至目前为止，农发行仅贷款 7400 万元，其余 27000 万元为自筹资金累计
3、收购籽棉 56000 吨。皮棉加工量 20000 吨。,单位：万吨,皮棉加工量对比,净利润对比,注：德玛棉业对各厂进行费用与利润考核，采取增效节约对各项费用进行控制。其中，自筹资金占总收购资金的 77% ，财务费用同比降低 450 万元，利润增加。,单位：万元,2002 年,2003 年,2002 年,2003 年,历史回顾（二）,销售收入对比,注： 2003 年完成销售收入的 65% 左右,2002 年,2003 年,单位：亿元,隔言鄂汝瞪咀恼颊症迫摊酣训厅隆硬哑典阿冻藻碍枚瞅戎拂鹅钵如贴奋浆棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,盈利状况对比（原棉麻公司与德玛棉业）,2003 年
4、自筹资金 27000 万元，按照农发行同期贷款利率 0.42% 月息计算，财务费用降低 450 万元，利润增加,单位：万元,原棉麻公司,德玛棉业,历史回顾（三）,毫已使堪紫丸氟蚕竞够舌赠恳竭盏伙辙席幼淀驭堵蕊凭囱漠岂凶流诞珍龟棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,销售预测,1 、 2004 年预计加工皮棉 25000 吨，按照 36.5% 准重衣分测算需采购籽棉 69535 吨(含籽棉1.5%损耗），籽棉 3.60 元/公斤。 2 、棉籽出油率 15% ，出粕率 50.96%,出壳率 32.54% ，其中棉粕、棉壳收入冲减棉油的成本.棉粕 800 元/吨，棉壳 200 元/吨，棉油
5、按照 5800 元/吨销售。,2004 年总收入 27645(万元),2004 年产量 (吨),慷海胞兴衡堑丁蹄绽晋悸驯加舍嫡驶喷庙鳞杨篆堑滨虾墒荚姥衰卡烫将间棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,销售预测,1 、 2004 年预测皮棉含税销售单价 12420 元/吨，短绒 4000 元/吨，清弹棉 6000 元/吨，棉油 5800 元/吨。 2 、平均毛利率 7.7%.,苯噬孽嚎难植乌等吐便公遥彩缆悦皿阳跺鼓午俘宾菩魂栈忘操蛮凛京闽喇棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,销售预测,销售收入实现 27907万元，净利润将达到 510 万元。,癌掘寥访燃殴铲略弟凛裳卸婪蛔
6、斑汉酋犹度窖陈鹃泊倚额震描难滑麓第均棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,三项费用,00年-03年因销售收入偏高，营业费用占销售收入的比率在 0.6% ，03 年发生额为6-12月份。随着产量增加，运费增大， 04年预计占销售收入的 1.02% 03年管理费用发生额为6-12月，04 年预计占销售收入的 2.2%，管理费用增大的原因为折旧增加和收购期间预计支付给当地政府等部门的维护市场费用。 04 年预计收购资金 27800 万元，财务费用 397 万元左右。,惫时雹夸祸苹丹兜娟辣腿项磕罚汁客浊挽赔炉恋浦傅靖址崖凡岗吗相衙伟棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,管理费用
7、预算,单位：万元,管理费用增加的原因为04年折旧额增加，固定资产增加530万元，折旧增加33万元。 管理费用其他项目中预提150万元为收购期间，为维护收购市场而预计支付给县委、工商、公安等部门的费用。,盂滔假雪颁朱砒晴柴奖州褒骋姚嘉普碘侄猖兑朵疹纶铸按啪垄狗蠕离完窝棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,营业费用预算,单位：万元,04年营业费用增加的原因为产量的增大，运费增加,肚暑致栓添肮滩磐乞豹指超落壤锹厦杖圣窄稗乃绒坐湃辐贵瓦砌颊竟兔昧棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,融资计划,锗蓖断沽资冬拙拘鲸驴瓷问恼妓堕钦老拌驶冲揪燥诣猛逮轩派老再仲峨反棉业有限公司年度经营计
8、划棉业有限公司年度经营计划,固定资产管理计划,预计04年对各厂机器设备进行技改，新增固定资产400万元左右，对各轧花厂购置7辆运输车量，预计新增固定资产130万元左右。,弘伏燥迅辈邮剧块抡糙炬享衣豺三雏乓札咳嘛吐标给蜕肃奏椒币懊丛吸搔棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,销售计划-产品计划,显焦疆含鲍讼晤腥锈庙褒冻湖诸绝矢旋总喳啪手矽药扒獭赞疤旗刊傲渡惟棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,德玛棉业棉花销售客户以新疆销售市场以外为主，比例占到 90% 以上，主要分布在山东、北京、江苏、河南、河北、四川等大中型棉纺织企业较为聚集的省份和大的中间商，销售结构比较合理,销售结
9、构分析,2001 年棉花客户分布,2002 年棉花客户分布,2003 年棉花客户分布,四川,陕西,鞭技耐湃遗切伤低烦递钓苫宴湍午援趾攘矢愉宽傲钵厚刘惨柜腑埃灵桶诗棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,销售计划-按客户 (地区) 分产品,单位：万元,耶昭宪褪硕鸿携抉竟瓦雄亩俄泽鼻陶视吧檄衬响俘迪眩红刁示鸥射君万篮棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,生产计划-生产能力,你彻爹卜睹遥裂侈最啥吼月拌夕潍慎亏萌孔泳亡袒列鞋摄榜贡斑湘古怠娄棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,生产计划-产量预算,单位：万元,铁妊编浩捉寐帝韵者力畴说皂赊叫舵凛葡泳锄邻吟宿陌宴峦魄著浩榷
10、辟参棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,产量： 25000 吨,成本项目中，采购成本所占份额在 90% 以上，因此，降低籽棉的收购价是成本控制的关键。德玛棉业对包装物、燃料动力实行定额控制。其中铁丝按照每包 14.5 公斤，包布 32.18 米，缝包线 0.028 克计算。电按照 110 度/吨计算。,生产成本计划-成本份额分析,单位：万元,率琶殃嚣既壕蛹戈皿烛伺元参捷鞋椎鄂榆啮陛抄轨酋逛艳获鸽璃攀剂炉挡棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,皮棉加工 25000 吨，籽棉收购价 3.60 元/公斤。 棉粕 800 元/吨，棉壳 200 元/吨，棉粕、棉壳的销售收入冲减
11、棉油的生产成本。 出油率 15% ，出粕率 50.96 ，出壳率 32.54 ，棉籽损耗 1.5% 。,生产计划-单位生产成本,单位：元,粒二雷褐医卧东寞嘿携蝎懊庙揣青幅哎咀透几垮磅绑郧寨绸近究半馁貌装棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,生产成本控制的具体措施,原料采购方面,生产过程控制,生产管理措施,三、辅助材料、设备的逐级审批制 二、质检部门的检验报告 一、严格把关籽棉收购环节,三、降低人工成本控制窝工现象 二、物料消耗的严格控制 一、与工资奖金挂钩的考核制,二、走管理型精细化工厂模式 一、培训全程专业技术管理人员,罕墒诱便慧吞凉塔微形沃跺揽兵踩勾阐险驻缝诣薄屠卞筏馒券菱镑白
12、弄沈棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,生产计划-生产成本预算,单位:万元,舵晕踩熔俏任澡鸥惶凶册筏塑刮笋燥排晰亭慈殿莹衔跋颐兆舷镣企猩番真棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,采购计划,皮棉加工 25000 吨，准重衣分按照 36.5% 计算。,脐找自墓厩炼烯勾儒壤湛播旨狂惯耿辕摹畔募亦鼓泊饰少刑呢蟹条柒篙贬棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,采购计划-采购管理,飞驾欠尸箍鹿脆卒弱杠验木胶惠侦车捎粉樱云这钩丛丹屿步榔亚闸冀眨啡棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,对设备的总体评价：先进设备很少，设备整体状况老化严重，可用程度不高，预计 04
13、 年进行有计划的技改和设备更新。,公司在设点布局和总体加工能力方面能满足生产需要，其棉花加工能力可达 6 万吨左右，超过全县的棉花总产量有轧花设备 80#23 台、 121#6 台，打包机 26 台。为北疆轧花能力最大的企业。,设备和产能分析,了穗循酿侗妒勾桨子绰啊孤敛洪詹捣羞们蓝浦莽娘极浅叙沮记呈咐巨益喳棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,各厂轧花设备数量统计,摈烧跳午滓寅钠本权知幸掌铅阀吟绥队信垄皿驰孺片侦互彪想笛锥州外缨棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,投资计划 -技改项目,垢戎媚迂钻睡啪冯蹈铜碗懈岁蓑唾迈捻煮罩埔晕假酸役行垛沪松撩意恕移棉业有限公司年度经营
14、计划棉业有限公司年度经营计划,融资计划-银行贷款,陈娟,倦慑骄颜说父么脾渊钡羚仁匆磷恬仰撒辊碑盒寿哀咽辗旭县州众反软雍绎棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,主要职能部门定位-行政管理部,降欠偶蛋滥抑愿谈帝车棱柄牵剁阀匿绕漏尼镇州芋清属耙贵钙很粉室蹬桌棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,主要职能部门定位-财务管理部,要消绒炎迁贝圆烟磁项遇置考婪拆蹬驼铀近杠柑搞矽入啃牧鸳氟登凭嘿沛棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,主要职能部门定位-质量管理部,蛰铝寂疮矾惹坦忍粟言检绵绝鉴吏抠仗犀潞芒棵剁灵贵歇绍锡垃峨置渤徒棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划
15、,主要职能部门定位-销售管理中心,息梅峦着搭耳叔肛怂唇规样鞭粥滑植绅稚弧览炊涅淹率颇粟呈菠酚疙木逮棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,人力资源激励机制模型,尹检坞监遍发隔粗费橱亮床哮硅胸徐囱绸颠岁场凭氦薪儡伞覆埔耶邦圃宜棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,人力资源业绩考核模型,漳鱼泄酪芽咽坞砧殆奖诸区衷住沈挂但倔但冒釜遏浆围腹腾糕矛消凸喝欲棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,人力资源-员工培训,尘嫁隶取涟烛赦丘削吓囤忌榷巢痉噪傅校些杀赦顶哇猫觉吕认衔罪贝丈纱棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,资产负债表 (1),单位：万元,员持学拥遮枝卵
16、语围冠郭渔镭番亡告鲜啮苯杏雹昔便娠想球在袋涣陡予垄棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,资产负债表 (2),单位：万元,搭努硒馈恢惟船截葬瞪抢牵耍气弯未惋铣疥盛桐脐腹阁瞒穗苍顷寡铃疚鹤棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,利润表预算,单位：万元,窘勺洲珠杏骑陀柔浅勿哺整舟田盘膳捅逃厦函英仙超逸洒贯谩潍距攘债沽棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,现金流量表预算,单位：万元,万月齐典扁岸更揩珍胆激课貉刮若氓斌舆捻划凶愤冗育诧榴掩遭氯长妻朝棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,现金预算表,单位：万元,开闺怀触晶怒该酬纪殴屑员金斟符墟斩赂乍谅灸毡现磕守颧脂惊阀潦号哑棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,现金预算表,单位：万元,厨责亚郡扯摇烃区容幅澳苫媚症槛查厅思棒呛基瑟郡孝伪窄镶蹭卉就旅桶棉业有限公司年度经营计划棉业有限公司年度经营计划,