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1、鱼汤米线鱼汤米线餐饮企业项目投资计划书目 录1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；1.2.资金运用1.2.1.直营店投资预算1.2.2.建立餐饮管理公司预算1.2.3.流动资金2 经济效益预测21直营店利润预测22配送中心收入预测23加盟费收入预测242013年2018年公司总经营成本与费用测算3 盈利能力分析31投资现金流量表32动态投资回收期33投资回报4.投资风险假定与分析4.1.成本增加4.2.竞争者增加4.3.加盟发展受阻4.4.较长回收期1 项目总投资估算和可行性方案11 投资方案（预算表）111总投资方案；A方案公司投资总资本为650万元 股本来
2、源股本规模风险投资餐饮企业团队备注A技术入股B技术入股金额450万元100万元100万元比例69%15.5%15.5%此股本结构中餐饮企业团队以现有技术、项目策划与发起占总股本的31%，风险投资方面占总股本的69%。B方案公司总资本为650万元 股本来源股本规模风险投资餐饮企业团队备注技术入股资金入股金额400万元200万元50万元比例6154%30.76%7.7%此股本结构中餐饮企业团队以技术、项目策划与发起、资金入股占总股本的38.46%，风险投资方面占总股本的61.46%。1.2.资金运用总资本直营店开设费用建立餐饮公司费用各饮料、产品订制VI、SI系统用品订制费用前期人员招收培训流动资
3、金450万250万40万30万20万20万90万 备注开设2家直营店租办公地、注册、装修、招人、汽车等奶茶、椰汁、肉卷、鱼胶、米线等VI、SI系统设计费各类用品印制器皿、服装等店管理人员、厨房技术人员等公司、店面其他运营需要为更快地打响品牌,提高知名度,形成影响力,为下一步招收连锁加盟起到铺垫作用,应快速进行直营店扩张,计划在可行性高的商圈内开出2到3家分店.达到令顾客视觉加强的效果,从而使鱼汤米线餐饮企业进入更多人的视野，然后以单店加盟与区域加盟方式快速扩张。技术上多开发研究市场上模仿不到的出品；引进最先进、最时尚餐饮理念。店面形象上以时尚、特色、领先、快捷的定位设计，引领行业潮流。鱼汤米线
4、品牌是以珠海嘉之味食品厂作为加工与配送中心,将所有分店的底料、汤底、酱料、菜品集中制作,采购包装；以达到：1、各店出品品质统一稳定；2、节约人力资源；3、节约开店的厨房面积、厨房设备，4、节省燃气费、电费；5、减少物料浪费提高出品效率；6、出品教学简易；7、可控制到直营与加盟店，多元化发展配送赚取更多利润。因此是公司快速发展加盟店的基础，标准化物料与出品也让公司发展无后顾之忧。订制有LOGO的用具用品、服装等,统一形象,提升品牌形象.为开发单店加盟与区域加盟作好准备。1.2.1.直营店投资预算开设直营店2家,共需资金预计250万元,单店投资如下表单店投资方案预算；店铺租金及转让费预算（单位：万
5、元）以100m2为例投资费用预算（单位：万元）形态面积租金押金转让费中介费小计装修 家具设备开办费物料食料办证费广告宣传流动资金小计100m24815229187533515855备注厨房25平方每m2400元两押一租服装、器皿等首批饮料食材等网络、户外、单张不可预见费用3万单店回报分析表：（单位：万元）面积位置客单价翻桌率日营业额毛利率月毛利费用房租工资水电杂费伙食其他费用小计月净利回本期100m25028元8次1.1260%20.2万 14.8 10.50.50.58.311.911-12个月16人1.2.2.建立餐饮公司资金预算注册一家餐饮管理有限公司,共需资金预计40万元投资如下表项
6、目内 容费用（万元）备 注 广州租赁办公地点租金（80m2）2两押一租（每月5000元）公司证照办理办理各项证照费用2注册资金110万办公室装修简易装修玻璃隔断3办公设备购买办公家具1.57套桌椅、沙发等购买计算机36台购买其他办公设备2打印机、电话、文具等公司网站网站建立与品牌宣传1.5购买公司汽车公司专用汽车18管理费用包括的管理人员直接人工（财务、营运、技术、市场、人事）、福利费费用、水电费用和全年的报刊杂志订阅费用共7个人宣传、活动费用半年的宣传费用，广告费、活动费用7合计401.2.3.流动资金90万元,用于整个项目运作时的备用资金。（主要支付房租、店租、管理人员工资、各项杂费等费用
7、） 2 经济效益预测21直营店利润预测；单位:元单店月净利润预测2014年直营店数量每月净利润一年净利润备注平均11.9万元2家已将折旧计入共2家22配送中心收入预测；单位:元2014年发展加盟店数量配送收入每月收入一年收入备注5家0.8万/家5万60每季度一家（折算）前期配送主要以汤底原料及酱料为主,餐具及其他用品为辅.23加盟中心收入预测；单位:元2014年发展加盟店数量前5家加盟费一年收入备注5家15万/家75万共75万242013年2018年公司总经营成本与费用测算项目201320142015201620172018办公室租金2.5万6万8万9万办公费用8万1万2万3万人员费用12万7
8、2万80万92万其他182万3万4万合计40万81万93万108万3 盈利能力分析31 投资现金流量表 单位:万元项目2013初期20142015201620172018固定资产投资650流动资金90店数店数店数店数店数直营店净利润1家53家1806家35010家580家加盟金收入0家05家7510家15020家300家配送中心收入0家08家6025家12049家235家管理费用收入5家1015家2035家40家- 公司成本与费用408193108税前利润2445471047- 税金净现金流量13年以2个月计32动态投资回收期；根据投资现金流量表可以看出如果14年开店成功及达成目标的话,当年便
9、可实现有盈利的情况.我们以第1年的净利润来做投资回收期预测 回收期=投资总额/(14年净现金流量/12个月) =450/254/12 =20个月注:以上投资回收期仅以直营店3家及加盟店5家一直保持下去的情况做分析.若2015年的目标实现则另行计算.33投资回报 根据对未来几年公司经营状况的分析与预测,公司保持较高的利润增长,拟从净利润中提取合理的资金作为股东回报.为此,公司第一年不分红,第二年以后每年分红为净利润的50%.4.投资风险假定与分析4.1.成本增加由于在做盈利能力分析时没有考虑弹性因素,假定变动成本与固定成本出现10%-20%的增加,将会导致投资回收期时间加长,可能需要15-16个月方可回收投资.4.2.竞争者增加模仿者资金实力庞大,比我们更快的抢占地头,扩张开店,使公司发展出现阻碍,所开设店目标不能达成,有可能出现投资回收期加长,对公司产生较大影响.4.3.加盟发展受阻加盟招商发展不顺利,导致无法吸引加盟者,无法形成快速扩大的局面,没有达到公司预期的开店目标,对公司加盟及配送收入产生较大影响.4.4.较长回收期综上所述的原因都有可能导致公司不能快速扩张,但公司自身直营店所产生的营业利润若能保持在 万元每家店/月,就能 个月回收。