《出纳交接清单.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《出纳交接清单.docx（2页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
,.出纳员工作交接表移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。 现办理如下交接：一、交接日期2016 年 03 月 14 日二、具体业务的移交1库存现金： 03 月 14 日账面余额零 元，实存相符；2银行存款：余额*万元 。三、移交的电子表格、资料及文件1本年度现金日记账电子表格一份；2本年度银行存款电子表格一份；3. 空白支票 * 张（支票号： *-* ）4购票本 1 本；5机构信用证一份；6开户许可证一份；7印鉴卡（基本户一份）；8回单箱卡 1 张；9. 收据 1 本（ NO.0212672 至 NO.0212699）；10网银户名：有,密码： 有，农行 U 盘 3 个。四、印鉴1日期印章一枚；2“银行付讫”印章一枚。五、“*有限公司”建行 U 盘 3 个（只有 3 个 U 盘和户名、密码，无其它资料）。六、交接前后工作责任的划分2016 年 03 月 14 日前的出纳责任事项由张三负责；2016 年 03 月 14 日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份移交人：接管人：监交人：* 有限公司财务处2016 年 03 月 14 日;.