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部门职能出纳室部门名称: 出纳室上级部门:会计部下属岗位:出纳员部门本职:现金收支主要职能:(1) 负责现金收付。(2) 对凭证进行月结。(3) 登记现金和银行存款的日记账。(4) 填写收支、存款、日报表。管辖范围:(1) 保险柜。(2) 办公场所及相关设备设施。
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