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1、第 1 页 结算中心 2004 年年度工作总结（公司） 特征码 uIUEqewsLfOPnUhkxePl 20XX 年是公司谋求更深远发展的一年，这一年里，公 司在广州市同行业中率先引进 ISO 质量管理体系，并取得认证。 在公司这良好的发展势头下，结算中心以 ISO 质量管理体系认 证为契机，在贯彻公司经营方针、策略过程中，以降低成本提 高效益为宗旨，结合公司实际，主要做了如下工作： 一、完善各直属单位员工的薪金管理 20XX 年年初，本部门根据 “兆联公司直属单位员工收入分配 试行办法”和“实施细则” ，统一核算各管理处员工薪酬，改变 了以往员工薪酬由各管理处自行核算的做法。通过这一年来的
2、 实施和摸索，已经逐步形成一套符合本公司实际经营特点的薪 酬办法，并取得了一定成效。通过这套薪酬管理办法，在合理、 第 2 页 公平、公正的原则下初步实现了以岗计薪，同工同酬，并在不 抵触各项劳动法律法规的情况下，力求做到公司在降低费用成 本支出的同时又使员工的个人收入比去年同期有所增长。 本年度的 6 月份起，协同人力资源部等有关部门，参照广州市 劳动和社会保障局关于调整广州市退休人员基本养老金的通知， 结合公司的实际情况，重新制定了公司退休人员退休养老金方 案。本次退休金的调整，表明了本公司的退休金制度已逐步与 社会养老统筹接轨，使公司在退休费用有章可依，利于公司成 本的核算。另外，由于社
3、保基数的调整，本年度下半年，重新 核定了各直属单位的职工定额医疗津贴、及下半年职工家属医 疗合作费，并担当相关的解析工作，经了解，本次的调整员工 普遍满意。 二、加强厂场费用开支管理 第 3 页 在成本的管理方面，本部门结合公司的经营特点，主要以控制 为主。为此，在本年年初，针对各厂场的实际，敦促与协助各 直属单位做好 20XX 年度经营成本的预算，并于年中通过公司的 “百分制”检查，对各直属单位的成本费用进行考核。通过 “百分制”考核，分析各单位成本分布，有效地降低了部分费 用支出在总成本中的比例，最终以达到降低公司的营业成本， 符合公司向管理要效益的经营宗旨。 在日常费用支出的把关方面，本
4、部门依据公司的财务管理制度 及有关规定，并且结合“百分制”检查中存在的共通问题，统 一了各单位的费用报销手续，并要求各单位对大修理费、劳动 保护用品等大项目的支出必须指定专人负责并造岬羌牵 佣 娣读斯 镜某杀竟芾砗秃怂悖 构 镜姆延弥 鲇芯菘裳 诠 境兜姆埂?SPAN lang=EN-US 三、做好各有关直属单位的帐务工作 第 4 页 本年度，结算中心接管了元岗工业区、日杂市场、柯木塱工业 区、春岗山物流管理中心、河水装饰城、元岗商贸城、濂泉商 场、长湴学生公寓等 8 个直属单位的财务核算工作，并跟进及 理顺元岗工业区、柯木塱工业区、濂泉商场等单位承租户的按 金收取等情况。在直属单位的帐务处理
5、中，通过会计的集中核 算，有利于及时掌握和监督各单位的资金情况，堵塞财务管理 漏洞。 在公司属下独立法人单位的财务核算方面，本部门于 20XX 年 3 月接管了三和公司的财务核算工作，至此，本部门共负责商贸 公司、天扬南大、三和公司等三家属下独立法人单位的财务核 算工作，在日常这些单位的帐务处理中，本部门密切留意有关 税务等政策方面的动态，并及时做出相应的帐务处理，使这些 单位的帐务处理更具规范化。 四、规范、完善公司收款票据的管理 第 5 页 在有关收款票据管理方面，本部门在 20XX 年度针对公司现使用 税控器开具电子发票的特点，结算中心以省、市发票管理有关 规定为依据结合公司的实际情况，
6、制订、实施了广州市沙河 镇经济发展总公司发票管理规定 ，并针对 20XX 年上半年百分 考核中各单位普遍存在的一些共通问题，制定“发票使用情况 登记册” 的统一格式及填列要求，发放到各用票单位，另外， 跟进三堡墟天平装饰材料城、柯木塱工业区以前年度自行印制 的各种定额收款凭证的归档及办理领用手续，进一步规范和完 善了公司发票和收款凭证的使用和管理。 五、做好乡镇企业的统计工作 在乡镇企业的统计工作，由于原镇属企业转制关系，根据统计 法规的有关规定，本年度办理了东亚花厂、美都工艺厂、沙河 建筑公司等三个单位有关统计方面的脱钩工作，并于 20XX 年 12 月参加天河区的统计会议及统计技能培训，为
7、 20XX 年度的 第 6 页 年报做好前期工作。 六、做好员工社保的参保工作及管理 20XX 年 5 月份，根据市、区社保管理中心的要求，并依据 “广州市沙河兆联经济发展有限公司员工社保缴费工资基数实 施办法（试行） ”核定了公司员工个人 20XX 年度的月均收入， 并以此作为社保购买基数，完成了公司本年度的社保基数调整。 在社会保险的年度养老金对帐方面，本部门及时整理了各有关 员工的养老金个人对帐单，并进行了归档。另外，根据“百分 制”考核的要求，统一制定了各直属单位员工的参保花名册， 确保了员工参保数据的完整性。 综观 20XX 年全年，结算中心在稳中求进，力求规范、完善本部 门的部门职能，从而顺应公司 ISO 先进管理理念的有关要求。 第 7 页