最新金蝶K3财务操作手册资料.docx

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1、精品文档财务操作手册第 1 章 登录 K3 及基本操作 . 31.1 登录及注销远程服务器 . 31.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 .31.1.2 注销远程桌面 . 41.2 主控台与主界面 . 51.2.1 登录主控台 . 51.2.2 主控台界面 . 51.3 公共基础资料维护 . 61.4 常用功能设置 . 71.5 新增 K3 用户 . 81.5.1 进入用户管理 . 81.5.2 新建用户 . 81.5.3 用户权限控制 . 9第 2 章 财务会计总账 . 112.1 总账系统参数设置 . 112.2 总账业务处理 . 122.2.1 凭证处理 . 122.2.2 账表查询 .

2、 162.2.3 期末处理 . 182.2.4 反结账 . 19第 3 章 财务会计固定资产 . 203.1 系统设置 . 203.2 基础资料的维护 . 203.2.1 卡片类别 . 213.2.2 变动方式 . 213.2.3 存放地点 . 213.3 业务处理 . 223.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） .223.3.2 初始化 . 233.4 卡片变动处理 . 243.5 凭证管理 . 243.5.1 凭证生成 . 243.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 .24 3.5.3 凭证查询、维护 . 253.5.4 固定资产清单的查看 . 263.5.5 期末结账 .

3、26第 4 章 财务会计现金管理 . 284.1 系统参数设置 . 284.2 新科目录入，并结束初始化 . 284.3 录入日记账 . 294.3.1 录入现金日记账 . 294.3.2 现金日记账预览、打印 . 304.4 现金盘点单 . 314.5 与总账对账 . 31精品文档精品文档4.6 期末处理 . 31第 5 章 财务会计报表系统 . 325.1 报表菜单项说明 . 325.2 报表处理 . 325.2.1 新建报表说明 . 325.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） .335.2.3 报表属性的设置 . 335.2.4 报表表页管理 . 335.2.5 报表的权限控制 .

4、345.2.6 报表的引出、打印 . 355.2.7 多账套管理、报表合并取数 .35 第 6 章 财务会计应收、应付款管理 . 386.1 基础资料 . 386.2 系统参数设置 . 396.3 初始化. 396.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） .406.5 结算 . 406.6 期末处理 . 41精品文档精品文档第1章 登录 K3 及基本操作1.1 登录及注销远程服务器1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器在开始菜单-程序-附件（视操作系统不同在附件-通讯）找到“远程桌面连接”，或者在开始菜单 -运行，在打开的对话框中输入“mstsc”，单击确定。图 1.1-1打开窗口如下图：

5、图 1.1-2确定当前电脑能接入互联网的情况下，在上图的输入框内录入服务器的IP 地址或者域名，点击 连接后弹出如下图窗口：精品文档精品文档图 1.1-3在登录界面录入总公司指定的用户名（用户名不区分大小写）和用户自定义的密码（密码区分 大小写)。单击“确定”即可进入远程计算机桌面。注意：如果需要打印，则检查远程桌面连接的选项，是否将本地打印机连接到远程服务器。 方法是：单击“选项”，切换到本地资源选项卡后，勾取“打印机”选项。图 1.1-41.1.2 注销远程桌面完成操作之后，需要注销远程计算机。可单击“开始”“注销”，如图：精品文档精品文档图 1.1-51.2 主控台与主界面1.2.1 登

6、录主控台双击桌面“K3 主控台”图标，出现如下登录界面。图 1.2-1说明：在“组织机构”框内输入组织机构名并输入密码后，单击“确定”，弹出如图所示内容。图 1.2-2从“当前账套”栏内选择正确选择的账套。以“命名用户身份登录”方式，输入用户名和密码 之后，单击“确定”进入 K3 系统。1.2.2 主控台界面K3 主控台有两种显示状态，分别如图所示。精品文档精品文档图 1.2-3说明：从左到右分别为【主模块】【子模块】【子功能】【明细功能】，要找到一个明细 功能必须依次选择其所在的主模块、子模块、子功能。双击对应的明细功能执行相应的操作。图 1.2-4说明：该界面为 K3 流程图，左侧边框内为

7、模块功能的树状图。右侧边框为相应的模块流程图。 双击如图中子模块可进入子模块的流程图。上述 2 个界面可以互换，切换的方法为单击工具栏上的 K/3 流程图或 K/3 主界面。1.3 公共基础资料维护公共基础资料包括科目、币别、凭证字、部门、职员、物料、计量单位、客户、供应商等等。 这些资料的维护都在【公共资料】模块里完成。基础资料维护界面如下图。精品文档精品文档图 1.3-11.4 常用功能设置用户可以将经常使用的功能设为常用功能，使自己拥有个性化的主界面以及让界面更加简洁。 比如右键点击【凭证录入】“设为常用功能”，或者直接单击工具栏上的“设为常用功能”按钮。 如图所示：图 1.4-1设为常

8、用功能后，用户就可以在【我的 K/3】【常用功能】【常用功能组】【凭证录入】 使用该功能了。如图所示：精品文档精品文档图 1.4-2用户也可以在【常用功能设置】中实现更多的设置功能。在主控台中，选择【我的K/3】【功 能设置】【常用功能组】【常用功能设置】进行设置。点击左边窗口空白处后，再点“新建”可以建立常用功能组；点击右边窗口空白处，再点“新 建”可以选择系统明细功能到常用功能组中；点击“删除”将已选常用功能从界面去除。1.5 新增 K3 用户域用户，在域控制器的服务器上新增。命名用户在 K3 用户管理里新增。1.5.1 进入用户管理点击“系统设置”“用户管理”“用户管理”“用户管理”。图

9、 1.5-11.5.2 新建用户图 1.5-2精品文档精品文档录入用户名(中文名)。图 1.5-3认证方式，选择密码认证。图 1.5-41.5.3 用户权限控制右键点击用户名，选择“功能权限管理”，进入权限管理模块进行授权或取消授权。图 1.5-5精品文档精品文档说明：权限中的“查询权”表示具有查看数据的权限，“管理权”表示具有增加、删除、修改等 等的权限。精品文档精品文档第2章 财务会计总账2.1 总账系统参数设置依次点击【系统设置】【系统设置】【总账】【系统参数】进入，一些关键的系统参数 如图说明。图 2.1-1图 2.1-2精品文档精品文档2.2 总账业务处理2.2.1 凭证处理（1）

10、凭证录入：依次点击【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证录入】中进行。图 2.2-1注意：在凭证录入界面的选项卡里可以做相应设置，以提高录入速度的方便性，如图：图 2.2-2精品文档精品文档图 2.2-3系统提供的快捷键“F7”：查看代码，凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等；“F8”：以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示；“F9”：模糊查询，系统提供了数字模糊查询和汉字模糊查询两种方式，不仅仅适用于会计科目， 对于凭证摘要和核算项目的录入同样适用；“.”：复制上一条摘要；“/”：复制第一条摘要。金额栏快速录入技巧：“空格键”： 借贷方互换；“”：红蓝字互换；“计算器

11、”：在金额栏按 F7 或双击鼠标左键可调出金蝶计算器，“空格键”将数据回填到凭证上。 “ESC”：清除金额栏中的数据；“Ctrl”“F7”或“”：借贷数据自动平衡。（2） 凭证查询、修改和删除：若未选择“凭证保存后立即新增”选项，可以在凭证保存后立即修改，否则需要在凭证查询窗 口中进行查询、修改和删除操作，步骤：【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】。 按下图设置好查询条件后，单击“确定”进入序时薄界面。精品文档精品文档图 2.2-4注意：只有未审核未过账的凭证才能进行修改、删除操作，若需修改以前期间的凭证，必须用 具有系统管理员权限的用户进行反结账到以前期间，并取消过账、审核后才能进行

12、操作。（3） 凭证审核、过账、反过账审核人审核凭证时，在【财务会计】【总账】【凭证处理】【凭证查询】中把需要审核 的凭证过滤出来，如图：注意：审核人和制单人不能为同一人，审核时可以选择单张审核或成批审核。反审核与审核人 必须是同一人。图 2.2-5会计凭证审核完毕之后就可以进行过账。凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科 目登记到相关的明细账簿中的过程。凭证过账通过向导分为以下三个步骤进行：第一步，选择过账参数。精品文档精品文档图 2.2-6第二步，开始过账。第三步，显示过账信息。注意：过账后的凭证将不允许修改。确实需要修改的采取补充凭证或红字冲销凭证的方法或者 反过账后进行。（4）

13、凭证打印使用普通方式打印凭证先进行页面设置，设置好行与列的宽度和高度、页边距、文字字体与大小后，直接预览即可。图 2.2-7使用套打方式打印凭证首先，在会计分录序时簿双击进入要打印的凭证界面；其次，确认“文件”菜单栏“使用套打”处于选中状态；精品文档精品文档图 2.2-8再次，“工具”菜单栏“套打设置”里的凭证模板是否正确。最后，“文件”菜单栏“打印预览”，预览满意后打印即可。如果设置没有变化，平时可点击工具栏“打印”按钮直接打印。2.2.2 账表查询（1） 明细账：包含核算项目明细账等的明细帐可随时查询；（2） 总账：包括核算项目分类总账等只有过账之后才可以查询。过账后可以查看报表，如科目余

14、额表等。在“主控台”界面，选择【财务会计】【总账】 【账簿】【明细分类账】，首先弹出“查询条件”设置窗口。过滤窗口如图所示：图 2.2-9设置指定条件之后，点击“确定”进入明细账查询窗口： 精品文档精品文档图 2.2-10（3） 账簿打印图 2.2-11（4） 科目余额表、试算平衡表在主控台界面，选择【财务会计】【总账】【财务报表】【科目余额表】，进入科目余额 表的查询。设置完过滤条件后进入查询科目余额表窗口。精品文档精品文档图 2.2-122.2.3 期末处理（1） 结账；（2） 清理结算（注：根据实际情况年终时才作清算）； （3） 结账窗口如图所示：图 2.2-13注意：本期间的所有会计凭

15、证及业务资料全部录入并且过账之后才能结账。要进行下一期间的 处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。在系统参数里设置与总账要求期间同步的，必须先把其他模块结账后才可以结总账，如固定资 产、应收应付等。结账后如果需要对上一个会计期间的数据进行重新处理，此时，可以通过反结账的功能将会计 期间反结到上一个会计期间。精品文档精品文档2.2.4 反结账图 2.2-14精品文档精品文档第3章 财务会计固定资产3.1 系统设置图 3.1-1图 3.1-23.2 基础资料的维护可对这些基础资料进行新增、修改和删除等基本操作。图 3.2-1精品文档精品文档 3.2.1 卡片类别图 3.2-

16、23.2.2 变动方式图 3.2-33.2.3 存放地点设置存放固定资产的地点。精品文档精品文档3.3 业务处理3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） 卡片录入主要由以下三部分组成，带*为必录项。图 3.3-1图 3.3-2（1） 基本信息基本信息主要包括：固定资产类别、编码、名称、计量单位、数量、入账日期、存放地点、经 济用途、使用状况、变动方式、规格型号、产地、供应商、制造商、摘要、附属设备、自定义项目 等信息。属于基础资料的信息，如资产类别等，可以按 F7 选择。如果卡片类别设置了自定义项目，可单击【自定义项目数据】进行设置，其中来源于“基础资 料-核算项目”的内容可以通

17、过 F7 选择。注意：在初始化中，入账日期只能是初始化期以前的日期。（2） 部门及其他在此录入的信息有固定资产及累计折旧科目、使用部门、折旧费用科目等，这些信息都可以按 F7 选择录入。下面着重就多使用部门与多费用科目管理进行说明：精品文档精品文档 多使用部门管理当某一固定资产同时为多个部门服务时，其使用部门也对应多个。此时应选择下的，然后单击右侧按钮，弹出“部门分配情况-编辑”界面，单 击【增加】，在“部门分配情况-新增”界面中录入部门、分配比例，单击【保存】即可。继续单击 【增加】，可连续新增多个部门，注意一定要保证所有部门的分配比例合计为 100%，其中部门分配 比率可以精确到十位小数，

18、有利于用户进行更为精确的折旧费用分配。录入完毕后单击【关闭】即 可退出新增操作。在“部门分配情况-编辑”界面还可以进行部门及分配比例等信息的修改、删除。 报表中的部门统计信息就是按卡片中的分配比例确定的。多费用科目管理为多部门服务的固定资产，其使用部门分摊的费用科目也可能有多个。此时应选择下的，然后单击右侧按钮，弹出“折旧费用分配情况-编辑”界面，在此界面可以进行折 旧费用科目的新增、删除、修改。（3） 原值与折旧原值与折旧主要包括：固定资产原币金额、币别、汇率、开始使用日期、预计使用期间、已使 用期间、累计折旧、预计净残值、净值、减值准备、净额、折旧方法及购进原值、购进累计折旧等 信息。其中

19、：固定资产购进原值、购进累计折旧为备注信息，反映资产在购入时的原始信息，例如： 评估后的资产，原购进原值与评估后的原值不一致，就可以反映在项目里，备注信息不 参与计算，属非必录项，系统默认与原币金额和累计折旧一致。上述项目均与折旧要素相关，输入时一定小心，保证正确，以免影响折旧额。所有信息录入完 毕后，单击【计提折旧】，可以自动按所选折旧方法计算出月折旧额。3.3.2 初始化历史卡片（初始数据）录完，核对原值、累计折旧、减值准备的余额与账务相符后，可结束固 定资产模块的初始化。图 3.3-3精品文档精品文档3.4 卡片变动处理卡片变动卡片清理卡片拆分卡片审核在固定资产系统主界面，单击【业务处理

20、】，进入卡片业务处理模块，在该模块中单击【变动处理】，进入“卡片管理”界面，可以进行卡片的变动等操作。图 3.4-13.5 凭证管理3.5.1 凭证生成3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账注意：固定资产模块有启用的，不能在总账里直接录入凭证。在固定资产系统主界面，单击功能菜单业务处理凭证管理，打开“凭证管理”过滤对 话框，输入设定条件之后，进入“凭证管理”序时簿。精品文档精品文档图 3.5-1凭证管理序时簿中凭证的功能如下表所示： 在“凭证管理”界面，选择要生成凭证的业务记录， 单击【按单生成凭证】或【汇总生成凭证】，系统会根据变动方式类别中的设置生成记账凭证。图 3.5-23.5.3 凭证查询、维护在“凭证管理序时簿”中，单击【序时簿】便进入“会计分录序时簿”界面，在此可以查看具 体的凭证。同样会计分录序时簿中可以查看、修改、删除、审核和反审核凭证。也可以设置各种过 滤条件过滤出自己所需要的凭证。会计分录序时簿界面和凭证管理界面可以随时切换，单击【变动业务】便可切换到凭证管理界 面。精品文档精品文档图 3.5-33.5.4 固定资产清单的查看依次点击“固定资产”“统计报表”“资产清单”。3.5.5 期末结账