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1、.11银行对帐单处理操作手册资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。目录1.银行对帐单的操作.错误 !未定义书签。1.1.上载银行对帐单.错误 !未定义书签。1.2.过帐上载后的银行对帐单.错误 !未定义书签。1.3.显示上载后的银行对帐单.错误 !未定义书签。1.4.再处理上载的银行对帐单.错误 !未定义书签。资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1. 银行对帐单的操作银行帮助百威英博收款或付款后 , 用户能够从美国银行的网站上下载银行对帐单 , 然后能够把银行对帐单上载到 SAP系统形成付款或收款的财务凭证 . 主要有两步操作 : 首先是上载银
2、行对帐单 , 在这时候如果没有什么问题系统会自动生产相关的财务凭证.对于经销商的收款, 一般形成的财务凭证是:Dr:Bank Cr:AR-Customer对于供应商的付款, 一般形成的财务凭证是Dr: Bank clearingCr: Bank同时系统对Bank clearing科目寻找相应凭证进行清帐( 在用 F110 进行自动付款的时候系统产生的凭证是 : Dr APCr Bank Clearing)1.1.上载银行对帐单SAP 菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单输入事务代码FF_5功能说明上载银行对帐单 ,并生成相应的财务凭证资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删
3、除。项次输入字段名称类型输入内容1电子银行对帐格式必选美国银行只接受”BAI 格式 ”2报表文件必输选择所要上载的银行对帐单文件3即时过帐必输如果记录正确的话,系统立即产生相应的财务凭证 .4BAI 预处理程序可选如果选择系统将首先根据BAI 的逻辑做一个提前检查, 如果不选将不提前检查而直接过帐 .资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。点击继续执行 ,屏幕如下 :点击继续执行 , 屏幕如下 :点击继续执行 , 屏幕如下 :资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。点击继续执行 , 屏幕如下 :资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。1.2.过帐上载后的银行对帐单SAP 菜单会计核算财务会计银行收款银行对帐单过帐事务代码FEBP功能说明对上载以后的银行对帐单进行过帐(之前 FF_6 选择的是不过帐 )项次输入字段名称类型输入内容1公司代码必选填入公司代码2开户银行号码必输填入 ”AB01”3银行帐户标识必输填入 ”RMB01”4立即过帐可选如果在之前的 FF_6上载银行对帐单过程中 ,选择的参数是 ”不记帐 ”, 则选择此选项进行过帐