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1、 主要阶段月结及定期报表检核表 正式上线日： / / 客户简称： 检核日期： / / 系统别作 业 检 核 项 目作业者确认备 注基本资料1.检核报表(单据缺号检查表)：正常 不正常( )2.检核报表(单据异常检视表)：正常 不正常( )3.基本资料：正常 需调整( )库存系统1.检核报表(库存明细表)：正常 不正常( )2.检核报表(进耗存统计表)：正常 不正常( )3.检核报表(基本数据异常检视表)：正常 不正常( )4.单据性质：正常 需调整( )5.作业程序：正常 需调整( )6.帐务及时性：及时 不及时(落后 日)7.料件单位成本：正常 需调整( )8.月结程序：正常(每月 日) 不
2、正常( )产品结构1.检核报表(多阶用量清单)：正常 需调整( )2.检核报表(多阶标准成本表)：正常 需调整( )3.检核报表(产品途程明细表)：正常 需调整( )4.低阶码控制：正常 需调整( )5.单据性质：正常 需调整( )6.作业程序：正常 需调整( )7.作业及时性：及时 不及时(落后 日)订单系统1.检核报表(预计出货明细表)：正常 需调整( )2.检核报表(客户销货汇总表)：正常 需调整( )3.检核报表(已出货未开发票明细表)：正常 需调整( )4.检核报表(销售价格异常表)：正常 需调整( )5.单据性质：正常 需调整( )6.作业程序：正常 需调整( )7.作业及时性：及
3、时 不及时(落后 日)8.订单预计量：正常 需调整( )采购系统1.检核报表(预计进货明细表)：正常 需调整( )2.检核报表(厂商进货汇总表)：正常 需调整( )3.检核报表(厂商进货异表)：正常 需调整( )4.检核报表(采购价格异常表)：正常 需调整( )5.单据性质：正常 需调整( )主要阶段月结及定期报表检核表 正式上线日： / / 客户简称： 检核日期： / / 系统别作 业 检 核 项 目作业者确认备 注采购系统6.作业程序：正常 需调整( )7.作业及时性：及时 不及时(落后 日)8.预计进货量：正常 需调整( )应收管理1.检核报表(应收帐款分户帐)：正常 需调整( )2.检
4、核报表(销货发票差异表)：正常 需调整( )3.检核报表(逾期应收帐款明细表)：正常 需调整( )4.单据性质：正常 需调整( )5.作业程序：正常 需调整( )6.帐务及时性：及时 不及时(落后 日)7.应收帐款：正常 需调整( )应付管理1.检核报表(应付帐款分户帐)：正常 需调整( )2.检核报表(进货发票金额差异明细表)：正常 需调整( )3.单据性质：正常 需调整( )4.作业程序：正常 需调整( )5.帐务及时性：及时 不及时(落后 日)6.应付帐款：正常 需调整( )营业税申报系统1.检核报表(进销项凭证明细表)：正常 需调整( )2.检核报表(统一发票明细表)：正常 需调整(
5、)3.作业程序：正常 需调整( )4.作业及时性：及时 不及时(落后 日)5.申报资料：正常 需调整( )制令管理1.检核报表(预计生产明细表)：正常 需调整( )2.检核报表(产品生产明细表)：正常 需调整( )3.检核报表(托外进货异表)：正常 需调整( )4.检核报表(托外价格异常表)：正常 需调整( )5.检核报表(制令缺料状况表)：正常 需调整( )6.检核报表(在制材料明细表)：正常 需调整( )7.检核报表(制令用料分析表)：正常 需调整( )8.检核报表(厂商加工进料汇总表)：正常 需调整( )9.单据性质：正常 需调整( )10.作业程序：正常 需调整( )主要阶段月结及定期
6、报表检核表 正式上线日： / / 客户简称： 检核日期： / / 系统别作 业 检 核 项 目作业者确认备 注制令管理11.作业及时性：及时 不及时(落后 日)12.预计生产：正常 需调整( )会计总帐1.检核报表(传票明细表)：正常 需调整( )2.检核报表(资产负债表)：正常 需调整( )3.检核报表(损益表)：正常 需调整( )4.单据性质：正常 需调整( )5.作业程序：正常 需调整( )6.帐务及时性：及时 不及时(落后 日)7.总帐余额：正常 需调整( )8.月结程序：正常(每月 日) 不正常( )票据管理1.检核报表(应收票据票况表)：正常 需调整( )2.检核报表(应付票据票况表)：正常 需调整( )3.检核报表(银行存款明细表)：正常 需调整( )4.检核报表(票据融资状况表)：正常 需调整( )5.检核报表(银行资金预估状况表)：正常 需调整( )6.单据性质：正常 需调整( )7.作业程序：正常 需调整( )8.帐务及时性：及时 不及时(落后 日)9.银行余额：正常 需调整( )10.月结程序：正常(每月 日) 不正常( )备注：