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二 CO7 收款日报表总号：日期：分号：收款性质收款明细（借方科目）（贷方科目）客户名称送货日期合计送货单号应收支票到期销售现金支票付款行收入账款号码日缴款金额财务：营业主管：营业会计：填表人：说明： 1本表可随时表现客户之收账余额；2 可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写。二 CO9 应收账款异动表日期：客户上期余额本期 增加本期减少本期余额备名称（A）销货额销货税额合计（ B）收款折让退货合计（ C）（ A+B-C）注1 / 2核准：主管：制表：说明： 1表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2 第二联送营业单位检讨催款。2 / 2