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1、第 1 页 证券合同:代理其他商业银行办理全国银行汇票业务 协议1 特征码 hJnWVtNaWAHFkVpyOqdx 甲方：_银行_分行 乙方：_银行 根据中华人民共和国票据法 、 票据管理实施办法 、 支付 结算办法 、 支付结算会计核算手续 、 支付结算业务代理办 法及中国建设银行有关制度规定，为明确甲乙双方的权利和 责任，经甲乙双方协商，本着安全高效、互惠互利、长期合作、 共同发展的原则，就甲方代理乙方办理全国银行汇票业务，签 订协议如下： 第一条 自_年_月_日起，甲方代理 乙方办理全国银行汇票业务。乙方签发的甲方汇票，一律由甲 方银行全国汇票机构代理付款。 第二条 乙方应将申请签发全
2、国银行汇票的辖属_个营 业机构向甲方提出书面报告，甲方报经甲方银行总行批准。 甲乙双方应各自制定相应的管理办法、操作规程、岗位职 责等，并落实专人负责。 第三条 甲方应为乙方配备代理汇票专用章、电子密押器（含 ic 卡，下同） 、压数机，并提供空白银行汇票凭证（含汇票申 第 2 页 请书，下同） 。 代理汇票专用章、压数机只适用于其他商业银行银行汇票 签发机构（以下简称汇票签发机构）在签发甲方银行银行汇票 时的签章和压印出票金额。 第四条 乙方应根据甲方银行有关制度规定，按重要物品领用 手续向甲方领用代理汇票专用章、电子密押器、压数机；按重 要空白凭证领用手续定期向甲方领用空白银行汇票凭证。乙
3、方 对领用的空白银行汇票凭证必须按照重要空白凭证管理，纳入 其表外科目核算，确保账实相符。 第五条 甲方负责对乙方签发全国银行汇票的业务人员进行培 训。 第六条 乙方汇票签发机构对甲方提供的代理汇票专用章、空 白银行汇票凭证、电子密押器或压数机，应实行严格的安全管 理，做到三分管，营业日中午及终了，必须入保险箱（库）保 管。电子密押器和 ic 卡应分别存放保管。 第七条 乙方应在甲方所属甲方银行_分行_ 机构（以下简称_机构）开立“同业存放款项”账户， 存入足额资金，以保证及时移存其签发的银行汇票资金。该账 户不足移存签发银行汇票资金的，乙方应在当日补足。 甲乙双方应按旬核对账务。 第八条 乙
4、方应保证其所属汇票签发机构严格按照中华人民 共和国票据法 、 票据管理实施办法 、 支付结算办法和中 第 3 页 国建设银行有关制度规定签发银行汇票。 第九条 乙方应按签发的银行汇票上所记载的内容承担与甲方 票据责任相对应的责任。 第十条 乙方签发的银行汇票，应在当日至迟下一个营业日 （时间）前将汇票申请书第三联、银行汇票第一联、第四联以 及全额移存银行汇票资金的转账支票送甲方所属_机构， 并办理交接手续。甲方所属_机构据此将银行汇票资金 从乙方“同业存放款项”账户转入“汇出汇款”账户。 乙方汇票签发机构当天作废的银行汇票凭证，也应一并送 甲方所属_机构。 第十一条 甲方保证中国建设银行全国汇
5、票机构对乙方签发的 银行汇票按照支付结算制度有关规定审核兑付。 第十二条 乙方同意对其出票金额为_元以上（含 _元）的银行汇票，经甲方银行各代理付款行查询确认 后兑付。 第十三条 甲方所属_机构、乙方汇票签发机构接到对 乙方签发的银行汇票查询时，应及时查复。需甲乙双方协查的， 甲乙双方间应在_小时内给予回复，甲方或乙方接到回 复后应及时查复。 第十四条 甲方应及时通知乙方其所签银行汇票在办理交接手 续及移存银行汇票资金前兑付的情况，乙方应立即将该汇票申 请书第三联、银行汇票第一联、第四联及移存银行汇票资金的 第 4 页 转账支票送甲方所属_机构，并办理交接手续。 第十五条 甲方应将银行汇票多余
6、款及经确认未解付的未用退 回款项，于当日至迟下一营业日上午划给乙方银行汇票签发机 构。 第十六条 乙方营业机构不得自行审核兑付中国建设银行银行 汇票，一律采用收妥抵用办法予以受理。 第十七条 乙方应按月对其汇票签发机构的代理汇票专用章、 空白银行汇票凭证、电子密押器、压数机的保管使用情况进行 自查。 甲方应按季派员持单位介绍信、工作证会同乙方对其汇票 签发机构的代理汇票专用章、空白银行汇票凭证、电子密押器、 压数机的保管使用等情况进行检查，对不符合规定的，乙方必 须及时纠正。 第十八条 乙方汇票签发机构需要变更行名、营业地址、邮政 编码、电报挂号等事项时，应及时书面报告甲方，甲方应报经 中国建
7、设银行总行批准。 第十九条 乙方对拟撤销的银行汇票签发机构，应及时书面报 告甲方，并在撤销日前一个营业日终了，收缴代理汇票专用章、 空白银行汇票凭证、 第 5 页 、电子密押器、压数机。甲乙双方应在两日内办理交接手续。 第二十条 乙方发生代理汇票专用章、空白银行汇票凭证、电 子密押器、压数机丢失、被盗的，须按中国建设银行有关制度 规定，在 12 小时之内向甲方书面报告，并应及时查明原因，通 报甲方。 第二十一条 乙方应按照支付结算业务代理办法的规定向 甲方支付下列费用： 一、代理汇票专用章、电子密押器、压数机的成本费。 二、空白银行汇票凭证工本费。 三、手续费及其他相关费用。 第二十二条 对甲
8、乙双方的违约行为按以下约定承担违约责任： 一、甲方未按本协议第十五条规定将银行汇票多余款、 未用退回款项划转给乙方汇票签发机构的，除负责纠正外，对 未划转款项按每日万分之七向乙方支付违约金。 二、乙方未按本协议第三条第二款规定，超范围签章 和压印，造成经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 三、乙方未按本协议第七条、第十条及第十四条规定 移存银行汇票资金的，除负责纠正外，对未移存金额或移存资 金不足的金额按每日万分之七向甲方支付违约金。 第 6 页 四、乙方违反本协议第八条规定签发银行汇票，造成 甲方经济损失的，乙方应承担全部赔偿责任。 五、乙方发生代理汇票专用章、空白银行汇票凭证、 电子密押器
9、、压数机丢失、被盗的，乙方应承担由此造成的经 济损失。 六、甲乙双方未按本协议第十三条规定及时查询查复， 造成客户投诉或资金损失的，由责任方承担相应的赔偿责任。 甲乙双方违反操作规程，给对方造成损失的，由责任方承担相 应的赔偿责任。 七、擅自毁约，拒绝履行义务，给对方造成损失的， 应依法承担相应的法律责任和经济责任。 第二十三条 乙方所属汇票签发机构有下列情况之一的，应停 止签发银行汇票，乙方应在停止日前一个营业日终了收缴该汇 票签发机构的代理汇票专用章、空白银行汇票凭证、电子密押 器、压数机，并于两个工作日内与甲方办理交接手续： 一、违反银行汇票章、证、押（压）管理规定，在甲 方要求的整改期
10、内未予整改的； 二、发生代理汇票专用章、空白银行汇票凭证、密押 器、压数机丢失或被盗等重大结算事故的； 三、造成风险隐患的其他违规行为。 第二十四条 乙方有下列情况之一的，甲方可解除与其所签订 的代理协议： 第 7 页 一、一年内发生三次以上未按规定及时全额移存银行 汇票资金，致使不能及时清算汇票资金的； 二、签发空头银行汇票，套取资金，以及进行经济犯 罪活动的； 三、因经营状况变化，不再符合规定代理条件的。 第二十五条 若经中国人民银行批准，乙方能自行签发本行银 行汇票，乙方应在自行签发日前一个营业日终了，将代理汇票 专用章、空白银行汇票凭证、电子密押器、压数机交给甲方， 并办理有关交接手续
11、。 乙方自行签发日前签发的甲方银行银行汇票，甲方银行在 乙方自行签发本行银行汇票日后仍按本协议规定继续代理付款， 直至乙方签发的所有甲方银行银行汇票付款清算完毕后，本协 议自行终止。 第二十六条 本协议在履行过程中发生争议，甲乙双方应通过 协商解决。协商不成，可以提请中国人民银行_分（支） 行调解。在调解期间，本协议不涉及争议部分的条款，甲乙双 方仍须履行。 第二十七条 本协议自甲方有权签字人（或授权代理人）及乙 方法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章之日起生效。 第二十八条 对本协议内容的变更，应经甲乙双方协商一致， 并签订补充协议。 第二十九条 本协议一式五份，甲乙双方各执二份，报中国人 第 8 页 民银行_分（支）行一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）： _ 有权签字人（签字）：_ 有权签字人（签字） ：_ _年_月_日 _年_ 月_日