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1、库存控制管理程序1范围本程序规定了-库存计划的编制及库存控制管理的方法，目的是在满足生产及销售的前提下，优化库存结构，降低库存水平。2引用文件3术语和定义库存控制管理在满足正常生产及销售的前提下，使库存资金在控制指标范围内，优化库存结构而采取的管理措施。4职责4.1财务部4.1.1负责批准公司库存计划。4.1.2负责财务部负责预付款及付款的控制。4.2物流部4.2.1负责公司库存计划的编制，并在实施过程中进行监督检查、考核。4.3营销公司对销售计划的准确性负责。4.4物流部及专业厂负责对存货在库存指标范围内进行控制管理，并编制库存资金月报表。5 培训参与该工作的人员应经过本程序文件的培训。6
2、工作流程6.1 库存控制管理工作流程图6.2 流程描述程序与控制涉及文件授权人及批准权限库存控制管理程序1下发编制存货控制计划通知财务部全面预算办公室下发编制存货控制计划通知，并提供年度销售预测计划、KPI指标和整车标准成本等信息。年度销售预测计划2编制年度生产计划物流部根据年度销售预测计划及营销公司确定的产成品的安全库存编制年度生产预测计划并下发各专业厂。年度生产预测计划3编制库存指标各专业厂和部门根据年度生产预测计划和目前的经营状况结合公司整体的经营状况进行年度库存控制指标的编制工作。编制时，应考虑满负荷的实际生产能力、设备保障现状、技改计划和实施计划等情况。编制本单位的年度库存控制指标并
3、提交物流部库存分析员4编制存货控制计划物流部根据KPI指标和结合专业厂提交的库存指标，并考虑生产计划、销售预测计划、采购周期、产能提升、产成品质量因素、参照以前年度库存计划执行情况等，制定出库存总目标值，并将库存总目标值进行层层分解，落实到各车间及部门，制定库存控制计划（见附录A）。库存控制计划报部门领导审核后上报财务部批准。库存控制计划5是否批准财务部全面预算办公室根据财务预算对库存控制计划审核，批准转6；不批转4。6下达存货库存控制计划物流部把批转后的库存控制计划下达给专业厂，要求各单位严格按库存指标进行控制。7库存控制并上报报表1. 库存控制A. 各相关部门及仓库应尽量减少物资的积压、废
4、料的产生，对已产生的积压物资、废料，按照废旧、积压物资管理办法，进行处理。B. 各相关部门及仓库通过盘点，发现库存的不合理现象，及时采取相应措施。C. 财务部门必须严格控制预付款的支付。D. 营销公司须提高销售预测的准确性。E. 采购需求计划的制定必须在满足正常生产的前提下，保证库存资金控制在指标范围内。F. 生产计划的制定必须在满足销售的前提下，保证库存资金控制在指标范围内。2. 各专业厂和部门每月28日前上报以下资料：A. 各专业厂提交库存资金月报表（见附录B）、在制品投入、产出明细表及对其库存的分析说明；B. 物流部零部件仓库和综合仓库提交资金动态表（见附录C）、库存月报表（见附录D）和
5、库龄分析表（见附录E）；C. 物流部整车仓库提交成品仓储月报表（见附录F）和成品车周期报表（见附录G）；D. 财务部提交每月预付款的资金。库存资金月报表、在制品投入、产出明细表、资金动态表、库存月报表、成品仓储月报表、成品车周期报表8库存进行分析1. 物流部库存分析员汇总各专业厂报资料并结合库存控制计划编制库存分析报表（见附录H），报部门领导审核后报财务部。2. 物流部库存分析员根据库存分析报表编制库存分析报告。3. 物流部每月2日（遇休息日顺延）组织各相关单位召开上月度库存控制分析会议，通报执行情况，制定整改措施，并将未按计划执行的单位纳入考核。库存分析报表9接受库存分析报表财务部接收库存分析报表并按KPI指标要求考核物流部。