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1、 用友 U8 工资系统实操报告一、实验目的：通过上机实验，熟悉工资系统初始化和业务处理的各项功能，理解工资系统初始化和业务处理的基本步骤，掌握工资系统初始化和业务处理的操作技能。同时理解并掌握工资系统与总账系统的数据关系。二、实验内容：系统初始化：1. 建立工资账套2. 基础设置3. 设置工资项目4. 设置人员档案5. 设置工资计算公式业务处理：1 工资变动数据管理2 扣缴个人所得税3 银行代发工资4 分摊工资并生成转账凭证5 查询记账凭证。三、实验步骤：实验步骤流程图参数设置扣税设置新建工资账套扣零设置人员编码设置部门设置人员类别设置人员附加信息设置工资项目设置银行名称设置人员档案设置计算公
2、式设置月末处理 （一）建立工资账套调用用友“工资”启动程序，进入注册登陆画面。由于所选账套是首次使用，系统自动进入工资建账套向导状态。在向导状态下，完成如下参数设置：工资类别：单类别；核算币种：人民币RMB；扣税设置：代扣个人所得税；扣零设置：不进行扣零处理；人员编码长度：3。注：关于工资类别设置：如果企业中所有员工的工资发放项目相同、工资计算方法也相同，那么可以对全部员工进行统一的工资核算方案，对应地选择系统提供的单工资类别应用方案；如果企业存在下列情况之一，则需要选择系统提供的多工资类别应用方案。首先，企业存在不同类别的人员，不同类别的人员工资发放项目不同、计算公式也不相同，但需要进行统一
3、的工资核算管理，如企业需要分别对在职人员、退休人员等进行工资核算等情况。其次，企业每月进行多次工资发放，月末需要进行统一核算。再次，企业在不同地区设有分支机构，而工资核算由总部统一管理或工资发放使用多种货币。如果在建账过程中选择进行多工资类别核算，系统会提示建立相关工资类别。完成后会出现“打开工资类别”选项，通过该选项可以对各工资类别基础信息分别进行设置。（二）基础档案设置建立工资账套以后，要对整个系统运行所需的一些基础信息进行设置。包括部门设置、人员类别设置、人员附加信息设置部门设置、银行名称设置、人员档案设置等，可以由企业自行设计工资项目及计算公式。 人员类别设置实验中，人员类别包括：企业
4、管理人员、基本生产人员、车间管理人员、辅助车间人员、销售人员 5 类。1）单击“设置”中的“人员类别设置”，打开“类别设置”对话框。2）在类别栏录入“企业管理人员”后单击“增加”按钮，再在类别栏录入“基本生产人员”后单击“增加”按钮。3）依此方法再录入其他的人员类别。 人员附加信息设置工资管理系统一般可以兼顾人员档案管理的基本功能。各企业管理要求及精细程度不同，对人员档案管理的具体内容、项目也有所区别。对于非工资款项的个人信息，可以在该选项中进行设置。本次实验中未涉及该项内容。 工资项目设置根据资料提供的工资项目表进行工资项目设置。其中绝大多数项目为系统预设项目，如“基本工资”等项目，可在名称
5、参照一栏中引入；对于某些企业自定义项目，如“代扣税”等项 目，可双击“工资项目名称”栏自行键入。1）单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置”对话框。2）单击“增加”按钮，单击“名称参照”下拉列表按钮，从中选择“基本工资，”或直接在在工资项目名称栏录入“基本工资”，选择“数字”，双击长度栏选择“10”，双击小数栏选择“2”，双击增减项选择“增项”。3）依此方法继续增加其他的工资项目。4）单击“确认”按钮，出现提示“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确，否则计算结果可能簿正确”。 银行名称设置本实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，账号长度为11 位。1）单击“设置”中
6、的“银行名称设置”，打开“银行名称设置”对话框。2）单击选中银行名称栏的“工商银行”，其它选项直接采用系统默认设置。 人员档案设置根据资料提供的职员档案表建立职员档案，包括职员编号、职员名称、所属部门、职员属性、职员类别、工龄、基本工资等。由于之前已经录入相关人员资料，此处可直接将该信息引入，此时只需设置代发银行、银行账号。1）单击“设置”中的“人员档案”，打开“人员档案”窗口。2）在“人员档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“人员档案”对话框。3）在“基本信息”页签中，录入人员编号“101”，单击人员姓名栏参照按钮，选择“张力”，单击部门编码栏下三角按钮，选择“101”，单击银行名称栏下三角
7、按钮，选择“工商银行”，在银行账号栏录入“”。单击“确认”按钮。 4）依此方法继续录入其他的人员档案。 工资计算公式设置人员档案建好之后，就可以重新返回“工资项目设置”模块定义各工资项目的计算公式以及工资项目之间的运算关系。定义公式计算可通过选择工资项目、运算符、关系符以及函数等组合完成，也可以直接在公式编辑框中输入。根据资料提供的工资项目发放规则，对工资项目计算公式进行定义。由于之后在工资分摊时计算养老保险金费用分摊的需要，在此处增设过渡项目“养老保险金分摊”一项，其公式为：基本工资+岗位工资+奖金。注：（1）项目名称必须唯一。（2）系统提供的固定工资项目不可修改、删除。（3）定义公式时必须
8、注意先后顺序，先得到的数应先定义公式。1）单击“设置”中的“工资项目设置”，打开“工资项目设置工资项目设置”对话框。2）在“工资项目设置工资项目设置”对话框中，单击“公式设置”页签，打开“工资项目设置公式设置”对话框。3）单击“工资项目”区域中的“增加”按钮，选择“岗位工资”。4）在“公式定义”一栏输入计算公式： iff（人员类别=“企业管理人员”，800，iff（人员类别=“辅助车间人员”，700，750）。5）单击“公式确认”按钮，再单击“确认”按钮。6）依此方法设置其他的工资计算公式。 工资变动调用“业务处理”菜单下的“工资变动”模块便可以对职工每月的工资款项数据进行管理，内容一般涉及第
9、一期的工资款项数据的输入、以后各期数据的变动调整、工资计算与汇总等等。1）单击“业务处理”中的“工资变动”，打开“工资变动”窗口。2）在“工资变动”窗口中，根据资料分别录入各人员的工龄、基本工资等工资项目内容。3）单击工具栏中的“计算”按钮，计算全部工资项目内容。4）单击“退出”按钮，系统提示“数据发生变动后尚未进行汇总，是否进行汇总？”，单击“是”按钮。注：在“工资变动”窗口的左上方“过滤器”下拉菜单中可进行过滤项目设置，本系统中默认为所有项目。 代扣个人所得税用友工资管理子系统中提供的个人所得税计算预申报实际上只是一个查询功能，所有计算均由计算机完成。本次实验中，所得税项目为工资；对应工资
10、项目为：计税基数。税率设置时，基数为3500，附加减除费用为 2800。注：个人所得税申报表栏目只能选择系统提供的项目，不提供由用户自定义的项目。系统默认以“实发合计”作为扣税基数。如果想以其它工资项目作为扣税标准，则需要在定义工资项目时单独为应税所得设置一个工资项目。如果单位的扣除费用及税率与国家规定的不一致，可以在个人所得税扣缴申报表中单击“税率”按钮进行修改。1）单击“业务处理”中的“扣缴所得税”，打开“栏目选择”对话框。2）单击“确认”按钮，打开“个人所得税扣缴申报表”窗口。 银行代发工资本次实验中，所有员工工资均通过工商银行代发，单位编号为。录入日期为 2010 年 11 月29 日
11、。1）单击“业务处理”中的“银行代发”，打开“银行文件格式”窗口。2）单击 “确认”按钮，系统提示“确认设置的银行文件格式？”。3）单击“是”按钮，打开“银行发放一览表”窗口。4）单击工具栏“格式”按钮可对其格式进行设置，本实验要求标志行在首行，在标志行反映合计人数和实发合计。5）在银行代发一览表界面单击“输出”、“传输”，可选择其输出文件路径、名称、格式。 工资分摊本实验中，工资分摊共5 种类型：应付工资总额、应付福利费、工会经费、教育经费、养老保险金。养老保险金费用分摊需设置过渡工资项目，在工资项目设置一项中进行定义。1）单击“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。2）单击“工
12、资分摊设置”按钮，打开“分摊类型设置”对话框。3）单击“增加”按钮，打开“分摊计提比例设置”窗口。4）在计提类型名称栏录入“应付工资总额”，分摊比例 100%。5）单击“下一步”按钮，打开“工资分摊构成”对话框。6）在“工资分摊构成”对话框中，单击“部门名称”栏，选择“行政科”，“人员类别”栏选择“企业管理人员”，单击项目栏选择“计税基数”，单击借方科目栏输入“”，即“管理费用工资”，单击“贷方科目”栏输入“”，即“应付职工薪酬工资”。依此方法继续录入生产科、销售组各人员类别的应付工资分摊。7）单击“完成”按钮，返回到“分摊类型设置”对话框。8）依此方法继续设置“工会经费”的分摊设置。 分摊工资并生成转账凭证111）选择“业务处理”中的“工资分摊”，打开“工资分摊”窗口。2)分别单击“应付工资总额”、“应付福利费”、“工会经费”、“教育经费”、“养老保险金”前的复选框，并单击选中各个部门。3)单击“明细到工资项目”前的复选框，再单击“确定”按钮，打开“应付工资一栏表”。4)单击“制单”按钮，打开“填制凭证”对话框，选择凭证类型为“转账凭证”，单击“保存”按钮。5)单击“制单”按钮，生成凭证。 6)进入总账系统进行审核、记账处理。