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公司岗位工作说明书一、岗位标识信息岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部岗位编码：直接上级：财务部经理工资等级：直接下级：无可轮换岗位：无分析日期：二、岗位工作概述公司的各往来账的核算、 银行及现金日记账的核算、 公司在资本市场的相关运作。三、工作职责与任务（一）负责银行往来业务核算1. 核算与银行往来有关的各项业务。2. 定期核对银行账目，并进行反馈；3. 掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。（二）负责国外销售应收账款往来业务核算1. 核算国外销售应收账款并记录；2. 凭发票登记，记账；3. 定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。（三）负责登记现金日记账及相关明细账（四）研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例（五）对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单（六）完成上级委派的其他任务四、工作绩效标准（一）及时准确的记账、统计；（二）认真审核，及时调平账户；（三）现金及银行日记账登记无差错；（四）国外销售往来账目登记无差错；（五）及时催收公司应收账款；（六）掌握上市公司运作规则的最新动态；五 岗位工作关系（一）内部关系1. 所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督；2. 所施监督：对销售回款实施监督；3. 合作关系：本岗位工作相对独立；（二）外部关系