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资金来源运用比较表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：千元项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数项 目实际数预计数比 较增减数实 际累计数金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%期 初现金结存支出土地及房屋机器设备什项设备收入现销收入材料支出预付定金劳务收入外协加工借款偿还退税收入薪 资制造费用票据兑现销售费用管理费用财务收入财务费用其他支出其他收入小计小计合 计期末现金结存资金剩余或短缺资 金 调 度说 明 事 项借入调度对象期初金额本期借入本期偿还期末金额增减款项同业往来长期借款短期借款房地产E网 http:/ 倍讯易 http:/ 审核： 制表： （注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）