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1、第 1 页 20XX 会计出纳工作年终总结 特征码 lQdMzLSTEYkIesiylquf 时间不等人，一转眼 xx 年已经过去，在领导及同事们的帮助指 导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界, 还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结 如下： 一、日常工作： 1、收费 2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报 及出纳帐，由会计员审核签名 3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按 金，墙砖费、内部卖废品费) 4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的 金额是否到帐。 5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银 行及农村
2、信用社) 6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可 支付现金。 7、登手工银行日记账及现金日记账。 8、支票.法人章及网上银行 u 盾的保管。 第 2 页 9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡， 按业主交的管理费来设置使用日期) 10、工资的发放，制工资发放表(转账工资及现金工资)， 核对员工的帐号与金额，开支票在银行转帐。 11、每个星期五准备备用金退装修按金 12、会计每三个月会打交款通知单,将其装订好，以便查阅 和统计缴费户数。 二、工作感悟： 1.学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己 的政策水平。 2.出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、
3、填支 票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但 要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备 高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。 3.做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工 作作风和职业道德。 4.出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、 各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也 要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。 5.出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工 第 3 页 作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利 益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。 以上都
4、是我将近一年工作以来的一些体会和认识，也是我 不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和 努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速 提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好 自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工 一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作 和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓 舞，我真诚的表示感谢! 三、总结的目的： 回顾一年的的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的 一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工 作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我 还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体 职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感 谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心， 这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!