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1、PPP项目投融资方案12020 年 5 月 29 日文档仅供参考方案一 :PPP 项目投融资方案目录第一节融资方案概述一、项目公司股权结构二、投(筹)资模式三、投(筹)资结构四、融资规模和渠道第二节项目财务方案一、项目建设总投资估算二、营运成本构成估算三、 项 目 总 成本 费 用 估 算 概述四、项目现金流量表测算五、 项目 净现值、 收 益率 、投 资回收 期等 财务指标 情 况六、财务风险分析及要求第三节建设资金需求及投资计划一、项目建设进度计划二、资本金到位计划22020 年 5 月 29 日文档仅供参考三、银行融资计划四、资金投资使用计划第 四 节投 融资 方案 其 它需 要说 明的
2、 内 容第一节融资方案概述霍邱县城区道路工程PPP 项目总投资约9.5 亿元 ,其中前期费用 4 亿元 ,建安费用约 5.5 亿元 ,中标企业与 xxxxxxxx 公司共同组建项目公司负责投资建设 ,其中项目公司的注册资本金为本项目投资总额的 20%即 19000 万元 ,其中中标企业出资 17100万元 (占项目公司的90%)xxxxxxxx公司出资1900 万元 (占项目公司的10%)。结合我公司自有资金的规模和融资渠道,本项目的前期费用由我公司自有资金出借,建安资金由我公司负责融资 ,融资额在 36000 万元 ,在中标 PPP 合同签订后 6 个月内完成融资。本案将对融资规模、融资方式
3、、融资使用、融资风险等进行综述。一、项目公司股权结构32020 年 5 月 29 日文档仅供参考本融资方案工程造价暂按5.5 亿元考虑 ,另需承担前期费用4 亿元,项目总投资共计9.5 亿元。霍邱县城镇建设投资有限公司(以下简称”霍邱城投公司”)作为政府方出资代表,与社会资本共同组建项目公司。其中 ,霍邱城投公司占股比例为 10%;中标社会资本占股比例为 90%。项目公司注册资本为壹亿柒仟万元人民币 (为项目总投资的 20%), 注册资金须在中标企业合同签订后 30 日内全额到帐 ,项目公司的注册资本金专门用于本项目的投资、建设、运营及维护等,亦可用来支付前期费用。二、投(筹)资模式本工程为
4、PPP 项目 ,我公司根据自身财务状况计划采用投入自有资金和商业融资方式筹措本工程建设资金。商业融资采用银行信贷、商业信用担保相结合的融资模式。采用这种筹资方式能够针对工程实际进度情况按资金投入计划适时投入 ,同时考虑积极整合我公司作为市政工程施工企业在劳力、设备 、 材 料 等 方 面 的 资 源 优 势 , 以 确 保 工 程 顺 利 实 施 。三、投(筹)资结构本工程投 (筹 )资结构主要由集团公司自有资产和商业融资构42020 年 5 月 29 日文档仅供参考成。自有资产由集团公司现金投入和资产投入(现有材料储备、自有机械设备)构成 ,商业融资主要由银行信贷、抵押贷款、商业信用担保构成
5、,项目投 (筹 )资结构图和资金来源图如下。四、融资规模和渠道本项目融资主要是建安资金投入期的融资 ,前期费用由我公司自有资金借出 ,项目公司注册资本金 (我公司承担部分为 17100 万元 )由我公司自有资金注入。现中国农业银行承诺在我公司中标后 ,提供贷款为 95000 万元、徽商银行给我公司授信额度为 7.6 亿元 ,完全能够保证本项的融资额要求。 (银行授信及贷款意向书附后 )第二节项目财务方案本项目合作期限为 ,经过资格预审和竞争性磋商 ,中标单位成立存续的项目公司 ,建设期为 3 年 ,运营期为 ,从项目建设竣工后一年开始 ,政府开始逐步回购 ,直至第 回购完成。52020 年 5
6、 月 29 日文档仅供参考本项目的财务测算的依据是业主提供的相关数据、本公司的实际情况和市场风险及实际经验,最后经测算的本项目全部投资内部收益率为5.09%,项目投资回收期为10.35 年 ,折现率为银行同期基准利率时的净现值为805.11 万元 ,增值税按国家现行税收政策执行,企业所得税按25%征收。财务分析测算的有关边界条件如下:a、项目公司的股权结构。项目公司注册资本金万元,政府平台公司出资万元,持股 10%,中标公司持股90%,出资 16200 万元 ,注册资本金第一次出资不低于500 万元 ,其余资本金根据项目资金需求按照持股比例分批到位。b、项目建设期为 3 年 ,总投资额 60000 万元 ,第一年完成产值约30%,第二年完成产值约 40%,第三年完成产值 30%。项目第二年底结顶 ,第三年底竣工。c、本项目预付工程款10%,在项目开工第一个月底支付,工程进度款为每月工作量的75%,第三年竣工后支付至85%,用预付款抵扣该差额的10%,第五年结算完成付至95%。项目总额的62020 年 5 月 29 日