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1、投标人投资计划书1、投资计划编制依据本项目总投资主要划分为工程前期费用、施工期费用、基本预备费、工程其他建设费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：工程建设管理费、工程前期其他费用；工程施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项目总投资与工程项目汇报之和。1.1工程资金的估算依据：1.1.1建设方的招标文件；1.1.2工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；1.1.3工程所在地形、地貌、地质条件、基础设施条件等现场情况以及有助于编制投资估算的参考条件；1.1.4安徽省现行的市政工程预算定额及相关材料价格信息；1.1.5国家现行的法规和相关资料；2、项目投资计划为保证项目建设
2、的顺利实施，优化各种资金的利用，根据主管部门对项目所要求得施工顺序和时间要求，以及根据项目本身的实际情况和项目建设进度计划。本项目建设投资计划安排入下表：2.1项目投资计划表序号项目名称投资实施起止时间投资金额（万元）备注开始时间结束时间一项目公司筹组二临建建设费三工程征地拆迁四工程前期其他费用五建筑安装工程费1施工准备2道路工程3排水工程4竣工验收六基本预备费七其他费用八建设管理费九工程监理费十工程勘测设计费十一工程总投资2.2项目建设投资进度计划经研读招标及相关文件、根据本建设项目的特点，以及优化资金使用，将整个标段分专线工程实施建设，进行流水作业施工，优化投资方案，优化配套机械设备，对期
3、中建设及投资目标进行跟踪管理，按计划控制进度投资，通过进度及投资计划的对比分析，采取相应措施，作出调整，确保工期以及投资目标。本项目建设投资计划按建设项目投资进度计划横道图要求进行落实。3、项目融资资金来源项目公司成立后，设立资金管理部，随即着手项目资金的融资工作，本项目融资由四部分组成，一是银行授信资金，我公司已取得中国人民建设银行 分行为本项目提供500万元的贷款的授信意向书；二是物权抵押贷款，我公司现有多处商业地产，市值600万元，可抵押贷款300万元。三是利用我公司工程结余利润650万元，四是剩下不足资金利用长期稳定的供应商提供垫付资金或延长资金支付时间，约占工程总造价的40%，以上融
4、资将是我公司对本项目来源和投资的有力保障。本项目资金来源如下表所示：序号资金来源款额（万元）备注1银行授信资金500商业授信贷款2房产抵押贷款3003公司结余利润6504供应商垫付资金4005合计18504、项目建设投资保证措施为确保本项目按进度计划顺利进行，根据本项目特点，我们将下去日下具体措施：4.1将投资密度比较大的分部工程尽量押后施工，诸如路面工程、附属设施等；4.2融资计划应比投入资金计划超前，时间及资金数量需有余地。4.3将整个项目分期，分段，进行项目分解、工期目标分解，按各项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期错开。4.4优化投资方案，优化配套机械设备，对中期进度及投资目标进行
5、跟踪管理，通过进度及投资计划的对比分析采取措施，作出调整，确保工期目标；4.5充分发挥本项目经理部专业人才优势，遇到施工困难时发动技术人员集思广益，为解决施工难题及时提出合理经济的方案。4.6我项目公司还组建一个投资控制小组，复杂中期投资目标的管理跟踪，和阶段实际投资与计划对比，进行投资计划的调整，分析原因，采取措施，确保项目建设目标完成。4.7我项目公司还组建一个融资管理小组，专门负责项目各阶段的投资计划和融资工作。控制措施详见进度与投资计划控制程序图5、风险防范措施融资的实施经常受到各种风险的影响，为了使融资方案稳妥可靠，下面对融资风险进行分析和预测。5.1融资风险：5.1.1原定筹资额全
6、部或部分落空；5.1.2既有项目法人融资项目由于企业经营状况恶化，无力按原定计划出资5.1.3其他资金不能按建设进度足额及时到位；5.1.4政府承诺征用的土地不能兑现，影响工程融资；5.2还贷风险：政府承诺的回购不能按期兑现和利率上升带来的风险也是存在的；5.3风险回避5.3.1针对筹资额全部或部分落空的风险，应：（1）做好项目的合法立项工作；（2）与银行和小额担保公司建立良好的合作关系。5.3.2针对资本金不能到位，影响融资的风险，应：（1）积极寻找可靠的、有实力、有信誉、特别是有良好银企合作关系的伙伴。5.3.3针对政府土地承诺征用土地不能兑现，影响工程进度的，应提请政府提前做好土地的征用、储备和控制工作。5.3.4利率风险的回避，针对本项目贷款数量较大，利息较高的特点，为了防止利率风险，首先应安排好融资结构，按资金成本高低和贷款期限的长短，选择金融机构的顺序。选择适当的固定利率结构，因固定利率易于预算和控制。