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200年月第周资金计划项目部：月日至月日单位：万元资金总计划人工材料其他已使用资金人工材料其他本周计划收入累计已收工程款本周计划支出支付方式一人工费二材料合同采购123456零星采购123二其他费用计划人：项目审核财务物资工管领导批准:资金收支流动月报表项目部：年月单位:万元项目金额备注一、上月货币资金余额二、累计已收工程款三、本月收入情况1、收甲方工程款2、其他各项收款合计四、本月支出情况1、支付工资其中：支付民工工资2、付材料费3、上交管理费4、上交其他费5、缴纳税金6、其他支出7、分包工程支出支出合计五、月末货币资金余额编报人: