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1、一、 组织机构及岗位设置以财务管理中心为单位，以财务中心经理为行政负责人，直接接受总经理的领导、监督，并对财务管理中心负全面责任。财务管理中心下设结算中心，会计核算、总部审计、行业会计管理五个主要专业分组机构。如下图所示：(略)二、 部门职责 （一）、负责管理集团各项经费和编制各项费用预算，按照核定的各项财务预算，管理各项预算内经费的使用。 （二）、根据会计法，按照会计制度正确及时进行会计核算，如实准确反映企业的经济活动情况，为企业提供会计信息，按期编制财务报表，规范管理会计档案。 （三）、根据财务会计法律、规章、制度、监督各项开支，挖掘企业增收节支的潜力。管好用好资金。指导、监督、审计企业的
2、财务工作和各实物保管人的财产账目管理。 （四）编制企业财务计划，定期进行财务分析，编制财务分析报告，提出改进经营管理的意见。 （五）负责企业资金筹措与调控，管理收银系统的业务及各岗位财务制度执行情况。 （六）建立健全财务计划，完善财务审批手续，按照统一管理分级核算的原则，加强财务管理和审计工作的管理。 七)审查企业会计核算工作，按照财经制度和财务纪律的要求，调查经济事项的合法性和合理性，提高企业资金的使用效能。 (八)提高财务计算机的使用水平和效能，进行系统的财务电算化管理工作。 (九)协同各经营公司组织商品盘点，进行库存商品结构的分析调整。配合后勤部做好固定资产的管理，负责固定资产的购置、折
3、旧、报废等会计核算工作。 (十)提高财务工作人员的业务素质，加强工作管理、配合人力资源部的培训工作。 (十一)配合上级部门的各项检查工作。 (十二)办理总经理交办的其他财务工作。 财务管理中心经理岗位规则 第一部分 职位说明书一、 职位名称：财务管理中心经理 二、工作概述 1、财务管理中心经理是由集团总经理提名董事会聘任，受总经理领导、监督，在经营活动中主要负责财务管理中心日常工作的人。 2、财务管理中心经理按照集团赋予的财务管理职能，在岗位职责范围内，严格执行集团统一的工作计划和工作要求，组织集团财务工作人员圆满完成各项工作任务指标。 3、组织所属人员根据会计法，按照会计制度，对集团的经营活
4、动进行全面核算，为集团的经营活动当参谋。三、工作项目：1、 组织财务管理中心经理助理、部门主管、会计，完成所管辖的工作。 2、组织所属人员对集团的经营工作进行全面核算，按期编制财务报表，依法上报工作，并定期对财务工作进行分析。 3、定期参与编制财务计划，并组织监督实施。 4、结合财经纪律大检查，对重点单位进行审计，对经营公司经理离任进行经济责任审计。 5、为集团提供各种会计信息，保管财务档案。 6、组织日常行政管理工作。 7、参与企业涉及财务收支经济合同的签定。 8、组织财务中心日常事务会。 9、推行考核体系，组织对本部员工的综合考核。 10、完成集团领导交办的其他工作。四、所需知识与技能：
5、1、具有本科以上学历，助理会计师以上职称，系统地接受过商业会计方面的学习。从事商业会计五年以上的工作经验。 2、具有较强的组织管理能力。 3、熟悉集团管理系统的流程和规章制度，具有组织规范能力。 第二部分 职责范围细则一、工作责任： 1、根据会计法，按照企业财务通则、会计准则及有关会计制度，如实准确地反映企业的经济活动情况是财务管理中心经理的首要职责。2、 负责组织财务管理中心工作人员贯彻执行国家财务会计的法律、规章制度。3、 3、负责筹措资金，与资金调控，管好用好资金，提高企业资金的使用效果。 4、负责管理集团各项经费和编制各项经费预算，按照核定的各项财务预算，分配和管理各项经费。 5、负责
6、审查会计核算资料的正确性、真实性，按照财经制度和财务纪律的要求审计经济事项的合法性和合理性。二、工作权力： 1、享有 “工作责任”规定的相应指挥、管理权。 2、享有工作职权范围内的行政指挥和控制权。 3、对表彰和处理下属员工，享有向上级职能部门管理建议权。 4、对本部的人事和业务工作，享有管理权。 5、对本集团的经营状况有检查、审计权和合理建议权。 6、对本集团的资金运用有调配权，对费用支出有复核权。三、工作要求： 1、严格按照授权范围和赋予的岗位，认真完成财务部门的各项工作任务。 2、严格依照会计法及财务通则、会计准则，对集团的经营情况进行准确的核算。 3、按时组织人员编制准确的财务报表，为
7、集团的经营提供可靠的信息。 4、定期编写财务计划，严格控制费用开支，确保国有资产的保值增值。 5、掌握集团的管理流程和计算机流程，正确使用财务软件。 6、认真保管好会计档案。 7、定期对集团的经营状况、财务工作、实物保管员财产帐目，进行严格的审 计，做到坚持原则，秉公办事。 8、定期组织所属人员学习培训，对业务技术进行研讨。 9、组织会计人员及配合其他部室做好职工的培训工作。 第三部分 管理工作程序一、一日工作程序： 1、工作准备：安排当日工作。 2、检查下属工作，现场解决问题。 3、处理日常业务管理。 4、听取汇报，总结工作，解决问题。二、管理工作标准：(一)着装礼仪标准： 1、财务管理中心
8、经理上班要求统一着装，按照集团仪表仪容管理标准，佩带整齐。 2、上班必须仪容整洁，庄重大方，具有管理人员的风范。(二)工作标准： 1、遵守集团各项管理规则，无违纪现象。 2、对各部室下达的管理任务，分解落实，限时完成。 3、组织本部站各岗位负责人开展工作，工作有计划、有落实、有检查、有记录。 4、按照会计法、财务通则、会计准则以及会计有关制度的要求，正确及时进行会计核算。 5、按照集团的要求每年按时编制财务计划和做出工作总结，按时上交。 6、组织本部员工搞好安全工作，设立各组消防安全员，带领员工防火、防盗、防破坏，组织每月安全自查一次，并建立详细的安全档案。 、发现违章用火、用电、乱拉乱改线路
9、的情况，按照安全管理制度，处决果断。 、对本部固定资产，安排专人负责，减少丢失、损坏。 、每月10日前，及时准确编制财务报表和写出财务分析，上报各级领导。 1、按时完成每天的工作，无拖拉现象。 1、熟悉计算机操作系统，在授权范围内熟练使用。 1、完善各种帐务，按照规定保管会计档案，保证历史资料的完成。 1、每月召开管理人员工作会，分析存在的问题，总结经验，做好记录。 1、定期检查各部门的核算工作，对下属人员进行考核。 1、定期审计会计核算的正确性，并组织抽查各业务部门的盘点情况，配合上级部门的检查进行。 1、推行考评体系，每月按照考评工作要求，在规定日期派人报送考评表。 1、组织人员参予审核各
10、经营公司进货计划，定货合同和后勤管理部门的各项开支。 1、组织本部工作人员按时参加集团培训、学习以各项重大活动，认真做好记录。 1、参予建立、完善本部的各项规章制度，实现管理规范化。 2、在保障集团资金正常运转的基础上，做好财政预算，节约资金，为管理好每项资金使用提供建议。 财务管理中心经理助理岗位管理规则 第一部分 职位说明书一、职位名称：财务管理中心经理助理二、工作概述： 1、财务中心经理助理是由财务中心经理选拨定岗，受财务中心经理领导、监督，在日常经营活动中主要负责协助财务中心经理管理日常管理工作的人。 2、财务中心经理助理按财务中心经理赋予的财务管理职能，在岗位职责范围内，严格执行财务
11、中心统一的工作计划和工作要求，组织财务中心工作人员圆满完成各项工作任务指标。 3、组织所属人员根据会计法按照会计制度，对集团的经营活动进行全面核算， 为财务中心经理当好参谋。三、工作项目 1、组织财务中心各主管、会计完成财务中心所管辖的工作。 2、组织所属人员对集团的经营工作进行全面核算，按期编制财务报表，依法进行上报工作，并定期对财务进行分析。 3、定期参与编制财务计划，并组织监督实施。 4、结合财经纪律大检查，对重点单位进行审计，对经营公司经理离任进行经济责任审计。 5、为集团提供各种会计信息，保管财务档案。 6、组织日常行政管理工作。 7、参与企业涉及财务收支经济合同的签定。 8、组织财
12、务中心日常事务行会。 9、推行考核体系，组织对本部员工的综合考核。 10、完成集团领导交办的其他工作。四、所需知识与技能 1、具有大专以上学历，助理会计师以上职称，系统地接受过商业会计方面的学习。从事商业会计五年以上的工作经验。 2、具有较强的组织管理能力。 3、熟悉集团管理系统的流程和规章制度，具有组织规范能力。 第二部分 职责范围一、工作责任： 1、根据会计法，按照企业财务通则、会计准则及有关会计制度，配合财务中心经理搞好各项工作是财务管理中心经理的首要职责。 2、负责组织财务管理中心工作人员贯彻执行国家财务会计的法律、规章制度。 3、负责筹措资金，与资金调控，管好用好资金，提高企业资金的
13、使用效果。 4、负责管理集团各项经费和编制各项经费预算，按照核定的各项财务预算，分配和管理各项经费。4、 负责审查会计核算资料的正确性、真实性，按照财经制度和财务纪律的要求审计经不刘事项的合法性和合理性二、工作权力 1、享有 “工作责任”规定的相应指挥、管理权。 2、享有工作职权范围内的行政指挥和控制权。 3、对表彰和处理下属员工，享有向财务经理管理建议权。 4、对本部的人事和业务工作，享有管理权。 5、对本集团的经营状况有检查、审计权和合理建议权。 6、对本集团的资金运用有调配权，对费用支出有复核权。三、工作要求 1、严格按照授权范围和赋予的岗位，认真完成财务部门的各项工作任务。 2、严格依
14、照会计法及财务通则、会计准则，对集团的经营情况进行准确的核算。 3、按时组织人员准确的编制财务报表，为集团的经营提供可靠的信息。 4、定期编写财务计划，严格控制费用开支，确保国有资产的保值增值。 5、掌握集团的管理流程和计算机流程，正确使用财务软件。 6、认真保管好会计档案。 7、定期对集团的经营状况、财务工作、实物保管员财产帐目，进行严格的审 计，做到坚持原则，秉公办事。 8、定期组织所属人员学习培训，对业务技术进行研讨。 9、组织会计人员及配合其他部室做好职工的培训工作。第三部分管理工作程序一、一日工作程序： 1、工作准备：安排当日工作。 2、检查下属工作，现场解决问题。 3、处理日常业务
15、管理。 4、听取汇报，总结工作，解决问题。二、管理工作标准：(一)着装礼仪标准： 1、财务管理中心经理上班要求统一着装，按照集团仪表仪容管理标准，佩带整齐。 2、上班必须仪容整洁，庄重大方，具有管理人员的风范。(二)工作标准： 1、遵守集团各项管理规则制度，无违纪现象。 2、对经理下达的管理任务，分解落实，限时完成。 3、组织本部全体会计人员开展工作，工作有计划、有落实、有检查、有记录。 4、按照会计法、财务通则、会计准则以及会计有关制度的要求，正确及时进行会计核算。 5、按照集团的要求每年按时编制财务计划和做出工作总结，按时上交。 6、组织本部员工搞好安全工作，设立各组消防安全员，带领员工防
16、火、防盗、防破坏，组织每月安全自查一次，并建立详细的安全档案。 7、发现违章用火、用电、乱拉乱改线路的情况，按照安全管理制度，处决果断。 8、对本部固定资产，安排专人负责，减少丢失、损坏。 9、每月10日前，及时准确编制财务报表和写出财务分析，上报各级领导。 10、按时完成每天的工作，无拖拉现象。 11、熟悉计算机操作系统，在授权范围内熟练使用。 12、完善各种帐务，按照规定保管会计档案，保证历史资料的完成。 13、每月召开管理人员工作会，分析存在的问题，总结经验，做好记录。 14、定期检查各部门的核算工作，对下属人员进行考核。 15、定期审计会计核算的正确性，并组织抽查各业务部门的盘点情况，
17、配合上级部门的检查进行。 16、推行考评体系，每月按照考评工作要求，在规定日期派人报送考评表。 17、组织人员参予审核各经营公司进货计划，定货合同和后勤管理部门的各项开支。 18、组织本部工作人员按时参加集团培训、学习以各项重大活动，认真做好记录。 19、参予建立、完善本部的各项规章制度，实现管理规范化. 2、在保障集团资金正常运转的基础上，做好财政预算，节约资金，为管理好每项资金使用提供建议。 财务中心结算主管岗位规则 第一部职位说明书一、职位名称：财务中心结算主管二、工作概述1、结算中心结算主管是由集团人力资源部安排定岗，受财务中心经理领导监督，全面负责集团对行各种款项的结算工作，负责资金
18、的筹措，调控，管好用活资金。2、结算中心主管根据集团的要求，负责同供货商、联营厂商及各经营分公司联络与协调，取得他们的配合。3、在岗位职责范围内，严格执行财务管理中心的工作计划和工作要求，圆满完成工作任务。三、工作项目1、根据集团年度各项指标的要求，提出结算计划方案。2、与各项经营公司密切配合，编制资金收支计划。3、根据结算计划抓好经营资金的收支管理工作。4、组织结算中心会计核算，确定结算中心工作所需的各类帐单、凭证等。5、随时收集整理结算过程中好的方法，并提出需改进的方案。6、掌握各项应付、未付款情况，及时提出有关付款的建议，按财务管理中心的要求合理分配使用资金。7、督促搞好安全保卫工作，防
19、止现金与票据失窃等事故发生。8、协调结算中心与金融机构、各经营分公司，其他科室及财务中心其他部门的关系。四、所需知识与技能：1、具有大专以上学历，或具有初级会计职和我。2、具有从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门各岗位的业务工作，能熟练准确完成本职工作及配合其他工作。3、掌握计算机管理的基本技能，掌握计算机的基础知识，并应具有操作技能。第二部分职责范围细则一、工作责任1、对结算中心各岗位工作随时检查监督，对业务上、技术上进行指导。2、负责筹措资金、与资金调控、管好用活资金，提高资金的使用效果。3、随时了解集团存贷款以及各经营分公司的存贷款情况，合理调配资金。4、对结算中心形成的会计核算资料的正
20、确性、合理性进行审核。二、工作权力1、对结算中心工作中负有“工作责任”限定的相应指挥权、管理权。2、有权合理控制资金的进出。 3、对本中心下属有工作分配权，要求提供情况的权力。4、对集团管理工作享有建议权。三、工作要求：1、结算主管必须随时掌握资金的周转，留存情况，随时向财务中心经理提供真实、准确、无误的数据。2、监督每一笔货款的付出，手续是否齐全。3、在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。4、顾全大局，管家理财，要求全体结算中心工作人员在业务工作中从大局着眼，通盘考虑企业发展，自觉维护企业整体的和长远的利益。5、有遵纪守法的品德、坚持财务制度，维护财务纪律。6、在工作中
21、实事求是，如实反映经济活动，不能弄虚作假。7、忠诚于自己所从事的职业，这是财务职业道德的思想基础和前提。8、熟悉并掌握企业“会计准则”“会计制度”及国家有关方针政策法规。第三部分管理工程程序一、一日工作程序：1、上班首先检查上班人数、考勤，安排当日工作。2、了解本日资金状况、贷款、承兑到期情况、本日需付款情况。3、了解本日商场销售收现情况。4、审核记帐凭证及生成的帐簿、报表。二、重要工作项目执行程序1，全面了解集团资金状况2、管理结算中心日常管理事务。三、工作程序重点：1、结算程序要严谨，审核要认真。2、管理要有力度，对违反规定现象及时纠正处理。四、工作标准(一)上班要求统一着装，按照集团仪容
22、仪表管理标准，佩带整齐。2、结算中心主管必须仪容整洁、庄重大方，具有管理人员的风范。 (二)工作标准：1、遵守集团制定的各规章制度，无违纪现象。2、对财务中心经理下达的工作任务分解落实，按时完成。3、按时参加本财务中心、集团组织的集体活动以及学习培训，认真做好记录。4、遵守财务中心管理工作程序，无违纪现象。5、结算计划编制准确、及时、切实可行。6、资金收支计划编制切实可行，符合各经营分公司管理、工作的需要。 7、配合各经营分公司对资金收支计划的实行进行监督、指导。8、按实际需要确定结算中心工作中所需要的帐单、凭证、节约使用。9、做好结算中心的财产安全工作，监督管理票据人员保管好票据，防火、防盗
23、，出现问题及时和后勤部保卫处联系。1、领导全体结算中心工作人员根据各经营分公司，供应商、联营厂商的结帐需求，提供尽善尽美的服务。1、每日发现问题及时向财务中心经理汇报，及时解决。财务结算中心结算员岗一、职位名称：财务结算中心结算员二、工作概述：1.财务结算中心结算员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督、负责和供应商对帐、核实电脑所生成的结算单以及代收联营，代销厂家的人员工资，促销费和按结算金额的一定比例收取打折费用的工作人员。2.结算中心结算员根据集团的要求，负责同供货商、联营厂商及经营分公司联络与协调，取得他们的配合。3.在岗位职责范围内，严格执行财务结算中心的工作计划和工作
24、要求，圆满完成工作任务。三、工作项目：1.配合结算主管编制计划方案、资金收支计划，正确施行。2.审核理贷区操作员录入数据正确性。3.随时收集结算过程中好的方法，并提出改进方案。4.掌握经销、代销、联营厂商结算时间，及时和供应商对帐。5.掌握各项应付、未付时情况，及时提出有关付款的建议，按结算主管要求合理分配使用资金。6.核实结算单及有关扣除项目。7.和结算中心其他人员协调关系，工作上相互配合。8.在其他人员工作忙时主动提出协助。四、所需知识和技能1.具有中专以上学历，或者具有初级会计职称。2.具有从事财务会计实际工作经验，熟悉部门各岗位的业务工作，能熟练准确地完成本职工作及配合其他工作。3.掌
25、握计算机管理的基本技能，掌握计算机的基础知识，并应具有操作技能。第二部分职责范围细则一、工作责任1.负责审核经代销、联营厂商结算单、扣除项目。2.和供应商、联营厂商对帐。3.负责结算单与往来明细帐余额校对，发现问题查明原因、及时处理。二、工作权力1.对结算中心工作中具有“工作责任”限定的相应指挥权、管理权。2.有权拒付不符合结算程序、票据不规范、金额数量不正确的经营分公司、供货商、联营厂商货款，退回或让其补办有关手续。3.对集团结算中心工作有建议权。三、工作要求1.结算中心结算员必须随时掌握资金的周转、留存情况，随时向结算主管提供真实、准确、无误的应结数据和已结数据。2.审核结算单后与供货商、
26、联营厂商对谁帐，按实付数通知开出增值税票，按计划付出货款。3.对任何一项需要付款的业务都必须按规定、程序批准后方可实施。4.在职业工作中做到认真，诚实、廉洁、不得为谋私利而弄虚作假。5.有遵纪守法的品德、坚持财务制度，维护财务纪律。6.在工作中实事求是、如实地反映经济活动，不能弄虚作假。7.忠诚于自己所从事的职业，这是财会职业道德的思想基础和前提。8.熟悉并掌握企业“会计准则”、“会计制度”及国家有关方针政策、法规。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班首先打开计算机，查看本日应付款项及实付款项，审核结算单的各项内容，查阅对帐情况。2.通知供货商及联营厂商开出增值税票。3.每日工作结束前
27、，总结本日工作情况，并作记录以备查。4.发现问题及时向领导汇报。二、重要工作项目执行程序：1.全面审核商品进、销、调存后生成的结算清单。2.及时对帐并通知开出增值税票。3.不漏掉任何扣减项目。三、工作程序重点1.结算程序要严谨、审核要认真。2.严格执行服务制度，做到单据清、帐清、手续清。3.发现结算过程不正确立即通知结算心其他人员停止付款。四、工作标准(一)着装标准：1.上班要求统一着装，按照集团仪容仪表管理标准，佩带整齐。2.仪容整洁、庄重大方。(二)工作标准：1.遵守集团制定的各种规章制度，无违纪现象。2.对主管下达的工作任务分解落实，按时完成。3.按时参加财务中心、集团组织的集体活动以及
28、学习培训、认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序、无违纪现象。5.参与制定的结算计划及资金收支计划的编制准确，及时切实可行，符合各部门管理、工作的需要。6.结算员根据各经营分公司、供货商、联营厂商的结帐需求，提供尽善尽善的服务。7.上班前搞好结算中心的卫生。8.每日发现问题及时向领导汇报，及时解决。财务结算中心发票收集及审核员岗位管理规则 第一部分 职位说明书一、职位名称：财务结算中心发票收集及审核员二、工作概述：1.财务结算中心发票收集及审核员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督。负责收集发票、审核单据并传递给下一流程。2.根据集团的要求，负责同供货商、联营厂商及各门店经
29、营部联络与协调，取得他们的配合。3.在岗位职责范围内，严格执行财务结算中心的工作计划和工作要求，圆满完成工作任务。三、工作项目1.根据结算中心结算员传递来的结算单、扣除项目单，审核后通知供货商、联营厂商、门店、经营部开出增值税发票。2.审核结算单内容、审核增值税发票各项内容。3.随时收集结算过程中好的方法，并提出改进方案。4.掌握、发票应到和实到情况，将结算中心有关规定及时通知供货商、联营厂商、各经营分公司 。5.和结算中心其他人员协调关系，工作上相互配合。6.月底填制集团进项税抵扣表交发票管理人。7.其他人员工作忙时主动提出协助。四、所需知识和技能1.具有中专以上学历，或者具有初级会计职称。
30、2.具有从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门的业务工作，能熟练准确地完成本职工作及配合其他工作。3.掌握计算机管理的基本技能，掌握计算机的基础知识，并应具有操作技能。4.熟悉税法及各种税务征收管理办法，掌握各种税目的计税依据及适应税率，正确计算应纳税额。第二部分职责范围细则一、工作责任1.负责审核计算机内自动生成的结算单，打折、变价、让利，人员工资收职及促销费等补充说明单。2.审核增值税发票真假性、正确性、应付和实付情况。3.发现问题及时查明原因，及时通知对方有关人员。二、工作权力1.对结算中心工作中具有“工作责任”限定的相应指挥权，管理权。2.有权拒收不符合结算程序、票据不规范，金额不准确的
31、增值税发票，退回或让其补办有关手续。3.对集团结算中心工作享有建议权。三、工作要求1.结算中心发票收集及审核员必须随时检查增值税发票到位情况，并和结算单实付数核对。2.将审核过的结算单、发票等传递给下一程序工作人员。3.在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁、不得为谋私利而弄虚作假。4.顾全大局，管家理财，要求在业务工作中以大局着想，通盘考虑企业发展，自觉维护企业整体和长远的利益。5.有遵纪守法的品德、坚持财务制度、维护财务纪律。6.在工作中实事求是，如实地反映经济活动，不能弄虚作假。7.忠诚于自己所从事的职业，这是财会职业道德的思想基础和前提。8.熟悉并掌握企业“会计准则”、“会计制度”及国家有
32、关方针政策、法规。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班打开计算机，查看集团应付帐款情况、按结算主管结算计划和资金收支计划办理结算。2.审核结算内容。3.通知业务单位开出增值税发票。4.审核增值税发票。5.传递到结算下一流程支票管理及印员。6.每日工作结束前，总结本日工作情况，并作记录以备查。7.发现问题及时向领导汇报。二、重要工作项目执行程序1.审核结算单及补充单2.发票收集、保管。3.审核增值税专用发票各栏目。三、工作程序重点1.结算程序要严谨、审核要认真。2.严格执行财务制度，做到单据清、帐清、手续清。 3.管理要有力度，对违反规定现象及时纠正处理。四、工作标准：(一)着装标准：1
33、.上班要求统一着装，按照集团仪容、仪表管理标准、佩带整齐。2.仪容整洁、庄重大方。(二)工作标准：1.遵守集团制定的各种规章制度，无违纪现象。2.对主管下达的工作任务分解落实，按时完成。3.按时参加财务中心，集团组织的集体活动以及学习培训，认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序，无违纪现象。5.严格配合主管制定的结算计划和资金收支计划办理业务。6.根据供货商、联营厂商、经管分公司的结帐需求，提供尽善尽美服务。7.保管好自己手中的资料，出现问题通知后勤部。8.搞好结算中心的卫生。9.每日发现问题及时向领导汇报、及时解决。 财务结算中心支票管理及打印岗位管理规则 第一部分 职位说明书一、职位名
34、称：财务结算中心支票管理及打印员二、工作概述1.财务结算中心支票管理及打印员是由集团人力资源部安排定岗，受结算中心主管领导、监督。负责保管金公司空白票据，包括支票，电汇、汇票委托书等付款空白凭证的工作人员。2.审核发票及结算单据，根据集团要求，负责同供应商、联营厂商，及各经营公司联络与协调，取得他们的配合。3.在岗位职责范围内，严格执行财务结算中心的工作计划和工作要求，圆满完成工作任务。三、工作项目1.填写空白购买票据单交银行联络员具体办理。2.保管好空白付款凭证。3.审核结算单据及发票。连同银行单据一起交核算库存员制证。4.打印空白付款凭证传递到印章管理员。5.搞好安全保卫工作，防止票据失窃
35、等事故发生。6.和结算中心其他人员协调关系，工作上相互配合。四、所需知识与技能1.具有中专以上学历，或具有初级会计职称。2.具有从事财务会计实际工作经验，熟悉本部门的业务工作，能熟练准确地完成本职工作及配合其他工作。3.掌握计算机管理的基本技能，掌握计算机的基础知识，并应具有操作技能。4.对税务知识有一定了解。第二部分职责范围细则一、工作责任1.审核来自各经营分公司、各供应商、联营厂商的各种结算发票、清单、打折、变价、让利、人员工资收取促销费等的补充证明单。2.负责保管所有空白结算凭证，依照凭据付款。3.负责打印空白付款凭证，凭证符合银行所要求。4.发现工作中问题及时查明处理。二、工作权力：1
36、.对结算中心工作中具有“工作责任”限定的相应指挥权、管理权。2.有权拒付不符合结算程序、票据不规范、数量金额不正确的经营公司、厂家供货商货款，退回上一环节结算人员补办有关手续。3.对集团结算中心工作享有建议权。三、工作要求1.结算中心支票管理及打印员必须随时掌握资金周转、留存情况、不得开出空头支票。2.审核每一笔付款原始业务单据方能开出支票等。3.对任何一项需要付款的业务都必须按规定、程序批准后方可实施。4.在职业工作中要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。5.有遵纪守法的品德、坚持财务制度、维护财务纪律。6.忠诚于自己所从事的职业，这是财会职业道德的思想基础和前提。7.熟悉并掌握企
37、业“会计准则”、“会计制度”、“银行结算办法”、“票据法”及国家有关方针、政策、法规。第三部分管理工作程序一、一日工作程序1.上班先准备好支票、结算单、打开计算机、打印机，做好一切准备工作。2.对结算中心发票收集及审核员所传递的一切付款资料审核后根据付款方式选择采用支票、电汇，还是汇票，输入后用打印机打出，传递到印章管理员。3.工作结束前，计算本日付出总金额，并上报结算主管，并清点好剩余的空白票据、发票、等付款资料锁进保险柜。4.发现问题及时上报结算主管。二、重要工作项目执行程序1.审核付款资料2.保管空白银行凭证。3.打印银行付款凭证。4.传递印章管理员。三、工作程序重点1.审核要认真2.打
38、印的付款凭证要一一核对对方帐号、开户行、全称等。3.严格执行银行结算办法。4.对违反规定现象及时纠正处理。四、工作标准(一)着装标准1.上班要求统一着装，按照集团仪容仪表管理标准、佩带整齐。2.仪容整洁、庄重大方。(二)工作标准1.遵守集团制定的各规章制度，无违纪现象。2.对主管下达的工作任务分解落实、按时完成。3.按时参加财务中心、集团组织的集体活动及学习培训，认真做好记录。4.遵守结算中心管理工作程序、无违纪现象。5.及时准确打印出银行结算凭证。6.做好结算中心的财产安全工作，各种票据保管完好，谨防重失，出现问题及时与后勤部保卫处及银行联系解决。7.搞好结算中心的卫生。8.每日发现问题及时
39、向主管汇报，及时解决。 财务结算中心印章管理员岗位管理规则 第一部分 职位说明书 一、职位名称：结算中心印章管理员二、工作概述：1、结算中心印章管理员是由集团人力资源部安排，受结算主管领导、监督、负责管理集团财务专用章和法人代表章、财务经理章(财务中心行政章由经理掌管)在付款和其他经济活动中负责盖章的工作人员。2、印鉴管理员根据集团的要求，保管好印章，跟供应商、联营厂商、银行及各经营公司协调，取得他们的配合。3、在岗位职责范围内，严格执行财务结算中心的工作计划与工作要求，圆满完成工作任务三、工作项目1、根据集团各项指标的要求，熟悉结算主管所做的结算计划方案和资金收支计划。2、对结算中心支票管理
40、及打印员所传递的付款资料、付款银行凭证进行审核，确认正确后盖章、计算密码，交银行联络员办理。3、对其他经济内容的盖章须取得主管同意后方可盖章。4、随时收集整理结算过程中好的方法，并提出需改进的方案。5、掌握各项应付、未款情况，及时提出有关付款的建议，按结算主管的要求合理分配使用资金6、搞好安全保卫工作，保管好付款资料、各项印章，其他任何人不可动用。7、和结算中心其他人员协调关系，工作上相互配合。四、所需知识与技能1、具有中专以上学历，或具有初级会计职称。2、具有从事财务会计实际工作经验，熟悉结算中心各岗位的业务工作，能熟练准确完成本职工作及配合其他工作。3、掌握计算机管理的基本技能，掌握计算机
41、的基础知识，并应具有操作技能。第二部分职责范围细则一、工作责任1、审核各种银行凭证的各项目，金额和结算单中实付数、发票金额是否保持一致。2、负责管理好印章，保管好未付出的银行凭证及附有的发票、结算单、清单、打折、变价、让利，人员工资收取促销费等的补充说明单。3、发现问题及时查找原因，及时处理。二、工作权力：1、对结算中心工作中应有“工作责任”限定的相应指挥权、管理权。2、有权拒盖不符合结算程序、票据不规范、金额数量不正确的经营公司、供货商、联营厂商货款、退回或让其补办有手续。3、对资金的外流及结算中心管理工作有建议权。三、工作要求：1、结算中心印章管理人员必须随时掌握资金的周转，余额情况，随时向主管提供真实、准确、无误的未付数和已付数。2、对任何一项盖章的业务都必须按规定程序批准后方可实施。3、在职业工作中，要做到认真、诚实、廉洁，不得为谋私利而弄虚作假。4、有遵纪守法的品德、坚持财务制度，维护财务纪律。5、忠诚于自己所从事的职业，这是财会职业道德的思想基础和前提。6、熟悉并掌握企业“会计准则”“会计制度”“银行结算办法”