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1、,K3财务软件,财务软件应用教程,第6章 现金管理与票据管理,重点提示: 现金管理 票据管理,现金管理,1 初始化现金管理系统 2 设置现金管理的系统参数 3 对总账数据进行处理 4 现金管理模块 5 对银行存款进行管理,初始化现金管理系统,1从总账引入科目 2从总账引入余额 3新增综合币科目 4未达账 5余额表 6科目的启用与禁用,设置现金管理的系统参数,具体的操作步骤如下： 步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“系统设置”标签,单击“系统设置”系统功能下的“现金管理”选项，即可进入“现金管理系统设置”明细功能，如图6-26所示。 步骤2：双击“系统参数”选项，即可打开“系统参数”对话框
2、,在其中输入公司的名称、地址、电话等信息，如图6-27所示。,设置现金管理的系统参数,步骤3：单击“总账”选项卡，即可进入“总账”设置界面，在其中查看总账系统的启用会计年度、启用会计期间、当前会计年度、当前会计期间、本位等信息，如图6-28所示。 步骤4：单击“现金管理”选项卡，即可进入“现金管理”设置界面，在其中设置现金日记账和银行存款日记账的汇率模式与汇率小数位长度，并启用支票密码，如图6-29所示。,设置现金管理的系统参数,步骤5：如果选取了“与结算中心联用”复选框，则可在“数据传输设置”设置界面中设置结算中心的服务器地址与端口号，如图6-30所示。单击“保存”按钮，即可将设置保存下来。
3、单击“关闭”按钮，即可完成系统参数的设置操作。,对总账数据进行处理,在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“总账数据”选项，即可进入“总账数据”明细功能，所有总账数据处理都是在这里进行的，如图6-31所示。,对总账数据进行处理,1复核记账 2引入日记账 3与总账对账,现金管理模块,1现金日记账 2现金盘点 3现金对账 4现金日报表 5现金收付流水账,对银行存款进行管理,在“金蝶K/3主控台”窗口中，选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“银行存款”选项，即可进入“银行存款”明细功能，所有的银行存款管理操作都在这里进行，如图6-59所示。银行存
4、款日记账和银行对账单的管理方法与现金日记账和现金对账相似，用户只用参照前面介绍的方法即可完成，这里就不再赘述。,银行存款对账,具体的操作步骤如下： 步骤1：在“银行存款”明细功能中，双击“银行存款对账”选项,即可打开“银行存款对账”窗口，并弹出“银行存款对账”对话框，在其中设置科目及币别、会计期间，并可勾选“包括已勾对记录”复选框，如图6-60所示。 步骤2：单击“确定”按钮，即可进入“银行存款对账”窗口，如图6-61所示。,银行存款对账,步骤3：单击“设置”按钮，即可打开“银行存款对账设置”对话框，在其中对自动对账进行相应的设置操作，如图6-62所示。 步骤4：单击“手工对账设置”选项卡,即
5、可进入“手工对账设置”设置界面，在其中可以设置手工对账的相应选项，如图6-63所示。,银行存款对账,步骤5：单击“表格设置”选项卡，即可进入“表格设置”设置界面，在其中对相应的表格进行相应的设置操作，如图6-64所示。 步骤6：单击“确定”按钮，再单击“自动对账”按钮，即可按照相关设置进行自动对账。由于在银行存款日记账与银行对账单之间，可能存在多笔与一笔对应或一笔与多笔对应等情况，而这些情况无法进行自动对账勾销，因此系统还设置了手工对账功能。通过手工对账，可进一步将自动对账未核对的已达账项进行手工调整勾销，以保证对账的彻底、正确。,银行存款对账,步骤7：选择可以勾销的记录，单击“手工对账”按钮
6、，即可进行手工对账。单击“已勾对”按钮，即可打开“已勾对记录列表”窗口查看对账结果，如图6-65所示。 账务中对以前的凭证进行更正的现象是比较常见的，日记账也同样会遇到这种情况，日记账内部冲销就是处理这类记录在日记账中的内部冲销业务。可以选择“编辑”“日记账内部冲销”选项，将日记账内部的记录核销。,票据管理,在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“票据”选项，即可进入“票据”明细功能，所有的票据管理都是在这里进行的，如图6-76所示。,票据管理,1 对多种票据进行管理 2 报表和凭证管理 3 现金流量表的编制,资金头寸表,资金寸头表的具体查询步骤如下：
7、步骤1：在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签,单击“现金管理”系统功能下的“报表”选项，即可进入“报表”明细功能，如图6-94所示。 步骤2：双击“资金寸头表”选项，即可打开“资金头寸表”窗口并显示“资金头寸表”对话框，在其中设置查询方式、币别显示方式及其他选项，如图6-95所示。 步骤3：单击“确定”按钮，即可生成资金头寸表，如图6-96所示。,到期预警表,到期预警表的具体查询步骤如下： 步骤1：在“报表”明细功能中双击“到期预警表”选项，即可打开“到期预警表”窗口并弹出“到期预警表”对话框，在其中设置预警日期、选择核销情况、票据属性等选项，如图6-97所示。 步骤2：单击“确定”按钮，即可进入“到期预警表”窗口，在其中显示了符合条件的到期预警信息，如图6-98所示。对于已经到期或将要到期的应收款应及时催款，以尽可能地避免坏账的出现。,凭证管理,只用在“金蝶K/3主控台”窗口中选择“财务会计”标签，单击“现金管理”系统功能下的“凭证管理”选项，即可进入“凭证管理”明细功能，双击“会计分录序时簿”选项，即可打开“会计分录序时簿”窗口并弹出“会计分录序时簿 过滤”对话框，如图6-99所示。其操作方法与总账中的会计分录序时簿相同，这里不再赘述。,本章结束,谢谢观赏,