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1、报销注意事项一、基本要求：1、 不同费用，分不同单子列示、填写。如交通费、招待费、办公费等不同类别单据不要贴在一张单子上。差旅费报销单据应按照飞机及车船费、住宿费、交通费、餐补的顺序分类粘贴每笔费用注明所属项目，写在报销单的摘要里。财务按项目核算费用。如属前期项目扩展费用，可注明客户名称。2、 报销票据必须是符合国家财政税务部门要求的正式发票并填写齐全，财务人员有权拒绝接收不符合规定的报销单据。3、若金额较小，无法取得正式发票时，应附说明，并自行找正式发票冲抵，报销时填写冲抵票据内容，取得的非正式发票单独附在所有票据最后。4、每张原始票据后经手人必须逐张签字，并有部门经理签字确认。5、出差在外
2、人员，每一笔借款后，应尽快将票据整理并粘贴好寄回公司财务部，并在票据上注明核销的是哪笔借款，以便及时核销个人借款，不影响下次借款。即前清后借。6、各地办事处或者工程实施地需要购买办公用品的，发票后请列出明细清单。为便于管理，应建立领用制度，定期与财务部核对。7、办事处固定电话费（含上网费）每月限报300元，超出部分由办事处负责人自行承担。根据当月项目实际情况和人员分配，原则上掌握人均50元标准，报销时列明上述情况。8、公司员工因工作需要借调到其他部门或岗位的，借调期间享受借调岗位待遇，并受借调部门部门经理/项目经理领导。9、工程人员原则上不报销请餐费，若有特殊情况需事先向工程负责人/直接上级领
3、导、当地市场负责人请示，经批准后，方可发生，每月不得超过200元。经工程负责人/直接上级领导、当地市场负责人签字后，财务方予报销，否则费用自负。10、各地工程人员在行政上受各地办事处统一管理，报销票据接受办事处统一核查、签字后寄回公司财务部。二、报销的具体要求：1、 手机费：按公司各职位手机报销的标准执行。超标部分原则上不予报销，如确属工作需要，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，经财务经理、主管副总经理特批，公司最多承担超标部分的50。2、 交通费：员工外出办事，无论在公司本部或者在外地出差，应尽量使用公司车辆或者选择公共交通工具。 如遇特殊情况，需要乘坐出租车的，总部人员在出发前填写出租
4、车使用申请单，列名出发点和到达地，经部门经理批准后，方可乘坐。在报销时，需将申请单附在车票后。 外地员工报销当地市内交通费时，在限额内（部门经理30元/人/天，其他员工20元/人/天）实报实销。如确属工作需要，费用超标，报部门经理/项目经理/各地办事处主任，签字确认，经财务经理、主管副总经理特批，否则超标部分不予报销。在报销时，每张出租车票上列名出发点和到达地，并将出租车使用申请单附在车票后。3、 关于差旅费报销注意事项：出差人员伙食补贴40元/人/天，其中20元补贴不需发票，金额直接列示于差旅费伙食补贴一栏，另20元需要用正式发票冲抵，在差旅费报销单“其他”栏中填写，并将发票(最好是餐票)贴
5、在最后，在发票背面注明“餐补”注意：报销单上只需将实际票据的金额列出(如车船费、住宿费、交通费20元/人/天，补助部分由财务核算，合计总数由财务给出)，其中来往飞机场/车站的出租车费、机场建设费、保险费应包括在车船费一栏中业务招待费,礼品费报销时填写费用报销单(财务留)，为便于审核需附有费用明细说明,见附件格式。(助理处存档) 单笔费用在500元以上的支出，事先必须经主管副总经理批准，方可支出。否则一律不予报销。三、重点强调1、每周二财务接收报销单据，周四由出纳对合格的单据予以报销。 要求所有员工对传递到财务的单据保证字迹清晰、分类清楚、金额准确，签字齐全。 经财务审核不合格的单据要求，经修正
6、无误后必须最迟于周二下午返回财务。2、 当月费用当月报销，无论在京或外地人员，所有单据必须当月及时送交财务，跨月费用有权不予报销。3、4、 1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。金额为1000元以下的支出，原则上不予预借款，由办事人员先行垫付，该支出执行报销流程。1、树立综合的、开放的课程观综合的课程观要求我们走出以往的学科教学模式尤其是说教式德育模式，尊重学生的生活，根据其实际需要组织教学活动，引导他们在生活中饶有兴趣地学习、探究、体验，在学习中愉快地生活、成长，获取对社会的整体认识，形成自己的价值观和道德观。你很善良，也很努力，你明白 “ 人若志趣不远，心不在焉，虽学五成 ” ，那么请你继续以努力为本，继续追求。学习的时候放下顾虑，聚精会神，提高学习效率，尽量做到最好。