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1、2012年出纳工作计划 时间飞逝，2011年结束了。回顾今年的工作，我认为我能胜任这份工作，通过自己的努力，自己的能力得到提高，同时对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，我相信在新的一年的财会工作中，我能更好的胜任这份工作，通过自己的努力为公司的发展做出自己的贡献。为了能够更好地完成2012的工作，写下这份出纳工作计划书，更好地促使我完成工作。每月的工作安排 01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。27日-31日：开具剩余的运输及货
2、代发票；与网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。每天处理办公用品的发放工作。每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。每星期三付款。每星期一、三、五。上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。工作目标及希望：1、 希望在2012年做好本职工作外，在不影响其他同事工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所帮助，为公司的发展做出自己的恭喜。2，希望公司能对我们财会人员加强一下产品的培训，对产品的了解在我们日常的财会工作中很有帮助，可以提高我们的工作效率，更好地完成工作。 3，希望新的一年能通过努力，加强自己的各项能力。更好地为公司做贡献