财务管理制度-财务室.doc

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1、你相信 “ 人若有志,就不会在半坡停止。 ” 就学习的阶段性而言,你处在初中的半山腰;就你进步的阶段而言,你也处在半山腰,这座右铭包含了你对自己的鼓励 ,希望你能真正意义上的做到勇往直前!性情泼辣,热情大方的你,让我想到一句歌词: “ 该出手时就出手,风风火火闯九州。 ” 大有巾帼不让须眉的气势。思维活跃,创造力强,对于任何的挑战都能主动出击,把握住每一次机会,虽每一次未必都能成功,但你挫折打不倒你 “ 我永远是最棒的 ” 的信心,你总能调整前进的步伐,不断进取。你喜欢: “ 失败永远比成功更有吸引力。 ” 也许是你失败太多拿来自嘲自勉,也许你尝到了失败之后的成功更加甘甜。但无论因为哪种情形,

2、在决定命运的时候,希望你是成功者,那么希望你能早日振作起来,让智慧的火花早日闪烁起来。你喜欢 “ 世界上最宽阔的东西是海洋,比海洋更宽阔的是天空,部门职能财务室部门名称: 财务室上级部门: 财务会计部部门本职: 按照计划和规定筹集、分配和使用资金,并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能: (1) 执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度,参与制订公司财务会计制度及规定,拟订资金管理与核算实施办法。(2) 根据销售计划和加速资金周转的要求,会同有关部门核定资金定额。(3) 按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。(4) 做好资金预算的执行与控制事项,及时记录资金增减变动情况。(5) 办理资金筹措、调度和清偿工作,并考核资金使用效果。(6) 及时办理各种应上交款项的解交手续。(7) 汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报。(8) 参与编制成本费用计划。(9) 参与公司盘点及抽点工作。(10) 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录,并经常进行盘点。(11) 配合会计室做好有关帐务处理。(12) 组织参加培训和考核活动。(13) 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。(14) 做好保密工作。(15) 办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围:(1) 财务室员工。(2) 财务室办公场所及卫生责任区。(3) 财务室办公用具、设施设备。

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