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1、第 1 页 餐饮出纳岗位职责 特征码 ixUjetlCjmWxtiQTKNgT * 餐饮出纳岗位职责 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及 集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款 凭证，进行复核，办理款项收付。 2在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有 关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算 业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款， 挂账单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000 元） ， 超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金， 更不得任意挪用现金。
2、 5严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关 规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐 全。不开远期支票和空头支票。 6根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务； 及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行 第 2 页 对帐单相符。 7登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐 款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。 8认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购 领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 9配合对应收款的清算工作。 10根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工 资、奖金。 11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收 据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。 12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥 匙，不得转交他人。 13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税 务局部分业务的沟通联系。 14、负责打印验收入库单和发货单。 15、财务主管交代的其他事情。 *