《Oracle财务管理系统培训手册模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《Oracle财务管理系统培训手册模板.docx（7页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、Oracle 财务管理系统培训手册模板12020 年 5 月 29 日ORACLE财务管理系统培训手册现金模块 (CE)文档作者 :创立日期 :确认日期 :控制编码 :当前版本 :1.0文档控制文档控制 .错误 !未定义书签。UNIT1 现金模块概述 .!未定义书签。错误单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1现金模块介绍 .错误 ! 未定义书签。LESSON 2现金模块和其它模块的关系 .错误 ! 未定义书签。LESSON 3现金模块的业务流程 .错误 ! 未定义书签。文档仅供参考UNIT2 系统设置 .错误! 未定义书签。单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1
2、设置应收和应付模块系统参数 .错误 ! 未定义书签。LESSON 2设置现金模块系统参数 .错误 ! 未定义书签。LESSON 3定义银行事务代码 .错误 ! 未定义书签。UNIT3 输入银行对帐单 .错误! 未定义书签。单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1导入银行对帐单数据 .错误 ! 未定义书签。LESSON 2验证和修改银行对帐单接口 .错误 ! 未定义书签。LESSON 3手工输入银行对帐单 .错误 ! 未定义书签。UNIT4 调节银行对帐单与建立事务处理 .错误! 未定义书签。单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1调节银行对帐单 .错误 ! 未定义书
3、签。LESSON 2调节银行差错、开放接口中的事务处理和建立银行对帐单行.错误 ! 未定义书签。LESSON 3人工结清 .错误 ! 未定义书签。LESSON 4建立事务处理 .错误 ! 未定义书签。LESSON 5错误与反冲 .错误 ! 未定义书签。UNIT5 过帐与查询 .错误! 未定义书签。单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1向总帐传递已调节事务处理 .错误 ! 未定义书签。LESSON 2存档和清除引入的银行对帐单信息 .错误 ! 未定义书签。LESSON 3调节查询 .错误 ! 未定义书签。LESSON 4运行 Oracle 现金管理标准报表 .错误 ! 未定义书签
4、。ii2020 年 5 月 29 日文档仅供参考UNIT6 现金预测 .错误! 未定义书签。单元培训目标 .错误 ! 未定义书签。LESSON 1概览 .错误 ! 未定义书签。LESSON 2定义预测模板 .错误 ! 未定义书签。LESSON 3预测 .错误 ! 未定义书签。LESSON 4修改现金预测模板和现金预测 .错误 ! 未定义书签。附录 :练习和相关解决方案 .错误! 未定义书签。iii2020 年 5 月 29 日文档仅供参考UNIT1现金模块概述单元培训目标了解 Oracle 现金模块的主要功能和特征了解 Oracle 现金模块和其它模块的关系了解 Oracle 现金模块的会计业
5、务流程42020 年 5 月 29 日文档仅供参考LESSON 1现金模块介绍Oracle 现金管理系统是企业现金管理解决方案,它有助于有效地管理和控制现金循环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。Oracle 现金模块主要功能和应用包括:1 银行调节现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。能够使用 ”现金管理银行对帐单开放接口 ”来装入由银行提供的银行对帐单信息 ,或者人工输入并更新银行对帐单。系统将保留所有用于审计和参考用途的银行对帐单信息 ,直到将其清除为止。2 现金预测现金预测是一个计划工具 ,它帮助预测业务的现金流入和流出 ,允许预测现金需求并评估公司的现金流动状况。52020 年 5 月 29 日