金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPTppt课件.ppt

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1、金蝶KIS专业版V12.3 产品培训 金蝶软件（中国）有限公司 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT1 目 录 金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT2 产品安装_系统安装环境 服务器客户端 Windows server 200358Windows server 2003 Windows server 2003 sp1Windows server 2003 sp1 Windows

2、2000 server sp4Windows 2000 server sp4 Windows 2000 Professional sp4Windows 2000 Professional sp4 Windows XP ProfessionalWindows XP Professional Windows XP Professional sp1Windows XP Professional sp1 Windows XP Professional sp2Windows XP Professional sp2 9V.1SP1及其以后，支持Vista（32Home） 10.0SP1及其以后，支持Win

3、dows7 V12.1及其以后，支持64位的windows7旗舰版和windows2008 n操作系统环境 不支持HOME版的任何操作系统！ 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT3 产品安装_系统安装环境 n数据库环境 nSQLServer 2000 SP4 nSQLMSDE 2000 SP4 （桌面版 5个并发） nSQLServer 2005 SP4 nSQLMSDE 2005SP4 nSQLServer 2008 (企业版标准版开发版个人版等) n其中： n数据库只需要在服务器上安装，如果在环境检测时没有 检查当系统中已经安装SQL，则自动安装MSDE n安装模式要求以混合模式安装 n

4、SQL Server 2005要求以80模式安装 n产品加密 n智能卡加密 n软加密 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT4 安装之前准备 u在非系统盘的根目录建一个主文件夹 u在该主文件夹内建五个文件夹 u将数据库及ERP软件复制到程序文件夹内 u查看计算机名称,必要时修改并重启 产品安装_系统安装环境 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT5 产品安装_系统安装环境 nSQLServer 2005 安装 检测参所需组件并安装检测参所需组件并安装 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT6 产品安装 n安装步骤 u安装程序：KISSetup.exe文件启动安装向导 u环境检测 u安装金蝶KI

5、S专业版（光盘或复制安装） 服务器 客户端 老板报表需要独立安装 产品安装完成后务必重新启动计算机 ！ 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT7 产品安装_系统安装环境 nKIS专业版 12.3安装 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT8 产品安装_Win7系统下应用的注意事项 n系统安全性提升 n即使以管理员账户登录，仍然是运行在普通用户权限下 n导致有些操作会被系统拒绝 n正常使用注意事项 u程序正常双击不能执行时，请尝试：右键单击-以管理员身 份运行； u许多情况下先以管理员身份运行，以后就可以正常双击执 行了 u或在控制面板中关闭UAC再安装，但这会降低系统安全性 ，相关内容，可参考

6、： u相关资料 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT9 目 录 金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT10 初始化模块 n 基础设置分类管理 n 初始化模块流程化 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT11 初始化概述 n初始化 n是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在 软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初 数据的工作过程 n初始化是手工数据（或其他系统）与K

7、IS专业版的数据信 息交接 n初始化设置 n所有KIS系统进行业务操作的第一步 n是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT12 初始化流程 n分5步走 新建账套 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 n录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额和余额 n设置计量单位、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置 n设置系统参数、会计期间、财务参数、业务参数 n用户授权 n软件安装、配置 n新建账套、备份计划 结束初始化 n结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了 1 3 4 2 5 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT13 初始化流程 n系统初始

8、化流程假设为财务业务一体化应用 系统设置 基础资料设置初始数据录入结束初始化 参数设置 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 会计科目 引入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入 固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 用户授权 其他资料 新建账套 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 第1步 参数设置 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT14 n账套本身就是一个存储账务数据的数据库文件 n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理” n 建账时增加账套单位性质的选择：企

9、业、事业单位、行 政单位 n 账套单位性质的选择只能唯一，且一旦确定，建账后不 能修改 n首次进入用户名为Admin，密码为空 n及时更改账套管理密码，妥善保管 1.1新建账套 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT15 1.2账套管理 n备份：将现有工作成果另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账 套相关信息，BAK存放数据库备份 n恢复：将原有备份文件恢复出来 n账套注册：账套注册后才能在软件中使用 n取消注册 n可以把正式账套隐藏，只留练习账套， 正式用的时候再注册 n操作步骤：“操作”菜单- “账套注册管理”-“高级” n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于

10、分权 管理 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT16 1.3账套管理 n自动备份 n开户SQL Server Agent n设置备份任务 n重启加密服务器 n账套注册与反注册 n管理账套显示与不显示 n管理通过SQL附加、恢复的数据库 n收缩 u不定期在没有客户端操作的情况下收缩账套 u优化账套使用性能 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT17 初始化流程 n系统初始化流程 系统设置 基础资料设置初始数据录入结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入

11、固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 第2步 参数设置 会计科目 引入 用户授权 参数设置 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT18 2.1登陆KIS 第一次进入用户名manager密码为空 选择账套 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT19 2.2主界面 n系统菜单 n重新登录 n清除任务 n界面自定义 n自定义报表维护 n管理KISBOS报表 n界面自定义 n根据自己的需要有选择地显示功能模块 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT20 2.3.1系统参数设置 n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设 置会计期间” n

12、“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从 哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分 n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无 法结转损益 n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置 好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分 析 n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入 初始化数据 n“业务基础参数”、“业务参数”：指定业务启用 会计年度及期间及其他控制参数 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT21 n系统参数财务参数中增加“审核与反审核必须为同 一人”参数 n系统参数业务参数，增加“审核与反审核必须为同 一人”参数 2.3.2系统参数设置 金蝶KIS专业版完整产

13、品培训教程PPT22 2.4.1用户管理 n“基础设置”-“用户管理” n工具栏-“新建用户” n用户组中“系统管理员组”的人有至高无尚的权限 n授权 n“功能权限管理”用于用户授权 n详细权限点“高级” n系统管理员不用授权 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT23 2.4.2数据授权 n “客户”“仓库”“供应商”“会计科目”可以分开独立数据 授权。 可分别对客户、仓库 、供应商、会计 科目单据授权 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT24 2.5.1会计科目设置 n引入会计科目 n首先确定所用的会计科目体系 n然后从模板中引入 n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从

14、模板引入科目” 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT25 2.5.2支持最新小企业会计制度 n提供新的科目模板 n提供对应报表模板 n提供对应报表分析模板 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT26 2.5.3会计科目-模板 n行政事业单位（非建设单位）会计科目分为： n资产、负债、净资产、收入、支出、表外六大类 n与企业的七大类不同（资产、负债、共同、权益、成本 、损益、表外） n行政事业单位（建设单位）会计科目分为：资金占 用、资金来源、表外三大类 n行政事业单位的会计科目可引用系统设置的标准科 目模板也可通过自己手工录入 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT27 2.5.4科目模板选

15、择与引入 n科目模板 n建账后系统会根据建账时选择的单位性质（企业、事业 、行政）提供对应的科目模板类型、科目 n路径 n基础设置-会计科目-文件-从模板中引入科目 n企业 n企业会计制度科目、小企业会计制度科目、新会计准则科目、 新小企业会计制度（2012） n事业单位 n事业单位（收支改革）、高等院校、科研单位、中小学、公立 医院、基层医疗卫生机构、工会、建设单位、民间非营利组织 、其他 n行政单位 n行政单位（收支改革）、行政单位 事业 单位 行政 单位 用户根据实际需要，自行新增、删除、修改会计科目 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT28 2.5.5会计科目-结余科目 n只有净资产

16、类会计科目，支持自定义结余科目 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT29 初始化流程 n系统初始化流程 系统设置 基础资料设置 初始数据录入结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入 固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 第3步 参数设置 会计科目 引入 用户授权 参数设置 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT30 基础资料设置 n基础资料范围 n初始基础资料说明 n核算项目 n基础资料录入

17、金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT31 3.1初始基础资料范围 1 .部门 2 .职员 3 .供应商 4 .客户 5 .仓库 6.物料 其他自定义核 算项目 币别 凭证字 计量单位 会计科目 核算项目 1、先部门后职员 2、先计量单位后物料及设置科目核算属性 3、总体原则：先引用则先录入 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT32 3.2.1初始基础资料说明 n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之 nKIS专业版所有基础资料的编码，需要分级的基础资料用“.”分级 n币别 n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别 n凭证字 n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必

18、须指定一个默认凭证字 n计量单位 n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复 n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位 n其他计量单位通过换算系数与其换算 n会计科目 n一般科目 n外币核算科目 n带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别 n数量金额的科目 n损益类科目 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT33 3.2.2初始基础资料说明 n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录 n科目 n发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等 属性不可更改 n录入下级科目时，科目类别不可更改 n下级科目保存后，该科目代码不可更改 金蝶KIS专业版完整产品

19、培训教程PPT34 3.3.1核算项目定义 n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一 类基础数据的统称 n核算项目具有的共性 n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行 条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。 n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、 供应商、商品、部门、职员等信息。 n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系 保存和显示 n共同特征 n代码、名称 n助记码（系统自动生成） 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT35 3.3.2核算项目的作用 n核算项目可以起到和明细科目相同的效果 n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证 n如收到A单

20、位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭 证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A 单位 n查询方便 n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个 部门发生的收入成本和费用。 n多个核算项目系统有组合表 n应用方便 n核算项目编码可以是数字字母等 n核算项目代码可以任意长 n一个核算项目类别可被多个科目选择 n可通过选项设置核算项目资料的显示方式 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT36 3.4.1基础资料录入 n手工录入 n系统导入建议使用基础资料引入引出工具 n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入 n手工录入 n先录入上级后录入下级 n上

21、下级之间，用“.”分级 n新增类别增加一个核算项目类别 n新增在选择的核算项目类别下，增加一个明细 n核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增 加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段 n核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明 细别 n物料属性支持图片导入 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT37 3.4.2基础资料引入引出 n基础资料引入引出功能 n基础设置增加“基础资料引入引出”功能 n原系统工具中基础资料导入导出功能保留 n模板全中文显示，简单易懂 n在基础资料较多、录入在耗时太久、已有Excel资料等情况 下，推荐使用此工具，实现资料的快速导入 基础资料引出结果清

22、晰明了，简单易懂 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT38 初始化流程 n系统初始化流程 系统设置基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入 固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料 第4步 参数设置 会计科目 引入 用户授权 参数设置 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT39 4.1初始数据录入内容 n业务初始化数据 n存货初始化数据录入 n存货初始数据 n暂估入库的

23、库存数据 n未核销的已销售出库单 n应收应付初始化数据录入 n财务初始化数据 n科目初始数据化录入 n固定资产初始数化据录入 n现金流量表初始数化据录入 n出纳初始化数据 n出纳初始化数据录入 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT40 4.2.1业务初始数据存货初始数据 n选择仓库 n在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示 n包括普通仓，虚仓，其他仓 n录入初始数据 n选择物料录入初始化数据数据 n在当前仓库下没有显示出来的物料，可直接通过F7选择 n包括外购，自制，组装件 n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点 “ 批次/顺序号”列，逐笔录入 n可以采用引入的方式

24、减轻工作量 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT41 4.2.2业务初始数据未核销单据 n暂估入库单、未核销销售出库 n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要 录入 n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本 n此单据不影响库存 n单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT42 4.2.3业务应收应付初始化数据 n设置与总账科目的对应关系 n应收初始化数据 n应收 n预收 n应付初始化数据 n应付 n预付 n应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负 数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额 n初始化数据支持从excel表引入

25、 n初始数据可以分笔选择录入，支持外币期初的录入 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT43 4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入 n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入” 年初启用只需要录入期初数据 年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额 n几种业务处理 n一般科目：直接录入 n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额 n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的 科目将自动显示数量录入信息 n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入 n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入 n启用往来业务的

26、核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要 录入业务日期 n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义 n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发 生额 n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发 生额 n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损 益表 n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷 方余额相等 n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT44 4.3.1财务初始数据录入科目初始数据录入 n特别提示

27、 n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改 n如果要修改，则需要按以下步骤操作 u在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别） u点击平衡，再点击刷新 u保存数据 u如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等 ，则还需要将其他引用也删除 u最后再修改数据，否则不成功 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT45 4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入 n固定资产卡片录入 n先完成基础资料的设置 n再录入卡片，带“*”的项目为必录项 n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账 ”传余额至总账 n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数 据 n如果卡片较多可

28、以使用软件中的标准卡片引出/引入 功能，批量引入，减轻工作量 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT46 4.3.2财务初始数据录入固定初始数据录入 n基础资料注意事项 n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT47 初始化流程 n系统初始化流程 系统设置基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 计量单位 凭证字 核算项目 会计科目 初始业务 单据录入 初始化结束 存货初始 数据录入 对账 币别 单据设置 科目初始 数据录入 出纳初始 数据录入 往来初始 数据录入 固定资产 数据录入 现金流量 初始数据 其他资料 新建账套 部门 职员 客户/供应商 仓库 物料

29、第5步 参数设置 会计科目 引入 用户授权 参数设置 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT48 4.5启用账套 n结束初始化，是关系到能否顺利进行日常业务操 作的关键环节 n结束初始化前提条件 n财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数 据，综合本位币平衡才能结束初始化 n所有初始化数据已经录入 n所有数据已检查、核对通过 n所有初始化单据均已审核 n分别启用业务系统、财务系统、出纳系统 n客户端重新登录 n建议独立保存初始化时的备份 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT49 目 录 金蝶KIS专业版V12.3产品安装 金蝶KIS专业版V12.3初始化 金蝶KIS专业版V12.3业务

30、部分 金蝶KIS专业版V12.3财务部分 金蝶KIS专业版V12.3应用平台 金蝶KIS专业版V12.3易用优化 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT50 金蝶KIS专业版业务总体应用流程 业 务 管 理 财务 管理 n分析 n报告 分析 报告 n应付款管 理 n应收款管理 n销售报价 应付款管理应收款管理 固定资产现金流量表工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理报表 销售流向分析 调拨管理盘点管理 销售出库 领料出库产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪销售利润分析销售结构分析采购结构分析采购价格分析 采购订单跟踪呆

31、滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警生产进度跟踪生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用委外入库委外发料委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 nKIS专业版业务部分功能涵盖了企业运营中的物流（采 购、销售、仓存）、生产（生产数据BOM、生产任务、 产品入品、费用分摊、生产成本核算）、委外等环节 n通过存货成本核算系统完成出入库成本的核算，并生成 凭证，与财务系统衔接；通过采购发票与销售发票，分别 形成应收应付的数据 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT51 金蝶KIS专业版业务管理1销售管理 业 务 管 理 财务 管理 n分析 n报告 分析 报告 n应付款管 理 n应收款管理

32、 n销售报价 应付款管理应收款管理 固定资产现金流量表工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理报表 销售流向分析 调拨管理盘点管理 销售出库 领料出库产品入库 生产任务单 简单MRP 采购建议 销售订单跟踪销售利润分析销售结构分析采购结构分析采购价格分析 采购订单跟踪呆滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警生产进度跟踪生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用委外入库委外发料委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT52 销售管理 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT53 销售管理流程图 销售

33、人员 仓管人员 会计人员 报价单 审核人员 钩稽 业务员 销售订单 审核订单 新增出库单审核出库单 会计人员 新增销售发票 审核发票 出库核算 凭证制作 销售系统存货核算系统 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT54 系统整体业务流程图 n总体业务流程 n系统参数 n基础资料 u客户 信用额度 分类管理 u价格资料 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT55 销售最近价格获取 n销售最近价格获取 n销售模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近销售 价”下设销售订单、销售出库单、销售发票三种取价来源 单据供勾选，默认不勾选 n如需取最近销售价，需根据实际情况勾选一种取价来源单 据。对以后的

34、单据有效，取最近销售价格的条件：客户+物 料代码+单位，三个条件必须相同 n获取最近销售价格优先级规则： n 如果单据有源单，取源单上的价格； n 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； n 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规则取 数 n不勾选“取最近销售价”中任何一种单据，不改变原来的 取数规则 取最近销售价条件：客户、产品代码、单位一致 可应用到销售订单、销售出库单、销售发票上 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT56 单据引入引出 n重新规划单据引入引出功能 n基础设置增加“单据引入引出”功能 n业务单据单据界面的工具栏增加“引入”功能 n原系统工具中单据引入引出

35、功能保留 n其中收款单、付款单、往来核销单、费用分摊单只支持引 出不支持引入 n导入的所有单据状态都为未审核状态 n模板全中文显示，简单易懂 n模板暂不支持自定义列引入引出 单据引出结果清晰明了，简单易懂 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT57 销售管理销售订单 n销售订单录入 n直接录入 n关联销售报价单生成 n关联BOM单生成 n销售订单作用 u 销售订单是购销双方共同签署的、确认购销活动的标志，也是核心销 售业务中三方关联的一方 u 销售订单是物资在销售业务中流动的起点，是详细记录企业物资的循 环流动轨迹、累积企业管理决策所需要的经营运作信息的关键 u无论是销售订单自身的确认，还是其

36、业务顺序流动、被下游单据精确 执行，都能反映在销售订单上，通过销售订单，销售业务的处理过程 可以一目了然 u订单数量是订单执行情况表中订单数量的数据来源 u可根据订单价格更新物料销售价格 销售配件，可以直接BOM生成 可以选择销售报价为源单自动生成，也可以手工生成 可以选择多种币别 表体价格可以根据价格资料获取，也可以根据销售报价获取 这些功能都 非常好， 也很强大 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT58 销售管理销售订单 u关闭方式 自动关闭：自动关闭的订单不允许手工执行反关闭操作 手工关闭：人为修改，可以执行反关闭操作，随时修改成未关闭状态 u作废与反作废 未审核 u订单的开票数量和出

37、库数量的写入原理 开票数量是指订单被销售发票关联的数量 出库数量是指订单被销售出库单关联的数量 这两个字段用户都不能手工维护 u订单支持变更 有关联单据或已经关闭的订单，可变更其数量、增加物料，对订单中 未被任何单据关联的物料，在变更时可将物料删除 没有关联关系的订单或未关闭的订单，不可进行变更 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT59 处理销售 配件 支持现销、赊销 、分期收款 、委托代销 即时显示各仓库 库存量，方 便调配 销售管理销售出库 各选项参数强大 ，大幅提升用 户效率 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT60 销售管理销售出库 n销售出库单录入 n直接录入 n关联发票生成、关

38、联订单生成，如果为红单还可关联原销售出库单 n关联外购入库单、产品入库单生成 n关联BOM单生成 n销售方式：提供现销、赊销、分期收款销售、委托代销四种方 式 n单销售单价 n手工新增时从价格管理资料或物料的销售单价中取数，关联生成时取 上游单据的实际非含税单价 n实现同单处理多仓库业务 u发货仓库设置到单据体 u销售出库支持全虚仓 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT61 销售管理销售出库 n销售出库单的状态：作废与反作废、审核 n销售出库单对等核销与反核销 u对等核销主要是指销售出库蓝单和红单之间的核销 u主要用于退货业务 u进行对等核销需要满足的条件：单据已审核但未核销；两张单据业务相

39、同数据 相反；一次只能选择一红一蓝两张单据 u对等核销的影响：对等核销的单据不能再执行反审核，不能再与发票核销，视 同钩稽，可通过钩稽关系查询 u如果修改，请先进行反钩稽 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT62 销售管理销售出库 n单据拆分 n条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的 单据 n已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行 拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作 n子单的数量之和不能大于母单 n子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加） n单据合并 u进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 u进行合并的销售出库单必须是

40、尚未核销单据，包括与发票核销、与另 一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销 u其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理 信息提示 信息提示信息提示 信息提示 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT63 销售管理销售发票 处理销售配 件 处理多种 外币 处理各种销 售方式 发票界面也能显 示即时库存 情况 价格可以取自价格 资料，也可以 取自订单价格 发票税率源于 物料属性_税率 来 选项功能强大 ，非常细 化 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT64 销售管理销售发票 n销售发票录入 n手工录入 n关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM n销售发票的对等核销 n指红蓝字销售发票的对等核

41、销与反核销 n对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务 相同数据相反；一次只能选择两张单据 n对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽 n销售发票的钩稽与反钩稽 u销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的 匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩 稽当期发票来计算收入 u 业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 u销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现 销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 u反钩稽通过钩稽日志实现 金

42、蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT65 销售管理钩稽 n发票和出库单可以按行进行勾稽 n由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 n勾稽完成后发票即与出库单对应起来 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT66 销售管理报表分析 n报表、分析 销售增长分析 销售流向分析 销售结构分析 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT67 n 销售订单出库收款跟踪表 n 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、出库、开票 、收款等情况的报表。 n 销售订单生产销售跟踪一览表 n 主要是对以销定产企业设计的一款报表 n 反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、未执行等情况

43、的报 表 穿透性报表 以销售业务为主线，反映一段期间内各销售订单的签订、 出库、开票、收款等情况的报表 n主要是对以销定产企业设计的系列报表 n反映一段期间中各销售订单的生产、入库、出库、 未执行等情况的报表 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT68 金蝶KIS专业版业务管理2采购管理 业 务 管 理 财务 管理 n分析 n报告 分析 报告 n应付款管 理 n应收款管理 n销售报价 应付款管理应收款管理 固定资产现金流量表工资管理 采购入库 销售报价 销售订单 采购订单 销售出库 采购入库 总帐 存货核算 现金管理报表 销售流向分析 调拨管理盘点管理 销售出库 领料出库产品入库 生产任务单

44、简单MRP 采购建议 销售订单跟踪销售利润分析销售结构分析采购结构分析采购价格分析 采购订单跟踪呆滞物料分析库存账龄分析超储短缺预警生产进度跟踪生产成本分析 生产及委外管理 委外加工费用委外入库委外发料委外加工 委外采购建议 其他入库 其他出库 仓存管理 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT69 采购管理 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT70 采购管理流程图 采购人员 仓管人员 会计人员 新增采购订单 审核人员 钩稽 业务员 修改采购订单 审核订单 新增入库单 修改入库单 审核入库单 会计人员 新增发票 修改发票审核发票 入库核算 凭证制作 采购系统存货核算系统 金蝶KIS专业版完整产

45、品培训教程PPT71 采购管理 存量检查 1 n家里存了多 少? n能否坚持到 周末? n面粉存的是 不是多了?会 不会变质? n下周是不是 有客人要来? 价格对比 2 n每家超市或 粮油店多少 钱? n有没有超市 海报？ n原来买的时 候哪家的便 宜? 订货 收货 3 n老板拿个袋 子，称点米 n超市的条码 上的单价是 否正确? n粮油店的秤 有没有问题? 发票 4 n一会儿得给 人家钱啊？ 核对 付款 5 n小票上的条 目和我实际 收到的货是 否对? n金额是否正 确? n给人家钱， 不给不让走 。 n如果和老板 不错，可以 回头儿再给 钱 分 析 n这次买的价 格是不是贵 了？ n在哪儿

46、买最 便宜？ 即时库存 查询 安全库存 预警 超储/短缺 分析 销售订单 采购价格 资料 历史采购 价格 制作订单 （支持按 BOM展开） 支持订单反 填基础资料 采购价格 录入入库单 （根据选项 ，可以超订 单执行） 收到发票票货核对 钩稽 现购方式 赊购：付 款在应收应 付 采购价格 分析 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT72 单据日期来源 n新增单据日期修改 n每次登录系统后，新增某一单据类型的第一张单据，默认单据日期原 则维持系统现有原则不变;从新增该单据类型的第二张单据开始，修改 默认单据日期为上一张单据的日期。 n只修改新增单据时默认显示的单据日期，其他操作（如关联生成单据

47、等）对单据日期的影响规则不变。 n业务单据中的“单据新增时取系统日期”及凭证录入中的“新增凭证时取 系统日期”选项优先级高于本次修改的默认日期规则 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT73 系统整体业务流程图 n总体业务流程 n系统参数 n基础资料 u供应商 信用额度 u价格资料 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT74 采购管理制定采购价格策略 n采购价格资料 u设置物料属性中的采购价格 u设置采购价格方案 价格数据对供应商和物料进行设置，可按订货量或计量单位等设置 不同的报价，且支持批量新增、修改等操作 报价信息仅支持以含税价格录入，并支持限价数据的设置和预警管 理 价格资料必须审核后

48、才能生效 价格资料中的报价信息可携带到采购订单、采购入库单和采购发票 上 u采购发票审核，形成采购历史价格资料 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT75 采购管理采购价格管理 可查询哪家多少钱 给我什么料?每种料 都有哪几家以什么 样的价格供. 可对进价进行控制 ，做单时提醒. 录入采购订单、入 库及发票时可以自 动取此价格.(入库单 不含税) 可按供应商和物 料类别批量修改 价格 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT76 采购最近价格获取 n采购最近价格获取 n采购模块各单据中【查看】-【选项】中增加“取最近采购 价”下设采购订单、采购入库单、采购发票三种取价来源 单据供勾选，默认不勾选

49、 n如需取最近采购价，需根据实际情况勾选一种取价来源单 据。对以后的单据有效，取最近采购价格的条件：供应商+ 物料代码+单位，三个条件必须相同 n获取最近采购价格优先级规则： n 如果单据有源单，取源单上的价格； n 如果单据无源单，取最近一次的价格 ； n 如果单据无源单，也没有最近一次的价格，按照系统原来的价格规 则取数 n不勾选“取最近采购价”中任何一种单据，不改变原来的 取数规则 取最近采购价条件：供应商、产品代码、单位一致 可应用到采购订单、采购入库单、采购发票上 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT77 采购管理采购订单 供应商客户 物料可按代 码和汉字模 糊查询 可根据按 BOM采购 采购价格可以根 据采购资料资料 获取 金蝶KIS专业版完整产品培训教程PPT78 采购管理采购订单 n单据录入 n手工录入 n销售订单下推生成、关联 BOM生成、根据生产任务形成采购建议 n采购订单的状态 u审核 当确定采购订货业务成立时，需要对采购订单进行审核操作，即对采购订 单进行业务确认 u作废 对于订货业务审核不能通过或订货取消时，可进行采购订单的作废操作， 作废的采购订单不作任