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1、第 1 页 20XX 年保险公司财务部工作总结1 特征码 mYcqmFrdFCXrPykbVKQH 20XX 年财务部在中支公司党委、总经理室的领导下，在中支各 部门、各基层公司紧密配合下，以“诚信天下，稳健一生，追 求卓越”为指导思想，一如既往地做好日常财务核算工作，细 化各项管理，做到财务工作长计划，短安排,使财务工作在规范 化、制度化的良好环境中更好地发挥作用, 坚持科学发展观， 进一步更新观念，理清工作思路，以公司效益为首要目标，为 公司提高盈利能力,步入健康发展之路,做出应有的贡献. 回顾 13 年的财务工作，在日常基础工作外，主要有以下几个方 面： （一）认真做好 20XX 年会计
2、决算 根据分公司会计核算日程安排，我部全体人员按照分公司要求， 加班加点、同心协力，对于日程安排中所列各项工作，提前收 集数据资料，做好相关准备，并认真核对各项数据，按时向分 公司及时报送各项数据及各类统计报表。并根据总公司要求及 分公司的统一部署进行数据质量准确性的核实，对会计科目所 第 2 页 属明细进行了逐项认真核对，根据实际情况配合分公司进行了 账务调整，以使账套数据更加明晰准确。 （二）做好各项税金的申报工作 按照分公司的统一部署，我部门在收到分公司下发的纳税申报 表后，进行核对，并按支公司进行分配，按月按时按点对我司 营业税、城建税、教育费附加、价格调节基金、印花税、个人 所得税进
3、行申报。同时，做好免税险种的协调沟通工作，及国 税季度零申报等工作。同时，今年还向税务部门申报缴纳了我 司残疾人保证金及工会经费。 （三）做好各项自查工作 根据分公司所下的通知，对 20XX 年内的财务数据真实性、公司 内控做了自查工作并上报自查及整改结果，配合分公司财务做 了会计达标自查工作。按月核对保户质押贷款的还款及续贷业 务数据及财务数据的一致性。 （四)做好财务集中管理工作。 根据总、分公司集中管理的要求，我司按照分公司要求，所有 退保、给付、理赔等付款业务都实现了总公司集中支付，费用 类支付工行、农行、建行、农信社、邮政储蓄银行等均实现了 分公司集中支付。收款业务中新保业务中 98
4、.63%的业务实现了 总公司集中代扣，续期业务中 92.76%的业务实现了总公司集中 代扣。我部门根据集中收付过程中出现的各类问题进行了积极 的协调处理。 第 3 页 （五）做好银行账户及资金管理。 根据省公司“财务实行收支两条线，保费全额上划，赔款、费 用集中支付”的原则，明年我们继续加大资金的管控力度，收 入户在今年已实施了总公司集中中管理，保障了收入户资金全 额、及时的上划;根据集中管理的要求，我司四级机构不设置银 行账户，所有费用和给付、赔款等支付业务将由分公司统一进 行集中支付。 根据集中管理的需要，为减少资金的风险，我部门出纳员会督 促、监督各支公司将收取的现金保费每日及时解送银行
5、，保证 总公司每天都能将资金集中到总公司收入户。行政出纳也会通 过网上银行实时跟踪，对于滞留在银行账户的资金，及时通过 网上银行管理，从而为企业带来更大的效益。 （六）做好费用管控和预算管理。 为了实现公司产生效益，必须加强对各项费用成本的管控，对 于中支的各类费用协同同行政人事部一起建立日常费用明细表， 以加强对今后各项费用支出的管控。分公司对各中支实行费用 预算拨付制度，即先由各中支公司预算自己的保费规模，然后 根据保费规模和日常的费用支出填列统一下发的“费用预算表” ， 分公司以此表为依据，按月对各三四级机构进行费用的拨付， 对于超出预算的部分分公司坚决不予拨付;根据省公司这样的严 控，
6、对于三四级机构的管控我们将严格按照分公司的要求，加 强费用管控，即加强对四级机构固定费用外的开支情况进行严 第 4 页 管，对于每笔开支要求向中支公司说明情况，列明用途，中支 公司将根据实际情况核准此笔费用的开支，予以支付费用，已 达到压缩不必要的费用开支的目的。20XX 年，我们采用重点科 目按科目管控的办法，对招待费、车辆费用、电话费、办公用 品、电子耗材按照分公司要求进行管控，在这样的严格控制下， 我司今年上述费用都有了大幅度的节约。20XX，我部门将对所 有科目进行单个科目管控、按进度使用。对于超进度的费用一 律不予报销。 （七）做好各类数据的统计工作。 做好对各类台帐的登记汇总工作，
7、月初，做好向外部机构及上 级机构的报表申报工作，月末及时的提供各项费用类指标，及 时反映出业务部门及险种的经营效益情况和费用支出情况，同 时根据分公司的培训内容，尽量多列举各类指标数据情况，方 便领导全面掌握经营方面的各类情况，方便公司总经理室根据 指标情况进行相应的政策调整，为公司最终效益 益的实现提供好数据支持。 （八）做好档案管理工作 根据分公司要求，我司要对所有财务凭证中支保管 5 年后上交 第 5 页 分公司保管，我们在保管期间，做好档案的分类、整理、工作， 同时做好档案的防火安全工作。 （九）增强服务意识，作好各项服务工作。 我部门要求财务部所有人员根据公司要求，为客户做好个性化
8、服务工作;对于基层公司人员，更要尽心协助，对于部门间的协 同工作，积极提供配合，做好服务工作，使各项工作顺利开展。 20XX 年工作打算: 由于公司在 20XX 年处于转型发展很重要的一年,接到上级公司 的新的措施、规定比较多,出台的新的政策也比较多,处于快速 变化时期,因此加强对各种方针政策的学习亟待加强,并根据公 司出台的政策,适时地调整各项财务管理工作,而且由于财务集 中管理的逐步实行,财务工作的各项工作流程都需要做好相应的 调整,以保障日常财务工作的顺利运行.20XX 年，我们会加强财 务管理，加大费用管控力度，提高后援服务质量。总之,我们在 今后财务工作中，要进一步加强学习和培训,快速适应新的制度、 流程的规定,严格执行分公司制定的各项制度和决策，为公司效 益的实现做出应有的贡献.