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1、企业出纳员年初工作计划企业出纳员年初工作计划出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每
2、日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇企业出纳员年初工作计划票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.定期和
3、不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。企业出纳员年初工作计划 (二)出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。企业出纳员年初工作计划11.每月初填
4、制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，
5、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。企业出纳员年初工作计划 (三)出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用 ,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐企业出纳员年初工作计划支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提
6、供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证
7、等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;企业出纳员年初工作计划7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。企业出纳员年初工作计划 (四)出纳年度工作计划一、日常工作 :1与银行相关部门联系 ,井然有序的完成领导交代的各项任务;2对于职工报销的各项费用,做到快速 ,合理的发放 ;3及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象，4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单。5.每月初按时做出资金表。6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印7.认真做好凭证8.每季度按时
8、去银行拿利息清单9.每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付。二其他工作1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符， 做到及时查询及时处理， 每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表，2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批企业出纳员年初工作计划人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。3、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫
9、”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字准确;6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.定期和不定期向财务部经理报告工作;8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。企业出纳员年初工作计划 (五)xx 年出纳工作计划 1.出纳必须按岗位职责坚持原则， 秉公办事，做出表率。2.熟悉“现金管理条例” 、“银行结算制度” ，严格执行“现金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支
10、付。严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。3.根据记账凭证， 逐笔收付后在记账凭证签章， 并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。4.管好库存现金， 不得坐支，不得白条抵库， 不得擅自挪用库存现金，不得私设小金库。企业出纳员年初工作计划5.根据会计提供的工资表等，及时发放职工工资和其它应发放的经费。6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7.参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。8.坚持财务手续，
11、严格审批核算 (发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐 )，对不符手续的发票不予付款。9.完成领导临时交办的其他工作。10.坚持提合理化建议在以后的工作中除了继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于养老院。 对领导交代的临时工作积极主动、 快速有效、合理认真 ,以最饱满的热情来完成。为养老院的稳健发展而做出更大的贡献。企业出纳员年初工作计划(六)企业出纳员年初工作计划(七)xx 年出纳工作计划样本这里是一篇xx 年出纳工作计划，增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流
12、、合作与团结，让我们一起来看看具体内容吧!一、严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算企业出纳员年初工作计划财务部的主要职责是做好财务核算， 进行会计监督。 财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、 税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规， 认真履行财务部的工作职责。 从收费到出纳各项原始收支的操作 ;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制 ;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表 ;从各项税费的计提到纳税申报、上缴 ;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、 支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、 任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企
13、业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。二、以实施 ERP软件为契机，规范各项财务基础工作用在经过两个月的 ERP项目的筹建和准备工作后， 财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了 ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。 如：设置存货调价单，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作 ;设置普通采购订单和特殊采购订单， 规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程 ; 在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面
14、清理的基础上，将各项实物资产分为 9 大类，并在此基础上， 完成了 ERP系统库存管理模块的初始化工作。在 8 月初正式运行 ERP系统，并于 10 月初结束了原统计软件同时运行的局面。 目前已将财务会计模块升级到 ERP 系统中并且运行良好。企业出纳员年初工作计划三、制订财务成本核算体系，严格控制成本费用根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准， 进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况， 每月中旬到各责任
15、单位分析经营情况和指标的完成情况， 协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定， 销售市场也变化不定， 在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。 为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓 ;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控， 促进了整个集团生产经营发展的有序进行。五、加强财务管理制度建设，提高财务信息质量财务部根据公司原制定的财务收支管理细则的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、 提高会计信
16、息的质量， 财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、 ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工， 对各公司的会计核算到会计报表从报送时间企业出纳员年初工作计划及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量， 为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会， 解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、 会计
17、法及其他财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为， 配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的 xx 年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项， 检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对 xx 年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改， 降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会， 对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。 通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座， 丰富了财务人员税务知识。 邀请了审计部、资金部、 资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财企业出纳员年初工作计划务链各部门工作的协作性， 强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。网友们，xx 年出纳工作计划就到此为大家介绍完毕了，在这里祝大家都能早日写出一篇好的文章。内容仅供参考