商品混凝土搅拌站建设可行性报告.doc

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1、商品混凝土搅拌站建设可行性报告【年生产能力六十万m3】 编制单位： 编制人： 审核人： 编制日期： 目 录一、市场状况和预测 1二、生产线建设规模 1三、主要产品规格和执行技术标准 2四、主要原材料和能源消耗量 2五、主要生产工艺流程示意图 3六、总投资预算 3七、管理和生产岗位人员编制 7八、投资效益分析 9九、结论 13一、市场状况和预测商品混凝土是国家政策大力支持的新兴建材产业，中国经济建设持续高速发展，保护人类生态环境的日趋迫切的要求，建筑工程向着优质高强的结构的进步，都使商品混凝土产业化得到有力的推动。而沿海大都市日益繁荣的建筑市场，使混凝土商品化在技术上已经十分成熟，企业规模能力达

2、到年产40-50万立方米也不在少数。随着国家产业政策的完善和向内地市场的延伸，商品混凝土的推广和应用趋势是必然的，在东莞要迈出这一步。商品混凝土在东莞地区的推广应用，将有力地促进建筑工程技术向优质化、高效化转换，有着巨大的潜力和广阔的前景。也促进建筑工程技术体系迈上新的台阶，与时俱进振兴经济发展发挥，日益积极的作用。商品混凝土生产线工艺设备简洁，投资适中，上马快，并且随配料系统控制水平的技术档次不断提高，对商品砼的质量稳定性给予有力的保证。因此，选择在交通条件和环境条件合适的地点上建设合理规模的混凝土搅拌站，既符合国家政策，也能够为企业获取良好的经营效益，也顺应东莞地区经济建设向前发展的大趋势

3、。二、生产线建设规模就东莞市这几年的混凝土行业发展分析（以下数据来自东莞市统计网及混凝土公司内部统计）：1、政府政策：（政府对于新生行业培育与控制其政策倾向一般都是：先是积极提昌、引进给予一定的政策优惠及同行业数量上的控制，从而进一步让市场、企业成熟起来降低行业政策支持力度放开此行业较大的控制权，转成让企业完全走向市场自由竞争。）出于国家政策及本市经济发展情况，于2004年已具备大力发展商品混凝土的条件及有必要完善混凝土监督制度；所以东莞市2004年12月开始强制施工企业使用商品混凝土。2、对商品混凝土使用的硬性规定实行时间：东莞市为2004年12月开始强行使用商品混凝土（政府一般情况下提前6

4、个月到10个月发报商品混凝土使用的硬性规定实行时间，从此时间起6个月之内还属于缓冲期，但当政府强度此方面的监管及现场搅拌的关系疏通费用及非商品混凝土的检收难等原因，使得除了使用铁路/公路标准施工的部分市政工程、少量政府关系太硬的单位、少量监管用度不是很严格的私人住宅外，其它基本上都使用商品混凝土）。3、 东莞市建筑业、房地产业情况注明：从建筑企业施工面积与竣工面积对比、全年完成房地产商品商施工面积与竣工面积对比就可以看出，房地产业因税收、检收等原因存在大量的漏报、少报情况，所以相对来说，全年完成房地产商品商施工面积较为准确一点。也就是说，不包括市政等其它工程，全年东莞市混凝土用量至少超过“全年

5、完成房地产商品商施工面积”所换算数值。同时也表明其发展走向。4、 商品混凝土市场情况：年 份2003200420052006200720082009产量（万方）134 540 10081620216021601548商品混凝土公司数量（个）14182430364043商品混凝土公司平均年产量（万方）9.6304254605436商品混凝土公司平均月产量（万方）0.82.53.54.554.535、 投资回报率（以C30为例）：年 份2003200420052006200720082009商品混凝土公司平均月产量（万方）0.82.53.54.554.53商品混凝土销售平均现金单价（元）26025

6、5250245235225220商品混凝土制造销售总成本（元）235225218215208213210平均销售月利润（万元）20751121351355430平均销售年利润（万元）240900134416201620648360平均年投资回报率16.00%60.00%89.60%108.00%108.00%43.20%24.00%7年投资回报率合计448.80% 注明：短期股票式战略对私营商品混凝土进行投资及经营较上述更有以下优势：因偷税漏税使其上交税收再低15元/立方以上、现金采购原材料方式使其混凝土成本低13元/立方以上、现金操作令其风险小、资金周转期快、死帐坏帐率低等特点，令此种企业比

7、注重合同、搞品牌销售的国企多出30元以上的操作空间。东莞地产也正大发展。预计未来会使好景。对稳定企业经营发展有利。综合各相关要素对比，设计生产线的年能力规模确定为60万立方米。三、主要产品规格和执行技术标准 按照ISO9002标准组织和编制生产、销售经营纲要。努力取得ISO9001-2000质量体系认证，规范产品实现的全过程。执行GB14902-94“预拌混凝土”国家标准的规定。主要产品：C10-C70各强度等级的商品混凝土，包括普通砼、泵送砼、水下砼、抗渗砼、道路砼和特殊要求的品种，并可根据客户提出的特别要求进行试验和组织生产。质量监控按GB50164-92“混凝土质量控制标准”的国家标准规

8、定。四、主要原材料和能源消耗量（按60万立方米/年计）（一）主要原材料耗用量品 种品质指标平均单位耗量（kg/m3）年总耗量来 源普硅水泥GB175-92230 kg（各等级）138000吨本地采购 中砂Mx 2.8-2.2800 kg480000吨本地采购 碎石10-2510-31.5mm1050 kg630000吨本地采购 矿粉 50kg30000吨本地采购 粉煤灰GB1596-9185 kg51000吨本地采购 减水剂GB8076-876 kg3600吨选择（二）能源消耗用量品 种品质指标平均单位耗量（kg/m3）年总耗量备 注生产水JGJ63-89160 kg96000吨自抽河水使用生

9、活水自来水20 kg12000吨供水增容电6 kwh3600000度供电增容注：电耗量按装机总容量700KW、16小时、360天的60%计算。五、主要生产工艺流程示意图碎石胶带机堆场河砂堆场检 胶带机集料斗检检水泥矿粉水泥水减水剂粉煤灰自动计量检测混凝土搅拌主机搅拌车合格出厂检自动计量检测六、工程总投资预算工程建设总投资预算：2159万元（未计入第项：生产流动准备金）其中：机械设备总费用1820万元（见表A）；试验室成套设备30万元（见表B）；机械维修系统配置15万元（见表C）；土建工程和道路、围墙、给排水179万元（见表D）；供电、供水系统增容和安装77万元（见表E）；办公及辅助系统配置3万

10、元；后勤和保障系统5万元；环境评估和场地租金30万元；生产流动准备金（周转期60天）1000万元。主要配套机械设备一览表 （表A）序号设 备 名 称型号规格数量单位单价(万元)总价(万元)1间歇式强制搅拌生产线（3m3/分钟）HZS180双组式2条1803602混凝土搅拌车（华凌）9m330台4613805铲车ZL502台25506电子地中衡100吨1台10107发电机250KW1台12128砂石分离及回收系统森洋环保型1套25259抽水、输水及冲洗系统80m3/h2套0.8110减水剂贮罐及非标件10吨0.454.5合 计1820万元试验室成套设备30万元 （见表B）序号设 备 名 称规 格

11、 型 号数量单位单价(万元)总价(万元)1 液压万能试验机WE-3001台4.64.62 压力试验机NYL3000S1台6.86.83 混凝土抗渗试验机HS-401台1.01.04 砼强制式试验搅拌机NJB50，50升1台0.80.85 办公室微机资料管理系统1套5.55.56 砼试验振动台ZHD-801台0.70.77 养护室自动喷淋系统1套0.50.58 顶击式振动筛XSB-3001台0.20.29 静水力学天秤ST-J81台0.20.210 万分之一光电天秤TG328A1台1.21.211 电热恒温干燥箱5555452台0.30.612 蒸馏水发生器1台0.10.113 标准砂、石套筛各

12、1套0.20.214 水泥物检全套设备1套5.05.015 电动抗折试验机DKZ-50001台0.50.516 台磅10kg、100kg各1台0.10.117 抗折、抗压试模1501504501501501501批0.80.818 空调机1.5匹、2匹各1台0.80.819 辅助仪器、用具1批0.40.4合 计30万元机械维修系统配置 （表C）序号设 备 名 称规 格 型 号数量单位单价(万元)总价(万元)1风焊机、交流电焊机手提式BX3-500各1套0.80.82氧气瓶、气炔发生器1套0.80.83砂轮机、立式台钻S3030、Z515各1台0.50.54手动葫芦、油压千斤顶1吨、3吨各3台1

13、.61.65钳工专用工、夹具1批1.41.46电工、仪表专用工具1批0.80.87修车专用工具全套1套5.65.68油站及消防设施1套3.53.5合 计15万元土建工程、道路、围墙、给排水 （表D）序号工 程 名 称建筑面积（m2）单价（元/m2）预算价（万元）说明1搅拌楼及贮罐基础77045034.6钢结构局部打桩2砂、石堆场（20cm厚）25006015素砼结构3办公室、试验室60026015.6活动板房4员工宿舍100026026.0活动板房5配发电房504002.0砖混结构6维修车间及仓库20025012.5钢结构7地磅及值班室404001.6砖混结构8贮水池、水泵房1304004.2

14、钢筋砼结构9厂大门和绿化工程3.010道路、地坪96006057.0素砼结构11围墙约630m805.0砖砌体12场内外综合排水3.0合 计179万元供电、供水系统增容和安装 （表E）序号工 程 名 称申报用量预算价（元）说 明1供电量增容费650KW50万包括变压和线路2厂内低压配电系统7万3供水量增容费1200吨/月20万包括管网系统合 计77万元七、管理和生产岗位人员编制本编制是按年产60万m3时，两班工作制所需人员定员，在生产组织前期未达产时，人员相应可以减少，视生产经营状况逐步调整充实。（一）管理部门岗 位工 作 责 任一班制总经理（站长）全面组织生产经营负责市场、销售、运输部1人生

15、产部经理负责生产、技术、运行1人公司文秘电脑系统、统计、文档1人财务部会计、出纳2人材料部原材料采购及仓库管理2人销售部市场营销、客户业务8人行政部人力资源行政及后勤管理1人试验室主任产品配比设计、质量控制1人运输部 经理全厂机动车辆管理全厂机械设备管理2人合 计19人（二）生产岗位1、生产技术部及试验室一班制两班制调度员机台、车辆调度联络2人4人电脑配料员生产配料控制2人4人试验员 质量监控、材料检验等5人技术资料员技术资料制作和发送1人小 计10人14人2、运输部一班制两班制搅拌车司机运输30人60人铲车司机转运原材料1人2人小车司机业务1人小 计32人62人3、设备维修班一班制两班制机电

16、维修工机、水、电系统维护、检修1人2人汽车维修工机动车维护、检修4人5人小 计5人7人4、其它岗位一班制两班制保安员保卫、收发、场内秩序1人2人食堂炊事员伙食服务3人辅助杂工、清洁工场内卫生、机动工作3人小 计7人8人按照生产管理和生产岗位全员编制，全公司人数编制为：一班制 73人；两班制 110人。根据行业特点，公司生产岗位实行12小时工作制，对员工的超时工作，公司将在经济上给予合适的补贴。八、投资效益分析 （一）按照目前东莞市生产原材料价格、能源价格和商品砼预测价格进行测算，预期投资效益是可观的。C30每立方米单位成本分项测算按60万立方米/年产为依据序号成本分项单位单位耗用量价格（元）单

17、价（元/m3）备 注一、原材料 1水泥t0.23 t360.00元/ t82.80PO42.5R2中砂m30.55 m350.00元/m327.501.43 t /m3计3碎石m30.75 m360.00元/m345.001.45 t /m3计4粉煤灰t0.08 t230.00元/t18.405矿粉t0.05 t280.00元/t14.006减水剂t0.006 t1800.00元/t10.80原材料成本小 计198.50元二、能源动力费 1生产水t0.16 t0.50元/ t0.082生活水t0.03 t1.10元/ t0.033生产电度4.20kwh0.85元/度3.574生活电度0.20k

18、wh1.00元/度0.20水电费用小 计3.88元三、运输油料9.00四、车辆营运费1.20五、折旧费2.00按总投资10年折旧分摊六、修理费0.60按总投资10年折旧分摊七、工人工资4.00按110人编人均2500/月八、保险费0.40九、企业管理费1.80十、场地租金3.00元/m21.20小 计20.20元十一、产品销售税616.20按均价270元/m3计十二、销售费用1.23.24总计产品销售成本242.02元从单价成本测算，每立方米商品砼的总成本为242.02元，若原材料价格还有向下的空间，这对经营效益将更为有利，使投入的资金能够在较短的时间内得到实现回收，有利于企业的自我积累和持续

19、发展。（二）盈亏平衡分析：1、盈亏平衡点应达到的产量：全年固定费用：= 生活用水+生活用电+车辆营运费+折旧和修理费+工人工资+保险+企业管理费+场地租金+ =（0.03+0.20+1.20+2.00+0.6+4.00+0.40+1.80+1.2）=11.4360万 = 685.80万元产品单位可变费用 = 原材料成本+生产用水+生产用电+运输油料+产品销售税+销售费用 = 198.50+ 0.08+ 3.57+ 9.00+16.20+3.24 =230.59 元/ m3盈亏平衡产量A。=当销售价为270元/m3时，（各强度等级均价）盈亏平衡产量A。= =17.4万立方米；为设计能力的29%。

20、当销售价为260元/m3时，（各强度等级均价）盈亏平衡产量A。= = 23.3万立方米；为设计能力的39%。2、亏损额的测算：利润值 K =（p-v）X-F =（产品销售价-单位产品可变成本）销售量-固定成本市场供求关系的变化直接影响产品的售价，在激烈的竞争中，产品的市场占有率也即销售量至为重要。若预期单位产品售价270元，销售量降到15.40万立方米时，利润值K =（270-230.59） 15.40-11.4360= -79.04万元即年销售量减少2万立方米，亏损额达79.04万元；若预期单位产品售价280元，销售量降到13.40万立方米时，利润值K =（280-230.59） 13.40

21、 -11.4360= -23.70万元即年销售量减少2万立方米，亏损额达23.70万元；3、盈利能力的测算：年净利润=年销售总收入-年销售总成本年利润率=年净利润/年销售总成本100%盈利能力测算表年销售量30万m345万m360万m3销售平均价270元280元270元280元270元280元单位产品销售成本249.45元249.45元245.73元245.73元242.02元242.02元年销售总成本7483.50万7483.50万11057.85万11057.8514521.20万14521.20万年销售总收入8100万8400万12150万12600万16200.00万16800.00万

22、净利润（万元/年）616.50万916.50万1092.15万1542.15万1678.80万2278.80万利润率7.6%11%9%12.2%10.3%13.5%虽然前期固定资产投资额较大，但若市场预期销售成长性好的话，投资回报是比较丰厚的。由于单位售价较好，盈利空间在一段时间内（最好有2-3年）是传统建材产品难以达到的，盈亏平衡点仅为设计能力60万立方米的29-39.%，属于十分合理的增长型投资（一般固定资产投资的盈利点均在70%左右）。当然，要获得尽可能高的利润回报，取决于年产销售量的持续提高，以及产品总成本的降低；而产品单价则受到市场的变动和一些非预见性因素的影响。只有把年销售量提高到

23、45万平方米以上，利润率才能突破12%。同时，在决策时亦应清醒认识到，机遇和风险是并存的，由于商品混凝土生产线和运输设备的成熟和商品化，上马很快，一旦形成气候，在高回报的利益驱使下，形成遍地开花的局面也只是一年半载的事，因此，在面临竞争的商品混凝土市场上要站得稳，优质的产品、合理的价格、良好的售后服务缺一不可。如果有地区性的政策扶持优势，则更有利于产品市场的持续发展。4、投资利润率和回收期：按照预算投资总额2159万元作计算依据，当年销售量为30万立方米时，投资利润率为： 916.5万/2159万=42.5%，投资回收期为2.4年；当年销售量为45万立方米时，投资利润率为： 1542.15万/

24、2159万=71.4%，投资回收期为1.4年；当年销售量达到设计能力60万立方米时，投资利润率为： 2278.80万/2159万=82.0%，投资回收期仅为1年。 从当前商品混凝土市场的发展趋势和行业竞争的互动作用，把投资回收期规定在12.5年左右的间实现，在客观条件较稳定的情况下是完全合理和可能的。九、结论根据东莞大力建设轶道交通网络如R1、R2、R3、R4地铁在建，意味带动未来东莞房地产具有升值潜力，东莞未来五年拟建项目如松山湖新城区每年以要完成300万平方米建筑物递增、城市中心现有两栋地标工程超100层的建筑正在基础施工、城区旧城改造工程、麻涌大学城、沙田物流基地、虎门港码头等。证明东莞

25、的混凝土高峰用量还未到来。虽然东莞混凝土搅拌站数量多共43家投产的只有38家，东莞镇区多地理位置较为分散，基本每个镇区都有一至两家，而且混凝土特性受时间和运输距离限制，搅拌站与搅拌站之间业务竞争性低，目前东莞混凝土搅拌发展已较为成熟价格稳定利润合理。新建站的必须选址要靠河边，原材料以水运为主来降低生产成本混凝土单价才有竞争力度占立市场，以细化管理产生利润来缩短投资回收期。混凝土行业在东莞市值得投资，也是国家政策扶持和倡导的绿色产业。从东莞市场需求和发展调研的可行性研究结果，以及经济分析表明，借鉴广州、深圳成熟的经验和技术优势，加快本地区建筑工程施技术的改革和提升，潜力巨大。并且有上马快、利润合理、回收期短的特点，产业优势明显。因此，东莞建设具有现代技术水平的年产六十万立方米商品混凝土搅拌站是完全可行。 2013年07月28日