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1、金金 安安 区区 中中 小小 学学 会会 计计 报报 表表 20122012年年 月月份份 单单位位名名称称： 20122012年年 月月 日日制制表表 单单位位负负责责人人：单单位位报报账账员员： 资资 产产 负负 债债 表表 单位名称:孙岗镇高杭小学2012年 3 月 2 日单位：元 科目代 码 资产部类年初数期末数科目代码负债部类年初数期末数 一、资产类303,727.78316,007.80二.负债类1,855.111,855.11 101现金201借入款项 102银行存款60027.7872,307.80206代管款项 103 零余额账户用款 额度 207其他应付款1855.1118
2、55.11 103.01 预算内209应缴财政专户款 103.02 预算内非税210应交税金 110其他应收款211 应付工资（离退休 费） 115材料212 应付地方（部门） 津贴补贴 117 对勤工俭学项目 投资 213应付其他个人收入 118其他对外投资三. 净资产类301,872.67301,872.67 120固定资产243700243700301事业基金58172.67 58172.67 124无形资产301.01一般基金58172.67 58172.67 301.02投资基金 五. 支出类302固定基金243700243700 501拨出经费303专用基金 502拨出专款306事
3、业结余 503专款支出307勤工俭学结余 504事业支出308结余分配 505勤工俭学支出四. 收入类12,280.00 516上缴上级支出401财政补助收入8,680.00 517对附属单位补助402教育附加拨款 520结转自筹基建403上级补助收入 404拨入专款 405事业收入 409勤工俭学收入 412附属单位缴款 413其他收入3,600.00 资产部类总计303,727.78316,007.80负债部类合计303,727.78316,007.78 单位负责人：单位报账员： 收收 支支 明明 细细 表表 单位名称:孙岗镇高杭小学2012年 3 月 2 日单位：元 收 入 类支 出 类
4、 代 码科目名称本月收入累计收入代 码科目名称本月支出累计支出 401财政补助收入86808680504事业支出 401.01教育事业费拨款86808680504.01基本支出 401.01.01财政直接支付504.01.301工资福利支出 401.01.01.01在职人员打卡工资504.01.301.01基本工资 401.01.01.99其他504.01.301.02津贴补贴 401.01.02财政授权支付86808680504.01.301.03奖金 401.01.02.01财拨公用经费86808680504.01.301.04社会保障缴费 401.01.02.02绩效工资504.01.3
5、01.05伙食补助费 401.01.02.03农村艰苦津贴504.01.301.06绩效工资 401.01.02.99其他（补资等）504.01.301.99其他工资福利支出 401.01.03上级及其他部门拨款504.01.302商品和服务支出 401.02其他经费拨款504.01.302.01办公费 401.02.01财政直接支付504.01.302.02印刷费 401.02.01.01离退休人员打卡工资504.01.302.03咨询费 401.02.01.99其他504.01.302.04手续费 401.02.02财政授权支付504.01.302.05水费 401.02.02.01医保款
6、504.01.302.06电费 401.02.02.02住房公积金504.01.302.07邮电费 401.02.02.03民师退养人员工资504.01.302.08取暖费 401.02.02.04丧葬抚恤等504.01.302.09交通费 401.02.02.99其他（补资等）504.01.302.10差旅费 402教育附加拨款504.01.302.11出国费 402.01城市教育费附加504.01.302.12维修维(护)费 402.02农村教育事业费附加504.01.302.13租赁费 402.03地方教育附加费504.01.302.14会议费 403上级补助收入504.01.302.1
7、5培训费 404拨入专款504.01.302.16招待费 405事业收入504.01.302.17专用材料费 405.01杂费504.01.302.18劳务费 405.02学费504.01.302.19工会经费 405.03借读费504.01.302.20福利费 405.04住宿费504.01.302.99其他商品支出 405.05其他事业收入504.01.303对个人和家庭的补助 409勤工俭学收入504.01.303.01离休费 412附属单位缴款504.01.303.02退休费 413其他收入36003600504.01.303.03退职（役）费 413.01固定资产出租504.01.3
8、03.04抚恤金 413.02捐赠收入504.01.303.05生活补助 413.03利息收入504.01.303.06医疗费 413.04其他单位补助504.01.303.07助学金 413.06其他36003600504.01.303.08奖励金 504.01.303.09住房公积金 504.01.303.10提租补贴 504.01.303.11购房补贴 504.01.303.99其他补助支出 504.01.310其他资本性支出 504.01.310.01专项公用支出 504.01.310.01.01办公设备购置 504.01.310.01.02专用设备购置 504.01.310.01.0
9、3交通工具购置 504.01.310.01.04信息网络购建 504.01.310.01.99其他基本建设支出 504.01.310.02专项项目支出 504.01.310.02.01房屋建筑物购建 504.01.310.02.02大型修缮 收入类合计12,280.0012,280.00支出类合计 单位负责人：单位报账员： 核核 算算 项项 目目 余余 额额 表表 会计科目：其他应收款会计期间：2012年第 期页号： 项目代码项目名称 期初余额（元）本期发生（元）本年累计（元）余额（元） 借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方 合 计 单位名称：单位负责人：单位报账员： 核核 算算 项项 目目 余余
10、 额额 表表 会计科目：其他应付款会计期间：2012年第 1 期页号： 项目代码项目名称 期初余额（元）本期发生（元）本年累计（元）余额（元） 借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方 1855.111855.111855.11 合 计 单位名称：孙岗镇高杭小学单位负责人：单位报账员： 基基 本本 数数 字字 表表 学校：年度： 项 目单位 年 初 数 期 末 数年平均数 期末 住宿生 期末 班级数 项 目单 位年 初 数期 末 数 一、学生人00000 四、固定资产总值元00 1、职业中学人0其中:1.房屋及建筑物价值元 2、普通高中人0 2.教学设备台、件 3、初中人0 原值元 4、小学人0 其中
11、：(1) 电教设备台、件 5、中专人0 原值元 6、幼儿园人0 (2) 单价2万元以上设备 台、件 二、教职工人数人XXX 原值元 1.教职工编制数人XXX 3.图书资料册 其中：财政拨款编制数 人XXX 原值元 2.实有人数人00XXX 4.课桌椅单人套 (1)在编实有人数人00XXX 原值元 公办教师人XXX五、汽车数 职 工人XXX小汽车定编数:辆 (2)借聘人员人XXX实有数:辆00 (3)临时工人XXX 1.小汽车辆 三、离退休人员人00XXX 2.大客车辆 1、离休人员人XXX 3.中巴辆 2、退休人员人XXX 4.人货车辆 5.其他辆 1、校园占地面积平方米 年 2、建筑面积平方米 报 (1)校舍面积平方米 补 (2)危房面积平方米 充 (3)教师住房面积平方米 资 3、本年改造危房平方米，千元 料 4、本年购置学生课作椅单人套，千元 : 5、本年购置教学仪器台、件，千元 6、本年购置图书资料册千元 7、期末长休人员数人