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1、第一节 XX上海分公司退货规范摘自永2003财（规）字第34号【目的】 规范商品退货流程，明确各相关岗位人员职责，确保商品退货的规范操作，保证同供应商往来帐目的清晰、正确。【适用范围】 本规定适用于上海分公司商品退货使用(不包括理赔换货)【定义】在日常销售过程中发生的滞销，残次不良商品，季节性商品的清场退货行为。各业务部门应根据实际销售需求合理制定采购计划，控制合理存货储备，防止盲目进货。【方式】 总仓退货 门店直退【涉及岗位】业务员、仓库管理员、业务干事、退货管理员、门店台帐、往来结算员、销售结算员、税务管理员【单据】退货通知单 退货通知单 NO：000001申请部门： 申请人： 填单日期：
2、 年 月 日供应商ID： 供应商全称： 退货地点：【单据用途】单据一式三联 第一联业务干事传真供应商后由业务干事留存 第二联交仓库管理员 第三联交退货管理员【执行程序】：一、总仓退货流程 1、 业务部人员与仓库管理员联系沟通，确认退货商品数量及货品名称。由业务员填写退货通知单，按要求填写好供应商ID、供应商全称及商品ID、商品名称、填单日期、退货地点，交业务干事。2、 业务干事确认退货价格及退货形式（进货退出，进货红冲，销售退回）立即将通知单传真至供应商。要求供应商在收到传真后一周之内凭XX通知单及供应商加盖公章或财务专用章、或合同专用章的退货单据到指定地点将货物提取。3、 将填写完整的通知单
3、由业务干事传递到总仓，一联交仓库管理员，由仓库管理员整理核对退货商品数量及货品名称，做好退货准备工作。一联交配送组退货管理员。4、 供应商提货应到退货管理员处打印商品进货退货单或销售单，退货管理员在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后：A、 进货退货a. 根据退货形式中进货退出、进货红冲在BMS进货退货单管理中做商品进货退货单并打印，第一联白联传票记帐后交财务部（附供应商退货单原件），第二联红联退货管理员自留，第三联绿联、第四联黄联交供应商提货，仓库管理员发货后在第三联绿联上签名后交退货管理员出库记帐并同红联捏对，第四联黄联仓库管理员自留。b. 业务干事在“进货单明细查询”中查询进货
4、退货单据，确认已退货后通知供应商业务员要求开具税务退货证明，收到供应商税务退货证明后将退货证明交财务部税务管理员。c. 税务管理员在收到供应商退货证明后应在十天内到当地税务局办理企业进货退出及索取折让证明单。d. 业务干事必须对退货通知单进行监控，要求供应商及时开具红冲发票，勾对退货单。B、 销售退货a. 根据退货形式中销售退回在销售开票管理中做销售单并打印，第一联白联传票记帐后交财务部销售管理员（附供应商退货单原件）。第二联红联退货管理员自留，第三联绿联第四联黄联交供应商提货，仓库管理员发货后在第三联绿联上签名后交退货管理员出库记帐并同红联捏对，第四联黄联仓库管理员自留。b. 销售管理员在收
5、到销售单第一联及供应商退货单后，做销售结算，并开具增值税发票，将开具的增值税发票交业务干事进行帐扣。二、门店直退1、 营销部人员与门店仓管或柜长联系沟通，确认退货商品数量及货品名称。由业务员填写退货通知单，按要求填写好供应商ID、供应商全称及货品ID、货品名称、填单日期、退货地点，交业务干事。2、 业务干事确认退货价格及退货形式（进货退出，进货红冲，销售退回）立即将通知单传真至供应商。要求供应商在收到传真后一周之内凭XX通知单及供应商加盖公章的退货单据到指定地点将货物提取。3、 将填写完整的通知单由业务干事再传真到门店台帐，门店台帐复印一份交仓库管理员整理核对退货商品数量及退货商品名称，做好退
6、货准备。第一联业务干事留存，第二联作废，第三联交总仓退货管理员4、 台帐在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后打印配送退货单，第一联白联、第二联红联交供应商提货员，第三、第四联交总仓退货管理员（附供应商退货单原件）5、 门店仓库管理员凭配送退货单发货，发货后仓管在第一、二联上签名记账，将第一联交还台帐出库记保管帐。6、 退货管理员在收到门店配送退货单捏对XX退货通知单后在GPCS配送移库单管理中做入库并打印，第一联退货管理员自留，第二联传票记帐后交财务部做内部移库处理7、 退货管理员根据退货通知单退货形式做商品进货退出单或销售单并打印二联单，第一联白联（附供应商退货单）交财务部，第二
7、联退货管理员自留。8、 退货管理员在收到供应商加盖公章的退货单核对XX通知单一致后：A、 进货退货(详见流程图)a. 业务干事在“进货单明细查询”中查询进货退货单据，确认已退货后通知供应商业务员要求开具税务退货证明，收到供应商税务退货证明后将退货证明交财务部税务管理员。b. 税务管理员在收到供应商退货证明后应在十天内到当地税务局办理企业进货退出及索取折让证明单。c. 业务干事必须对退货通知单进行监控，要求供应商及时开具红冲发票，勾对退货单。B、 销售退货销售管理员在收到销售单第一联及供应商退货单后，做销售结算，并开具增值税发票，将开具的增值税发票交业务干事进行帐扣。 本流程从二四年一月一日起执行。【流程图】一、 总仓退货 二、门店退货业务填退货单业务员填退货单通知单元财务记帐冲采购往来结算员勾对入帐冲应付往来结算时帐扣冲应付销售结算开具增票销售退回供应商开具红票进货退出打印退货单或销售单退货管理员入库后做内部移库门店仓库提货打印配送退货单传真供应商要求退货传真到退货门店干事确认价格及退货形式往来结算时帐扣冲应付往来结算员勾对入帐冲应付供应商开具红票销售结算开具增票开具退货折让证明财务记帐冲采购帐销售退回进货退出总仓提货打印退货单或销售单传递到总仓仓管及退货管理员传真给供应商要求退货干事确认价格及退货形式 开具退货折让证明