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1、记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0001 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/交通费206.00 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/差旅费340.00 杨子江报销交通费.差旅费，办公费管理费用/办公费249.10 杨子江报销交通费.差旅费，办公费库存现金795.10 附单据数 张合计：柒佰玖拾伍元壹角整￥795.10￥795.10 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = =
2、 = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0002 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 计提2013年1-3月工资管理费用/工资8,400.00 计提2013年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0003 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 发放20
3、13年1-3月工资应付职工薪酬/应付工资8,400.00 发放2013年1-3月工资库存现金8,400.00 附单据数 张合计：捌仟肆佰元整￥8,400.00￥8,400.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0004 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 往来款库存现金50,000.00 往来款其他应收款50,000.00 附单据数 张合计：伍万整￥50,000.00￥50,000.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人
4、： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0005 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 收邮政第一季度利息财务费用/利息-0.46 收邮政第一季度利息银行存款/基本户0.46 附单据数 张合计：￥.00￥.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益本年利润9,
5、194.64 结转期间损益管理费用/ 工资8,400.00 结转期间损益管理费用/ 办公费249.10 结转期间损益管理费用/ 差旅费340.00 结转期间损益管理费用/交通费206.00 附单据数 张合计：￥9,194.64￥9,195.10 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年3月31日 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益财务费用/ 利息-0.46 附单据数 张合计：玖仟壹佰玖拾肆元陆角肆分￥9,194.64￥9,1
6、94.64 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0001 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00 杨子江报销交通费管理费用/交通费654.00 附单据数 张合计：陆佰伍拾肆元整￥654.00￥654.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证
7、号：0002 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 计提2013年4-6月工资管理费用/工资10,200.00 计提2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.00 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0003 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 发放2013年4-6月工资应付职工薪酬/应付工资10,200.00 发放2013年4-6月工资
8、库存现金10,200.00 附单据数 张合计：壹万零贰佰元整￥10,200.00￥10,200.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0004 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付广州天河区财之友会计师事务所审计费管理费用/其他 2,000.00 付广州天河区财之友会计师事务所审计费库存现金 2,000.00 附单据数 张合计：贰仟元整￥2,000.00￥2,000.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证
9、= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0005 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 收邮政第二季度利息财务费用/利息-1.64 收邮政第二季度利息银行存款/基本户1.64 附单据数 张合计：￥.00￥.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0006 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付广州天河区财之友会计师事务所报告费管
10、理费用/其他 1,500.00 付广州天河区财之友会计师事务所报告费库存现金 1,500.00 附单据数 张合计：壹仟伍佰元整￥1,500.00￥1,500.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0007 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 付北京万网志成科技有限公司域名网络费管理费用/办公费 1,176.00 付北京万网志成科技有限公司域名网络费库存现金 1,176.00 附单据数 张合计：壹仟壹佰柒拾陆元整￥1,176.00
11、￥1,176.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0008 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 存现金银行存款/基本户37,000.00 存现金库存现金37,000.00 附单据数 张合计：叁万柒仟元整￥37,000.00￥37,000.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭
12、证号：0009 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 存现金银行存款/基本户33,000.00 存现金库存现金33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0010 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 提取备用金库存现金36,000.00 提取备用金银行存款/基本户36,000.00 附单据数 张合计：叁万陆仟元整￥36,000.00￥36,00
13、0.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0011 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 提取备用金库存现金33,000.00 提取备用金银行存款/基本户33,000.00 附单据数 张合计：叁万叁仟元整￥33,000.00￥33,000.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证
14、号：0012 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 支付手续费财务费用/手续费12.20 支付手续费银行存款/基本户12.20 附单据数 张合计：壹拾贰元贰角整￥12.20￥12.20 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0013 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益本年利润15,540.56 结转期间损益管理费用/ 工资10,200.00 结转期间损益管理费用/办公费1,176.00 结转期间损益管理费用/交通费
15、654.00 结转期间损益管理费用/ 其他3,500.00 附单据数 张合计：￥15,540.56￥15,530.00 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 记账凭证 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 2013年6月30日 凭证号：0013 摘 要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额 结转期间损益财务费用/ 利息-1.64 结转期间损益财务费用/ 手续费12.20 附单据数 张合计：壹万伍仟伍佰肆拾元伍角陆分￥15,540.56￥15,540.56 财务主管： 记账： 复核： 制单：经办人： 核算单位： XXXXX
16、XXX有限公司 启用年月： 201607平衡平衡67,595.1067,595.10 年-月-日 凭证号摘要科目编码总帐科目明细科目借方贷方 数量单价 2013/3/1 1 扬子江报销差旅费 660208管理费用差旅费206.00 2013/3/1 1 扬子江报销差旅费 660208管理费用差旅费340.00 2013/3/1 1 扬子江报销办公费 660206管理费用办公费249.10 2013/3/1 1 库存现金 1001库存现金795.10 2013/3/1 2计提1-3月工资660201管理费用工资8,400.00 2013/3/1 2计提1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资
17、8,400.00 2013/3/1 3发放1-3月工资221101应付职工薪酬应付工资8,400.00 2013/3/1 3发放1-3月工资1001库存现金8,400.00 2013/3/1 4 往来账款 1001库存现金50,000.00 2013/3/1 4 往来账款 1221其他应收款50,000.00 科科目目汇汇总总表表 核算单位：XXXXXXXX有限公司期期间间：20162016年年0707月月 至至 20162016年年0707月月 科目名称 科目 代码 借 贷 上期余额 本期发生额 期末余额 借方贷方 利利 润润 表表 20162016年年7 7月月会企02表 编制单位：XXXXXXXX有限公司单位：元 项 目行次本月数本年累计数 一.营业务收入1 减：营业成本2 营业税金及附加3 销售费用4 管理费用5 财务费用6 资产减值损失7 加：公允价值变动收益8 投资收益9 其中：对联营和合资企业投资收益10 二.营业利润11 加：营业外收入12 减：营业外支出13 其中：非流动资产处置损失14 三.利润总额 15 减：所得税费用16 四.净利润17 五.每股收益18 (一).基本每股收益19 (二).稀释每股收益20 企业负责人：会计机构负责人：制表人：