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1、第 1 页 财务主管述职报告 特征码 JYnvGCxbuNKHnuxJkQRL 半年来，作为财务主管，我严格按照新运公司财务 280 号新运工程公司财务主管委派制试行办法的规定要求， 认真履行职责。起好了一定的监督和带头作用。具体代表性的 工作如下： 元月份，正值财务决算期间，我认真总结去年的财 务工作，并为 20XX 年订下了财务工作设想。对各类会计档案， 进行了分类归档。督促下属财务人员完成了 2000 年第四季度的 五金汇缴任务。认真办理了银行往来询证函。对春节期间财务 室留守人员进行了工作安排。临回成都作决算报表前，对财务 专用电脑进行了全面的维护、管理，对财务专用软件进行了清 理、杀
2、毒和备份。在成都作 2000 年度决算报表期间，认真完成 了报表工作。 二月份，针对莒南指财务资金紧张的现状，加大 了与局指的业务联系，时常电话或书面向局指提出用款申请计 划，以达到资金的正常周转。积极参与湖南双峰队民工的合同 签订，提出了关于税金的合理建议，进一步完善了民工劳务合 同程序。进一步与预算、材料部门配合，严格把关轨料、普通 材料的收发、定额管理。在对外付款方面，严格把关，为了确 保施工生产的质量和工期，财务付款采用预付形式，提高了供 货方和劳务工的积极性。这期间，对银行预留印实行了分员管 第 2 页 理、内部牵制制度。 三月份，及时将单位职工借款催收，加大 债权债务清理工作。对材
3、料、总务物资报表进行严格审核，防 止学习漏洞产生。预先向局指、材料厂做好了部分往来帐款的 核对工作。为第一季度财务决算打好基础，以相关方面准备好 资料。并对二季度的财务工作进行认真安排、计划。 四月份， 因为一季度财务决算工作已开始，围绕这个重点，从多方面、 多渠道入手，为一季度决算提供相关资料。由于验工计价报表 迟迟未到，便主动与公司财务部及时保持联系，密切关注着一 季度财务决算动态、时间与其他新的要求。对职工一季度五金 扣缴进行了全面的清理，并造册。及时将五金工作顺利完成。 正值原指挥长唐国民离任期间，做到了及时向公司、部领导提 供相关信息、资料。 五月份，亲自带头对财务人员进行计算机 培
4、训特别是会计电算化培训。5 月 12 日至 5 月 28 日，为期 17 天的职工计算机培训，不仅带动了财务人员的学习积极性，而 且也掀起了广大职工学计算机的热潮。参加我主办计算机培训 的人员多达 40 个，考试合格率 100%，而且下属财务人员的考 试成绩均 80 分以上。我将此次计算机培训的相关资料已通过书 面及光盘报公司财务部。 另外，单位正值菏日复线大战七十天， 针对经济业务频繁的现状，在对外付款方面加大了把关力度。 根据“新运公司财20XX101 号”文件精神，组织财务人员在 开展会计法执行情况检查方面做到了齐心协力、分工合作。 在平时工作中，深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要干
5、 第 3 页 好自己的本职工作，而且还要有良好的职业道德风尚和先进的 政治思想。我被指挥部光荣评为先进党员先锋岗。我还利用业 余时间，为建党八十周年和北京申办 20XX 年奥运会，通过 FLASH 动画制作软件，分别自制了 MTV 影片咱们工人有力量 、 红旗飘飘 。在指挥部试放期间，深得领导和职工的好评，也 使下属财务人员的政治思想倍受感染。我已将该作品已刻录成 光盘，报公司办公室、人力资源部、组织科、宣传科和公司财 务部。 六月份，主要工作围绕公司财务部拟发的关于印发 新运公司二 00 一年财务工作要点的通知展开的。组织了 财务人员认真学习，关结合莒南指自身实际情况，切实实施。 在会计核算
6、方面力求规范化；在盘活存量资产方面，积极主动 配合机电部门、材料部门；另外，加强了会计电算化的学习风 气。 六月份上中旬，正值菏日复线全线交验期间，我带头密切 配合相关部门，为交验做好了应有的准备工作。六月下旬，为 二季度的财务决算工作打好基础，预先准备好一些相关资料、 办好相关事宜。 总之，这半年来，我认真干好了本职工作，起 好了一名财务主管的监督、先锋作用，并时时不忘以身作则。 莒南指挥部半年来，资金一直很紧张。连局指挥部资金都经常 不到位，从而导致货币资金还未上交过。在成本费用方面，积 极、主动和领导共商对策，对局材料厂的轨料、材料部门的普 通材料、总务物资、日常报销、定额工资管理进行了
7、比较合理 的控制，尽量做到了防止漏洞产生，在一定程度上降低了成本 第 4 页 费用开支。在对外经营活动方面产生的业务招待等相关费用， 进行了严格把关。在经济效益方面从而取得了较好的成绩。 下 面就完成公司财务部部置工作及主动汇报工作情况如下： 1 按 照要求每月书面向公司财务部汇报了本单位财务工作情况。 2、对于本单位的重大问题都及时书面或电话向公司财务部汇报 了。 3、按要求及时完成了公司财务部部置的各项工作。 在遵 守本单位规章制度，当好参谋，协调工作情况方面，我认为基 本做到了这点。 1、我认真遵守劳动纪律，工作出勤率为 100%。 2、认真参与本单位的经济合同签订、定额工资分配、 工资
8、制度改革等，并提出了一些加强管理等方面的建议，取得 了良好的效果。 3、在平时工作中，主动与单位相关部门协调 工作，促进了财务工作及各项管理工作的正常开展。 存在的不 足及整改措施： 1、作为经常上网的我，对上网入了迷，在一 定程度上影响了自己的工作。下一步，我一定要认真总结经验、 汲取教训，把主要精力放在自己的业务学习方面，多抽出时间 加强对外相关联系，促进本单位的经济效益为出发点。 2、在 会计电算化方面，还仍在采用总公司的 DOS 版本的财务软件， 无法正常打印通知书，成了手工通知书，这在一定程度上没跟 上公司财务部的号召。下一步，从第三季度开始，一定将采用 集团公司的光盘版 Windo