《资产负债表 损益表 现金流量表 所有者权益变动表 自动生成数据模板.xls》由会员分享，可在线阅读，更多相关《资产负债表 损益表 现金流量表 所有者权益变动表 自动生成数据模板.xls（5页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、资产负债表日2014-02-31 编制单位:有限公司 审计期间2014年2月 损益表编制单位： 资资 产产 负负 债债 表表 2014-02-31 编制单位:有限公司单位：元 资 产年初数年末数负 债年初数年末数 流动资产：流动负债： 货币资金短期借款 短期投资应付票据 应收票据应付帐款 应收股利预收帐款 应收利息应付工资 应收帐款应付福利费 其他应收款应付股利 预付帐款应交税金 应收补贴款其他应交款 存货其他应付款 待摊费用预提费用 一年内到期长期投资预计负债 其他流动资产递延收益 一年内到期长期负债 其他流动负债 流动负债合计 - 流动资产合计 -0.00 长期负债 长期投资：长期借款 长
2、期投资应付债券 长期股权投资长期应付款 长期债权投资专项应付款 *合并价差其他长期负债 长期负债合计 - 递延税项： 长期投资合计 -0.00 递延税款贷项 固定资产：负债合计- 固定资产原价*少数股东权益 减：累计折旧所有者权益（或股东权益）： 固定资产净值 0.000.00实收资本（或股本） 减：固定资产减值准备 资本公积 固定资产净额 0.000.00 盈余公积 工程物资其中：法定盈余公积 在建工程 任意盈余公积 固定资产清理 未分配利润 固定资产合计 - 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 递延资产 其中：待转销汇兑损失 无形资产及其他资产合计 递延税项：货币折算差额 递延税
3、款借项所有者权益（或股东权益）合计 - 资产合计 -0.00负债及所有者（股东权益）权益- 利利 润润 表表 2014年2月 编制单位:有限公司单位：元 项目 行次 上年累计数本年累计数 一、销售（主营业务）收 入 1 减：销售（主营业务）成本 2 销售（营业）费用 3 销售（主营业务）税金及附加 4 二、销售（主营业务）毛利 5 0- 加:其他业务利润 6 减： 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润 9 - 加：投资收益 10 补贴收入 11 营业外收入 12 减：营业外支出 13 加：以前年度损益调整 14 四、利润总额 15 - 减：所得税 16 *少数股东损益 17 加：*未确认的
4、投资损失 18 五、净利润 19 - 现现 金金 流流 量量 表表 2014年2月 编制单位:有限公司单位：元 项项 目目金金 额额项项 目目金金 额额 一、经营活动产生的现金流量： 筹资活动产生的现金流量净额31- 销售商品、提供劳务收到的现金1- 汇率折算差额32 2 现金及现金等价物净增加额33- 收到的税费返还3补补 充充 资资 料料36 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量：37 现金流入小计5- 净利润38- 购买商品、接受劳务支付的现金6- 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 39 7 固定资产折旧40 支付给职工以及为职工支付的现金8 无形资产摊销4
5、1 支付的各项税费9 长期待摊费用减少（减：增加）42 支付的其他与经营活动有关的现金10- 待摊费用减少（减：增加）43- 现金流出小计11- 预提费用增加（减：减少） 经营活动产生的现金流量净额12- 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益 ）二、投资活动产生的现金流量13 固定资产报废损失44 收回投资所收到的现金14 财务费用45 取得投资收益分得的现金15 投资损失（减：收益）46 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收到的现金 递延资产贷项（减：借项）47 收到的其他与投资活动有关的现金16 存货的减少（减：增加）48- 现金流入小计17- 经营性应收项目的减少（
6、减：增加）49- 购置固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金18- 经营性应付项目的增加（减：减少）- 投资所支付的现金19 其他500.00 支付的其他与投资活动有关的现金20 经营活动产生的现金流量净额51- 现金流出小计21-2、不涉及现金收支的投资和筹资活动53 投资活动产生的现金流量净额22- 债务转为资本54 三、筹资活动的现金流量 23 一年内到期的可转换公司债务55 吸收权益投资所收到的现金24- 融资租赁固定资产56 借款所收到的现金25 57 收到的其他与筹资活动有关的现金263、现金及现金等价物净增加情况：58 现金流入小计27- 货币资金的期末余额59- 偿还债务
7、所支付的现金- 减：货币资金的期初余额60- 分配股利、利润和偿付利息所付的现金28 加：现金等价物的期末余额61 支付的其他与筹资活动有关的现金29 减：现金等价物的期初余额62 现金流出小计30- 现金及现金等价物净增加额63- 所所有有者者权权益益变变动动表表 20142014年年2 2月月 编编制制单单位位: :有有限限公公司司 项 目 本年金额 少数股东权益所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积减：库存股盈余公积未分配利润其他小计 一一、上上年年年年末末余余额额- 加：会计政策变更- 前期差错更正- 其他- 二二、本本年年年年初初余余额额- 三三、本本年年增增减减变变动动金金
8、额额（减减少少以以“”号号填填列列）- （一）净利润- （二）直接计入所有者权益的利得和损失- 1.可供出售金融资产公允价值变动净额- 2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响- 3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响- 4.其他- 净净利利润润及及直直接接计计入入所所有有者者权权益益的的利利得得和和损损失失小小计计- （三）所有者投入和减少资本（减少以“-”号填列）- 1.所有者投入资本- 2.股份支付计入所有者权益的金额- 3.其他- （四）利润分配- 1.提取盈余公积- 2.对所有者（或股东）的分配- 3.其他- （五）所有者权益内部结转（减少以“-”号填列）- 1.资本公积转增资本（或股本）- 2.盈余公积转增资本（或股本）- 3.盈余公积弥补亏损- 4.其他- 四四、本本年年年年末末余余额额-