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1、耿马泰兴发展有限责任公司年产5万件套板式家具项目建议书一、 总论1、 项目名称：年产5万件套板式家具生产项目2、 承办单位概况耿马县泰兴发展有限责任公司属民营企业，经营范围是：营林育林及木材加工业务，产品主要为各类板材，是耿马县重点招商引资企业，2010年被省林业厅认定为省级林业重点龙头企业。企业本部所在地为耿马县耿马镇。1）：企业建厂占地70亩；2）：加工厂前期资金投入3300万元；3）：自有商品林地10万亩，投入资金7600万元；目前年产品销售收入计1612万元。在职员工250人。公司有一个求真务实，懂经营、能管理的领导班子和配合良好的工作班子，目前着重培养和聘请了一批掌握人造板生产先进技
2、术的员工骨干，并为未来的项目生产与经营进行人才与技术储备。在生产经营中，建立一个完善的销售队伍及网络，其良好的作风、熟练的业务能力是营销战略成功与否的关键。企业今后的产品主要销往西南四省及广东、上海等地，而本建成项目的的主要市场在本市、本省和东南亚地区，年销售额将达1.亿元，前景是非常广阔的。泰兴公司虽为民营企业，但目前正在筹措资金，争取部份外来资金及技术进行强强联合。因此我公司应发挥位于中缅边境的区位优势，充分利用两种资源、两个市场，背靠内地，建成年产5万件套的板式家具生产线。业主罗权万，拥有现企业的全部资产并为企业法定代表人，现在年龄为46岁，多年从事木材经营与管理，有较高的业务管理水平和
3、木材经营销售等业务方面的丰富经验。从新建项目创立并决策以来，已作相应资金储备。现正在与外来资金方面积极联络磋商，争取协商到位并尽量争取多家联合共同创业：以创新的体制、机制来构建新的产业规模。本项目具有强大的资源优势，具备一定的资金来源，项目规模适度，技术先进，产品新颖，市场需求广，具有良好的市场流入性，因此具备筹措和建设该项目的所需条件。3、 拟建地址：云南省耿马县孟定路三公里4、 建设年限：201年1月201年12月（二年）5、 建设内容与规模：A、年产5万件套板式家具生产线 产品方案：表1 .5 产品种类及规模产品名称单位产量板、方材料来源餐厅家具套15000本企业客厅家具件、套5000本
4、企业书房家具件、套10000东南亚办公家具件套10000本企业卧室家具件套10000本企业D 、家具产品质量标准QB/T1951.11994木家具质量检验及质量评定QB/T1951.21994金属家具质量检验及质量评定QB/T22801996转椅QB/T36441999漆艺家具（原ZB/TY880011989）QB/T36601999木衣箱（原ZB/TY810011989）QB/T39161999课桌椅（原GB103561989） 6、投资概算项目总投资：5700万元。其中：固定资产投资：4940万元；建设期利息：536万元；铺底流动资金：760万元。7、 效益分析项目建成后，年可生产5万件套
5、板式家具。经分析计算，项目经济效益如下：年销售收入（不含增值税）：10000万元；年生产成本：6700万元:年销售毛利:3300万元;年销售税金及附加: 1836万元;投资利润率:25.68%;投资利税率:57.89%;投资回收期:3.89年财务内部收益率:17.59%(所得税后)。项目财务内部收益率高,投资回收期、借款偿还期短；经济效益好，抗风险能力强。二、 项目建设的必要性和条件（一）环境要求与资源条件1、耿马泰兴公司从2006年开始，抓住了林改机遇，建设了10万亩的商品林地。从2009年开始，又以每年二万亩的建设速度，对上述林地进行改造，种植速生丰产桉树。到2014年后，每年可采伐速生桉
6、材2万亩，每亩出材12立方米，每年可进厂24万立方米的木材。种速生桉的目的，除了生态意义外，就是保证了本企业的生产的需要。2、木材类产品供需矛盾突出的主要原因，除木材类产品的供应总量不足、木材消耗结构不合理外，木材综合利用率低也是一个重要因素。据统计资料表明，我国木材综合利用率仅有40%，而国外林产工业发达中家，木材综合利用率一般达到了80%以上。专家估计，每提高一个百分比的综合利用，可相当于增加40万立方米的木材。这对于环境保护和可持续发展，有重大意义。家具生产，能更充分利用加工余材、余料。3、耿马地处云南边陲，与缅甸相邻，有47公里的边境线，具有丰富的林木自然资源，多元的民族文化，独特的区
7、位优势。在建设东南亚国际大通道的西部大开发战略中具有重要的地位和作用。项目建设对于富民兴边也有产业带动作用。4、耿马县森林资源丰富，活立木储量达1400万立方米，但县内各木材生产厂家，在加工过程中，却产生了大量的林区剩余物、边皮下脚料、木材制品剩余料、木质碎料、锯木渣等，这对于致力于资源节约和环境保护的国度来说，是不能长期容忍的。中国是一个森林资源匮乏的国家，全国森林覆盖率仅为16.55%，长期以来木材供需矛盾突出。自1998年国家启动天然林保护工程以来，因为木材限伐，而进一步加剧了其供需矛盾， 主要依靠消耗天然林资源而生存的木材工业也已受到极大的冲击。在客观存在且日益增长的木材及林产品需求巨
8、大压力下，木材工业的发展不得不转向林地培育和木材综合开发。经过定向化、集约化经营的速生丰产人工林基地，其重点则放在建设以纤维板材、模板和板式家具为主的工业原料林及发展人造板工业上。所有这一切，都为耿马泰兴发展有限责任公司实施5万件套板式家具项目提供了有力理论、政策与实践的支撑。（二）场地与建设条件1、厂址选择：项目厂址位于耿马县城郊三公里；现占地面积70亩；项目需新征用地100亩（全厂需用地300亩），土地权属类别：罗权万（公司董事长）；2、建设条件A、自然条件：项目建设地理位置在云南省临沧市耿马县孟定路三公里；全县总面积3837平方公里，北回归线穿越县境；除与市内的镇康、永德、云县、临翔、双
9、江、沧源县接壤外，其西与缅甸山水相连，国境线长47.35公里，是云南通往缅甸的确良重要门户和陆上捷径。全县辖11个乡镇、三个农场。地势西北高、东南低，最高海拔3233米，最低海拔450米，属北热带与南亚热带气候。全县地下水在50米以下，坡度3-5度。B、建设条件：本厂现用地面积70亩，而企业总用地要求为300亩。可在厂区周边新征用地，该地址具备三通条件；厂周边场地经平整处理后，可以满足项目建设用地需要。全市林业用地面积2107.97亩，占全市国土面积的59.31%，其中，商品林面积1464.97万亩，占林业用地面积的69.5%，公益林面积642.6万亩，占30.5%；森林覆盖率47.09%，活
10、立木总蓄积量7200万立方米，森林年平均生长量280.52万立方米。全市各县所种速生桉均长势良好。从2010年起至2020年，全市计划用十年时间，完成中低产林改造800万亩，其中商品林改造700万亩，公益林抚育改造100万亩。但到目前为止，全市还没有一家上规模的家具生产企业。（3）耿马泰兴发展有限责任公司现有商品林基地10万亩，从2009年开始，每年新植速生桉2万亩，并开始偿试小规模的家具生产，已取得欣慰的成果。以上林地的发展，可以满足项目对资源的要求，而产业的空白，为企业项目提供了机遇。三、 建设规模与产品方案（一）建设规模企业根据自身需要、能力、设备以及市场情况，拟定本项目生产规模为：年产
11、5万件套板式家具。（二）产品方案本项目以生产板式家具为主。引进台湾、德国和国内先进家具生产设备，聘请国内优秀设计人才，使生产出来的产品质量高，成本较低，适应范围广。 产品方案： 产品名称单位产量板、方材料来源餐厅家具套15000本企业客厅家具件、套5000本企业书房家具件、套10000东南亚办公家具件套10000本企业卧室家具件套10000本企业（三）家具产品质量标准：QB/T1951.11994木家具质量检验及质量评定QB/T1951.21994金属家具质量检验及质量评定QB/T22801996转椅QB/T36441999漆艺家具（原ZB/TY880011989）QB/T36601999木衣
12、箱（原ZB/TY810011989）QB/T39161999课桌椅（原GB103561989） 四、技术方案、设备方案和工程方案板式家具是以本企业自产实木板、木质纤维板为原料，经过锯、刨、拼、镶、热压、砂光、组立、涂装等主要生产工序而成。其产品广泛用于家庭、办公、宾馆与娱乐所。产品类型： 板式家具1、 生产规模： 50000件套/年2、 产品规格： 按产品设计和客户要求3、 油漆： 采用水帘式喷漆，达标排放。4、 产品质量：执行国家标准，（标准前述）。6、项目定员800人，其中新增人员620人。 年工作天数： 280天/年日工作班数： 2班/日班工作时数： 8小时/班（有效工用时7.5小时/班
13、）5、 车间组成本生产线共分六个生产工段：A、开料车间：包括断料、刨光、砂光等工序。B、覆面封边车间：包括薄片覆面、拼花、镶边、钻孔、热压等工序。C、组立车间：包括组立与砂光。D、涂装车间：包括涂装与油漆等工序。E、检验室：对产品进行全面质检。F、包装与入库。（一） 生产工艺原木制材干燥锯截拼板锯刨四面刨机加工薄片拼花人造板镶边锯切热压机加工砂光组立桌椅线柜线床线砂光涂装包装入库图3.国外威玛公司的生产流水线，供参考 本项目生产工艺流程如下（图表2）：图4、图5是国内先进企业生产布局图，其中图4就是板式家具生产布局示意图，供参考与选择：产品采用中国传统与欧美设计风格，机制拆装工艺，部件生产，新
14、型连接件，复合材料、环保涂饰，部件包装，不仅便于运输，也可针对不同消费阶层的需求，提供不同风格、不同档次和不同材料的品种系列，向消费者提供个性化特征产品。技术来源为自主开发或来料加工。可利用东南亚的名贵树种薄片与人造板复合，采用高新技术对传统家具与外销家具进行深度开发，诚聘国内外高级设计师，使其设计和生产水平处于先进地位。（二） 工艺设备选型我国成规模的家具生产已有30年的发展历史，在经过多年的探索和消化吸收国外先进技术的基础上，生产工艺、技术、设备已日趋成熟。近几年的实践表明，我国相当部分的国产生产线设备成熟可靠，生产的产品质量也已接近甚至达到引进生产线生产的产品质量。胆为确保产品质量，项目
15、以台湾、德国、意大利设备为主。设备清单表：该项目生产设备主要采用国外及台湾引进设备，共计75台套。主要生产设备，见表1。图表6 主要生产设备序号设备名称产地数量（台套）1锯机台湾122刨木机台湾33双轴花刨台湾24砂光机台湾65铣榫机意大利16背刀车床台湾27热压机德国18曲砂机台湾29圆榫制造机台湾310钻孔机台湾711方眼机台湾412薄片片横切机台湾113薄片片裁剪机台湾114空气压缩机台湾315除尘器台湾216抽风机台湾217油漆线台湾1（三） 工程方案1、 总平面布置方案及主要技术指标本项目考虑布置一条年产5万件套家具生产线，包括制板、家具主车间、油漆、包装、污水处理系统、中心变电所、
16、化工原料库、地磅房等生产及辅助设施。图表7：序号名称单位指标备注1厂区面积66666.66新征2建设构筑物占地面积42522.663堆场及室外设备占地面积141444道路及广场用地面积100005绿化率%9.6建筑结构设计附图表8：名称结构面积耐火等级备注制板车间轻钢单层排架8400二级开料车间轻钢单层排架4200二级覆面封边车间三层钢混框架4200二级组立车间三层钢混框架4200二级涂装车间轻钢单层排架4200二级包装与仓库轻钢单层排架4200二级住宅三层砖混结构8000单身宿舍三层砖混结构4000检验室与办公钢混结构1123五、投资估算及资金筹措兴建年产5万件套板式家具生产线项目，以形成公
17、司新的经济增长点。本投资估算包括购置年产5万件套家具生产线的全套设备及相应的公共工程等。（一） 项目建设投资项目总投资：5700万元。其中：固定资产投资4940万元。建设期利息：536万元。铺底流动资金760万元。（二） 固定资产投资A、固定资产投资额 4940万元。B、其中：建筑工程 985万元 占19.94%；C、设备购置2660万元 占53.84%；D、安装工程247万元占5%E、其它费用1048.26万元占21.22%（三）建设期借款利息项目固定资产投资借款本金4700万元。贷款名义年利息5.58%，实际年利息率5.7%，建设期（二年）借款利息536万元。（四）用款计划及资金筹措1、资
18、金用款计划项目建设期为二年；第一年征地与三通（本建设项目投资未包括征地费用）；第二年土建、设备安装、生产。总资金；5700万元，分年度为：第一年投入建设资金1500万元第二年投入建设、设备与安装3440万元第二年同时投入流动资金760万元1、 项目所需资金的筹措方案1）建设单位自筹资金1000万元；2）招商引资投入4000万元3）向银行借款700万元。六、效益分析（一）盈利能力分析A、产品拟定综合出厂均价为：含税2000/ 件套，；产品增值税为销售收入17%；城市建设维护税税率为增值税的5%；教育费附加为增值税的3%；B、年销售收入和年销售税金达到设计生产能力年份，其含增值税的年销售收入为1亿
19、元（不含则为8700万元）。销售税及附加1836万元;其中：增值税1700万元，销售税附加136万元；C、利润估算所得税实行二免三减；盈余公积金为税后利润的10%，公益金为5%；达到设计能力生产第一年时，年利润总额为1464万元。据此计算的投资利润指标为： 投资利润率： 25.68% 投资利税率： 57.86% 工业成本利润率： 21.85% 财务内部收益率： 17.59%（三） 项目主要指标评价汇总表（图表9）： 序号指标名称指标备注1项目总投资5700万元其中：固定资产投资4940万元建设期利息564万元铺底流动资金760万元2生产规模50000件套3销售价格（不含增值税）1660元/件套
20、含增值税2000元/件套4年销售收入（不含增值税）8300万元含增值税为10000万元5年总成本费用（不含增值税）5000万元达产第一年6年销售税金及附加1836万元其中：增值税1700销售税附加136万元7年利润总额1464万元达产第一年8投资利润率25.68%达产第一年9投资利税率57.86%达产第一年10财务内部收益率17.59所得税前所得税后17.59%11静态投资回收期3.89不含建设期所得税前取掉不利因素所得税后3.89年取掉不利因素12财务净现值1002.63所得税前万元所得税后1002.3万元13固定资产投资借款偿还期3年从开始借款时算起14盈亏平衡点37%达产第一年 七、结论
21、当前，国家在实施西部大开发时，对生态文明建设、环境保护、可持续发展提出了很高的要求。本建设项目，是本企业的一次重大产业升级，它顺应了历史发展的潮流，在资源节约和生态环境建设方面有显著特色，填补了临沧市身处林区而无家具生产的历史，在增加地方财政收入、安排社会就业方面，优势也非常明显。本技改项目投资风险小、经济效益高、社会效益好 ，建设条件成熟。项目最大的潜在优势是握在公司手中的10万亩速生丰产林和自制板材；由于项目建设的需要涉及到方方面面，主要是在项目用地、设备的安装调试、信息建设等方面还需要进一步完善，仅依靠企业自身，能力有限。为此，请求市县准予申请备案，对该项目的实施给予政策引导和资金上的扶持。