《庄家理论.PPT.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《庄家理论.PPT.ppt（38页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、.,1,交易为王,2,.,（一）确立目标之庄家建仓,1.建仓的数量和价格要求 庄家只有通过对目标股只流通筹码的控制才能对该股的价格波动方式进行控制。庄家只有把自己大量的资金转换为筹码才能在后续的拉高股价打开出货获利空间的实战操作中达到自己控制股价走势的目的。因此庄家决定进庄该股后首先必须完成的任务就是建立必要的仓位，这是庄家坐庄成功的第一步。而且庄家希望以尽可能最低的价格吃进较多的筹码完成建仓的任务，以利于今后获取巨额利润。当然由于市场的筹码分布结构处于不同的价格阶段因而庄家必须运用各种手法迷惑、恐吓、诱骗股票持有者抛出持股，以便自己在不同阶段大量吃进筹码；同时这也对应着庄家的不同建仓价位。庄
2、家若想要彻底控制一只股票的价格走势和成交量变化，一般均需持有该股60%以上的在外流通筹码，只有这样才能产生大黑马走势或长庄股走势。,3,.,2.完成建仓任务的阶段 由于目标股只的筹码分布于不同的价格区间，因而庄家的建仓计划也就只能分不同的阶段来完成。 （1）原始仓位的建立：庄家试盘后买进的筹码部分用来展开打压，以连续下跌拉阴线的方式引发长线盘恐慌出局。,4,.,（2）中级仓位的建立：庄家在完成原始仓位的建立以后，为了今后更好地控盘就要展开收集第二梯队更多筹码的工作。这就是放量突破30日均线的第一次拉高，通过该次短暂的拉高专业投资动作庄家收集的筹码一般可达到总体目标仓位数量的30%。其表现为K线
3、图表上成交量根本性成倍放大的质变和股价成本趋势的明确向上。这也就是庄家中级仓位的建立。同时也说明该股发动上涨行情的客观物质条件已经初步具备。股价不断上涨将称为今后该股票价格波动行情的主旋律。,5,.,（3）最后仓位的建立：庄家在今后不断拉高股价打开出货空间的操作过程中还将吃进30%左右的筹码进行高抛低吸滚动吐纳的战术操作，通过不断的高抛低吸将股价推升到出货目标价位。这也叫拉高滚动仓位，其特征是庄家不断在筹码和资金间进行频繁转换操纵以拉高和洗盘战术行为。其K线图表特征表现为成交量规则性缩小放大，总体价格推升表现为一波高于一波。,6,.,3.庄家常用建仓方式与特征 所有坐庄行为中庄家必须遵循的两大
4、定理。 1）以空间换时间 通过快速的，深幅的打压，套牢持股者使他产生经济上的亏损，以惨淡下跌气氛的恐惧或疯狂拉高的专业投资动作吓出跟风盘抛出持股以便在较短的时间内收集到足够的筹码完成自己的建仓任务。此时临盘体现处的建仓方式为打压建仓或拔高建仓。,7,.,2）以时间换空间 通过漫长的下跌或横盘，庄家以始终不提供获利机会的沉闷股价波动方式，从精神、心理上消磨持股者的信心，让跟风盘从灵魂深处绝望而抛出筹码已达成自己的建仓任务。,8,.,3）实战操作注意事项 以上建仓行为必须发生在股价循环投资的第一阶段盘底阶段，即30日均线经大幅下跌后已经走平或将要走平。否则可能是庄家构筑的技术骗线：形态骗线,9,.
5、,4.时间因素对建仓方式的限制 庄家投入股市的资金所能允许使用的时间长短直接限制着庄家的整个坐庄行为的方式 1）如果庄家投入股市的资金使用时间较短，那么庄家在建仓专业投资动作中一般就表现为快速拉高建仓的临盘操作方式。,10,.,2）横盘缓慢建仓 如果庄家投入股市的资金使用时间较长，那么庄家在建仓专业投资动作中一般就表现为横盘建仓操作方式。以漫长的吸货建仓时间来压制行情的展开，以此彻底拖垮、摧毁持股者的信心。,11,.,3）复合手法建仓 有一种凶狠的庄家在时间允许的情况下将综合反复采用时间换空间原理和空间换时间原理。在临盘操作上综合表现为凶狠打压，恐吓持股者抛出持股以捞取廉价筹码；同时以长时间的
6、窄幅横盘消磨持股者的耐心，最后采取果断拉高的方式扎空场外资金。,12,.,（二）打开空间之发力拉高,庄家在投入资金完成预定筹码仓位的建立后，为了获利只有向上拉升股价。因此庄家建仓完毕首先考虑的就是如何将该股股价与自己的仓位成本之间尽快拉开足够的距离，以便今后顺利完成出货工作。（当然也有庄家向下打压股价赚取低位筹码，这不在我们的讨论范围。）时间上大盘背景平静或上涨是庄家展开拉高专业投资动作的良机。为了完成拉高任务庄家可以根据不同的情况采取不同的操作方法。,13,.,1.初级拉高 庄家在原始仓位建立完成后在大盘背景平静的市场环境下将展开第一次拉高专业投资动作，其目的一方面为完成剩余仓位的建立，同时
7、也将股价迅速拉离自己的原始仓位成本区，以免大盘突然向下变化使自己的操作受到伤害。,14,.,2.中级拉高 在经历初次拉高后庄家对盘中的抛压和买盘情况都已经有了较为明确的了解而且对是否有较大资金在跟庄或助庄也有明确的判定。这就为庄家自己今后制定精确的操盘细节提供了必要的情报。,15,.,3.最后拉高 在经历了多次的中继拉高和最后洗盘后庄家将展开最后的加速拉高操作专业投资动作，为自己即将开始的艰难出货做最后的准备和掩护。,16,.,（三）声东击西之狡猾洗盘,1.洗盘的目的 庄家为了减轻后续拉升过程中的获利抛盘压力必须分阶段地对盘中筹码进行不断的清洗并且通过多次洗盘的操作定式造成一种有规律的操作行为
8、假象以便庄家自己在今后的出货专业投资动作中进行打破前期操作定式的反向利用，诱杀自以为聪明的跟风盘。为了达成这一目的庄家将根据不同的情况采用不同的手法以迷惑跟风盘。,17,.,2.洗盘的时机 只要庄家拉升股价达到一定的幅度洗盘专业投资动作将随时可能展开。如下条件出现时庄家将进行洗盘：短期乖离偏大说明跟风盘获利丰厚庄家将进行洗盘；成交量持续放大说明跟风盘太多浮码过重庄家将进行洗盘。,18,.,3.洗盘的方式 庄家常用的洗盘方式分为如下几种。,19,.,1）打压洗盘 庄家在经历一定的拉升后由于跟风盘普遍获利庄家为了今后的拉升轻松必须展开洗盘专业投资动作。向下打压股价的方式最能达到清洗获利浮码的目的。
9、庄家向下打压股价，使跟风盘感觉已经到手的利润将要失去，由于恐惧利润的消失甚至反遭套牢亏损而抛出持有筹码。庄家利用人性对不利情况的恐惧心理达到清洗浮码的目的。该方式一般用于初次拉高、庄家控盘能力较强或庄家坐庄时间充裕的情况下。其K线图表上表现为高开低走的中大阴线或跳空低开的中大阳线，成交量上呈现规则性三角形萎缩，股价振荡幅度越来越小短线客无利可图的市场特征。这也叫振仓：向下振仓和上拉振仓。共同的心理意义都是让跟风盘害怕。,20,.,2）振荡洗盘 庄家对股价拉升到一定程度后展开横向持续振荡不再进行拉升，由于跟风盘对股价横向振荡后的走势方向、结果和持续时间无法把握；由于跟风盘自己对自己感到无能为力，
10、有获利的想先落袋为安，无获利的想小亏出局而抛出持有筹码。庄家利用人们对无知的恐惧和对即得利益的贪婪而达到洗盘的目的。,21,.,3）向上洗盘 庄家由于控筹不足或实力超强或行情发动的时间非常急迫等情况下将采取该种特殊的方式。以向上振荡的波动形态展开洗盘专业投资动作。庄家利用每天盘中的大幅上下振荡吓出部分胆小的持股者，同时庄家利用底部不断抬高的阴阳相间K线组合振荡吓出另一部分胆量稍大的持股者，达到边拉升边洗盘边建仓的目的。其K线图表上表现为均线系统不断向上多头发散，K线组合阴阳交错，成交量规则缩放的图形特征。,22,.,4、所有洗盘方式的根本特征 庄家洗盘的任何方式最终都必须达到成交量萎缩的第一特
11、征，这也是庄家洗盘的目的。它表明场中抛盘枯竭：获利盘、套牢盘、止损盘、买盘均全部离场出局，不坚定的浮动筹码基本被清洗干净；二是短期均线系统趋于横向粘合，它表明市场总体成本趋于一致场中既无获利盘也无亏损套牢盘，因而杀跌和追涨动力均出现不足，市场暂时处于观望中的平衡状态；三是盘中股价波动幅度越来越小已经无法产生获利空间和获利机会，促使短线客因无利可图而远离市场。,23,.,5.洗盘行为与出货行为的区别 （1）所有洗盘行为必定发生在股价循环投资第二阶段的上涨过程中。股价运行第三阶段的盘头和第四阶段的下跌过程中绝对不会出现洗盘行为。也就是说洗盘过程中K线图表的30日均线的方向必须处于向上，反过来说也就
12、是只要30日均线的方向朝上则该股盘中的振荡行为或K线组合的振荡行为就是洗盘。中长线投资者就可以坚决持股待涨获取后续更大的利润，不必为该股洗盘中的短线上下振荡所恐惧。,24,.,（2）所有洗盘行为中的成交量必须呈现出一种规则性萎缩的特征。他表明该种市场行为中并无巨量筹码暗地出逃。成交量表现为规则性萎缩行为只是庄家有计划的控制内专业投资动作。表明这一过程中庄家并未慌不择路的出货溃逃。 （3）所有洗盘行为从股价波动幅度上体现出越来越小的趋势，表明控盘庄家不愿意提供差价机会给短线客去赚取利润，不希望有不断的买盘出现来干扰自己的洗盘计划。,25,.,6.洗盘结束的技术标志 （1）成交量大幅萎缩表明抛盘枯
13、竭：获利盘、套牢盘、斩仓盘、场外买盘全部出局，浮动筹码基本清除干净，留下的都是意志坚定的持股者。他们不会为各种振荡致亏的可能所吓到和为获取到手的蝇头小利所诱惑。无奈，庄家只有奖励他们，让他们在今后的行情中赚到信心动摇的胆小鬼、叛逃分子赚不到的大钱。,26,.,（2）均线系统的短期均线由下变为横向行走。它说明市场中短线持股者成本达到一致，后续发动行情过程中将无巨大获利盘短期急于出局带来抛压。 （3）在30日均线仍然健康上扬的前提下，具备上述特征后的某日5日均线行情又重新开始。此时成交量越大越好。它表明了庄家再次投入巨资，横扫一切抛盘的向上做盘的坚定决心和不可阻挡的大无畏气势。这是跟风盘千载难逢的
14、绝好再次买进时机，该股未来的上扬空间将再次打开，轻松、安全的获利机会将再次出现。,27,.,（五）兑现利润之庄家出货,这是庄家坐庄环节中唯一不能100%彻底控制的环节！理论上目前没有完美的方法能确保出货100%成功，庄家只能利用跟风盘人性的弱点来使跟风盘自己失败，也就是说庄家的成功是建立在别人的失败之上而非自己战无不胜无坚不摧，庄家永远只能取得相对的成功。如果跟风盘不自己失败而庄家自己就会彻底失败。庄家这种成功具有极大的偶然性，它不是一种必然肯定的成功。这也就是庄家最大的致命弱点，而且通过庄家自己拼命努力也无法根本克服，庄家只能靠自己骗术的高明偶然取得成功。,28,.,1.出货的目的 只有达到
15、成功的出货庄家才能将看起来丰厚的账面利润转化为现实的赢利，彻底完成资金变为筹码再由筹码变为资金的惊险循环。在没有成功出货以前无论庄家试盘、建仓、拉高、洗盘的操作行为多么精彩都不表示已经最后投资成功，庄家今后面临的巨大兑现风险并未摆脱。出货是庄家坐庄行为的关键之关键，直接关系庄家坐庄投资行为的最终成败。,29,.,2.实战出货操作难度 庄家坐庄一只股票从试盘、拉高、洗盘都可以从理论上达到必然的成功，也就是说都可以完全为庄家自己所控制。这些事情庄家通过自己不懈的努力都可以做到。只有出货无法自己控制，因为跟风盘买不买进是跟风盘的权利，跟风盘不买进庄家就无法卖出。庄家唯一能做的事情就是诱骗跟风盘，而人
16、家上不上当是另一回事，庄家无法强迫人家。所以出货是庄家坐庄行为中最为困难的环节，中国股市中大概有60%的庄家都在出货环节上招致惨重的失败，因不能兑现而痛苦万分。庄家能拉高绝对不是本事，有许多庄家是蠢笨而痛苦万分的。如：阿城钢铁，康达尔等。,30,.,3.出货的时机 （1）庄家在将目标股只的股价拉升到一定的获利高度后将展开预谋中的出局。由于庄家运作大资金必须考虑成本，故庄家一般会将股价拉高30%以上才有获利空间。 （2）庄家在自身资金、时间条件或大盘、个股背景突变的情况下将展开应变式逃跑出局。这是庄家将采用快速打压出货的狠毒方式不顾一切甚至不计成本仓惶逃命弃庄离场。该种出货方式对跟风盘和庄家杀伤
17、力都较为巨大。,31,.,4.出货的方式和市场背景 一般情况下聪明的庄家总是选择大盘背景向好的情况下展开出局专业投资动作，因为在这样的市场氛围中跟风盘乐于也勇于买进股票。这正好为庄家顺利出局找到大量对手。在特殊情况下只要需要庄家也会不顾一切坚决出货，请注意并非每一次出货庄家均能获利。根据不同情况庄家一般采用如下几种方式进行出货：,32,.,1)拉高出货 庄家在最后拉高的过程中就已经开始分批有计划的出货而且这种出货行为具有极大的欺骗性，这点务必要引起我们足够的重视。庄家利用组后拉高时成交量巨幅放大追涨气氛疯狂的市场条件，以盘中振荡为掩护采用卖出10万股买进5万股多出少进的方式让跟风盘做冲锋维持股
18、价继续大幅上涨，达到自己出脱大部分筹码的目的。其K线图表上表现为有下影线的中大阳线，成交量呈现阶梯式放大特征。其位置发生在中期乖离较大大时候且均线系统角度无法伴随股价上涨而同步变大。这也叫初级出货。这种出货行为对小资金跟风盘危害不大，但一定要引起较大资金跟庄者注意，他至少表明该股向上攻击能力和上升空间已经不大了，大资金应考虑区域性离场，大资金讲究区域，小资金讲究点位，这是不同的资金管理思路。庄家总是最好地利用跟风盘人性中对最后丁点利润的贪婪和跟风盘自以为聪明的抢短线行为来得逞自己的出货目的。,33,.,2）振荡出货 庄家在股价拉升到相当的高度后在时间和大盘背景允许的情况下，总是希望将庄家手中的
19、筹码卖出在较高的价位以获取更多的利润。因此庄家就会把股价维持在高位摆出以前震荡洗盘的架势利用跟风盘对振荡行情最后走向的不确定认识和对股价会再创新高的幻想，分批缓慢出货。而且庄家为了吸引更多的场外资金进场参与，会加大振荡幅度提供获利机会勾引短线客进场，以便自己抛出更多的筹码，知道自己基本完成出货派发任务。其K线图表上表现为均线系统经历大幅上扬后横向走平，它表明上涨动力已经消失，股价振荡幅度加大，K线阴阳交错而成交量无法萎靡。一切都表现出一种即将溃退逃跑前的混乱。这也叫中级出货。这时由于对短线利润的贪婪，跟风盘盲目进入市场将遭到巨大的后续资金损失和心理摧毁。,34,.,3）打压出货 庄家在将股价拉
20、升到足够的高度后为了较快出清手中筹码，会采用批发筹码的方式快速出货。某日庄家将股价大幅度高开就开始出货，只要盘口出现买盘，庄家就坚决对准买盘进行果断打压，使最高价和市价之间产生较大的差距，如此持续数日，利用人们对比最高价贪图便宜和抢反弹的心理，诱骗跟风盘买进以达到套牢跟风盘，自己出货的目的。这种出货操作行为毒辣、凶狠杀伤力极大。,35,.,4）反弹出货 庄家在完成中级出货任务后手中筹码所剩无几，巨大的坐庄利润已经落袋为安。这是庄家会利用手中最后的筹码迅速、果断、坚决往下打压股价砸穿30日均线等重要技术支撑位在高位套牢跟风盘。同时由于股价快速下跌短期乖离巨大，庄家就顺势在低位补进筹码做反弹行情获
21、取该股最后利润，彻底完成出货任务。其图表上表现为30日均线弯头向下发出庄家彻底弃庄离场的逃命信号，股价毫无支撑跌破关键技术心理位置，股价大幅向下远离30日均线后具备产生反弹行情的乖离条件，庄家会再次进场补进筹码打扫战场赚取反弹利润。当股价反弹触及30日均线时庄家就离场出局对该股做最后的告别。从此该股失去父母，股价运行将进入漫漫长夜之中，一轮坐庄行为结束。生命的荣枯循环又将重新开始。,36,.,5.出货的根本特征与洗盘的区别 （1）出货行为必定发生在股价循环投资第三阶段的盘头过程中。股价运行第一阶段的盘底和第二阶段的上涨过程初中期绝对不会出现出货行为。也就是说出货过程中K线图表的30日均线的方向
22、一定由大幅上涨趋于走平。它表明股价的上涨攻击能力已经小时。反过来说也就是只要30日均线的方向朝上则该股盘中的振荡行为或K线组合的振荡行为就是洗盘而不是出货。在30日均线走平庄家正式出货阶段中长期投资者应该坚决出局离场保证安全，而不必为该股出货过程中的短线上下振荡的差价利润所诱惑。,37,.,（2）出货行为中的成交量必然呈现出一种不规则放大、萎缩的特征。它表明该种市场行为中有巨量筹码暗地出逃。成交量不见规则性萎缩行为表明庄家已经失去对该度筹码的控制。这显示出庄家慌不择路出货溃逃时筹码的混乱。 （3）出货行为从股价波动幅度上看体现出振荡较大的混乱无序趋势，这表明控盘庄家希望提供差价机会骗取短线客进场赚取差价利润，希望有不断的买盘出现来接走自己抛出的筹码。这种特征与庄家洗盘时有根本的区别。,.,38,Thank You !,