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1、出纳岗位讲明书岗位名称出纳岗位编号QK-11-05所在部财务部岗位定员1门直接上财务部部长工资等级级直接下薪酬类型级所辖人岗位分析日2002 年 7 月员期本职：办理现金收付、支票手续和银行结算业务职责与工作任务：职责表述： 资金及时收付职工 审核收付款凭证，及时收取各项款项，及时送存银行责作 依照资金需要，及时足额提取现金，以备发放一任依照资金审批制度及其他报销手续的规定，签发支票和支付现务金职责表述： 办理支票手续和工资发放职工负责执行支票治理制度责作二任 负责复核职职员资表和奖金发放表务 及时向银行报送工资软盘，保证工资的及时发放职职责表述： 核对会计和银行帐责工 每个工作日终了，盘点现
2、金余额，与日记账和总账核对，保证三作账账相符、账款相符任 定期盘点现金和猎取银行对账单，核对银行存款对账单，并编务制“银行存款余额调节表”建立健全出纳各种账目，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结职责职责表述： 完成财务部部长交办的其他工作四权力：对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入账和支付现金权工作协作关系：内部协调关系公司其他部门外部协调银行关系任职资格 ：教育水平高中以上专业财会专业或其他相关专业培训经历会计基础培训、出纳实务培训经验一年以上会计工作经验知识掌握会计基础知识、了解一定的财务治理知识能够熟练使用计算机和财务软件；具有网络的差不多知识。具技能技巧有逻辑思维能力、沟通能力、打算与执行能力其它：使 用 工 具 计算器、点钞机、票据打印机、保险柜、计算机，一般办公设设备备工作环境办公室工 作 时 刻特征正常工作时刻，间或需要加班所 需 记 录文档 现金和银行存款日记账、银行存款余额调节表、工资表备注 / 3