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1、K/3系统财务初始化及日常应用指导说明(草案)中间层建帐1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放路径2、设置帐套参数：公司名称、启用期间3、用户管理：用户名一用户组一授权 (仅限于一般用户)总帐系统一、初始化阶段(一)从模板中引入会计科目(工具)(二)系统维护1、参数设置：确定“本年利润”科目2、系统资料维护(1)币别(2)凭证字(3)计量单位(4)核算项目：A客户B部门C职员D供应商(5)会计科目A一般的外币科目设置B挂接核算项目方式设明细C数量金额式科目设置有进销存模块的，以在科目下挂接“物料”方式设明细；无进销存模块的，以新增方式 设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。不
2、论何种方式，都应先设科目，再设“物料”（6）核算项目之“物料”（三）初始数据录入（工具菜单）1、录入数据A一般科目余额录入（白色单元格）B有核算项目的科目余额录入（点击进入）C数量金额辅助核算的科目余额录入D外币科目的余额录入（注意切换币别）2、试算平衡：注意切换币别为综合本位币（四）结束初始化二、日常帐务处理1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行）A一般的业务凭证：提现B涉及数量金额的业务凭证：购料C涉及外币业务凭证：投资D涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费2、凭证审核、反审核（编辑菜单）（1）单张审核（2）成批审核注意：反审核人与审核人必须为同一人3、凭证过帐、反过帐（编辑菜单）
3、A凭证过帐处 B凭证查询处修改凭证的方法：（1）红字冲销、补充登记（2）反结帐一反过帐一反审核一修改4、查看有关帐表、期末处理（结帐模块）1、期末调汇2、结转损益（之前所有凭证必须过帐）3、往来对帐4、结帐注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完成报表系统帐上取数ACCT:可用于从帐簿上取数从单个帐上取数：ACCT （ “101 ”，“ C”， 0, 1, 1）从连续的几个帐上取数：用冒号来连接。例：货币资金：ACCT （ “101 : 109，“ Y”， 0, 0, 0）C.从不相连的几个帐上取数：用加号连接。例：应收帐款：ACCT（ 113 JC”，“，0, 0, 0） + ACCT （ “
4、 204 ” , “ JC” ,0, 0, 0）D.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。例：现金年初数：ACCT （ “101 ”，“ C”， 0, 1, 1）E取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为 “SY” ；本年累计数的取数类型为 “SL”。例：管理费用本期发生额：ACCT （ “521 ”，“SY”，“： 0, 0, 0）管理费用本年累计数：ACCT （ “521 ”，“ SL”， 0, 0, 0）F.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。例：应收帐款-长城公司年初数：ACCT（ “113 0都1，0, 0, 0, “”）2、求和函数SUM :可
5、用于对表格单元数据求和。举例：从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM （B2: B6 ）B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM （ B2, B4 , B6）注意：所有标点都是英文状态的3、表间取数函数 REF_F:可用于从有关报表中取数。举例：例：取资产负债表里 C3单元格的数据：REF_F (资产负债表”，“ C3”，1)4、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后， 将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放 开即可。5、特
6、殊功能介绍多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为：“工具”菜单一 “多帐套管理”点击“新增”按钮。帐套配置名：可自由命名，但最好让其与帐套数据库的帐套名相同，易于识别。数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门级财务软件，如标准版7.0等，则应该选ACCESS型帐套，如为 K/3系列软件的帐套，则选 C/S型帐套。帐套数据库：即所要取数的源帐套名用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法用户的名字。密码：关联帐套里合法用户的正确密码。与前面的用户名对应。完成这一系列操作后，点
7、击“确定”按钮。如果设置多帐套取数编辑界面的“使用状态”显示“正常使用”字样，则表明连接成功，用户就可以运用ACCT帐上取数函数进行跨帐套取数操作。(2)批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快速根据用户需求生成内部管理报表。其具体操作为：“新建报表” 一 “工具”菜单一 “批量填充”，见到如右画面：取数帐套：选定取数公式的数据来源帐套。起始位置：表示批量生成的取数公式要从哪个单元格开始填充列示。核算类别：根据新建报表的需要去定义按住SHIFT或CTRL键在科目栏选择要取数的科目。（其中 SHIFT键可进行连 续科目的指定；CTRL键可用于不连贯科目的选取），点
8、击“增加”按钮，将选定的科目 添加至“生成项目”栏中，再去进一步指定取数科目的币别、会计期间、取数类型等。其中 选定年取类型后，可用“上”、“下”按钮去调整它们的顺序。如所有取数公式是从左向右填充至有关单元格，则在“横向填充”处打“，”，最后，点击“确定”按钮，系统会快速 为用户做好一张企业内部报表。固定资产系统一、初始阶段（一）系统维护（二）基础资料1、增加变动方式类别2、卡片类别管理3、存放地点（三）初始数据录入（业务处理模块）（四）结束初始化反初始化时，必须按 Shift键+ “工具”菜单才能看到反初始化选项。二、日常处理1、新增固定资产2、减少固定资产注意：减少固定资产的卡片只能回到清
9、理界面删！3、固定资产其他变动4、固定资产凭证制作A按单生成凭证B汇总生成凭证（按 Shift或Ctrl键选择）查看固定资产帐、单三、期末处理1、计提固定资产折旧2、对帐3、期末结帐反结帐时，按Shift键+ “期末结帐”才能看到相关选项工资模块一、初始化阶段（一）建立工资类别方案（二）系统维护（三）“设置”模块1、导入或新增部门资料2、导入并修改或新增职员资料3、增加银行资料（四）“核算”模块1、工资项目设置2、工资计算公式设置二、日常处理（数据模块）设置工资数据输入过滤器（“工资计算”、“工资修改”）工资数据录入（“工资修改”）利用“工资计算”功能计算工资个人所得税计算步骤：A税率类别B确
10、定应税所得额C设币别D给出基本扣除数工资费用分配福利费用分配人员变动处理（“变动”模块）查看各种工资报表期末结帐（“数据”模块）补充工资数据复制至下月：A先建一个空的工资计算公式（“核算”模块当中的“公式设置”处）B设定哪些是要复制的固定项目（“数据”模块当中“工资计算”处）C复制工资数据应帐管理系统一、系统维护1 、系统设置2、其他参数二、始数据录入（ “工具”菜单）1 、应收帐款初始余额录入要点： A 注意单据日期不能大于应收系统启用日期B 要修改单据时，先点击“明细”按钮C 查看时要注意过滤条件的设定2、应收票据初始余额录入3、初始坏帐数据录入三、结束初始化（ “工具”菜单）四、日常业务
11、处理1 、各种单据的制作收款单生成的方式有两种：A 根据应收单号关联生成收款单B 直接录入实收金额生成收款单2、生成记帐凭证3、坏帐处理坏帐收回：（ 1 ）先做收款单（ 2 ）坏帐收回4、计提本年坏帐准备5、核销往来业务（“结算”模块）6、查看往来对帐单及帐龄分析表等有关帐表7、期末结帐（“工具”菜单）现金管理系统一、初始数据录入 （编辑菜单）1 、引入科目2、录入或引入余额3、试算平衡4、结束初始化二、设置系统参数三、现金处理1 、登记现金日记帐A 复核记帐方式登帐B 用新增方式登帐C 从总帐引入现金日记帐（“编辑”菜单）2、库存现金盘点核对3、现金对帐四、银行存款处理1 、登记银行存款日记
12、帐：方法有三种，与现金日记帐的登记一样2、录入银行对帐单3、进行银行对帐A自动对帐B手工对帐注意：不管哪种方法，都要在之前进行对帐设置4、生成银行存款余额调节表五、支票管理六、扎帐（“编辑”菜单）报表系统建立报表方案后，现金流量表制作七步：1、设定报表日期2、指定现金科目3、修改报表项目4、提取凭证5、T形帐分析（针对主表进行的分析）6、附表二分析7、生成现金流量报表注意：附表当中“不涉及现金收支的投资和筹资活动”系统不能分析，必须由客户自己手工指定。（“项目”-“属性“锁定值”要加“ -”号）衡量报表正确性的两个等式：1、T形帐当中非现金类科目借贷方发生额之差=资产负债表当期货币资金期初期末数之差2、附表二当中所有科目金额 +损益表当中的净利润=经营活动产生的现金净流量